富华集团股份有限公司年度报告

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1、xx集团股份有限公司2002年年度报告 重要提示1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议，分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录第一节 公司基本情况简介-2第二节 会计数据和业务数据摘要-3第三节 股本变动及股东情况-5第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7第五节 公司治理结构-9第六节 股东大会情况简介-

2、11第七节 董事局报告-13第八节 监事会报告-22第九节 重要事项-25第十节 财务报告-29第十一节 备查文件目录-34 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：珠海经济特区xx集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. 二、法定代表人： 三、董事局秘书： 证券事务代表： 联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份有限公司董事局 秘书处 联系电话：0756 8886xx8 传真：0756 8888xxx 董秘电子信箱： 四、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx

3、集团股份有限公司 邮政编码：519070公司互联网网址：公司电子信箱：公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊载年报的互联网网址： 公司年报备置地点：xx集团股份有限公司秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：粤xx股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2000年6月2日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里100号之6第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构

4、成（单位：元）项目利润总额23,612,740.99净利润19,005,231.63扣除非经常性损益的净利润17,618,654.16主营业务利润38,717,513.20其他业务利润2,848,836.56营业利润-3,716,023.17投资收益28,007,412.68补贴收入151,497.64营业外收支净额-830,146.16经营活动产生的现金流量净额10,727,897.68现金及现金等价物净增减额-57,762,777.34说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：合并价差摊销-148037.71元，股权投资差额摊销-758278.85元，营业外收支净额-830146.16元，处

5、理下属公司股权损益-1400019.61元，委托投资损益120万元，收取的资金占用费3567750元，所得税影响数-244690.14元。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：主要会计数据 单位：（人民币）元2002年（本年）2001年（上年）本年比上年增减（）2000年主营业务收入110,875,615.54171,507,819.89-35.35%209,589,198.33净利润19,005,231.6326,894,392.26-29.33%50,551,095.26扣除非经常性损益的净利润17,618,654.1628,087,870.62-37.27%54,681,873.312

6、002年末（本年末）2001年末（上年末）本年末比上年末增减（）2000年末总资产1,130,712,170.571,306,539,779.92-13.46%1,133,731,277.25股东权益（不含少数股东权益）957,324,131.14938,318,899.512.03%911,180,408.58主要财务指标 单位：（人民币）元2002年（本年）2001年（上年）本年比上年增减（）2000年每股收益 0.0550.08-29.49%0.15净资产收益率1.99%2.87%-30.66%5.55%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率1.84%2.99%-38.46%6

7、.00%每股经营活动产生的现金流量净额0.030.01181.82%0.242002年末（本年末）2001年末（上年末）本年末比上年末增减（）2000年末每股净资产2.782.722.02%2.64调整后的每股净资产2.732.672.40%2.60 三、利润表附表 报告期利润净资产收益率（）每股收益（人民币元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 4.04%4.04%0.1120.112营业利润 -0.39%-0.39%-0.011-0.011净利润 1.99%1.99%0.0550.055扣除非经常性损益后的净利润 1.84%1.84% 0.051 0.051四、股东权益变动情况：

8、项目 股本资本公积盈余公积法定公积金未分配利润股东权益 期初数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-91455342.25938318899.51本期增加19005231.6319005231.63本期减少期末数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-72450110.62957324131.14变动原因利润增加利润增加第三节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（、） 本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 112,723,600 112,723,600

9、 国家持有股份 71,754,000 71,754,000 境内法人持有股份40,969,60040,969,600 2、募集法人股份36,715,800 36,715,800 未上市流通股份合计149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020 2、其他 / / 已上市流通股份合计195,558,020 195,558,020 三、股份总数344,997,420 344,997,420 注:（1）报告期内总股本未发生变化。 （2）人民币普通股中包含公司董、监事人员持股120800股，该部分股份已按有关规定进行冻

