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1、 药品营销事业部工作人员财务报销规定- 直营篇职位序列通讯费住宿费市内交通费长途交通费火车飞机H9-H10400一类400元/天 其他300元/天出差地60元/天硬 卧二 等8折驻 地参见自驾H11-H12400一类300元/天 其他240元/天1200元/月6折H133001000元/月H14-17200一类240元/天 其他200元/天一类800元/月5折其他500元/月一、直营部报销标准注：一类地区：广州、深圳、上海、无锡、南京、杭州、北京、宁波、苏州、成都（全年）；用餐补助无。1、市内交通费用（办事处经理及以下级别人员）：包括当月在常驻地与出差目的地发生的市内交通费用。采用实报实销的方
2、式，最高不得超过标准上限，超出部分由个人承担。个人休假（年假、婚假等）期间按休假天数扣除相应比例的金额；新入职员工首次报销按当月实际工作天数核算；所提供的票据必须与行程一致。2、自驾车辆牌照需向公司备案，要求当事人提交自驾申请，方可以自驾形式享受差旅报销。3、销售代表原则上不能选乘飞机出行，自愿乘坐飞机；超额部分领导不予签批，机票折扣一律按5折报销。4、住宿费按实际出差天数支付，单天标准结算，不予以均摊。并附有出差时、地一致的宾馆有效报销凭证并附有与发票一致的住宿水单；如无住宿明细水单，需书面提供酒店名称、电话、房型信息，并盖酒店公章，以便核实；未附住宿水单不予报销。5、大区经理以下级别的人员
3、，两人以上共同出差，同性别的人员须合住一个房间，费用报销以间为单位；如发现违反者，级别较高人员的住宿费将不予报销。6、通讯费用报销：必须按月凭正规通讯业机打发票，抬头为本人姓名，实报实销不得超出标准最高上限，超出部分由个人承担。手机号码需先行备案，未经备案的手机号码不予以报销。公司监察部将不定期对通讯号码使用情况进行抽查。7、 所谓常驻地，应为工作时间最多的地区；出差：指离开常驻地点而进行的业务活动。8、直营部人员如自驾出差，自驾车辆向公司备案后，自驾出差报销标准:参照出发地与目的地长途大巴车费标准报销，没有长途汽车则按照火车票价标准进行报销。报销时，办事处经理需提供本地区人员的长途大巴价格发
4、送给总监助理及票务助理备案（此价格全年度参照执行，随区域和人员调整随时补充完善），未出现在备案目录中的地区，将并入市内交通的额度内。9、短途交通自驾可以提供本月实际发生的路桥费和加油费进行报销，但总体额度不得超出正常的报销标准，超出部分自行承担。没有自驾车辆备案的人员将严格按照规定提供本月实际发生的票据进行报销。 对于短途交通费用：当月发生的费用必须使用当月真实发生的且符合财务入账要求的票据报销。10、报销人员在申请网审进行差旅报销时（包括长途自驾车出差），需按营销手册标准表格模式填写，要求票面金额与附件金额一致；未添附件，领导审批时将一律退回。 11、大区经理及以上级别人员：可以报销当月工作
5、期间发生的过路过桥费、加油费和停车费三项费用，此三项费用当月报销金额不得超过1500元/月，且不再享受驻地交通补助；如若发生并入自驾额度。如超出上述费用，超出部分将不予报销；如有结余，将转入下月自驾费用的预算中累计报销，至本年度末。工作期间发生的过路过桥费用，仅限于出差期间发生的单次费用。 自驾车出差工作人员，有关车辆的维修费及保养费，需由个人承担。非出差期间（或与行程相冲突）发生的车辆费用禁止报销，违反者按照报销金额的双倍进行处罚。符合自驾车出差工作人员，探亲选择自驾车前往者按火车硬卧（不含机票）进行报销。二、长途交通费用标准：a) 长途出差原则上乘夕发朝至火车。b) 长途交通费火车限硬卧、
6、硬座二等车、高铁二等座。c) 发生退票时，应由本人在网审中提供具体、详实的退票说明，需单独录入网审，无详细说明的后补无效，不予报销。d) 机票按严格执行，发生机票折扣超标一律自行承担。e) 飞机出行须乘座出发地和目的地的直航航班，如发现有为避免折扣超标而转机的现象，一律按直航标准折扣执行，超出部分不予报销。三、 报销管理规定：1.每月10号之前将上月报销票据寄到公司，执行本月报销上月费用原则，超时限报销者，跨一个月扣除报销总金额的10%；两个月扣除报销总金额的20%；依此类推，五个月及以上一律扣除报销总金额的50%。对于报销延时人员，无须请示上级领导，直接参照扣款比例执行。1 公司只承担每人每
