会计信息化的实务问题及解决方案

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1、会计信息化的实务问题及解决方案会计信息化的实务问题及解决方案会计1002班 江淇漪 20 1720219一、问题 用友U8软件中薪资管理系统月末处理无法进 行。二、原因分析1、薪资管理系统月末结转只有在会计年 度的1月T1月进行12月份不用进行月末处理。2、本月工资数据未汇总系统不允许进行月末结转。3、汇总工资类别不能进行月末结算。4、薪资管理系统月末处理功能只有主管人员才能进行当 前操作员不具有操作权限。三、解决方案1、如果操作时间为12月份不用进行月末 处理直接进行年末处理。进行年末处理的方法为：系统管理 下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套；选择“年度 帐”下的建立建立年度帐；系统管

2、理下以账套主管、新年度 日期登陆目标账套；选择“年度帐”下的“结转上年数据” 将上年的薪资管理系统的数据结转。注意在年末处理时需要先 结转薪资管理系统的上年数据后上年的总账系统才能额结账、 结转。所以结转薪资管理系统的数据对于年末处理来说是非常 重要的。2、将本月工资数据汇总。在关闭所有工资类别之后在薪 资管理系统中选择“维护”下的“工资类别汇总”选择要汇总 的工资类别单击“确定”即可。3、在将本月工资数据汇总以后分别打开不同的工资类别 进行月末处理。4、选择“重注册”选择账套主管人员登录系统然后进行 月末处理。四、薪资管理系统月末处理相关问题1、薪资管理系统 中1月月末处理时选择了清零2月工资变动中所有的工资数据 都没有了怎样将1月的工资数据复制到2月中？ 解决方案： 将1月工资反结账后再次进行月末处理第二次月末处理时不选 择清零即可。2、薪资管理系统反结账提示：总帐系统已结账不能进行 反结账处理。解决方案：因为以当月时间登录工资系统取消的是上月的 结账而上月总账已经结账所以此时系统不能反结账。只要以下 月日期登陆反结本月的账即可。