10、结。 二、股票发行与上市情况 公司于1989年3月9日经珠海证券委员会珠证（1998）1号文批准在珠海经济特区xx涤纶丝厂基础上改制而成。 1992年4月28日，中国人民银行珠海分行92珠银金管字第095号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993年3月26日，经深圳证券交易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为15978万股。 1993年7月4日公司实施每10股送2股红股并配售5股新股，每股价格8元 ，同时向内部职工配售391.23万新股。除权、送配之后，共新增股本11575.83万股,总股本27553.83万股。 1994年7月14日公司实施法人股每10股送1股红股，派3元现

11、金红利；个人股每10股送4股红股，不派现金。共新增股本6945.912万股，总股本为344997420股。 从1995年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为344997420股。 三、股东情况 1、报告期末股东总数为104385户。 2、公司前十名股东持股情况 股 东 名 称持股数（股）比例 (%) 股权性质珠海市港口企业集团有限公司 71,754,00020.80国有法人股珠海市纺织工业集团公司38,769,60011.24发起人法人股珠海市科技奖励基金会 7,920,0002.30定向法人股珠海经济特区冠华轻纺总公司 6,468,0001.88定向法人股中国化纤总公司4,356,0

12、001.26 定向法人股珠海特区发展公司 3,300,0000.96定向法人股珠海经济特区珠光公司 3,300,0000.96定向法人股重庆超思信息材料股份有限公司 3,300,0000.96 定向法人股中国信达信托投资公司 3,300,0000.96 定向法人股广东发展银行珠海分行 2,200,0000.64发起人法人股注：（1）上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 （2）本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。 （3）股份冻结情况：因为xx集团的PTA项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司以其所持股份2996万股向交通银行珠海分行提供

13、质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股份646万股为xx集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 3、公司第一大股东情况 珠海市港口企业集团有限公司成立于1999年7月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人：高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份71,754,000股，占总股本的20.8%，是公司第一大股东。经营范围:对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营；商业贸易。 4、其他持股10%以上法人股东情况珠海市纺织工业集团公司成立于1988年7月，注册资本叁仟贰佰伍拾万元人民币，法定

14、代表人：阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份38,769,600股,占总股本的11.24%，是公司的第二大股东。经营范围:自营和代理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股年末持股股东单位 职 务任职期间付酬单位阎 前男49董事局主席2002.72005.62822028220董事长1998-今公司颜邦喜男52董事局副主席2002.72005.61310013100副总经理1998-今股东单位高锦芬男49董事局副主席2002.72005.600总经理1999.7-

15、今股东单位盛建良男33董事总裁2002.72005.600公司杜志锭男55董事2002.72005.600副总经理1999.7-今股东单位黄文峰男35董事2002.72005.6001998.12-今黄志华男39董事2002.72005.614100141001999.7-今杨廷安男44董事2002.72005.600财务经理1999.7-今股东单位闫 佐男37独立董事2002.72005.600魏 建男33独立董事2002.72005.600郑欢雪男35独立董事2002.72005.600杨崇高男49监事会主席2002.72005.600公司庄爱娜女46监事2002.72005.613000

16、13000助理总经理1999.7-今股东单位陈长金男39监事2002.72005.600蔡志鹏男34监事2002.72005.600经营部经理1999.7-今股东单位梁宝臻男48监事2002.72005.600公司邱质彬男61副总裁00公司吴乾新男48副总裁1310013100公司郑伟森男43副总裁1310013100公司陈盛平男37财务总监公司薛 楠女29董秘公司 二、年度报酬情况1、公司董事、监事及高级管理人员共21人，在公司领取报酬的9人,报酬总额为107.7万元。其中年度报酬在 5万元10万元区间2人，10万元15万元区间6人，15万元以上1人。金额最高的前三名董事报酬总额 32.6万

