全面预算管理系统解决方案V1

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1、SAP BPC全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程陈永杰陈永杰SAP中国Email:Windge.C企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值“凡事预则立凡事预则立不预则废不预则废“礼记礼记中庸中庸总结总结全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环n 公司战略执行的有效工具公司战略执行的有效工具n 资源合理配置的手段资源合理配置的手段n 业务流程的行为规范（内部沟通）业务流程的行为规范（内部沟通）n 绩效管理的依据绩效管理的依据战略与目标战略与目标预预 算算计划与资源计划与资源配置

2、配置员工激励员工激励评价与适应评价与适应n 根据商业环境和内部能力制订公司战略n 将战略转化BSCn 根据BSC具体为目标和考核指标n 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门n 根据确认的执行措施编制预算n 执行n 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正n 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。n 流程改进市场市场环境环境 BSC流程与流程与KPI战略战略目标考核指标目标考核指标执行措施执行措施（业务流程、成本、（业务流程、成本、效益

3、、效益、KPI、负责人等）负责人等）业务管理业务管理战略战略业务计划业务计划（3-5年）年）预算预算（1年）年）战略控制战略控制主要流程主要流程KPIKPI未来未来3个季度个季度的滚动预测的滚动预测目标数据目标数据差异差异分析分析编制预算编制预算预算管理的体系框架预算预算分析分析反馈反馈报告报告预算预算调整调整预算预算执行执行预算预算编制编制组织组织保证保证全面全面预算预算管理管理公司战略公司战略CC产业战略产业战略B B产业战略产业战略A A产业战略产业战略薪酬计划薪酬计划全面预算管理的六大组成部分 SAP 2008/Page 6计划与合并的目标n使财务及运营计划与战略目标相策应n提高计划的

4、准确度，降低相关成本n缩短预算周期n有更多时间在分析上，而非事务性工作n对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动n增强对财务结果和报表的信心数据准确性与可预测性数据准确性与可预测性n历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存流程效率与标准化流程效率与标准化n与标准业务流程没有关连和实施性n预算过程过长也易出错执行可用性和适应性执行可用性和适应性n现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户n企业特定的任务过于依赖ITCompanies typically realize only about 60%of their strategys potential value be

5、cause of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于计划和执行过程中的错误及分裂，许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:Harvard Business Review来源：哈佛商业评论Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 来源：简单是金“SAP 200

6、8/Page 7问题在于而且By 2012,90%of public companies will face mandatory,audited public reporting requirements for financial controls,and 50%will face mandatory non-financial reporting(0.8 probability).到2012年，90%的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而50%的公司还必须提供非财务报告(0.8概率)Source:Gartner-2nd March 2007-“Audits

7、 and Events Drive Governance,Risk and Compliance Spending”by Eid and Caldwell*One of every ten public companies,whether based in the US or abroad”is having to re-state earnings无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFO E “Say Again?”:April 2007“n萨班斯.奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任n作为合规过程组成部分的审计费用非常昂

8、贵n强制性的流程改变n全球化全球各种规定强调重要数据，流程与执行问题全球各种规定强调重要数据，流程与执行问题 SAP 2008/Page 8 SAP 2008/Page 961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜欢预算系统11%不愿意花时间36%不知道如何做预算29%更愿意让财务代劳10%非财务经理维护预算数据的比例？非财务经理维护预算数据的比例？?非财务经理为什么不愿意输入预算的原因非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?没有参加过培训14%业务与财务之间的矛盾Source:The Last Mile CFO.com January 2

9、007不同的目标不同的目标n财务 长期的、广面(汇总的)n业务 短期的、特定的(明细)业务经理惧怕计划流程业务经理惧怕计划流程n流程及基本假设缺乏可视性n流程及工具太复杂n占用时间过长n业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异通常一年做一次，很通常一年做一次，很难进行季度及滚动预难进行季度及滚动预算算很难处理大量的数据，沦很难处理大量的数据，沦陷到陷到EXCEL地狱地狱预算编制过程难以协调，预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性流程具有很大的偶然性难以根据实际数据及难以根据实际数据及时对预测进行调整时对预测进行调整组织结构的变化造成预算组织结构的变化造成预算的更改非常困难的更改非常困

10、难进行预算进行预算/实际数据的实际数据的比较是很困难的比较是很困难的由于不同的应用系统造由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成成预算间缺乏集成预算在实际工作中预算在实际工作中很难起到控制作用很难起到控制作用当前许多公司的预算管理现状企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值总结总结“整合的、易用平台使整合的、易用平台使SAP BPC脱颖而出脱颖而出“SAP 2008/Page 12The SAP BusinessObjects 整体解决方案数据集成数据质量管理主数据管理元数据管理信息管理信息