7、月一次邮寄报销票据费用，超出由个人承担。2 报销异地取款手续费需提供原始凭证（要标明借款网审号）及相应金额的报销票据，同时在网审上明确使用原因（时间、地点及会议主题）；3 报销面单上不允许有任何修改涂改涂抹痕迹；部门：直营销售部*大区。用途与大写：必须顶格填写、文字书写正确、大小写一致；报销底单一律使用空白纸张或会计专用粘贴底单。4 报销时发票必须使用原始凭证，丢失发票一律不予报销；5 报销票据中，经审查一旦发现虚报发票（包括但不限于：出租车连号票据、非出差期间费用报销、用途不明确的费用报销、非此规定中列支的费用报销等等），按照发票面值的4倍处罚，情节严重者将进行5-10倍发票面值的处罚或扣除
8、其当月相关所有费用。四、借款管理规定：1. 申请借款时，至少在距离用款三个工作日的时间内传真借款单，同时要保证网审环节已到“蓝总待审”的状态。2. 学术会议借款和归还报销票据时，在网审附件中粘贴同一张会议费用预算/使用明细表（详见营销手册表格），此表能够同时显示会议中每一项费用的预算和实际使用金额，对发生的赞助费、购买礼品、餐费及购买茶歇等要有详细的情况说明。若实际使用金额超支，在网审中需详细说明超额原因。超额部分须经领导签批后方可报销。3. 每月10号将上一月发生的学术会议费用使用明细表（详见附件-1），由办事处经理和参会代表及的市场人员签字确认后和会议归帐票据一起邮寄到营销行政部，对未能按
9、时归还借款的人员将给予一定的处罚，每延时一笔将在其工资中扣减相对应借款金额5的费用，并且不再对其进行借款，直至其还清所有借款为止；借款剩余现金于会议结束后的七日内归还公司（户名-天津红日药业股份有限公司、开户行：中国工商银行天津逸仙园支行、账号：0302080719300007786），同时将还款金额及借款网审号OA发送给票据助理 (如打款后未OA及时通知，将按未归还借款处理),财务部核实后开具个人还款收据。区域票务助理持还款收据到预算管理部完成还款登记工作。4. 会议费用中有以下两种发票时，需提供相应的会议通知（邀请函）、预算，还需提供会议签到表一份： 会议费、会务费、场地费、展台费（无论多
10、少金额） 5000元以上的住宿费（包含5000元）5. 会议中凡是发生无原始票据的费用（专家讲课费、赞助费、主持人费及其他无原始凭证的票据），需在OA上写明详细原因，并由其两级领导签批确认后方可归帐。6. 温馨提示： 专家机票保险不应重复购买，一般各类会议举办的时间最长不超过一周，也就是说专家往返机票的时间均在一周之内，往返购买一次机票保险即可，避免造成不必要的资金浪费； 会议期间发生的交通费用同样需注明发生时间、起止地，如发生加油费，请注明油耗，行驶公里数及起止地。 会议期间若发生复印费和打印费，请详细说明每一次复印或打印资料的明细及数量；凡集团办公室统一购买保险的人员，每次乘坐飞机或其他交
11、通工具时再购买的保险，一律不予报销（例如航空保险、长途汽车保险等）。 特殊提示：凡是属于中国人民解放军系统开具的由财政部监制的有偿服务收费专用票据，一律不能使用。五、票据编号：1. 为有效避免票据丢失给大家带来的经济损失，邮寄至公司的票据均需在面单左上角逐一注明票据编码。这样做，有利于报销人及审核人均明确票据总张数。当审核人收到票据后，应首先核实票据总张数与注明的票据编码是否吻合，如不吻合需与报销人核实，核实清楚后方可进入审票流程。因未注明票据编码，而造成的损失由报销人承担。2. 票据编码注明方法，例如：6月份某人总计邮寄回公司票据面单20张，则需要在每张面单左上角分别注明20-1、20-2、
12、20-3、20-4、20-20。六、关于药品营销中心工作人员奖金发放的财务规定1. 直营部奖金发放详见审批文件。2. 奖金发放的时间为公司审批通过之日起六个月内。如超过六个月，本人仍领取，则公司视为其自动放弃，不再予以发放。3. 各类奖金（包含年终超额奖金）均与个人帐目有关外，均需在规定时间内本人完成会议还款及归账事宜后，方可给予发放。因个人帐目核对不清等原因导致超过六个月未领取奖金者，责任由个人承担。4. 年终奖金（包含年终超额奖金），需本人与公司核对完截止本年度末的全部借款，并已在规定时间内归帐、还款完毕后，方可给予发放。因个人帐目核对不清等原因导致超过六个月未领取奖金者，责任由个人承担。七、其他事项： 为了对费用使用进行合理统计，请大家在报销及归账时按照表格内容逐项填写，如果没有添加或者填写不全一律不予报销。针对报销过程中发现的问题，公司将根据实际情况不断完善报销规定，在报经财务副总裁、财务部部长、监察部部长、营销中心总经理及营销中心副总经理联批后执行。 附件一：长途交通费备案表（自驾交通费核报）出发地（目的地）目的地（出发地）票价备注汽车汽车汽车汽车汽车汽车汽车汽车火车汽车汽车汽车汽车汽车汽车汽车汽车汽车6
药品营销事业部工作人员财务报销规定