17、元，前三名高管人员报酬总额41万元。每位独立董事的津贴1.5万元/半年。 2、不在公司领取报酬的董、监事有： 颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄志华、黄文峰、杨廷安、蔡志鹏、庄爱娜、陈长金。 3、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据公司董事、监事及高级管理人员的报酬是按本人职务确定其薪酬标准，年终根据公司制定的经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法规定，由经营者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定。经xx集团股份有限公司第13次股东大会审议通过，确定每位独立董事的津贴为3万元/年，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，独立董事履行职责时发生的差旅费由公司报销。三、董

18、事、监事和高级管理人员变动情况1、 报告期内公司董事局进行换届选举，李海华先生、蔡志鹏先生、陈仕登先生辞去董事职务，聘任闫佐先生、魏建先生、郑欢雪先生为公司第五届董事局独立董事； 2、报告期内公司监事会进行换届选举，李学文先生辞去监事会主席职务，王琼英女士、潘甘先生辞去监事职务；聘任蔡志鹏先生、陈长金先生为第五届监事会监事，经工会推选，聘任杨崇高先生、梁宝臻先生作为职工代表出任监事。3、经2002年7月22日公司第五届董事局第一次会议审议通过：聘任盛建良先生为公司总裁，吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁，薛楠女士为董事局秘书，陈盛平先生为公司财务总监。以上任期均为三年。4、报告期内，公司副总裁

19、杜志锭先生因兼任港口集团副总经理，不符合证监会“五分开”的要求，辞去公司副总裁职务。5、公司副总裁邱质彬先生于2002年10月退休，不再担任副总裁职务，公司续聘其为顾问。 四、公司员工情况： 本公司拥有员工总数348人，其中硕士2人、本科学历40人、大专学历63人；高级职称2人、中级职称53人、初级职称30人。主要专业构成有工程技术、经济、会计、卫生专业（药剂）及政工等。公司需承担费用的退休职工共5人。第五节 公司治理结构 一、公司治理结构现状公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作。年度内，先后修改和制订董事局议事规则、监事会议事规则、股东大

20、会议事规则、总裁工作细则、项目投资管理制度、关联交易管理制度、信息披露工作制度、资产减值准备计提、坏帐核销制度等八项规章，完善公司内部控制制度和法人治理结构，主要表现如下： 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利；公司严格执行股东大会议事规则，保证股东大会召集和召开的合法、规范、有序；对关联交易和重大事项的审议、决策、披露程序符合有关规定，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。2、关于第一大股东与上市公司的关系：公司与第一大股东珠海市港口企业集团有限公司严格按照中国证监会的有关规定实现了人员、

21、资产、财务、机构、业务等方面的独立运作。 3、关于董事与董事局：2002年6月公司按照公司章程规定实施董事局的换届选举，并选聘了三位独立董事，所有董事均签署了董事声明及承诺书；董事局还成立以独立董事为主的审计、提名、战略决策、薪酬与考核专门委员会，制定了董事局专门委员会工作细则，提升董事局运作的规范性和有效性；根据公司制订的董事局议事规则，全体董事能以勤勉、尽责的态度，认真履行职责。董事局会议记录完整、真实。4、关于监事与监事会：全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，积极对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司和股东的合法权利。5、绩

22、效评价与激励约束机制：公司建立了经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法，年底以经营业绩等综合指标进行考核。 6、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。7、关于信息披露与透明度：加强对证券市场有关法规的学习，强化信息披露工作的责任感，自觉、规范地履行信息披露义务，确保所有可能对股东和利益相关者的决策产生实质性影响的信息能够及时、完整地得到披露，增加了公司的透明度。公司指定证券时报为公司信息披露的报纸。董事局秘书处专职负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。 二、独立董事履职情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的

