中润地产年度报告

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1、重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：900018 公司简称：中润地产 二一五年四月 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 本年度年报经公司第一届董事会第十次会议审议通过。 本年度财务报告经重庆天华会计师事务所有限公

2、司审计并出具标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长杨春林、财务负责人蔡会书、会计主管唐智英声明：保证本年度年 报告中财务报告真实、完整。 2 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018目 录 第一节 重要提示及目录 . 2第二节 公司基本情况 . 4第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 . 5第四节 股本变动及主要股东持股情况 . 6第五节 股东情况 . 7第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况 . 8第七节 公司治理及内部控制 . 10第八节 董事会报告 . 13第九节 重大事项 . 23第十节 财务报告 . 26第十一节 备查文件 . 473 / 47

3、 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称： 重庆中润房地产股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 中润地产 公司法定英文名称： CHONGQING ZHONGRUN REAL EATATE Co., LTD 2、法定代表人： 杨春林 3、公司董事会秘书： 彭萍 联系地址：重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 电 话： 023-65465907 传 真：023-65465907 电子信箱： ZR6663 4、公司注册地址： 重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 公司办公地址： 重庆市江北区大石坝一村 6

4、8 号 1-1、1-2 号 邮政编码： 400021 电子信箱： ZR6663 5、公司登载半年度报告的重庆股份转让中心指定网站的网址： http:/www.chn- 公司半年度报告备置地点：重庆中润房地产股份有限公司董事会办公室 6、公司股份简称： 中润地产 公司股份代码： 900018 公司股份挂牌时间：2011 年 10 月 31 日 4 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 一、公司主要财务数据和指标 单位：元项目本报告期末 上年度期末2014.12.312013.12.31同比增减 （%） 总资产51,180,1

5、50.6733,271,039.0834.99所有者权益25,095,945.5727,287,269.81-8.73股本30,300,000.0030,300,000.000每股净资产0.8280.901-8.82项目2014年1月-12月2013年1月-12月同比增减 （%） 营业收入营业利润-2,912,924.99-1,456,643.62-49.99利润总额-2,912,924.99-1,455,951.70-49.99净利润-2,191,324.24-1,091,963.77-50.17扣除非经常性损益后的净利润-2,191,324.24-1,092,517.306-0.501基本

6、每股收益-0.0723-0.0361-0.501稀释每股收益-0.0723-0.0361-0.501净资产收益率000经营活动产生的现金流量净额000每股经营活动产生的现金流量净额000二、非经常性损益项目 单位：元项目 2014年1月-12月 2013年1月-12月同比增减 （%） 非流动资产处置损益000计入当期损益的政府补助000除上述各项之外的营业外收入和支出0691.92-100.00所得税影响额0138.384-100.00合计0553.536-100.005 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第四节 股本变动及主要股东持股情况一、股份变动情况表

7、单位：万股期初股份股份性质 数量 比例（万股） （%）本期变动增减 （+，-）期末股份数量 比例（万股） （%） 一、有限售条件股份2272.57502272.575其中：高管股份2272.57502272.575个人00000其他法人00000二、无限售条件股份757.5250757.525三、股份总数303010003030100二、股本变动情况 1、 截止本报告期末，公司未有增发新股、配售股份等股票发行于上市情况。 2、 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 3030 万股，本报告期内，公司总股 本及股本结构未发生变动情况。 6 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 20

8、14 年年度报告900018第五节 股东情况 一、报告期末股东总人数 截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 5 人。 二、报告期末前十名股东持股情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况： 单位：万股 股 东股 东报告期初报告报告期末报告期可转让限制转让质押名 称性 质持股总数期持股总数末持股股份数股份数或冻内增比例结股减（%）份数杨春林发起人1658.7001658.7054.74414.6751244.0250江智惠发起人1310.4001310.4043.25327.6982.80蔡会书股东0.3000.300.010.0750.225

9、0陈鑫股东59.70059.701.9714.92544.7750李培忠股东0.900.90.030.2250.67501.公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。 2.上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司股东江智惠与杨春林系母女关系，且签署一致行动人协议。除此以外， 其他股东之间不存在关联关系。 7 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况序号 姓名 任职情况报告期初持 报告期末持股数（万股） 股数（万股）持股比例（%） 1杨春林董事长、总经理1658.70165