11、管理（IM）商务智能（商务智能（BI）报告查询、报表及分析仪表盘及可视化搜索高级分析企业绩效管理（企业绩效管理（EPM）战略管理计划、预算及预测获利及成本管理合并费用及供应链分析公司治理、风险及合规（公司治理、风险及合规（GRC）风险管理访问控制流程控制全球贸易服务环境健康及安全改善效率及绩效控制改善效率及绩效控制SAP BusinessObjects 企业绩效管理解决方案 SAP 2008/Page 13更好地控制绩效更好地控制绩效n理解风险对企业战略的影响，并相应调整计划和期望n密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本n分析最佳及最差的客户、渠道和产品，提高企业获利能力提高企业敏捷

12、性提高企业敏捷性n更快更准地关帐，提高决策的质量和速度n进行what-if 分析，比较不同的选择，提高行动的信心n深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定支持决策制定n每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调和执行n战略管理n计划n合并n获利及成本管理n费用分析今天演讲的主题SAP BusinessObjects 计划与计划与合并合并SAP BPC预算结构建模预算分析预算编制编制过程协调资产负债表资产负债表SAP BW安全控制SAP BISAP ERP资金预算资金预算SAP FMSAP FM销售计划SD维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润

13、中心计划工程项目计划SAP全面预算解决方案系统架构 SAP 2008/Page 15报告报告分发计划，并分析差异进行重预测计划执行;监控分析分析分析对多个场景进行合并和建模收集收集协同地创建计划和预测 SAP 2008/Page 15沟通沟通对目标、时间及政策指南进行沟通SAP BPC顺畅业务计划过程n关注用户(Excel用户界面，智能行动窗）n以流程为中心n前瞻性n完整性关注用户-友好灵活的用户界面直观的直观的 Web 2.0 Web 2.0 界面，同时具有界面，同时具有 智能动智能动作条作条 来引导执行，并和来引导执行，并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的

14、ExcelExcel界面界面 缩短了用户的培训时间，并缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性且能够保证数据的唯一性 关注用户与MS Office的全面集成关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通关注用户业务用户可根据需求自行修改应用流程业务用户职责n应用安全性应用安全性用户角色授公n 层次及向上卷积层次及向上卷积n 业务流图业务流图n修改内置的业务流n创建新的业务流n 报告模板报告模板n Excel,Word,PowerPoint 模板模板n 创建并修改指标创建并修改指标IT 职责n 硬件硬件n 安全性和授权安全性和授权用户角色授权n 数据和应用基础架构数据和应用基础架构n数据库服务器

15、n应用服务器nOLAP结构以流程为中心业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览以流程为中心业务流程图预算编制流程管理预算编制流程管理 预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节 流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作 能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策预算编制流程的规范化，实现预算的从上往下和从下往上举例预算模版的分发能够支持自下而上的底层计划业务人员输入汇总层面的计划数据，并往下进行分摊能够实现目标计划和下达计划的版本比较在系统内部实现线内审批能够

16、支持多级审批所有递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通对已提交进行审批的计划能够进行控制，保证只有当前审批人能进行修改，以保证数据的一致性已经被批准的计划进行锁定对审批过程本身能够进行跟踪，直观展现各个实体计划目前的状态用户可以通过不同的权限设置，对预算进行有限度的操作支持复杂的版本管理 前瞻性-强大灵活的计算和建模能力根据预算框架中的数据定义结构自动进行汇总根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式能够提供大量的财务和常用函数能够参考历史数据，基于特定期间的增长或降低的比率，来预测当前和未来的数值；能够通过对历史数据的分析，计算出参考数值，例如过去

17、一年的加权平均数等，作为预算的参考灵活定义科目之间的逻辑关系BPC提供了集成Excel所有函数的BPC计算函数BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数BPC提供了可供编程的语言BPC提供了自带的财务智能化功能前瞻性-强大灵活的计算和建模能力举例提供了预定义的分摊方法：按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分摊同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式；演示客户演示客户完整性完整性-全面预算管理体系全面预算管理体系:预算控制预算控制SAP BPC+SAP ERP 预算执行控制SAP BPCSAP BPC预算总数预算总数SAP FM预算预算 SAP FI实际数预算数系统在预算结构中系