23、指导意见的规定要求，公司于2002年7月22日召开2002年临时股东大会（第十五次），审议并通过了选举第五届董事局董事及独立董事的议案，聘任闫佐、魏建、郑欢雪先生为公司第五届董事局的独立董事。三名独立董事自任职以来，能够按照公司法、公司章程、独立董事工作制度的有关规定履行职责，出席董事会和股东大会，对聘任高管人员和关联交易等重要事项，能在充分了解情况的基础上发表独立、客观意见，提出有益建议，维护中小股东权益。 三、公司与控股股东在人员、机构、资产、财务、业务等方面的分开情况 人员方面：公司制定了劳动、人事及工资制度。高级管理人员未在股东单位兼职和领薪。机构方面：公司建立了完整的组织体系，与大股

24、东之间分立办公，董事局、监事会独立运作。资产方面：公司与大股东港口企业集团有限公司产权关系明确，资产所有权完整。财务方面：公司设置独立的财务部门，建有独立的会计核算系统和财务会计制度以及对下属公司的财务管理制度，设有独立的银行帐号，依法独立纳税。业务方面：公司与大股东珠海市港口企业集团有限公司在业务方面存在一定的连续性，但公司下属港口企业的业务量比重占港口企业集团有限公司业务总量的90以上，港口集团的相关业务对我公司影响较小。 四、报告期内对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况公司经理层每年年初向董事局提交年度财务预算和生产经营计划指标。年终，根据公司经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法的

25、规定和年度财务结算、经营绩效等综合指标的实现情况，公司组成经营者目标考核领导小组具体负责考核确定高管人员的薪酬。 第六节 股东大会情况简介报告期内，按照公司法和公司章程的有关规定，公司共召开四次股东大会（第十三次至第十六次）。一、2002年1月29日公司在证券时报刊登公告，发布召开2002年临时股东大会（第十三次）的相关信息。2002年3月1日上午10点，在公司二楼会议室召开了第十三次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表19人，参加表决人数13人，代表股份数139948400股，占公司总股本的40.57%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1、 关

26、于修改公司章程的议案和公司章程修改案的补充议案；2、 股东大会议事规则；3、 关于提请股东大会授权公司董事局在一定额度内决策重大事项的议案；4、 关于xx进出口公司开展代理进口原材料的议案。本次股东大会决议公告刊登于2002年3月2日证券时报。二、2002年4月12日公司在证券时报刊登公告，发布召开2001年度股东大会（第十四次）的相关信息。2002年5月23日上午9点，在公司二楼会议室召开了2001年年度股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表13人，参加表决人数10人，代表股份数131976100股，占公司总股本的38.25%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通

27、过了以下议案：1、 2001年度董事局工作报告；2、 2001年度监事会工作报告；3、 2001年年度报告；4、 2001年度利润分配预案；5、 关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案；6、 关于关闭重庆xx物业发展有限公司的议案。本次股东大会决议公告刊登于2002年5月23日证券时报。三、2002年6月21日公司在证券时报刊登公告，发布召开2002年临时股东大会（第十五次）的相关信息。2002年7月22日上午9点，在公司二楼会议室召开了第十五次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表10人，参加表决人数7人，代表股份数128016020股，占公

28、司总股本的37.11%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1、 关于选举第五届董事局成员的议案。会议以128016020股赞成，占总表决权100%，0股弃权，0股反对，选举阎前、高锦芬、颜邦喜、黄志华、黄文峰、杜志锭、杨廷安、盛建良为第五届董事局董事，闫佐、魏建、郑欢雪为第五届董事局独立董事。2、 关于选举第五届监事会成员的议案。会议以128016020股赞成，占总表决权100%，0股弃权，0股反对，选举蔡志鹏、陈长金、庄爱娜为第五届监事会监事。3、 关于支付独立董事薪酬的议案。本次股东大会决议公告刊登于2002年7月23日证券时报。 四、2002年7月19日公司在