10、9.6054.742江智惠副董事长、副总经理1310.401310.4043.253李培忠董事、副总经理0.90.90.034刘咏斌董事、副总经理0005蔡会书董事、财务负责人0.300.300.016陶文雯监事会主席0007张 毅职工代表监事0008陈 鑫监事59.7059.701.979彭 萍董事会秘书000合 计30303030100报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 二、公司董事、监事、高级管理人员简历姓名 杨春林性别 女 学历 研究生 职务董事长兼总 经理 出生日期1976 年 3 月任职时间2007 年 7 月杨春林女士，董事长兼总经理，研究生学历，20

11、07 年 7 月至今任公司董事长 简历：兼总经理。社会兼职：重庆市江北区第九届政协委员，中国民主建国委员会会员 姓名江智惠性别女学历大专职务副董事长兼副总经理出生日期1950 年 9 月任职时间2007 年 7 月简历：江智惠女士，副董事长兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司副董事长兼副总经理。8 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018姓名李培忠性别男学历大专职务董事兼副总经理出生日期1964 年 2 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名李培忠先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。刘咏斌 性别 男 学历

12、 大专 职务 董事兼副总经理 出生日期1968 年 3 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名刘咏斌先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。蔡会书 性别 女 学历 大专 职务 财务总监 出生日期1956 年 12 月任职时间2011 年 3 月简历：蔡会书女士，财务总监，大专学历，2011 年 3 月至今任公司财务总监。姓名陶文雯性别女学历本科职务监事会主席出生日期1981 年 10 月任职时间2011 年 3 月简历：陶文雯女士，监事会主席，大专学历，2011 年 3 月至今任公司监事会主席。姓名张毅性别男学历大专职务职工监事出生日期1981 年 6

13、月任职时间2012 年 8 月简历：张毅先生，职工监事，大专学历，2012 年 8 月至今任公司职工监事。姓名陈鑫性别男学历本科职务监事出生日期1992 年 5 月任职时间2011 年 10 月简历：陈鑫先生，监事，大专学历，2011 年 10 月至今任公司监事。9 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018姓名彭萍性别女学历本科职务董事会秘书出生日期1984 年 1 月任职时间2011 年 7 月简历：彭萍女士，董事会秘书，本科学历，2011 年 7 月至今任公司董事会秘书，同时在 公司兼任办公室主任一职。 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 1.

14、报告期内董事、监事、高级管理人员无离职、解聘和新聘情况。 四、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名在本公司职位在该公司任兼职企业 与本公司关系职情况 无无无无无第七节 公司治理及内部控制 一、公司治理情况 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司继续严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监 会颁布的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的 运作。对公司章程进行了修订，同时制订了股东大会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则，并经股东大会审议通过。公司严格按照规定程序召 集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体及报刊公告，平等对待所有股 10 /

15、 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东能够依法行使表决权， 保护所有股东、特别是中小股东的合法权益。 2、关于控股股东与公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、财务、机构和 业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选聘董事，并针对 董事会的具体工作制订了董事会议事规则，公司董事会的人数和人员构成符合 法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大 会，学习有关法律法规，

16、了解作为董事的权利、义务和责任，能够勤勉履职。 4、关于监事和监事会 公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务 及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于相关利益者 公司能依法维护相关利益者的合法权益。 6、关于信息披露 公司按照公司法和信息披露规则的规定，切实履行持续信息披露义务，公 司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、 法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，并指定重庆股份转让中心信 息披露平台（http:/www.chn-）为本公司信息披露网站，确保所有 股东有平等的机会获得公司的信息。 二、公司董事长

17、及其他董事履行职责的情况 11 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、公司章程等 法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，履行董事职责，遵守董事行为规 范，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大 影响的事项时，严格遵循公司董事会会议规则的有关审议规定，审慎决策，切实保 护公司和投资者利益。公司董事长严格按照公司法、公司章程等的规定，行 使董事长职权。带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制 订和完善，确保公司规范运作。 三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的

