连云港关于成立柱上开关产品公司可行性报告_参考范文

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1、泓域咨询/连云港关于成立柱上开关产品公司可行性报告连云港关于成立柱上开关产品公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明配电开关及控制设备配电开关及控制设备制造行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关。如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网公司减少设备采购，行业将面临市场需求下降、收入下降的风险。2022年上半年，受新冠疫情影响，导致诸多行业供应链受到严重影响，中国宏观经济出现了短期增长放缓的情况，虽然在国家和人民的努力下，中国的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍维持了正向增长，但新冠

2、疫情呈现一定的不确定性，新冠疫情发展和国家应对政策的变化会对行业发展会形成一定的挑战。xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资270.00万元，占xxx有限责任公司45%股份；xx（集团）有限公司出资330万元，占xxx有限责任公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资34288.07万元，其中：建设投资26207.78万元，占项目总投资的76.43%；建设期利息357.74万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7722.55万元，占项目总投资的22.52%。项目正常运营每年营业收入69000.00万元，综合总成本费用57643

3、.20万元，净利润8289.58万元，财务内部收益率17.35%，财务净现值7880.42万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据1

4、0公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析15一、 行业基本风险特征15二、 智能电网发展特点及趋势16三、 市场规模22四、 项目实施的必要性23第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 市场分析38一、 行业壁垒38二、 行业特点及发展趋势39三、 细分领域发展特点及趋势43第五章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事54三、 高级管理人员59四、

5、监事61第六章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施67第七章 项目选址可行性分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动发展建设国家创新型城市75四、 增强产业核心竞争力建设产业强市80五、 项目选址综合评价85第八章 环境保护方案87一、 环境保护综述87二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析88四、 建设期固体废弃物环境影响分析88五、 建设期声环境影响分析89六、 环境影响综合评价90第九章 风险防范91一、 项目风险分析91二、 公司竞争劣势96第十章 投资估算及资金筹措97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一

6、览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表106第十一章 项目进度计划107一、 项目进度安排107项目实施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十二章 经济效益109一、 基本假设及基础参数选取109二、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表111利润及利润分配表113三、 项目盈利能力分析113项目投资现金流量表11

7、5四、 财务生存能力分析116五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表118六、 经济评价结论118第十三章 总结说明119第十四章 附表附录120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一

8、览表134第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本600万元三、 注册地址连云港xxx四、 主要经营范围经营范围：从事柱上开关产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级

9、城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14186.5211349.2210639.89负债总额4960.753968.603720.56股东权益合计9225.777380.626919.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入

10、52426.8941941.5139320.17营业利润10115.388092.307586.53利润总额9206.837365.466905.12净利润6905.125385.994971.69归属于母公司所有者的净利润6905.125385.994971.69（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一

11、步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14186.5211349.2210639.89负债总额4960.753968.603720.56股东权益合计9225.777380.626919.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018

12、年度营业收入52426.8941941.5139320.17营业利润10115.388092.307586.53利润总额9206.837365.466905.12净利润6905.125385.994971.69归属于母公司所有者的净利润6905.125385.994971.69六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立柱上开关产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由提升供电可靠性是我国现阶段能源管理的主要目标之一，采用环网柜的环形配电网，在单路干线出现故障时通过另一侧的干线保证有效供电，搭载了电气自动化设备的智能环网柜更能够缩减故障的判别时间，极大地提高了用电的可

13、靠性。环网柜作为在全球范围内广泛应用的可有效提高供电可靠性的配电设备，在我国的使用量将进一步增加。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套柱上开关产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77266.60，其中：生产工程49574.29，仓储工程16780.94，行政办公及生活服务设施5410.15，公共工程5501.22。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资34288.07万元，其中：建设投资26207

14、.78万元，占项目总投资的76.43%；建设期利息357.74万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7722.55万元，占项目总投资的22.52%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：57643.20万元。3、净利润（NP）：8289.58万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.09年。5、财务内部收益率：17.35%。6、财务净现值：7880.42万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效