18、统在预算结构中寻找检查水平寻找检查水平科目分配科目分配预算检查预算检查的结果的结果预算使用预算使用%超过超过80%80%超过超过95%95%超过超过100%100%采购申请采购申请警告警告警告警告警告警告采购订单采购订单警告警告警告警告+通知通知出错出错发票发票警告警告警告警告出错出错事务事务完整性完整性-全面预算管理体系全面预算管理体系:预算控制预算控制预算检查的调节LogisticsLogisticsTreasuryTreasuryAccountingAccountingFund ManagementFund Management基金管理基金管理后勤（采购）后勤（采购）财务会计财务会计金库

19、金库请购请购采购采购订单订单验收验收发票校验发票校验现金预测现金预测现金预测现金预测现金头寸现金头寸电子银行电子银行付款付款应付款应付款/总账总账对账对账现金现金预算预算现金现金预算预算控制控制控制控制实际实际订单订单承诺承诺总账总账控制控制订单订单承诺承诺完整性完整性-全面预算管理体系全面预算管理体系:预算控制预算控制示例示例XXX公司完整性完整性-全面预算管理体系全面预算管理体系:预算控制预算控制示例企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值总结总结媒体公司将它的预算流程周期从几周缩短

20、到几天，改进预测准确性,收入则提升了13%帮助领先的标准和专业肥料供、植物护理与盐品供应商提供更可靠的滚动预算，并改善了销售与生产部的沟通更易于适应变化的市场环境制造企业改进了预算和计划流程，管理层对企业绩效有了“总览”视图，避免了二次猜测，对业绩底线有数百万美元的影响通过自动化流程-利润抵销、经营租赁再声明和货币转换，制造企业缩短了财务周期石油和天然气公司提升了计划流程的效率30，同时降低了99的电子表格使用 SAP BPC为客户带来的价值BI,Analytic Applications First Generation BPMBI,分析应用分析应用 第一代第一代BPMSAP BPC 更多的

21、时间用于流程管理、决策及执行100%0%of the time spent流程，决策和执行流程，决策和执行分析数据分析数据收集数据收集数据流程，决策和执行流程，决策和执行分析数据分析数据收集数据收集数据Process,Decisions&Execution分析数据分析数据收集数据收集数据“由于计划和执行过程中的错误及分裂，由于计划和执行过程中的错误及分裂，多数公司只能实现其战略潜在价值的多数公司只能实现其战略潜在价值的.“来源来源:哈佛商业评论哈佛商业评论“通过实施通过实施SAP BPC，我们的计划和预算流，我们的计划和预算流程取得了极大地改进程取得了极大地改进.我们缩短了预算周我们缩短了预算

22、周期，并为业务人员交付了易用的、先进的、期，并为业务人员交付了易用的、先进的、包含财务及统计的预算模型包含财务及统计的预算模型.”Tony Pinto财务副总裁 Edison Properties,LLCSAP 顺畅计划流程，快速准确结帐顺畅计划流程，快速准确结帐 4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案联想全球采用SAP业务计划与合并(BPC)解决方案挑战与机会n全异的财务应用系统，包括 Hyperion,EC-CS 和EXCELn手工处理合并及财务报告目标n在2009财年前确立SAP业务计划与合并(BPC)作为战略解决方案并实施n替代现有应用系统，并在一个系统中链接所有总帐数据n降低业务风

23、险，提高效率实施亮点n基于“为什么不是SAP”的战略线路图n在五个月内停止使用原有系统:Hyperion,EC-CS,Excel 及其它手工处理流程 nSAP主导实施项目n总实施费用低于100万美元为什么选择为什么选择SAPn有意愿采用SAP的业务计划与合并战略解决方案n对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台计划的预期收益充满信心n相比与其它竞争产品的多个工具和应用系统，SAP提供了单一集成的解决方案n完美地表现了对联想业务需求的理解，并展示了超越需求的解决方案n用户界面友好，直观的解决方案;与MS Office集成用于前端展示、用户输入及报告n与所有替代解决方案相比，成本效益更高效

24、益效益n相较于原有系统，更高的用户使用意愿n与核心SAP解决方案具有与生既来的集成性n更低的总拥有成本(TCO):只有竞争对手解决方案总拥有成本的一半“我们之所以选择我们之所以选择SAP，不仅因为其解决方，不仅因为其解决方案的高可用性，还在于其在一套解决方案案的高可用性，还在于其在一套解决方案中同时集成了合并和计划功能。其它软件中同时集成了合并和计划功能。其它软件供应商都无法做到这一点。供应商都无法做到这一点。SAP展示了其展示了其最佳解决方案的战略价值，我们有信心无最佳解决方案的战略价值，我们有信心无缝地实施这个关键的项目。缝地实施这个关键的项目。.”Eric Shander首席财务官联想集