18、独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，业务结构完整，独立于控股股东。 2、人员独立情况 公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并 在本公司领取酬薪。 3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构。 4、机构独立情况 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门及经营场所分开， 不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。 5、财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相 应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行 12 / 47 重庆中润房地产股

19、份有限公司 2014 年年度报告900018开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东任意占用的情况，公司作为独立纳 税人，依法独立纳税。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，逐步 建立和健全了涵盖供应、人事、行政、财务等各业务级管理环节。从公司实际执行 的情况来看，这些制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。 五、公司管理层对内部控制的自我评价 公司目前的治理结构和内部会计控制能够适应本公司的管理要求，能够对编制 真实、完整、公允的财务报表提供有力保证，能够对公司的各项业务健康运行提供 保证。同时，公司将根据今后发展

20、的需要，不断完善、改进内部控制制度。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况回顾 1.公司的经营情况 公司的经营范围为：一般经营项目：房地产开发三级。【国家法律、行政法规 禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许 可前不得经营】 公司目前主要从事重庆市房地产住宅开发业务，并拟开发星级酒店类的商业地 产业务。 2.主营业务发展情况 13 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018公司主营房地产投资和经营，具有三级房地产开发资质，其主要产品包括：商 品住宅及其配套设施、星级酒店等。自成立以来，公司在重庆市江北区成功开

21、发了 “前卫 江畔”项目，在业界建立起良好的信誉和口碑，在消费者心中建立了中润 品牌。 此外，经过多年房地产市场锤炼，公司形成了治理严格、业务规范的专业氛围， 集合了大批从业经验丰富的地产精英，形成了一支人员稳定、业务精良、策划精准 的房地产专业管理团队。公司目前主营业务是住宅的开发，拟开发高档公寓类型的 商业地产业务。 2013年公司已于3月18日动工兴建显丰大道88号项目的商业地产业务,到2014 年12月31日总资产为51,180,150.67元, 经营稳健。 （二）分行业、分产品的主营业务收入与毛利构成 主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入 营业成本毛利率（%）营业收入 营业成本

22、毛利率比上年同 比上年同 比上年同期增减（%） 期增减（%） 期增减（%） 无无无无无无无主营业务分产品情况 无无无无无无无（三）财务状况分析 1、主要经营成果对比及分析 经营成果主要指标同比增减变化 （单位：万元） 项 目2014年1-12月2013年1-12月增减（%）营业收入000营业利润-291.29-145.66-49.99净利润-219.13-109.20-50.1714 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018经营活动产生的现金流量净额-876.79258.25-129.45投资活动产生的现金流量净额-149.610.6-100.40筹资活动产生的现

23、金流量净额791.000+100.00 销售费用管理费用156.29146.44+6.30财务费用-5.17-0.78-84.91所得税-72.16-36.40-49.56注： 营业收入:因 2013 年公司显丰大道 88 号项目在办理前期手续及建设中，故无 营业收入。 营业利润：费用的控制及无相应的税金。 管理费用：因公司采用内部控制，尤其对汽车费、差旅费、招待费及日常开 支进行严格控制，费用开销大幅下降。 2、资产负债表主要项目变化分析 （单位：万元） 项目2014年12月31日2013年12月31日增减（%）主要影响因素货币资金86.87322.26-270.99在建工程预付账款0000

24、其他应收款1403.661916.01-36.50在建工程存货3326.48967.34+70.92在建工程固定资产156.4549.09+68.62工建工程应付账款148.92148.920工建工程其他应付款1,559.50449.46+71.18工建工程3、实施发展计划所面临的主要困难 公司在实施上述规划中所面临的主要困难： 1、公司正处于市场迅速扩张，业务高速增长的发展阶段，根据公司的整体战 15 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018略部署，未来业务拓展将保持以重庆为发展中心，逐步进行一定规模的跨区域发展。 随着公司市场领域的拓展，预计将面临更为激烈的行