15、益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景分析一、 行业基本风险特征1、主要基础材料价格波动风险配电开关及控制设备配电开关及控制设备产品主要包括金属箱体、内壳、负荷开关、断路器、高压母线等。基础材料铜的价格会影响变压器器身、高低压母线、负荷开关、断路器、电磁线的采购成本，不锈钢的价格会影响金属箱体、内壳、壳体的采购成本。铜、不锈钢等金属属于资源性产品，如果其价格大幅波动，行业内企业产品相应的原材料采购成本将发生变动，不利于成本控制，对产品毛利率水平产生一定影响。因此，行业企业存在由于主要基础材料价格大幅波动引起的经营风险。2、新冠疫情及宏观经济波动的影响配电开关及控制设备配电开关及控制

16、设备制造行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关。如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网公司减少设备采购，行业将面临市场需求下降、收入下降的风险。2022年上半年，受新冠疫情影响，导致诸多行业供应链受到严重影响，中国宏观经济出现了短期增长放缓的情况，虽然在国家和人民的努力下，中国的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍维持了正向增长，但新冠疫情呈现一定的不确定性，新冠疫情发展和国家应对政策的变化会对行业发展会形成一定的挑战。二、 智能电网发展特点及趋势智能电网概念于2009年由国家电网

17、提出，指的是以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化电力网络。中国制造2025、高端装备创新工程实施指南（2016-2020年）将智能电网列为重点推广的产品及服务，要求建立具有国际竞争力的智能电网装备体系；重点发展智能电网成套装备及智能电网先进技术装备，推广应用智能变电站成套装备、输变电设备状态诊断、变电站智能巡检、配电网自动化、主动配电网等智能电网技术和装备，促进上下游产业健康发展。1、建设智能（配）电网意义重大智能电网

18、具有强大的资源优化配置能力和良好的安全稳定运行水平，能有效缓解我国能源资源和生产力分布不平衡的矛盾，显著提高用户供电可靠性，促进资源节约与环境保护；智能电网能够实现高度智能化的电网调度和电网管理信息化、精益化，实现电力用户与电网之间的便捷互动，为用户提供个性化智能用电管理服务；智能电网实现电力网、电力通信与信息网、电信网、有线电视网等的多网融合，拓展及提升电力系统基础设施增值服务的范围和能力，能够带动相关产业发展，提升装备技术水平和国际竞争力。智能配电网是智能电网的关键环节之一，是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分。智能配电网设备主要包括各种开关设备、变压器、配电终端等。智能配电网带来更高

19、的供电可靠性、优质的电能控制、更好的兼容性、更强的用户互动能力，这将是我国实现建设具有高度智能、开放互动、广泛互联、坚强自愈的智能电网系统最重要的基础条件之一。2、输配电及控制设备是智能电网的重要组成部分输配电及控制设备是智能电网建设中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。智能电网对输配电及控制设备相关产品的智能化提出了更高的要求，在常规基础上配备电子器件、传感器和执行器等设备，具有自我诊断功能、通过网络数字接口实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等的智能化输配电及控制设备将成为市场的主流，这为输配电及控制设备行业创造了新的市场

20、需求。输配电及控制设备已广泛应用于数字化变电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能调度等智能电网子产业。 智能配电网是智能电网的关键环节之一，是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分。智能配电网建设主要包括以下几个方面：配电网架结构优化、配电开关设备的升级与智能化、配电自动化系统建设，这三个方面不是互相割裂，而是有着紧密联系。配电网架结构的优化主要包括将放射式网络改造成多电源电缆环网、对架空线路进行分段，这些都需要环网柜、柱上开关等开关设备；配电自动化的实现需要对配电线路上的各类开关进行远方控制，同时开关也需要与安装在现场的配电自动化终端配合实现智能化。智能配电网建设及供电可靠性的提

21、高离不开配电自动化终端等二次设备，也离不开配电开关等一次设备。智能配电网设备主要包括各种开关设备、变压器、配电终端等。3、智能化投资比例显著提升根据国家电网于2009年5月发布的智能电网规划，至2020年，国家电网全面建成坚强智能电网，该规划分三个阶段实现：2009年-2010年为规划试点阶段，重点开展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作；2011年至2015年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配套电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年至2020年为“引领提升阶段”，全面建成统一的坚强智能电网，技术

