SYB创业计划书

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1、创业计划书企业 名称 利川市德隆商贸有限责任公司创业者姓名 洪 克 俭 日 期 2012年4月21日 通信地址 利川市中山路1巷6号 邮政编码 445400 电 话 07187284718 传 真 电子邮件 hongkejianhao 目 录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况利川市德隆商贸有限责任公司成立于2004年8月，主营业务为生漆、苗木等国家允许经营的农副产品的收购批发，面积300，现有从业人员5人，其中大专以上学历1人，初级以上职称4人

2、，注册资本50万元，流动资产110万元，年营业收入350万元，计划投资50万元，年上交税费28万元，投资回收期2年。 本产品市场明确，产品绿色环保，独具特色，可产生较好的经济效益和社会效益，方案可行。企业类型：生产制造零售批发服务农业新型产业传统产业其他 二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：1979年2月至1989年9月任利川市土产公司生漆技术员、仓库主任；1989年10月至1991年4月利川市供销社技术科；1991年5月至1992年10月任利川市供社上海办事处主任；1993年11月至1997年10月任利川市土产公司业务经理；1997年11月至2001年1月任利川市七星农副产

3、品公司业务经理；2004年8月至2012年任利川市德隆商贸有限责任公司董事长、湖北宝石花工艺品有限公司技术总监。拥有湖北省重大科技成果2项（），发明专利2项（ZL2009 1 0062146.8；ZL2008 1 0047105.7 ），实用新型专利3项（ZL2009 2 0229781.6；ZL2009 2 0229782.0;ZL2 0229783.5），2011年获得第二届恩施州杰出人才称号。2009年12月获得湖北省科技进步三等奖1项；2010年12月获得湖北省中小企业创新奖一项；2011年获得获得首届中国农业科技创新创业大赛优秀奖。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）1982年3月

4、至1982年6月到西安生漆涂料研究所培训；1982年7月1983年7月到武汉学培训；1985年10月至1987年7月到恩施州供销职工中专农副土特产品7月读书；1986年至1989年10月到中南财经大学国内贸易专业学习。三、市场评估目标顾客描述：1、生漆：又名国漆、土漆、老漆，是从漆树上采割下来的一种天然涂料，号称“涂料之王”我市的毛坝生漆更是名冠全球，这种涂料绿色环保、健康节能。其主要客户是工业防腐、古建筑、仿古高档家具、食品容器、玩具、石油管道工程、地下防水工程、船舶水仓油舱工程、海水淡化、居室装潢、工艺品等行业。2、桐油：我市的一种传统出口化工原料，主要客户群为醇酸涂料合成业、电路板制造业

5、等。3、苗木类：主要客户群是荒山绿化、用材林更新、水土保持工程、城市道路绿化、公园建设、公墓建设等。市场容量或本企业预计市场占有率：1、生漆：全国生漆可供量2500吨、供货地区主要集中在陕西、湖北、重庆、贵云南等。全国市场容量在2400多吨，其中出口约400吨，占17%；工业防腐消耗800吨，占33%；其它行业消费1200吨，占50%；我公司预计市场占有率1%。2、桐油：全国供货量约15000吨，其中川东地区约占80%，我是可产300吨约占2%；其余的主要分布于贵州。全国市场容量18000吨，其中70%出口到日本。我公司预计市场占有率仅为我市产量的1%。3、苗木类：仅就我市而言每年各类苗木销售

6、大530多万株，我公司预计市场占有10%。市场容量的变化趋势：我公司经营的三大类产品的市场容量的变化都呈上升趋势，其原因在于：生漆作为一种天然的涂料具有循环再生、绿色环保、健康节能的特点，随着资源的枯竭环境的恶化，人们生活水平的提高是一种十分理想的可以替代化工合成涂料的产品，这就必然引起生漆涂料消费的增加，从而使得生漆涂料的市场容量有扩大的趋势；桐油的市场容量扩大的原因一生漆相似；苗木类市场容量呈上升趋势的原因在于：建立环境友好型资源节约型两型社会是我国的长期方针和政策，这些政策的贯彻和落实必然引起水土保持工程、城市市政绿化工程、公墓建设工程等的大规模的建设，从而带动苗木需求的增长，使得苗木市