25、业竞争。如何继续保持公司一 贯的产品质量和品牌声誉，并在拓展领域内取得更大的成功，对公司而言是一项挑 战。 2、房地产行业是资金密集型行业，具有投资资金大、回收期长的特点，随着 公司多个项目的启动，公司面临的筹资压力较大。 3、随着公司市场的拓展和规模的迅速扩张，对高素质人才的需要较为迫切， 如果人力资源的规划以及对激励机制的创新不能跟上公司发展的速度，也将影响业 务发展规划的实施。 4、业务计划与现有业务的关系 公司的发展计划是在现有业务的基础上制定的，是现有业务的提高和发展。公 司的业务计划是对现有业务有步骤、审慎的扩张。目前，公司业务主要分布在重庆， 未来公司将以发展战略中确定的高档公寓

26、类型商业地产为开发试点，承继过去优秀 的开发理念和模式，在主推高性价比住宅的同时力争产品有所创新，使公司的产品 结构更为丰富。 此外，现有业务为公司的发展规划提供了坚实的基础，为公司的业务拓展提供了经 验、人才、资金实力、品牌上的支持，是公司业务规划得以成功实施的重要保证。 5、拟开发项目 显丰大道88号项目 2010年8月19日，公司与联建方重庆大嘉出租汽车有限公司签定了联建协议 分别对项目概括、建设方案要求、联建条件、房屋分配、双方权利义务、项目周期、 违约责任、免责条款、协议解决方式及其他事项等做了相关约定。 16 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018（

27、1）项目概况： 显丰大道88号项目位于重庆市沙区高九路，用地面积为3,170平方米，建设规 模10,461平方米。项目总投资2500万元，资金来源为自筹资金，项目建设工期为24 个月，已于2013年3月18日动工兴建，并将于2014年上半年进行开盘预售。 项目名称项目地址总建筑面积（）显丰大道88号重庆市沙区高九路17577.19 显丰大道88号项目的设计单位为重庆天天建筑设计事务所，项目总体设计图效 果如下： 透视图效果如下： 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018（2）土地取得和资格文件公司显丰大道88号项目已取得国有土地使用证，已动工建设。项目取得的资格文件：资格文

28、件土地使用权证重庆市企业投资项目备案证建设用地规划许可证建设工程规划许可证重庆市房地产开发项目联建备案证建筑工程施工许可证证件编号104D房地证2010字第00291号310106K72519012地字第50010620110017号 建字第500106201300007号 渝建开办联字第【2013】03号500106201306190101 6、可能对公司业务发展产生不良影响的主要风险因素及对策 （1）国家宏观调控和法律政策风险 房地产作为一种稀缺的资源，在社会经济发展过程中，对城市建设、人居环境 改善等各方面都有着举足轻重的作用。从房改以后至今的十几年间，房地产行业的 发展迅猛，高额房价，

29、加剧经济的通货膨胀，已引起社会各方的高度关注。为有效 调控房地产资源的合理分配，政府监管力度日益加大，利用土地政策、税收政策、 货币政策、信贷政策等调控房地产行业的规范化运行，房地产行业受国家宏观调控 和政策法规的影响强烈。 针对上述风险，公司采取和拟采取的应对措施： 18 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告9000181、公司办公室主要负责对房地产开发相关法律法规政策的收集和更新，通过报 刊、网络、电视、及其他媒体获取并及时向公司各职能部门传达最新信息，突出时 下房地产重要的政策新规、市场动态、统计数据和重点新闻等，准确把握行业的市 场命脉，便于调整公司的市场定位。

30、2、公司树立正确的纳税观念，增加依法纳税的法律意识，加强对税收政策法规 等的学习和培训，聘用优秀的财务人员，依法进行纳税申报。加强同各级税务机关、 会计师事务所的沟通、联系，切实履行纳税义务。 3、公司与合作律师事务所签署法律服务协议，就公司运营过程中已发生或潜在 发生的法律问题，寻求专业人员帮助，加强对公司法律风险的防控。 （2）公司规模和运营风险 目前公司处于成长阶段，规模较小，抗风险能力不强，作为房地产开发企业受 国家调控和政策影响的程度较为强烈，如果外部经济环境发生不利变化，可能对公 司的运营造成一定的冲击。 针对上述风险，公司已采取和拟采取的措施： 1、公司承继现有住宅开发业务，利用