22、和装备全面达到国际先进水平。届时，国家电网优化配置资源能力大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电表普及应用。在这个阶段使发电、输电、配电及电力仪表企业更多受益。4、智能电网一体化解决方案成为行业发展趋势智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，产业链分为发电、输电、变电、配电、用电、调度等六个环节以及通信平台建设。与传统电网相比，智能电网在各多个环节上都有着变化和技术创新，具体可以分为新能源并网、特高压输电、柔性交流输电、数字化变电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能调度和智能电网的分布式储能等子产业。我国电网智能化发展重点如下：配电智能化。采用

23、先进的计算机技术、电力电子技术、数字系统控制技术、灵活高效的通信技术和传感器技术，实现配电网电力流、信息流、业务流的双向运作与高度整合，构建具备集成、互动、自愈、兼容、优化等特征的智能配电系统，提高配电网灵活重构、潮流优化和接纳可再生能源的能力。加快微网技术示范推广，满足分布式发电接入要求，提高配电网可靠性。变电智能化。变电环节逐步实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、高级应用互动化，电网运行数据全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用，贯彻全寿命周期管理理念，加快对枢纽及中心变电站进行智能化改造。输电智能化。在各级电网协调发展的坚强电网基础上，逐步实现输电环

24、节勘测数字化、设计模块化、运行状态化、信息标准化和应用网络化，全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理，建设输电设备状态监测系统，广泛采用柔性交流输电技术。发电智能化。研究先进的发电厂控制、监测、状态诊断和优化运行控制技术，强化厂网协调和机网协调，提高电力系统安全经济运行水平，开展“数字化电厂”技术研究与示范，加快专家管理系统应用，全面提升发电厂的运行管理水平。加快清洁能源发电及其并网运行控制技术研究，开展风光储输联合示范工程，为清洁能源大规模并网运行提供技术保障；推动大容量储能技术研究，适应间歇性电源快速发展需要。用电智能化。构建智能用电服务体系，开展基于分时电价等的双向互动用电服务，实现电

25、网与用户的双向互动，提升用户服务质量，满足用户多元化需求，改善终端用户用电模式，提升用电效率，提高电能在终端能源消费中的比重。调度智能化。适应智能电力系统运行安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保的要求，构建涵盖电网年月方式分析、日前计划校核、实时调度运行等三大环节的调度安全防线，实现数据传输网络化、运行监视全景化、安全评估动态化、调度决策精细化、运行控制自动化、网厂协调最优化，研发建设具有国际领先水平、自主创新的一体化智能调度技术支持系统，形成一体化的智能调度体系。信息流、能量流在智能电网中的贯通使得发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节之间联系得更加紧密。客户对系统解决方案的需求逐渐显

26、现，电力环节之间、一二次设备之间的界限将越来越模糊，智能电网一体化解决方案成为行业发展趋势。5、“十四五”期间智能电网投资仍将维持较大规模2019年“两会”上，国家电网提出了“推进坚强智能电网和电力物联网的建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业”的发展目标；2020年3月，国家电网将具有中国特色国际领先的能源互联网企业确立为引领公司长远发展的战略目标，提出2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业；2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。电力物联网是在当前智能电网的基础上，继续加强电网信息化的建设，电力物联网本质是智能电网建

27、设的进一步深化，智能电网是建设能源互联网的基础，由此可见，我国智能电网投资并未进入尾声。在全球能源互联网建设的大背景下，国家电网建设正在从传统智能电网向电力物联网转型升级，配电网依然是国家电网建设的重点。此外，电力发展“十四五”规划已启动编制，在数字“新基建”政策推动下，数字化、信息化、智能化、物联化将成为未来电网建设的重点任务，国家电网对于具备智能感知、线损管理、故障研判、分级保护等功能，能够提高供电可靠性且具备节能和经济属性的智能设备仍具有较大需求。三、 市场规模1、全球配电开关及控制设备制造行业市场规模随着全球电力消费的增长，全球的电网建设也逐步推进。发展中国家配电网建设的不断推进，智能