7、场的变化也呈现出上升趋势。竞争对手的主要优势：1、资金比较雄厚；2、对市场比较了解；3、拥有一定数量的客户；4、有一定的管理经验；竞争对手的主要劣势：1、 人员较多，机构繁杂；2、远离产地，采购成本较大；3、检验设备不足，缺乏专业水准，难以保证质量；4、缺乏售后服务的措施。本企业相对于竞争对手的主要优势：1、身处产地，与供货商建立了良好的合作关系；2、与有关大专院校科研机构联系密切，能及时掌握本行业的前缘信息；3、有较高的专业水准和全国知名的专家，产品质量有保障；4、有一批忠诚的客户，分销渠道稳定；5、懂得其加工使用方法，专业的做好售后服务。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1、流转资金缺乏；2

8、、员工较少，工作负荷较大3、管理的规范性有待加强。四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征生漆传统的绿色环保天然涂料桐油醇酸树脂合成必须的一种原料苗木珍希树种、景观树种、用材树种2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格生漆170210220桐油151717.5苗木5.2株5.986.1折扣销售赊账销售3. 地点(1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本利川市清源路227号3008000.00(2) 选择该地址的主要原因：本公司所提供的产品为生产性消费，专业性极强，不针对居民日常性性销售，不需要专门的展示；只需要一定的仓储面积 交通便利即可满足经营的需要。 (3) 销售方式（选

9、择一项并打）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商(4) 选择该销售方式的原因：由于本公司提供的产品是以生产性消费为主的产品，不是生活性消费品，面对的客户主要是生产商和经销商，销售的都是大宗性和批量性的，零售极少，所以选择批发销售方式。4. 促销人员推销2人的专业推销班子成本预测9000.00广告建网络销售平台成本预测2800.00公共关系成本预测营业推广成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟议的企业名称：利川市德隆商贸有限责任公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：经理财务销售仓管及检验经理：由业主担任，负

10、责业务项目的开发、人员录用、经营计划、管理制度的制定；检查监督业务计划规章制度执行，奖惩有关人员。财务：按照会计法和会计制度进行日常会计核算和财务管理。销售：拓展销售业务，完成销售任务，管理公司客户。仓管及检验：商品进出库业务管理及商品入库分级管理。 职务 月薪 业主 3500.00 经理 3500.00 员工 2400.00 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 企业营业执照 75.00 税务登记证 免费 苗木生产许可证 500.00 苗木经营许可证 500.00 组织机构代码证 95.00 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 养老保险 20000.00 医疗

11、保险 800.00 工伤保险 2000.00 失业保险 1000.00 员工薪酬 86400.00 生育保险 3000.00 缴纳税费 ,277759.02 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内东股洪克俭李树兵出资方式现金现金出资数额与期限255000.00245000.00利润分配和亏损分摊按出资比例按出资比例经营分工、权限和责任董事长、总经理财务管理合伙人个人负债的责任协议变更和终止按章程约定按章程约定其他条款按章程约定按章程约定六、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）加工设备125300.0025300

12、.00磅秤2200.00400.00供应商名称地址电话或传真洪克俭中山路1巷6号联芳商店利北路3号071872624652. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）长安货车132500.0032500.00供应商名称地址电话或传真瑞强长安利川代理普安路39号3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌4200.00800.00计算器430.00120.00单证账簿503.00150.00供应商名称地址电话或传真双虎家具城清江大道146号正宗文具店清江大道29号4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备25700

13、.005140.00交通工具32500.008125.00办公家具和设备1070.00214.00店铺厂房土地合计59270.0013749.00七、流动资金（月）1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）生漆2000170.00340000.00桐油1500015.00225000.00苗木4.42（万株）5.2株229840.00漆桶80个25.002000.00供应商名称地址电话或传真宋河江利川沙溪周永和利川谋道任远清咸丰城关1337763776黄育兵利川毛坝2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资84000.002个业主雇员工资86400.003名员工租

