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1、民办非企业单位年度检查报告书（2011年度）单位名称 惠州市惠城区广成幼儿园（盖章）登记证号 粤惠城 民政字第010302号 法定代表人（负责人）签字： 移动电话： 13286269108 报告日期 2012 年 6 月 15 日一、基本情况单位名称惠州市惠城区广成幼儿园登记日期2011年4月12日业务范围幼儿教育住所地址惠州市惠城区下埔一路4-22号邮政编码516001住所来源 自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日：2028年 12月）联系电话 2160252传真QQ电子邮箱HZY166166网站地址法定代表人谢柳娟手机号码13286269108从业人员数29人专职： 27 人兼职：
2、2 人单位性质法人 合伙 个体单位代码57237530-x开办资金3万元人民币开户银行中国工商银行惠州分行开户账号2008020139200147446业务主管单位惠州市惠城区教育局电话执业许可证号144130262010631有效期限四年内设机构名称二、本年度变更登记事项变更事项变更前情况变更后情况批准时间单位名称 年 月 日住所 年 月 日法定代表人（单位负责人） 年 月 日开办资金 年 月 日业务主管单位 年 月 日宗旨和业务范围 年 月 日本年度章程是否修改是 否修改后是否核准是 否核准时间 年 月 日三、本年度内设机构增减情况机 构 名 称负 责 人备案时间增加 减少 年 月 日增加
3、 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日四、本年度开展公益活动情况活 动 名 称参加人次时 间社 会 效 益五、新社会组织党员情况统计表基本情况工作人员总数专职工作人员数兼职工作人员数专职工作人员中的党员数兼职工作人员中的党员数党员党组织关系在本社会组织的人数党组织联系人及联系电话党组织建设情况是否建立党组织是（继续填写） 已建立党组织类型党委 党组 党总支 党支部 临时党支部 联合党支部否 （继续填写）符合建立党组织条件但尚未建立有党员但不符合党组织建立条件无党员党员花名册（若党员人数较多，可自制表格）姓名性别出生年月籍贯入党时间工作时间党员关系所
4、在地联系电话填报说明：1本报送样式由社会组织负责填写。2本报送样式中“工作人员总数”是指新社会组织负责人数（包括社会组织理事长/会长、副理事长/副会长，社团、基金会的秘书长、副秘书长，民办非企业单位院长、副院长、校长、副校长、主任、副主任等）、办事机构、分支（代表）机构工作人员数之和。3本报送样式中“专职工作人员”是指专门从事社会组织（含分支、代表机构）工作的人员，包括社会聘用人员、从其它组织和单位借用人员、离退休返聘人员。4.如果一个社会组织内部同时存在多个层级的党组织，只需填写其最高层级的党组织即可。5.惠城区社会组织党工委联系电话：0752-7809332六、本年度涉外（含港、澳、台地区
5、）活动情况合作项目项目名称批准机关境外合作单位名称及所属国家或地区1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 项目资金（单位：人民币元）项目类别项目实施时间及实施地境内境外1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 需说明的其他情况涉外会议或学习培训会议（学习培训）名称会议（学习培训）类型会议（学习培训）时间及地点1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 主办（合办）单位名称我方经费来源境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 说明涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境
6、外组织联合举办会议（培训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的会议（学习培训）。参 加 境外组织境外组织名称（中、英文全称）境外组织类型参加时间1、 （英文： ）2、 （英文： ）1、 2、 1、 2、 担任职务情况缴纳会费数额（单位：人民币元/年）参加会员活动情况职务类型任职起止时间（年月）1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、 出访或接待类 别（出访或接待）时间及人数邀请（组团）单位名称访问目的经费来源批准机关境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）捐赠或资助类 别（捐赠
7、或资助）性质（接受向境外组织或个人捐赠、资助）境外组织或个人情况（组织名称、性质，个人姓名及所属国家或地区）捐赠或资助时间金额或实物折款（单位：元人民币）资金用途七、财务会计报告（此报告由会计师事务所按非营利组织会计制度填写，可另附）（一）资产负债表单位： 截止到2011年12月31日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74
8、 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表（该表请按非营利组织会计制度认真填写） 单位： 截止到2
9、011年12月31日 单位：元项 目行次20 年（上一年度）末数20 年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45 （三）现金流量表（该表请按非营利组织会计制度认真填写） 项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取
10、会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金3
11、9 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额6110八、法定代表人（单位负责人）声明谨此确认，本报告书所填内容真实有效。法定代表人（单位负责人）签字： 年 月 日九、年检审查意见业务主管单位初审意见登 记 管 理 机 关 审 核 意 见审 查审 定(印 鉴)年 月 日承办人： 负责人：年月 日( 印 鉴)年 月 日备注送 达 记 录呈报人联系电话收件人签收日期1012
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