亚玛顿第三季度报告全文

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1、-常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文常州亚玛顿股份有限公司常州亚玛顿股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标

2、单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,147,824,614.661,951,347,008.89160,000,000.0012.20496,820,852.72313,311,842.41120,000,000.002.61332.31%522.81%33.33%367.43%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量

3、净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）175,844,143.0069,236,333.010.580.5815.65%15.68%15.81%8.24%9.43%9.43%-44.84%-44.25%440,196,850.11163,795,166.4855,183,636.380.341.361.3641.45%41.05%2.53%0.90%-36.72%-53.42%0.74%0.74%-47.58%-46.85%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但

4、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额2,351,760.00-462,680.79附注（如适用）-种类常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所得税影响额合计-313,657.981,575,421.232.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）股东名称（全称）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量46,714洪恩辉等 133 名股东2,000人民币普通股3 重要事

5、项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、货币资金较期初增长 1028.4%，主要是公司报告期内募集资金到账，大幅增加了货币资金。2、应收票据较期初增长 332.83%，主要是公司报告期内与客户间的货款结算使用票据的形式增加。3、应收账款较期初增长 43.3%，主要是公司报告期内销售收入的增长。4、预付账款较期初增长 656.16%，主要是公司报告期内为推进募投项目、非募投项目建设，预付的设备款及工程款。5、固定资产较期初增长 35.13%，主要是公司报告期内增加了生产线设备。6、无

6、形资产较期初增长 59.9%，主要是公司报告期内通过公开挂牌竞价，取得了位于青龙西路北侧、丁塘河西路西侧的土地使用权。7、长期待摊费用较期初减少 95.07%，主要是公司报告期内搬迁至新厂房，原厂房的装修费用一次性摊销。8、短期借款较期初减少 72.22%，主要是公司报告期内归还了短期借款。9、应付票据较期初增长 65.09%，主要是公司报告期内与供应商的货款结算采用票据结算。10、应付账款较期初减少 37.76%，主要是公司报告期内由于与供应商货款方式采用票据结算增加，相应应付账款减少。11、预收账款较期初减少 100%，主要是公司 2010 年度预收货款，本期发出商品冲减所致。12、应付职

7、工薪酬较期初减少 67.17%，主要是公司 2010 年末计提期末奖金于 2011 年实际支付所致。13、应付利息较期初减少 100%，主要是公司 2010 年四季度贷款利息于 2011 年实际支付所致。14、长期借款较期初增长 90.12%，主要是公司报告期内项目贷款增加。15、实收资本较期初增长 33.33%，主要是公司报告期内上市发行普通股股票 4000 万股，增加了总股本。16、资本公积较期初增长 2471.11%，主要是公司报告期内，上市发行普通股股票 4000 万股，发行价每股 38 元，溢价增加资本公积。17、未分配利润较期初增长 134.54%，主要是公司报告期新增净利润所致。

8、二、利润表(1-9)18、营业税金及附加较同期增长 152.18%，主要是根据税法规定，2011 年 2 月起地方教育费附加由原来的 1%增加至 2%。19、营业外收入较同期增长 149.45%，主要为公司报告期内收到政府补助资金增加所致。20、营业外支出较同期增长 92.36%，主要是公司报告期内滞纳金、捐款等支出增加所致。三、现金流量表21、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 36.72%，主要是公司报告期内与客户的收款结算使用票据形式增加所致。22、投资活动产生的现金流量净额较同期增长 36.25%，主要是公司报告期内募投项目的前期基建和设备投入增加所致。23、筹资活动产生的现金流量净

9、额较同期增长 6464.01%，主要是公司报告期内募集资金增加所致。高管常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履

10、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺-承诺人-承诺内容-履行情况（1）公司实际控制人林金锡、林金汉、法人股东亚玛顿科技、自然人股东林金坤均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司国有法人股东常高新风投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司

11、回购该部分股份。（3）本公司董事及高级管理人员，林金锡和林金汉除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过发起人股东以其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且发行时所作承诺及全体董事、在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入 严格执行后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（4）公司的控股股东亚玛顿科技于 2010 年 9 月 30 日向公司出具了不可撤销的不竞争承诺函，承诺如下：“本公司目前未从事任何

