U9项目仿真设计报告

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1、序号（学号）： 031140432 长 春 大 学课程设计报告U9项目仿真设计姓 名 王不伍 学 院 管理学院 专 业 会计学（管理信息化方向）班 级 临班5754 指导教师 冯建祝 2014年12月26日目录1,组织设计1.1. 股份公司为法人公司，下设4个完全控股的法人子公司,11.2. 总装厂负责产品总装，并为销售公司提供出货服务11.3. 配套厂为总装厂提供配套服务11.4. 采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务11.5. 销售公司负责对外销售产品11.6. 组织职能11.7. 业务关系12.基础数据2料品编码21.8. 料品分类21.9. 料品21.10. BOM31.11. 工

2、艺路线51.12. 客户61.13. 供应商61.14. 结算方式61.15. 科目设置71.16. 总装厂71.17. 配套厂101.18. 采购中心101.19. 销售公司103.业务运行101.20. 销售接单101.21. MRP运算101.22. MRP 参数设置：在【总装厂】=【需求计划】=【MRP系统参数设定】中，设置编码规则、计划订单采购转单类型等111.23. 单组织采购-收货121.24. 应付单、发票结算141.25. 在【采购中心】=【应付单】中录入应付单，来源于收货单中的204-003 马达和204-004储液器，其中204-004储液器的单价应为10.53；141.

3、26. 付款单、应付核销151.27. 在【采购中心】=【付款单】中支付给天地科技货款6000元，保存付款单151.28. 集采分收-内部交易结算-外部结算151.1.1. 外部结算阶段191.29. 集采集收-调拨内部交易结算-外部结算20内部交易阶段23外部结算阶段241.30. 集中代购251.31. 计划订单-外协采购-外协收货261.32. 由于是全程委外业务，在料品中录入两种形态属性(制造件，工序委外件)，本张生产订单中，生产目的为委外，U9中，对委外做采购业务处理，进行外协采购和委外收货。261.33. 生产订单-领料-入库271.34. 生产订单-工序转移-关系企业工序委外-完

4、工入库281.35. 生产订单-工序转移-工序委外-完工入库291.36. 生产订单-领料-入库（跨组织领料）311.37. 销售订单-出货321.38. 外部应收331.39. 收款单、应收核销331.40. 1、在【销售公司】=【应收管理】=【收款单】中，收取上海电气的货款，保存收款单，查看交易分录，并审核收款单331.41. 单据331.42. 交易分录331.43. 收款单331.44. 借： 银行存款 30，000 贷：未核销收款上海电气 30,000331.45. 2、在【销售公司】=【应收管理】=【应收核销】中，将上海电气的应收单、收款单进行核销，查看交易分录331.46. 单据

5、331.47. 交易分录331.48. 应收核销331.49. 借：未核销收款上海电气 30,000 贷：应收账款上海电气 30,000331.50. 3、在【销售公司】=【应收管理】=【转总账】中，将收款单、应收核销合并转总账331.51. 4、在【销售公司】=【总账】=【凭证维护】中，查看转总账的凭证，凭证如下：331.52. 单据331.53. 交易分录331.54. 收款单和应收核销合并转总账331.55. 借：银行存款 30,000 贷：应收账款上海电气 30,000331.56. 销售公司月结331.57. 总账凭证费用凭证录入331.58. 生产用的杂发、杂收物料34全球合并35

6、1.59. 合并账簿351.60. 账簿转换规则351.61. 合并结构351.62. 各组织凭证准备361.63. 获取个别账簿361.64. 抵消分录模板设置361.65. 内部往来抵消37费用报销371.66. 费用报销基础371.67. 费用计划371.68. 借款371.69. 还款371.70. 报销371.71. 跨组织报销37成本及月结371.72. 成本计算流程37成本参数、费用分配组、成本阶层推算、总账费用接口、库存费用接口方案、产量数据取数、分配标准、库存费用取数、总账费用取数、间接费用分配、成本计算、批量生成交易分录、交易分录查看。371.73. 转总账-凭证371.7

7、4. 成本对账371.75. 其他对账371.76. 期末损益结转371.77. 财务报表（资产负债表、利润表）371.78. 月结37设计体会37U9项目仿真设计1.组织设计 1.1. 股份公司为法人公司，下设4个完全控股的法人子公司,1.2. 总装厂负责产品总装，并为销售公司提供出货服务1.3. 配套厂为总装厂提供配套服务1.4. 采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务1.5. 销售公司负责对外销售产品1.6. 组织职能操作结果遇到的问题问题对策1.7. 业务关系操作结果遇到的问题问题对策2.基础数据料品编码操作结果 遇到的问题问题对策1.8. 料品分类1.9. 料品1.10. BOM1