29、证券时报刊登公告，发布召开2002年临时股东大会（第十六次）的相关信息。2002年8月29日上午9点，在公司二楼会议室召开了第十六次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表8人，参加表决人数7人，代表股份数127987800股，占公司总股本的37.1%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了关于清理公司第二大股东-珠海市纺织工业集团公司债务的关联交易议案。 本次股东大会决议公告刊登于2002年8月30日证券时报。 第七节 董事局报告一、 经营情况的讨论和分析2002年度，集团下属企业均面临所处行业的强大竞争压力，在严峻的市场竞争形势下，可以说机遇与危机并存。管理层认

30、真分析公司的内外部环境后，提出：在现有条件下实现主营业务的稳健发展并拓展新业务，在合理整合的基础上优化资源效率是2002年度工作的主要目标。为实现这一目标，公司董事局始终坚持完善法人治理结构、加强资源整合力度、提高规范运作水平以求得发展的方针。面对经营中出现的困难和问题，以务实态度和可行办法协调处理，在全体员工的努力下，公司共实现主营业务收入11087.56万元，利润总额2361.27万元，净利润1900.52万元。其中，外代公司代理集装箱量28.09万TEU，比去年同期增长8.75%，全年代理船舶7256艘次，比去年同期下降7.56%；外理公司理货总重量392.41万吨，比去年同期增长30.

31、36%，理箱总量28.06万TEU，比去年同期增长6.77%；珠海xx房地产公司实现尾房销售收入1681万元；进出口公司实现销售收入2097.84万元，比去年同期增长75.63%，创汇785万美元；贵州xx药业公司实现销售收入1596.44万元，比去年同期增长28.2%。 二、公司主营业务范围及经营情况本公司是一家综合类企业，主营业务范围包括：港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售等。1、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况业务分部报表：（单位：人民币元）项 目本年累计数上年累计数-主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本=房地产18,601,251.6816,771,91

32、2.8192,071,230.2380,055,172.88制造及贸易55,021,117.7439,834,515.3938,951,003.1929,030,465.99港口运输37,253,246.1212,708,480.6740,485,586.4713,403,931.86-合 计110,875,615.5469,314,908.87171,507,819.89122,489,570.73注：主营业务收入和主营业务成本本年累计数比上年累计数分别减少35.35%和43.41%的主要原因系房产销售减少所致。地区分部报表：（单位：人民币元）项 目本年累计数上年累计数-主营业务收入主营业务

33、成本主营业务收入主营业务成本=地区：珠海地区76,821,085.2147,051,704.67136,441,528.3097,281,580.29 珠海以外地区34,054,530.3322,263,204.2035,066,291.5925,207,990.44-合计110,875,615.5469,314,908.87171,507,819.89122,489,570.732、 报告期内主营业务、结构、主营业务盈利能力较前发生变化的说明 （单位：人民币元）行业主营业务毛利2002年度2001年度比上年增减百分比2002年所占比例2001年所占比例房地产1,829,338.8712,01

34、6,057.3584.84.4%24.51%制造和贸易15,186,602.359,920,537.2053.0836.54%20.24%港口运输24544765.4527,081,654.61-9.3759.06%55.25%公司主营业务结构发生变化的主要原因为：受珠海市房地产开发政策影响，公司目前不能开发新楼盘，为加大资金回收力度，报告期内采取降价促销的手段，导致房地产行业主营业务盈利较低。3、经营成果和利润构成变动情况（1）经营成果变动情况项目本报告期上年同期变动%利润总额23,612,740.9933,106,096.11-28.67%净利润19,005,231.6326,894,39

35、2.26-29.33%变动原因说明：本报告期利润总额和净利润比上年同期分别下降28.67%和29.33%的原因为我下属子公司xx房地产公司本年度主营业务利润有所下降和按会计政策计提各项减值准备所致。（2）利润构成变动情况：项 目本报告期上年同期变动%金额在利润总额中所占比例金额在利润总额中所占比例主营业务利润38,717,513.20163.97%42,570,083.19127.34%-36.63%其他业务利润2,848,836.5612.05%4,229,370.3812.78%-0.73%期间费用45,282,372.93191.77%39,675,347.76119.84%71.43%