14、金8000.00营销费用11800.00公用事业费3500.00维修费2000.00保险费21300.004种保险登记注册费1170.005种证照其他5400.00合计223570.00 八、销售收入预测（12个月） 月 份销售情况销售的产品或服务123456789101112合计（1）生漆销售数量11001300170018002000210022002200230023002400260024000平均单价210210210210210210210210210210210210月销售额23100027300035700037800042000044100046200046200044100

15、048300050400054600050400000（2）桐油销售数量40506030180吨平均单价17000170001700017000月销售额68000085000010200005100003060000（3）苗木销售数量23000030000053万株平均单价5.985.98月销售额1375401794000316940销售总收入1048540138640013770008880004200004410004620004620004410004830005040005460008416940九、销售和成本计划 月份金额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收

16、入1048540138640013770008880004200004410004620004620004410004830005040005460008416940流转税（增值税等）31456.2.4159241310264401260013230138601386013230144901512016380252508.2销售净收入1017083.8134480813356908615604074004277704481404481404277704685104888805296208164431.8成本业主工资7000700070007000700070007000700070007000

17、7000700084000员工工资72007200720072007200720072007200720072007200720086400租金6666666666666666666666666666666666748000营销费用98398398398398398398398398398398398711800公用事业费2912912912912912912912912912912912993500维修费1661661661661661661661661661661661742000折旧费1145114511451145114511451145114511451145114511541374

18、9贷款利息63456345634563456345634563456345634563456345634577220保险费17751775177517751775177517751775177517751775177521300登记注册费97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.597.51170原材料（列出项目）生漆、桐油苗木生漆桐油苗木生漆桐油生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆（1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000（2）6000

19、00750000900000450000225000（3）119600156000229840总成本93314698660012198598089863782464141464177064177064307764307764496664846937372306企业所得税10984.458955228502.7513143.57288.7525167608.57608.59434.59434.511231.751237.1.5198031.45个人所得税其它利润72953.352686568550839430.521866.25754822825.522825.528303.528303.523

20、207.2531917198031.45税费45586.27135303.273943.2.530398.3521448.751670922854.522854.523987.523987.527863.7530389.5475790.47 额 月 份项目123456789101112合计现金流入月初现金64890.5689897.597993.5869989.4826938.0835676.335233.3335233.335599.67446599.6757400.5现金销售收入984649.4410650.251279006.42818010.52393061.92405323.7428

21、466.67429466.674410004830005040005460008416940赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）104954013864001377000888000420000441000462000462000446599.67446599.5现金流出现金采购支出（列出项目）（1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000（2）600000750000900000450000（3）119600165000赊购支出业主工资700070007000700070

22、007000700070007000700070070084000员工工资72007200720072007200720072007200720072007200720086400租金6666666666666666666666666666666666748000营销费用98398398398398398398398398398398398711800公用事业费2912912912912912912912912912912912993500维修费1661661661661661661661661661661661742000贷款利息1145114511451145114511451145114

23、5114511451145115413749偿还贷款本金63456345634563456345634563456345634563456345634577220保险费1775177517751775177517751775177517751775177521300登记注册费9759759759759759759759759759759759751170设备49734977497749774977497749774977497749774977497759720其他（列出项目）89.1789.1789.1798.1798.1798.1798.1798.1798.1798.1798.131070

24、税金45586.27133502.557394.2530398.3521448.7516709.222854.523987.523987.530398.430389.522854.5475790.47现金总支出（B）983648.441269502.51278006.42818010.52393061.92405323.7428466.67429466.67446599.67446599.67446599.5702566.678050853.52 月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）64890.5689897.597993.5869989.4826938.0835676.335233.3335233.335599.675599.6757400.5十、现金流量计划