31、近年房地产行业的从业经验，进一步拓展 市场，重点完成星级酒店的新业务，优化公司的业务结构，扩大公司规模，重视“中 润”品牌建设，不断提高业务资质等级，逐渐扩大公司规模，提高市场占有率。 2、公司将积极拓展资本市场直接融资渠道，借助资本市场的力量，利用在重庆 OTC 挂牌的契机，规范公司运行，提高公司的知名度，积极引入战略投资者，建立 健全合理有效的公司法人治理机制不断壮大公司规模，增强抗风险的能力。 19 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018（3）市场风险 公司目前所开发项目和拟建项目全部集中于重庆市，目前受国家调控影响，住 宅用楼市低迷，商业地产所受影响相对

32、较小，对公司拟建项目的冲击未产生直接或 显性的影响，但是公司缺乏经营商业地产的前车经验，如对市场把握出现偏差，对 项目的可行性论证缺乏充分依据，则会面临一定的市场风险。 针对上述风险，公司已采取或拟采取的措施： 1、严格把控项目前期的勘探、市场调查、可行性论证和设计、施工等程序，确 保投资的稳妥性和可靠性。 2、加强对商业地产经营的业务知识学习，丰富、充盈项目管理经验，发扬公司 原有的地产经营优势，利用业内的知名度和宣传力，凝聚优秀的合作开发单位，选 择科学的管理方式，严格质量控制责任和安全监理工作，确保项目的顺利开展。 （4）实际控制人绝对控制风险 公司的实际控制人为江智惠和杨春林，二人系母

33、女关系，合计持有中润地产 2970 万股股份，持股比例为 98.02%，同时，杨春林担任本公司的董事长、总经理，江智 惠担任本公司的副董事长、副总经理，二人拥有对公司的绝对支配权，能够对本公 司的经营、财务、人事等方面的重大经营决策施加重大影响或者实施其他控制，如 为其个人利益影响公司决策，则存在损害小股东利益，影响公司正常、健康经营发 展的风险。 针对上述风险，公司已采取和拟采取的措施： 20 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告9000181、机构和制度方面，公司建立健全股东大会、董事会和监事会，根据公司 章程制定三会议事规则，对股东、董事和监事的职能划分，权利义务作

34、明确的界 定。同时制定会计核算和财务管理制度、关联交易管理制度等文件为公司 内控、财务决策、关联交易等重要事项提供指引规范。避免控股股东和实际控之人 因个人利益而违法做出损害公司正常生产经营和其他中小股东利益的情况。 2、股权架构设置方面，公司拟积极引入新的投资者，稀释大股东的股份，优 化公司的股权结构，进一步提高公司的有效治理。 （5）公司治理的风险 公司成立后加强三会建设，配置较为合理的公司组织架构，建立健全公司的法 人治理结构但由于股份公司成立时间短，治理机制的有效运行需要过程的检验，随 着公司发展，业务范围的的不断扩大，人员不断增加，这对公司治理提出更高的要 求。因此，公司未来经营中存

35、在因治理不当而影响公司管理进而影响公司持续、稳 定和健康发展的风险。 针对上述风险，公司已采取和拟采取的措施： 1、公司、股东大会、董事会和监事会继续重视公司治理和规范运作等方面的 知识培训，严格依据公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则及关联交易管理制度、会计核算和财务管理制度等的 规定加强公司内部治理，保证实现决策的规范化和执行力。 2、加强公司人员管理，建立现代化企业管理制度，注重管理的科学化和人才 的高端化，采用优厚的公司薪酬体系和福利待遇吸引人才、留住人才，重视管理培 21 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018训和企业文化培训，

36、加强企业文化建设，增强企业凝聚力，打造一支有竞争力的工 作团队，以满足公司业务拓展和经营管理的需要。 二、公司投资情况 报告期内公司无投资情况。 三、报告期内董事会会议召开情况 2014 年 4 月 8 日，股份公司召开第一届董事会第八次会议决议： 1、审议通过了重庆中润房地产股份有限公司 2013 年年度报告，并提请股东大 会审议； 2、审议通过了重庆中润房地产股份有限公司 2013 年审计报告，并提请股东大 会审议； 3、审议通过了重庆中润房地产股份有限公司 2013 年度董事会工作报告，并提 请股东大会审议； 4、审议通过了关于重庆中润房地产股份有限公司 2013 年利润分配方案的议案，