36、投资收益28,007,412.68118.61%26,075,676.8978.76%39.85%补贴收入151,497.640.64%158,488.000.48%0.16%营业外收支净额-830,146.163.5%-252,174.590.76%2.74%利润总额23,612,740.99100%33,106,096.11100%变动原因说明：A、 营业务利润在利润总额中所占比例本年比上年同期下降36.63%的原因为我下属子公司xx房地产公司本年度主营业务利润大幅下降所致。B、 期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升71.43%的原因为本年度贵阳药业公司销售收入增长导致营业费用同

37、比增长及及按会计政策计提坏帐准备增加管理费用所致。C、 投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升39.85%的原因为本年度股票投资亏损有所下降所致。 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、xx房地产公司 ：注册资本人民币3000万元，集团全资控股，主要从事房地产开发及销售。本年度实现利润-187.87万元。 2、xx进出口公司 ：注册资本人民币1000万元，集团全资控股，经营各项进出口业务。本年度实现利润-4.69万元。 3、xx投资公司：注册资本人民币1500万元，集团全资控股，主要从事投资咨询。本年度实现利润-25.84万元。 4、中国外轮理货总公司珠海分公司：注册资本人民

38、币100万元，集团全资控股，主要经营水运物资理货业务。本年度实现利润378.42万元。 5、贵州xx药业有限公司：注册资本人民币200万元，集团拥有其90%的股权，生产经营中西成药。本年度实现利润3.46万元。 6、珠海市珠海港报关行：注册资本人民币250万元，集团全资控股，主要代理船舶、货物、箱体的报关业务。本年度实现利润-13.98万元。 7、中国珠海外轮代理公司：注册资本人民币1200万元，集团拥有其60%的股权,主要从事国际船舶代理。本年度实现利润311.49万元(扣除少数股东权益)。 8、贵州xx房地产开发有限公司：注册资本人民币2000万元，集团拥有其51.67%的股权，主要从事房

39、地产开发及销售、室内外装潢。本年度实现利润 -48.78万元。 9、贵州xx药品销售有限公司：注册资本人民币50万元，集团拥有其90%的股权,主要从事中西成药的批发零售。本年度实现利润-94.3万元。 10、上海一格印务公司：注册资本USD 80万元，集团拥有其70%的股权，主要从事印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工。本年度实现利润-128.96万元。 11、 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司：公司注册资本5200万美元，企业类别：合资经营（港资）。经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务，包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货

40、柜和货物联运业务咨询、服务等。珠海国际货柜码头（九洲）有限公司全年实现集装箱吞吐量27.13万TEU，比去年同期上升8.39%。我公司（持有50的股权）本年度从中获取投资收益3055.78万元。 四、主要供应商、客户情况公司对前五名供应商的采购额合计为543.32万元,占公司采购总额的26.88%。对前五名客户的销售额合计为2232.5万元，占总销售额的20.14%。前五名销售商列示如下：名次本年累计数上年累计数-销售额占销售总额比例销售额占销售总额比例=一11,085,868.5210%2,157,262.561.26%二3,240,566.172.92%1,223,821.190.71%三

41、2,982,845.832.69%1,205,070.540.70%四2,600,903.202.35%1,069,134.600.62%五2,415,775.242.18%857,117.330.50%合 计22,325,958.9620.14%6,512,406.223.79% 五、在经营中出现的问题与困难及解决方案1、2002年，港口企业所面临的外部环境影响因素的突出特征是既有利又有弊。一方面，随着入世带来的良好外贸运营势头和地方经济总量的不断提高，港口的货运业务较以往充足；但伴随而来的却是一些原有的相对垄断性的优势也随着市场的逐步放开而减弱，市场进入者的争夺加大了船舶代理、货运代理业务