8、.11. 工艺路线1.12. 客户1.13. 供应商1.14. 结算方式1.15. 科目设置1.16. 总装厂部门业务员银行账号主账簿系统启用存储地点成本域1.17. 配套厂1.18. 采购中心1.19. 销售公司3.业务运行1.20. 销售接单1.21. MRP运算1.22. MRP 参数设置：在【总装厂】=【需求计划】=【MRP系统参数设定】中，设置编码规则、计划订单采购转单类型等计划者工作台：在总装厂需求计划计划者工作台中，设置计划者工作台，计划起止日，需求时栅为销售订单，需求时界为。在计划者工作台计划组织页签中，选择组织为总装厂，查看带出来的组织信息，并修改含有“配套厂”的那一行的 “

9、净需求货主组织方式”为依供应组织计划者工作台运行计划执行，执行MRP运算。计划订单释放1.23. 单组织采购-收货业务流程：在【采购中心】=【需求计划】=【计划订单】中将204-003马达、204-004储液器、204-005缸桶、204-006活塞的计划订单释放成请购单2、在【采购中心】=【采购管理】=【请购单】中查看请购单3、在【采购中心】=【采购管理】=【厂商价目表】中，录入204-003马达、204-004储液器、204-005缸桶、204-006活塞的价目表，价目表勾选“价格含税”，指定供应商为“天地科技”在【采购中心】=【采购管理】=【参数设置】中，设置参数税优先原则为“采购税优先

10、”5、在【采购中心】=【采购管理】=【请购单】中通过转采购生成采购单，向天地科技采购6、在【采购中心】=【采购管理】=【标准采购】中查看采购单，并查看价格是否正确7、在【总装厂】=【采购管理】=【标准收货】中录入收货单，并审核1.24. 应付单、发票结算1.25. 在【采购中心】=【应付单】中录入应付单，来源于收货单中的204-003 马达和204-004储液器，其中204-004储液器的单价应为10.53； 1.26. 付款单、应付核销1.27. 在【采购中心】=【付款单】中支付给天地科技货款6000元，保存付款单1、 在【总装厂】=【应付核销】中，对天地科技进行应付核销1.28. 集采分收

11、-内部交易结算-外部结算分散请购：进行MRP运算后在需求组织产生计划订单进行计划订单释放在采购中心产生请购单。集中采购 ：所以需求组织的货统一由采购中心进行采购在采购中心采购管理标准采购中，来源单据选择“请购单”，拉来源单据，生成标准采购单。分散收货 ：需求组织绕过采购组织直接从供应商那里收货。调入单调入单：在总装厂库存管理收货后调入单中查看自动生成的调入单集中支付：结算路径：跨货主收货内部交易结算：在总装厂库存管理内部交易结算中，点批量生单，在查询画面，“采购收货”选择是，确定后生成内部交易结算清单，注意内部交易结算的结算单价、是否含税等，注意结算单价。审核交易结算清单。3、在总装厂应付管理

12、应付单中，查看系统自动生成的应付单。在采购中心应收管理应收单中查看自动生成的应收单，注意来源单据。1.1.1. 外部结算阶段1、 在采购中心应付管理应付单中，录入应付单。在采购中心应付管理发票匹配中查看匹配单然后进行发票结算。1.29. 集采集收-调拨内部交易结算-外部结算分散请购 ：进行MRP运算后在需求组织产生计划订单进行计划订单释放在采购中心产生请购单。集中采购 ：所以需求组织的货统一由采购中心进行采购在采购中心采购管理标准采购中，来源单据选择“请购单”，拉来源单据，生成标准采购单。集中收货：采购中心下的采购订单，在收到供应商的货物时由采购中心集中的进行收货。 集中支付：结算路径内部调拨

13、/跨组织调拨在总装厂库存管理调入单中录入调入单，查看调入单的单价，并查看调出明细料品的“内部交易”是否勾选，调出明细结算的“结算价格”等信息，若信息无误，则审核调入单。内部交易阶段在总装厂库存管理内部交易结算中，点批量生单，在查询画面，“调拨”选择是，确定后生成内部交易结算清单，注意内部交易结算的结算单价、是否含税等审核交易结算清单。将总装厂应付管理应付单中系统自动生成的应付单进行立账、结算。在采购中心应收管理应收单中查看自动生成的应收单，注意来源单据、客户等信息。外部结算阶段1、 在采购中心应付管理应付单中，录入应付单。在采购中心应付管理发票匹配中查看匹配单，在采购中心应付管理发票结算中进行