12、与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）”常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。（5）实际控制人林金锡和林金汉、主要股东林金坤于 2010 年 9月

13、30 日向公司出具了不可撤销的不竞争承诺函，承诺如下：“本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。”（6）实际控制人林金锡、林金汉分别出具承诺函，

14、承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。其他承诺（含追加承诺）-3.4 对对 2011 年度经营业绩年度经营业绩的预计的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）：-5.00%20.00%218,183,757.78业绩变动的原因说明2011 年以来，公司业务保持稳定增长，预计公司盈利水平同时能够实现增长。3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况

15、证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表编制单位：常州亚玛顿股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文货币资金1,516,684,338.311,516,684,338.31134,410,617.77134,410,617.77结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项128,790,170.6798

16、,477,916.8583,661,577.40128,790,170.6798,477,916.8583,661,577.4029,755,652.7168,719,112.1711,063,973.4629,755,652.7168,719,112.1711,063,973.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款77,035.0777,035.07403,759.98403,759.98买入返售金融资产存货18,413,431.1718,413,431.1721,200,022.4521,200,022.45一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,8

17、46,104,469.471,846,104,469.47265,553,138.54265,553,138.54非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程161,339,451.8262,817,087.64161,339,451.8262,817,087.64119,398,872.3362,716,580.55119,398,872.3362,716,580.55工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产76,358,842.3976,358,842.3947,754,643.2347,754,643.23开发支

18、出商誉长期待摊费用递延所得税资产16,958.351,187,804.9916,958.351,187,804.99343,812.291,053,805.78343,812.291,053,805.78其他非流动资产非流动资产合计资产总计301,720,145.192,147,824,614.66301,720,145.192,147,824,614.66231,267,714.18496,820,852.72231,267,714.18496,820,852.72流动负债：短期借款13,888,273.0013,888,273.0050,000,000.0050,000,000.00向中央

19、银行借款吸收存款及同业存放常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项34,599,510.6610,712,921.1034,599,510.6610,712,921.1020,957,663.1017,211,963.842,479,168.4320,957,663.1017,211,963.842,479,168.43卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息365,333.2418,113,612.60365,333.2418,113,612.601,112,747.6415,489,719.68133,56

20、7.571,112,747.6415,489,719.68133,567.57应付股利其他应付款518,228.17518,228.17600,179.75600,179.75应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债12,270,000.0012,270,000.00流动负债合计78,197,878.7778,197,878.77120,255,010.01120,255,010.01非流动负债：长期借款116,111,727.00116,111,727.0061,074,000.3061,074,000.30应付债券长期应付款专项应付款预计负债

21、递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,168,000.00118,279,727.00196,477,605.772,168,000.00118,279,727.00196,477,605.772,180,000.0063,254,000.30183,509,010.312,180,000.0063,254,000.30183,509,010.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积160,000,000.001,492,280,344.62160,000,000.001,492,280,344.62120,000,000.0058,040,344.62120,

22、000,000.0058,040,344.62减：库存股专项储备盈余公积13,527,149.7813,527,149.7813,527,149.7813,527,149.78一般风险准备未分配利润285,539,514.49285,539,514.49121,744,348.01121,744,348.01外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,951,347,008.891,951,347,008.89313,311,842.41313,311,842.41少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,951,347,008.892,147,824,614.661,951,347

23、,008.892,147,824,614.66313,311,842.41496,820,852.72313,311,842.41496,820,852.72常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表本报告期利润表编制单位：常州亚玛顿股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入175,844,143.00175,844,143.00175,844,143.00175,844,143.00151,839,500.40151,839,500.40151,839,500.40151,839,500

24、.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本94,464,945.7974,375,395.8294,464,945.7974,375,395.8277,116,254.0764,146,149.5777,116,254.0764,146,149.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,290,811.563,795,858.3910,123,380.862,398,128.711,481,370.452,290,811.563,795,858.3910,123,380.