28、化趋势下配电设备的更新换代，均有效地推动着配电开关及控制设备配电开关及控制设备制造行业的发展。360Research数据显示，2019年，全球配电开关及控制设备配电开关及控制设备制造行业市场规模达到了2,268.33亿美元。在全球电力工业的拉动下，配电设备市场规模稳步增长，据360Research初步估计，2020-2025年全球电力设备市场规模的复合年增长率将达到5.7，预计2025年，全球配电设备市场规模或将实现3,163.42亿美元。2、我国配电开关及控制设备制造行业市场规模配电网是电力系统向客户供电的最后一个环节，从构成配电网的各种设备具备的功能和发挥的作用来划分，可分为一次设备和二次

29、设备。一次设备主要包含开关柜、环网柜、柱上断路器、重合器、分段器等各类开关设备以及配电变压器、柱上变压器等变压器设备。二次设备则主要由各种继电保护装置、自动控制装置、自动化终端、变电站自动化系统、配电自动化系统以及通信系统等组成，二次设备主要完成对于一次设备的故障保护、操作控制和运行监测等任务，从而确保整个电力系统的安全稳定运行。在电网投资规模稳定且保持较高水平以及配电网占电网投资比重逐年增长的环境下，国内配电开关及控制设备制造行业实现了平稳的发展。据前瞻产业研究院统计，2020年，我国配电开关及控制设备制造行业市场规模为3,896亿元。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发

30、展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先

31、水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国

32、际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、柱上开关产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建

33、设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资270.00万元，占xxx有限责任公司45%股份；xx（集团）有限公司出资330万元，占xxx有限责任公司55%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，

34、确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和

35、有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联

36、络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管

37、理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营

38、销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制

39、与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、白xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

40、961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2

41、019年3月至今任公司董事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、邹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx

42、有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取

43、利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

44、司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化

45、的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于

46、当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事

47、的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。

48、审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业壁垒1、技术壁垒配电及控制设备制造业的产品大部分为定制产品，并向小型

49、化、信息化、智能化、集成化、免维护方向发展，需要大量电力系统设计、高压电气设计、机械结构设计、电磁场分析技术、金属材料和绝缘材料技术、微电脑技术、通讯技术等跨学科技术，不断对产品进行研发和创新性改进。由于应用于电力行业，产品的安全性和可靠性必须具备非常高的水平，对研发技术水平和应用服务水平要求较高。因此，本行业有较高的技术壁垒。2、品牌壁垒由于输配电设备对于应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，该类产品需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。应用行业在电力设备产品招标活动时，也经常将对电力设备厂商过往产品的运行业绩提出要求。此外，输配电设备制造业大多通过招投

50、标方式获得合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌形象是影响企业是否中标的关键因素。因此拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期，这也就对后来的企业形成品牌壁垒。3、资质壁垒国家对输配电及控制设备类产品实行严格的资质审查和准入制度，确保该类产品安全运行。例如，低压成套开关设备及元器件，必须通过中国质量认证中心进行中国国家强制性产品认证（CCC认证）；高压成套开关设备及元器件，必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告，产品成功通过型式试验、取得型式试验报告后，才能取得进入电力系统的资格，因此而形成了行业的资质壁垒。4

51、、资金壁垒配电及控制设备企业在产品研发、生产方面需要投入较多资金。尤其在技术研发、人才、设备等方面存在较高需求，决定了其需要较多的资金投入，因此配电及控制设备行业属于资金密集型行业。部分企业资金较为有限，难以在产品技术研发、生产工艺、生产设备等方面形成积累，进而难以形成规模。二、 行业特点及发展趋势1、近年来电网投资规模稳定且保持较高水平电力系统中输配电线路及各种电压的变电所组成的整体，称为电力网，包含变电、输电、配电三个单元。电力网的任务是输送与分配电能，改变电压。发电厂将一次能源转换成电能，经过输电和配电将电能输送和分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。长期以来，我国电网