37、 并提请股东大会审议； 5 、审议通过了关于重庆中润房地产股份有限公司 2013 年财务决算报告的议案， 并提请股东大会审议； 6、审议通过了关于重庆中润房地产股份有限公司 2013 年财务预算报告的议案， 并提请股东大会审议； 7、审议通过了关于提议召开重庆中润房地产股份有限公司 2013 年年度股东大 会的议案。 2014 年 8 月 15 日，股份公司召开第一届董事会第九次会议决议： 1、审议通过了重庆中润房地产股份有限公司 2014 年半年度报告。 22 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第九节 重大事项 一、公司治理情况说明 1、关于股东与股东大会

38、 报告期内，公司继续严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监 会颁布的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的 运作。对公司章程进行了修订，同时制订了股东大会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则，并经股东大会审议通过。公司严格按照规定程序召 集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体及报刊公告，平等对待所有股 东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东能够依法行使表决权， 保护所有股东、特别是中小股东的合法权益。 2、关于控股股东与公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、财务、机构和 业务方面做到独立，公司董事会、监事

39、会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选聘董事，并针对 董事会的具体工作制订了董事会议事规则，公司董事会的人数和人员构成符合 法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大 会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够勤勉履职。 4、关于监事和监事会 公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务 23 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，且未发现监督事项有 违规情况。 5、关于相关利益

40、者 公司能依法维护相关利益者的合法权益。 6、关于信息披露 公司按照公司法和信息披露规则的规定，切实履行持续信息披露义务，公 司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规 和公司章程的规定，及时披露有关信息，并指定重庆股份转让中心信息披露平 台（http:/www.chn-）为本公司信息披露网站，确保所有股东有平等的 机会获得公司的信息。 二、公司内部控制制度的建立及执行情况 1、 关联方借款情况 关联方名称科目年末数占所属科目余额比例%重庆腾石农业发展有限公司其他应付款2,664,500.0017.09%杨春林其他应付款3,229,086.8220.71%三、报告

41、期内实施的利润分配及资本公积转增股本情况 （1）报告期内无利润分配。 （2）报告期内无资本公积转增股本。 本报告期内无分配利润,是因公司需扩大经营。 四、诉讼、仲裁事项 24 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、收购及出售资产、企业合并事项 报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。 六、重大关联交易事项 （1）本报告期内公司无重大关联交易事项。 （2）本报告期内公司无对外担保事项。 七、重大合同及履行情况 （1）本报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产等情况。 （2）本报告期内公司无重大担保情况。 （3）本报

42、告期内公司无重大委托理财事项。 八、其他重大事项 报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 不存在违法违规行为。 九、信息披露索引公告编号 公告日期2014_0012014-4-82014-4-82014_0022014-5-7公告事项中润地产第一届董事会第八 次会议决议公告暨召开2013年 年度股东大会会议通知公告中润地产2013年度报告重庆中润房地产股份有限公司停牌公告公告地址http:/www.chn-cshttp:/www.chn-cshttp:/www.chn-cs2014_0032014-5-82014_0042014-8-152014-8-15中润地产20

43、13年年度股东大会决议公告中润地产第一届董事会第九次会议决议公告中润地产2014年半年度报 告http:/www.chn-cshttp:/www.chn-cshttp:/www.chn-cs 25 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018十、本报告期内，公司无其他重大事项。 第十节 财务报告 一、 公司财务报表 资产负债表 编制单位：重庆中润房地产股份有限公司2014-12-31单位：元项目行次期末余额年初余额 项目行 期末余额次年初余额 流动资产：148,170,094.6332,056,113.41流动负债：35货币资金2868,663.773,222,641