25、862,398,128.711,481,370.45417,777.025,074,163.497,524,668.681,773,029.21-1,819,533.90417,777.025,074,163.497,524,668.681,773,029.21-1,819,533.90加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出81,379,197.219,380.00174,116.6581,379,197.219,380.00174,

26、116.6574,723,246.33801,641.00151,933.0574,723,246.33801,641.00151,933.05其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润81,214,460.5611,978,127.5569,236,333.0169,236,333.0181,214,460.5611,978,127.5569,236,333.0169,236,333.0175,372,954.2811,408,925.4063,964,028.8863,964,028.8875,3

27、72,954.2811,408,925.4063,964,028.8863,964,028.88常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.580.580.580.580.530.530.530.53七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额69,236,333.0169,236,333.0169,236,333.0169,236,333.0163,964,028.8863,964,028.8863,964,028.8863,964,028.88归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业

28、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表编制单位：常州亚玛顿股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入440,196,850.11440,196,850.11440,196,850.11440,196,850.11429,320,755.88429,320,755.88439,752,116.32439,752,116.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本249,519,353.65197,187,621.77249,519,353.6

29、5197,187,621.77228,129,989.82184,461,711.04255,700,375.20213,480,426.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,555,109.4211,238,190.8227,897,879.365,913,687.101,726,865.185,555,109.4211,238,190.8227,897,879.365,913,687.101,726,865.182,202,872.0312,308,984.5724,518,179.21

30、5,754,336.81-1,116,093.841,808,437.5812,302,334.5424,104,882.245,120,387.72-1,116,093.84加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出190,677,496.462,777,332.07888,252.86190,677,496.462,777,332.07888,252.86201,190,766.

31、061,113,393.37461,760.81184,051,741.121,113,393.37375,789.99其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润192,566,575.6728,771,409.19163,795,166.48163,795,166.48192,566,575.6728,771,409.19163,795,166.48163,795,166.48201,842,398.6239,515,247.52162,327,151.10162,327,151.10184,789

32、,344.5035,504,018.32149,285,326.18149,285,326.18少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益1.361.361.361.361.351.351.241.24七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额163,795,166.48163,795,166.48163,795,166.48163,795,166.48162,327,151.10162,327,151.10149,285,326.18149,285,326.18归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的

33、净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表编制单位：常州亚玛顿股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的289,805,698.73289,805,698.73470,686,168.09470,562,968.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额常州亚玛顿股份有限公司

34、 2011 年第三季度季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还445,785.77445,785.77现金现金收到其他与经营活动有关的经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的4,964,765.59295,216,250.0978,480,644.614,964,765.59295,216,250.0978,480,644.611,232,595.33471,918,763.42222,541,998.351,159,394.63471,722,362.72234,160,089.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣

35、金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费33,148,023.4476,895,435.4933,148,023.4476,895,435.4920,937,008.9565,709,301.2020,724,905.9755,759,942.14现金支付其他与经营活动有关的经营活动现金流出小计51,508,510.17240,032,613.7151,508,510.17240,032,613.7175,523,219.27384,711,527.7759,558,675.24370,203,612.71量净额经营活动产生的现金流55,183,636.3855,

36、183,636.3887,207,235.65101,518,750.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,500.0013,500.0013,500.0013,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,764,138.61147,764,138.61108,463,745.40108,463,745.40投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

37、现金投资活动现金流出小计147,764,138.61147,764,138.61108,463,745.40108,463,745.40量净额投资活动产生的现金流-147,764,138.61-147,764,138.61-108,450,245.40-108,450,245.40三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东1,474,400,000.001,474,400,000.00常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金56,655,999.7056,655,999.70137,872,096.00116,172,

38、096.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,531,055,999.7050,000,000.005,725,589.551,531,055,999.7050,000,000.005,725,589.55137,872,096.00110,900,000.004,266,750.22116,172,096.0088,400,000.003,576,408.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润现金支付其他与筹资活动有关的229,301.84229,301.84筹资活动现金流出小计55,725,589.

39、5555,725,589.55115,396,052.0692,205,710.74量净额筹资活动产生的现金流1,475,330,410.151,475,330,410.1522,476,043.9423,966,385.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-476,187.381,382,273,720.54-476,187.381,382,273,720.54-734,513.89498,520.30-734,513.8916,300,375.98余额加：期初现金及现金等价物134,410,617.77134,410,617.7747,460,301.1331,658,445.45六、期末现金及现金等价物余额1,516,684,338.311,516,684,338.3147,958,821.4347,958,821.434.5 审计报告审计报告审计意见：未经审计常州亚玛顿股份有限公司法定代表人：林金锡二一一年十月二十六日