42、及报关业务的竞争激烈程度。为此，港口企业加强管理，采取了综合性措施趋利避害。包括：加强成本管理，减少中间费用，以价格优势抗衡对手；采用新技术改造流程，提高运作效率，确保货运畅顺；提供其它增值服务，以客户需求为导向，尽可能令顾客满意；在保障现有核心客户稳定的基础上，努力拓展新客户，等等。各项措施的实施，保障港口企业以自身高品质的服务打造出区域品牌，形成有效竞争优势，实现了2002年度的经营目标。2、改革药业公司销售体系，发挥生产、销售专业化的优势。2002年，公司对贵州xx药业公司和xx药品销售公司原有的销售体系进行整合，将药业公司的产品销售移交给药品销售公司统一负责，搞销售专业化。经过大半年时

43、间的整合，逐渐完善销售网络，改变销售劣势，取得了市场拓展的初步成效。 六、公司投资情况 1、本报告期内无募集资金使用延续到本期情况。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）公司在报告期内向珠海经济特区进出口贸易公司增加投入注册资本金人民币800万元，有关手续已办理完毕，变更后的注册资本为人民币1000万元。 （2）2002年度和2003年1月向珠海碧阳化工有限公司投入注册资本金三次，分别为300万美元、600万美元和228.75万美元，共折合人民币9342.59万元，完成了对PTA项目的阶段性投资。该项工程建设进展顺利，将在 2003年5月正式投产，届时在一定程度上缓解华南地区PTA原料

44、的紧张需求。预计一、两年后，这项投资会产生初步效益，并逐渐发展成为集团利润的增长点。（3）2002年1月，董事局审议通过出资人民币7000万元参股珠海裕富通聚酯有限公司的议案。2002年6月实施完成收购行为，成为珠海裕富通聚酯有限公司的第二大股东，持股比例35。在化工原材料行业中的这一投资，贯彻了集团围绕产业链延伸，优化资源使用的思路。珠海裕富通聚酯有限公司已于2002年8月正式投产，我公司当年实现投资损失人民币246.62万元。七、报告期内主要财务指标变动情况（单位：人民币元）指标项目2002年度2001年度增减额增减率总资产1,130,712,170.571,306,539,779.92-

45、175,827,609.35-13.49%长期负债35,075,616.7162,180,000.00-27,104,383.29-43.59%股东权益957,324,131.14938,318,899.5119,005,231.632.03%主营业务利润38,717,513.2042,570,083.19-3,852,569.99-9.05%净利润19,005,231.6326,894,392.26-7,889,160.63-29.33%变动原因：1、总资产减少原因为本年度公司收回国债回购交易的短期投资。 2、长期负债减少原因为本公司本年度以应收珠海经济特区轻工工业公司债 权与本公司所欠珠海

46、市国土局借款对抵所致。3、 股东权益增加主要是本期利润计入所致。4、 净利润减少的主要原因是公司主营业务利润减少所致。5、 主营业务利润减少的主要原因是房地产业务利润降低所致。八、新年度的经营计划：公司将以“发展”为宗旨，坚持“内延加大挖潜，外延有效扩张”，实现跳跃性发展。加大力度优化产业结构，不断完善治理结构，在规范化运作的基础上，依托项目、管理、人才等方面的新突破，全力提升企业经济效益。 1、充分发挥全体董事的专业知识和经验，就xx今后的发展方向进行论证，明确经营方向，制定发展战略，通过科学投资决策明确阶段性发展目标，并指导经营班子贯彻落实，力争经营业绩明显提高。 2、继续加强内部控制制度

47、的建设，不断完善法人治理结构，以建立现代企业制度为己任，提升企业科学管理水平。港口企业要在改善港口软硬件环境，提高服务质量上下工夫，通过严格管理，开源节流，确保盈利水平稳定。继续加大药业的市场销售力度，在新增“骨松宝”胶囊和疗痔胶囊两个新品种的基础上，确保今年自营产品销售收入比上年翻一番。同时适当增加投入，加紧公司胶囊和片剂生产线的建设和GMP认证，扩大生产规模，增强盈利能力。房地产公司的中心工作是研究策划盘活存量资产，在论证充分的前提下，争取利用自身资源优势，适度操作一两个“短、平、快”项目，以改变目前困境。3、加大公司扩张力度，充分利用公司融资功能，力争通过收购、兼并、联合等手段，扩大公司