14、发票结算。1.30. 集中代购释放请购单，注意需求组织为总装厂，采购中心集中处理总装厂的采购需求，总装厂负责核算；采购中心通过推式收货，此时，会在总装厂中自动生成收货单，总装厂对外立应付。1.31. 计划订单-外协采购-外协收货1.32. 由于是全程委外业务，在料品中录入两种形态属性(制造件，工序委外件)，本张生产订单中，生产目的为委外，U9中，对委外做采购业务处理，进行外协采购和委外收货。 1.33. 生产订单-领料-入库1.34. 生产订单-工序转移-关系企业工序委外-完工入库1.35. 生产订单-工序转移-工序委外-完工入库1.36. 生产订单-领料-入库（跨组织领料）1.37. 销售订

15、单-出货1.38. 外部应收1.39. 收款单、应收核销1.40. 1、在【销售公司】=【应收管理】=【收款单】中，收取上海电气的货款，保存收款单，查看交易分录，并审核收款单1.41. 单据1.42. 交易分录1.43. 收款单1.44. 借： 银行存款 30，000 贷：未核销收款上海电气 30,0001.45. 2、在【销售公司】=【应收管理】=【应收核销】中，将上海电气的应收单、收款单进行核销，查看交易分录1.46. 单据1.47. 交易分录1.48. 应收核销1.49. 借：未核销收款上海电气 30,000 贷：应收账款上海电气 30,0001.50. 3、在【销售公司】=【应收管理】

16、=【转总账】中，将收款单、应收核销合并转总账1.51. 4、在【销售公司】=【总账】=【凭证维护】中，查看转总账的凭证，凭证如下：1.52. 单据1.53. 交易分录1.54. 收款单和应收核销合并转总账1.55. 借：银行存款 30,000 贷：应收账款上海电气 30,0001.56. 销售公司月结1.57. 总账凭证费用凭证录入1.58. 生产用的杂发、杂收物料4.全球合并1.59. 合并账簿1.60. 账簿转换规则1.61. 合并结构1.62. 各组织凭证准备1.63. 获取个别账簿1.64. 抵消分录模板设置1.65. 内部往来抵消5.费用报销1.66. 费用报销基础1.67. 费用计

17、划1.68. 借款1.69. 还款1.70. 报销1.71. 跨组织报销6.成本及月结1.72. 成本计算流程成本参数、费用分配组、成本阶层推算、总账费用接口、库存费用接口方案、产量数据取数、分配标准、库存费用取数、总账费用取数、间接费用分配、成本计算、批量生成交易分录、交易分录查看。1.73. 转总账-凭证1.74. 成本对账1.75. 其他对账1.76. 期末损益结转1.77. 财务报表（资产负债表、利润表）1.78. 月结设计体会 通过这几天的u9仿真的实习，让我有了许多的体会。在我们组集体的努力下虽然也没有完成所有的任务，但还是完成了大部分的内容，面对其他组很好的完成了任务，我们感到有

18、点挫败感。所以有必要进行总结和思考为什么落在了别的组的后面，在我看来最根本的原因是没有做好整体的目标的规划，很好的具体分工，导致效率低下，漫无目的，经常走回头路。一个很好的基础设置和规划很重要，就像一个地基，地基打不好就无法往上再建高楼大厦。 还有在一个团队中集体的力量很重要，大家一起干活会比较有干劲，如果一个团队中每个人干自己的活，就会比较没有动力，效率也会很低。在一个团体中需要学会团队合作的精神。还有就是沟通，需要集每个人的意见，会发现有好的想法，会整体的提高小组的水平。 最后一点是在u9这个软件的仿真后，对这个软件有了一个整体思路的认识。首先一个离散型生产的企业，会有采购、生产、销售各个模块，最后才进行各项费用成本的计算，汇总产生报表。但是这个过程是可以分开的，每一个企业的情况都会不同，需要针对不同的需求，能够适应企业的个性化的要求的。也发现了很多的问题，有的问题是操作的失误或者不够细心，有的系统的原因，但都想了各种办法去解决去克服，通过这些问题的发现，感觉收获是最大的，让我们在以后的实施过程中能够避免发生这些错误，积累了很多的经验。