52、投资存在“重电源、轻电网、重输电、轻配网”的情况，电网建设一直滞后于电源建设，一定程度影响了供电的可靠性、安全性等。21世纪以来，社会用电量的急剧增长和国家对电力工业电网投资力度的明显加大带动了输配电及控制设备行业的增长。2016年3月，全国人大通过的中华人民共和国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出“加强跨区域骨干能源输送网络建设，优化建设电网主网架和跨区域输电通道”，“优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力”。随着国家对电力自动化、供电稳定性要求的不断提高，电网投资逐渐增加，于2015年首次突破了4,500亿元，近年来，随着国家宏观经济增速的放缓

53、以及特高压等骨干网络的基本建成，国家电网对电网投资增速有所放缓，但仍连续多年保持4,500亿元的投资额度。2021年11月，南方电网公司印发南方电网“十四五”电网发展规划提出，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，支撑南方电网基本建成具有全球竞争力的世界一流企业，助力广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区和港澳地区碳达峰、碳中和，促进南方五省区和港澳地区经济社会高质量发展。2、新能源在未来电力系统中的主体地位被明确当前，“碳达峰，碳中和”已经被纳入我国生态文明建设的整体布局，而节能减排离不开能源行业。在

54、能源行业中，电力行业因其独特的地位，更成为其中关注的焦点。中央财经委员会第九次会议指出：“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源在未来电力系统中的主体地位得以明确。电力行业数字化和清洁电气化结合是实现碳中和与可持续发展的方法之一，从低碳技术研发、数字化升级和综合能源利用等多方面布局，加快发展新能源或服务新能源，积极助力构建新型电力系统，才能更快推动双碳目标的实现。3、近年来配电网占电网投资比重逐年增长电力网根据在电力系统中的作用分为输电网和配电网。

55、输电网是通过高压、特高压输电线路从发电厂输送到变电站的电力网。配电网是从变电站接受电能，通过配电设施就地或逐级分配给客户的电力网，通常把电力系统中二次降压变电站低压侧直接或降压后向客户供电的网络称为配电网。电力建设具有自身固有的规律，即：先电源再电网，先一次再二次、先输送再配用电。从我国电网建设的现状来看，目前我国的电源建设已经进入结构性调整阶段，输电骨架网络也已经基本完成，目前相对薄弱的环节主要集中在配电网。国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020年）指出，建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得，既能够保障民生、拉动投资，又能够

56、带动制造业水平提升，为适应能源互联、推动“互联网+”发展提供有力支撑，对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。国家能源局于2015年发布配电网建设改造行动计划（2015-2020年），明确提出将全面加快现代配电网建设，并指出在2016-2020年期间配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元。在国家不断加大配电网规划、建设与改造力度的背景下，2014年起电网投资占比超过电源投资，而配电网投资在电网投资中的占比于2013年超过50%，且比重逐年增加。相关政策的支持及电力系统各单位的持续努力，显著提升了我国配电网发展水平，部分地区网架结构薄弱、供电能力不足等问题得到了明显改善，配电网发展取得显

57、著成效。4、输配电及控制设备制造行业销售额连续增长根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），输配电及控制设备制造行业分为配电开关及控制设备制造行业、变压器、整流器和电感器制造行业等。随着智能电网建设的推动以及智能化产品替代原有老旧设备影响，我国输配电及控制设备制造行业在持续不断的发展，产业的规模也在不断地扩大。随着我国智能化电网的建设与改革，未来几年我国输配电及控制设备行业仍有着较大的需求空间。据前瞻产业研究院预测，未来几年，我国输配电设备行业销售规模将保持稳步增长态势，至2025年达到近5万亿元。三、 细分领域发展特点及趋势1、环网柜市场发展特点及趋势环网指环形配电网，即供电干线形

