KTV各类做帐表格的用途与规范填写.doc
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一、门店营收款的分类如图所示:营收款餐饮费娱乐费银行卡其他款项会员卡销售额贵宾卡销售额现 金银行卡营业款其他款项赔偿费清洁费刻录费垃圾费小 费其 他现 金营业款拾遗款二、关于做帐常用表格1、 营收日结单 分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。用途:1)统计现金金额与刷卡金额的表格。 使用方法:1)根据实际营收情况如实填写营业款现金金额(包厢订金归入营业款项)与其他款金额。现金总计金额为营业款合计+其他款合计数,并用大写字样准确填写。 2)根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。 3)备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明。内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。 4)总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。2、抵用券消费情况表: 用 途: 客人持现金券消费时填写的表格。使用方法:1)班次打单人员,填写抵用券消费情况表,详见范本。 2)将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券,附在表格后面。 3)交班次主管审核签字。 4)与相应营业款项放入同一拉边袋中,投递银 3、银行日结单:用 途:汇总pos单的表格。三、特殊情况需用的表格:1、 特殊客情处理表用 途:1)与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。2)除会员卡外的折扣操作。3)门店特殊客的接待。使用方法:门店遇上述情况的客情,需在营收日结单上备注说明,并由当班主管填写客情单。原则上客情单需在当日递交财务。1)当日交门店经理签字后,由晚班统一将门店三班次的客情汇总在一个拉边袋里,投递收银箱。2)如遇门店经理无法当天签字的客情,需将有当班主管签字的客情先行投递财务,次日由中班主管客情交门店经理签字后,投银箱,补交财务。3)如遇门店经理连休,可将客情表传真至营管部分管经理签字,递交财务。2、营运款项交接情况说明书: 用 途:1)客人使用贵宾卡、会员卡。客人使用贵宾卡,会员卡,需客人在结帐单上签名。 2)维修部开机测试。账单上需维修人员确认签名,并归零关机。 3)公司领导消费归零关机。公司领导消费,账单上需公司领导签字确认,并归零关机 4)试餐。有试餐权限的公司领导签字确认,并归零关机 5)员工、学员欢唱。有相关权限的公司领导签名确认,并归零关机。 6)补时。进场单上需注明补时原因,补时时间,客人确认签名,当班主管签名确认。使用方法:1)班次打单人员按要求填写营运款项交接情况说明书,并将相应的帐单,附在说明书后。 2)班次主管审核签名。 3)与相应的营业款项放入同一拉边袋中,投递银箱。- 配套讲稿:
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