25、团Beckman Coulter采用SAP 计划与合并改善合并、报告、计划及分析流程挑战及机会挑战及机会n提高数据的完整性n减少电子表格合并工作n简化并标准化预测及预算流程n定义并实施绩效管理和记分卡目标目标n提高数据质量和可靠性n提高预测的准确性n缩短计划周期n实现多货币n实现合并功能实施亮点实施亮点n在30个国家，400多个用户n部署了多个应用，涵盖了合并及供应链计划、运营计划、全球部门费用及财务计划等为什么为什么SAPn通用集中的数据库n预算及预测过程中的自动合并n安全性 按地理区域、部门、版本及单元格级n最少的IT支持要求n最少的培训要求n最大化地利用了MS Office的所有功能n顺

26、畅了计划与报告流程收益收益n易于实施和应用，获得了快速的回报n将多个应用合并至同一个环境中n提高了预测准确性，并缩短了预算及关帐周期n重新定义了全球财务数据收集、分析及发布的方式“现在，我们可以更少的资源、更快更好地现在，我们可以更少的资源、更快更好地进行合并、报表及预算计划工作。我们有进行合并、报表及预算计划工作。我们有时间来决定根据这个数字要做什么，而不时间来决定根据这个数字要做什么，而不是讨论这个数字是否正确，这正是我们所是讨论这个数字是否正确，这正是我们所需要的绩效管理解决方案需要的绩效管理解决方案.”Gary Willenbrecht财务副总裁Beckman Coulter SAP

27、2008/Page 35挑战及机会挑战及机会n数据分散于多个系统中，难于整合和分析n市场竞争压力，要求更准确的预测目标目标n缩短每月结帐的时间n提高预测准确性 n为合并数据、报告及预测实施一个通用的平台实施亮点实施亮点n170个分店325个有效用户采用 SAP BusinessObjects Planning 5.1 sp1进行预算编制、预测及计划工作n2.5个全职顾问，10周即实施上线n在SAP BusinessObjects 计划与合并解决方案中嵌入了SAP ERP 折旧模拟器来提高预测精度n通过Excel来做财务合并，但数据反映在计划与预算过程中；G&K Services 采用SAP 业

28、务计划方案缩短结帐时间，提高预测准确性为什么为什么SAPnSAP的软件功能超过Hyperion和 Cognosn易于使用的 excel 界面n强大的集成能力收益收益n缩短了关帐时间n增强预测准确度，并缩短了预测时间n为管理层提供了记分卡，可以快速查看各部门的绩效并制定修正行动“G&K在在170个分店个分店325个用户在使用个用户在使用 SAP Business Planning.我们在我们在10周内实施周内实施上线了此解决方案，并立刻为用户所喜爱上线了此解决方案，并立刻为用户所喜爱及接受，直接改善并标准化的我们的计划及接受，直接改善并标准化的我们的计划及分析流程及分析流程.”Matt Gold

29、sberry 财务经理G&K Services SAP 2008/Page 36企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值总结总结 n 集成的解决方案集成的解决方案 单一的应用、数据库和界面单一的应用、数据库和界面最少的集成及主数据管理需求最少的集成及主数据管理需求快速、低成本高效地部署应用快速、低成本高效地部署应用n 用户体验用户体验与与MS Excel,IE,Word,PowerPoint的一流集成的一流集成:用户易于学习和使用用户易于学习和使用单个产品单个产品:无论流程如何，界面都是

30、相同无论流程如何，界面都是相同n 财务财务/业务人员进行维护业务人员进行维护 财务人员是应用的属主：降低对财务人员是应用的属主：降低对IT人员的依赖性人员的依赖性易于应对业务及方法上的变化易于应对业务及方法上的变化n 业务流图（业务流图（BPF）用户导航，内置的一致性控制用户导航，内置的一致性控制灵活，对特定业务流程易于配置灵活，对特定业务流程易于配置n 灵活性灵活性:极其灵活，可以适合非常复杂的业务流程极其灵活，可以适合非常复杂的业务流程为什么选择SAP BPC?SAP 2008/Page 39SAP BusinessObjects 计划与合并特点小结效益效益熟悉的界面，易于使用熟悉的界面，易于使用 以流程为中心以流程为中心前瞻性前瞻性完整性完整性快速广泛地应用部署，减少快速广泛地应用部署，减少学习曲线学习曲线提高生产力，绝佳的可视性提高生产力，绝佳的可视性更低的维护及拥有成本更低的维护及拥有成本流程的一致性，减少培训时流程的一致性，减少培训时间间 SAP 2008/Page 40 SAP 2008/Page 40谢谢!