58、成一个闭合的环形，供电电源向这个环形干线供电，从干线上再通过高压开关向外配电。每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源，又可以从它右侧干线取电源，使得在单路干线出现故障时能够通过另一侧的干线保证有效供电，从而提高了供电的可靠性。20世纪80年代中期之前，中国的配电系统采用以放射式为主，放射式与树干式相结合为辅的结线方式，很少采用环网结线。配电系统中开关设备的选用则以断路器为主，很少采用负荷开关。成套开关柜的受电、馈电柜几乎都采用断路器。随着市场经济的迅速发展，城市高层建筑和大型公共建筑不断涌现，城市功能越来越趋向完善和复杂化，对供电可靠性要求越来越高，许多用户要求有两路或两路以上电源供电，环网

59、柜也因此开始了大面积的应用。（1）配电网建设推动环网柜市场发展近年来，中国电网骨干网架建设基本完成，配电端的投资份额不断上涨。2016年8月，国家能源局发布了配电网建设改造行动计划（20152020年），计划指出，近年来我国配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，提出推进配电网设备标准化，实现配电网装备水平升级，推广应用固体绝缘环网柜，加强配电自动化建设等重点任务，并通过加大财政资金支持力度等政策支持配电网基础设施升级改造。日趋完善的配电网建设是环网柜市场需求增长的重要因素之一。（2）城镇化推动环网柜需求增长城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自

60、然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。随着城镇化进程不断推进，城市人口持续增长，容纳新增人口居住的高层建筑和供其生活所需的公共建筑数量随之增长。这些建筑的用电需求是环网柜市场发展的动力之一。2019年，中国城镇化率突破60%，提前一年实现了国家新型城镇化规划（20142020年）的发展目标。2020年8月，中国社科院发布中国农村发展报告2020，预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%。可见目前我国环网柜市场仍有尚未释放的需求增长潜力。（3）供电可靠性要求不断提升据国家能源局披露，2018-2020年，我国主要城市电力用户的平均停电时间不断缩减，从2018年的8.

61、44小时/户减少到了2020年的4.26小时/户。但就该指标而言，我国仍与发达国家存在较大差距，2016年，美国、德国等发达国家户均停电时间已小于100分钟，其中日本户均停电时间仅为20分钟。2021年8月，发改委就电力可靠性管理办法公开征求意见，电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）中指出，地方政府能源管理部门应当将供电可靠性指标纳入电网规划，并与城乡建设总体规划衔接。提升供电可靠性是我国现阶段能源管理的主要目标之一，采用环网柜的环形配电网，在单路干线出现故障时通过另一侧的干线保证有效供电，搭载了电气自动化设备的智能环网柜更能够缩减故障的判别时间，极大地提高了用电的可靠性。环网柜作为在全球

62、范围内广泛应用的可有效提高供电可靠性的配电设备，在我国的使用量将进一步增加。2、柱上开关市场发展特点及趋势柱上开关主要应用于户外架空配电网，因其安装使用在杆塔上而得名。在我国配电网线路中，架空电路占据了较大比重，对于主要应用于架空电路的柱上开关产品而言，其具有较为广阔的发展空间。（1）农村电网改造推进为柱上开关市场提供需求支撑受限于城市景观要求，配电架空线路一般架设于城郊、农村等地表或空中区域限制较少的区域，其中，农村地区为配电架空线路架设的主要区域。根据高压开关行业年鉴2018（2019年鉴及2020年鉴未披露相关数据），2018年，我国县域电网中的6-20kV架空线路占到了整体6-20kV

63、架空线路的88.62%。作为主要应用于配电架空线路的配电开关及控制设备，柱上开关产品的市场空间与农村电网建设情况息息相关。近年来，我国对农村电网建设的投资力度逐渐加大，农村电网的改造不断推进，为柱上开关市场提供了强有力的需求支撑。2016年，发改委发布了关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知，将农村电网改造升级作为扩大投资、改善民生的重要领域，纳入了经济社会发展总体部署。根据国家电网披露的数据来看，2011-2020年，国家电网农网投资占电网总投资额的比重呈现明显的波动增长态势，2015年以来，该数值均保持在25%以上，较往年水平有明显的提升。“十四五”期间，农村电网的改造升级仍将继续推进。南方电网在