48、经营规模和效益。在评估现有投资项目的发展前景和盈利能力的基础上，考虑对PTA项目二期工程的投资和发展聚酯行业，以形成规模效应和产业优势。与此同时，加大对PTA项目和裕富通聚酯有限公司的管理力度，实施有效监督，确保公司股东利益最大化。4、提升人力资源管理水平，不断完善企业薪酬与绩效考核制度，充分发挥员工的自主性和创新能力。 5、对于股东单位占用资金的历史遗留问题，要积极争取政府部门的支持和协调，取得实质性解决方案并予以落实，以尽快消除对上市公司运作的不利影响。 九、董事局日常工作情况 1、报告期内董事局的会议情况及决议内容 （1）2002年1月25日召开公司第四届董事局第十次会议，会议审议并通过

49、了以下议案：关于修改公司章程的补充议案；关于修订公司董事局议事规则的议案；公司总裁工作细则、信息披露工作制度、关联交易管理制度、投资项目管理暂行规定、经营者经营目标与工资收入挂钩考核试行办法；关于提请股东大会授权公司董事局在一定额度内决策重大事项的议案；关于董事局授权公司经理层在一定额度内决策重大事项的议案；关于对珠海碧阳化工有限公司进行注资的议案； 关于xx集团公司与珠海市纺织工业集团公司贸易部合作经营进出口业务的议案； 关于xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的议案；关于收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司35%股权的议案；关于参股珠海创新科技风险投资中心的议案；关于

50、授权公司董事局主席签署有关借款文件的议案；中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整改报告；关于召开2002年临时股东大会的议案。 会议决议公告刊登于1月29日证券时报。（2）2002年4月10日召开了公司第四届董事局第十一次会议，会议审议并通过了以下议案：2001年度总裁工作报告；2001年度董事局工作报告；2001年年度报告摘要；2001年度财务决算报告； 2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案； 关于关闭重庆xx物业发展有限公司的议案；关于增加xx进出口贸易公司注册资本的议案；关于调整公司高级管理人员任职

51、情况的议案；关于召开2001年年度股东大会的议案；关于xx集团股份有限公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的议案。会议决议公告刊登于2002年4月12日证券时报。（3）2002年4月23日召开了公司第四届董事局第十二次会议，会议审议并通过了2002年第一季度报告。 会议决议公告刊登于2002年4月24日证券时报。（4）2002年6月18日召开了公司第四届董事局第十三次会议，会议审议并通过了以下事项：关于推选第五届董事局成员的提案；关于支付独立董事薪酬的议案；关于召开2002年临时股东大会（第十五次）的议案；xx集团股份有限公司独立董事工作制度；xx集团股份有限公司关于建立现代企业制度自查情

52、况的报告。会议决议公告刊登于2002年6月21日证券时报。（5）2002年7月18日召开了公司第四届董事局第十四次会议，会议审议并通过了以下议案：关于清理珠海市纺织工业集团公司债务方案的议案；关于召开2002年临时股东大会（第十六次）的议案。 会议决议公告刊登于2002年7月19日证券时报。（6）2002年7月22日召开了公司第五届董事局第一次会议，审议并通过了以下事项：推选阎前先生为第五届董事局主席，高锦芬先生和颜邦喜先生为第五届董事局副主席；经董事局主席阎前先生提名，聘任盛建良先生为公司总裁，薛楠女士为董事局秘书，任期三年；经总裁盛建良先生提名，聘任吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁，陈盛平先生为公司财务总监，任期三年；关于设立董事局专门委员会的议案