安监系统财务监管制度.doc
《安监系统财务监管制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安监系统财务监管制度.doc(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
安监系统财务监管制度为加强财务管理,切实管好用好行政经费,提高资金使用效率,根据行政机关财务制度规定,结合本局实际,特制定本制度。一、收入管理严格按照规定的项目、标准收费(或执罚)。收费(或执罚)时一律使用财政统一监制的行政事业性收费票据和专用票据,并加盖财务专用章。严禁以“白条子”向单位、个人收费。各类预算外行政收入均需缴存财政预算外资金专户,实行统一管理,统一安排,统一核算预算内外资金。严格执行现金收入管理制度,控制现金使用限额,现金当日收入当日如数缴存银行,不得私存、截留、挪用、坐支。二、支出管理(一)局经费使用由办公室统一管理。(二)局及县设我局各种常设机关的一切经费,按照“必需、合理、从紧、节约”的原则,由局统一管理,收支纳入财务统一核算,各科室不得截留或私设小金库。(三)经费支出XX元以下的经办公室主任审核,由分管财务局领导审批,XX元以上由局主要领导会签,一次性开支在XX0元以上的由局领导班子集体讨论确定后,由主要领导审批。(五)局机关各项经费使用管理:1、基建经费。根据工程进度及施工合同填制“拨款单”,由办公室、分管基建项目领导签署意见、分管财务局领导审批同意后,局财务据以预付。工程完工决算后,必须及时转账,列入固定资产管理。2、工资奖金支出。根据办公室提供的人员和劳资等资料,财务编制工资表和奖金发放清单支付。3、办公用品购置。科室需购置办公用品,必须填制“办公用品购置申请表”报办公室,经办公室主任审核,报分管采购局领导批准后,由办公室统一采购。各科室再到办公室领用。科室一律不得自行购置,否则不予报销。4、水电等费用。局机关办公用邮电费、电话费、水电费等,由局财务统一结算。5、差旅费。差旅费报销,由出差人填写“差旅费报销单”,按照财务报销标准和审批程序逐级审批后局财务方可报销。6、会议、培训经费。召开会议,举办培训班,经事先报局主要领导批准,并编制“会议经费预算审批表”,经分管领导审核后,报分管财务局领导批准,在批准的经费预算内控制使用。局财务凭发票和批准的会议经费预算审批表报销列支。支出不得无故超预算标准。8、设备购置费。购置设备时,使用科室必须事先填制“购置设备审批单”,经办公室主任和分管采购局领导审核,报分管财务局领导同意后,由办公室统一购置。局财务凭发票和购置设备审批表预以报销。各科室不得自行购置。各类固定资产的构建管理,必须严格按照固定资产管理办法执行。9、印刷费用。科室需印刷各类表格、信封等业务资料的,须提供样张并填制“印刷品付印审批表”,经办公室主任审核,分管办公室局领导审批后,由办公室统一承办付印。局财务凭发票、印刷品付印审核表及送货单予以报销。科室自行印刷的,局财务不予报销。10、业务接待费。按照县安监局公务接待制度执行。11、教育经费、职工福利费、节假日加班费。以上三项费用支出由办公室主任及分管财务局领导按财务制度提出,报局班子研究决定后方可支出。工会经费支出,一律从工会经费专户支出。第 3 页 共 3 页- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 系统 财务 监管 制度
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文