44、.88短期借款36交易性金融 资产3交易性金融负债37 应收票据4应付票据38应收账款5应付账款391,489,173.001,489,173.00预付款项6预收款项40应收利息 7应付职工薪酬41 应收股利8应交税费42其他应收款914,036,598.7919,160,071.43应付利息43存货1033,264,832.079,673,400.10应付股利44一年内到期 的非流动资11其他应付款4515,595,032.104,494,596.27产其他流动资 产12一年内到期的非流动负债46流动资产合 计1348,170,094.63其他流动负32,056,113.41债47非 流 动

45、 资 产：143,010,056.04流动负债合1,214,925.67计4826,084,205.105,983,769.27可供出售金 融资产15非流动负债：49 持有至到期16长期借款5026 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018投资 长期应收款17应付债券51长期股权投 资18长期应付款52投资性房地 产19专项应付款53 固定资产201,564,456.59490,926.97预计负债54在建工程 21递延所得税负债55工程物资 22其他非流动负债56固定资产清 理23非流动负债合计57生产性生物 资产24负债合计5826,084,205.105,9

46、83,769.27 所有者权益 油气资产25（或股东权59益）：无形资产 26实收资本（或股本）6030,300,000.0030,300,000.00 开发支出27资本公积6161,379.3261,379.32商誉28减：库存股62长期待摊费 用29专项储备63递延所得税 资产301,445,599.45723,998.70盈余公积64其他非流动 资产31一般风险准备65非流动资产 合计323,010,056.041,214,925.67未分配利润66-5,265,433.75-3,074,109.51 所有者权益 33（或股东权6725,095,945.5727,287,269.81益）

47、合计 负债和所有 资产总计3451,180,150.6733,271,039.08者权益（或股6851,180,150.6733,271,039.08东权益）总计 法定代表人：_ _杨春林_ 主管会计工作负责人： 蔡会书制表人： 唐智英27 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018利润表 编制单位：重庆中润房地产股份有限公司2014 年1-12 月单位：元项目行次2014年1月-12月2013年1月-12月一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用51,562,908.501,464,433.67财务费用6-51,712.89-7,790.05

48、资产减值损失71,401,729.38加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8投资收益（损失以“”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“”号填列）11-2,912,924.99-1,456,643.62加：营业外收入13691.92减：营业外支出14其中：非流动资产处置损失15三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16-2,912,924.99-1,455,951.70减：所得税费用17-721,600.75-363,987.93四、净利润（净亏损以“”号填列）18-2,191,324.24-1,091,963.77五、每股收益：19（一）基本每股收益20（二

49、）稀释每股收益21六、其他综合收益22七、综合收益总额23法定代表人：_ _杨春林_ 主管会计工作负责人： 蔡会书制表人： 唐智英28 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018现金流量表 编制单位：重庆中润房地产股份有限公司2014 年 1月-12 月单位：元项目行次2014年1月-12月2013年1月-12月一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金424,714,327.8149,654,664.93经营活动现金流入小计524,714,327.8149,654,664.93购买商品、接受劳务支付的现

50、金622,265,111.679,044,340.40支付给职工以及为职工支付的现金7793,564.85613,768.25支付的各项税费84,325.005,381.66支付其他与经营活动有关的现金910,419,202.4037,408,644.01经营活动现金流出小计1033,482,203.9247,072,134.32经营活动产生的现金流量净额11-8,767,876.112,582,530.61二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额156,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金

51、净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计186,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,496,102.00投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计231,496,102.00投资活动产生的现金流量净额24-1,496,102.006,000.00三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金2716,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计2916,000,000.00偿还债务支付的现金307,000,000.00分配

52、股利、利润或偿付利息支付的现金311,090,000.00支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计338,090,000.00筹资活动产生的现金流量净额347,910,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3529 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018五、现金及现金等价物净增加额36-2,353,978.112,588,530.61加：期初现金及现金等价物余额373,222,641.88634,111.27六、期末现金及现金等价物余额38868,663.773,222,641.88法定代表人：_ _杨春林_ 主管会计工作负责人： 蔡会书制表人： 唐智英30 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018所有者权益变动表 企财 04 表编制单位：重庆中润房地产股份有2014 年 1 -12 月金额单位：元限公司本年 金 额归属于母公司所有者权益少数项目行次减:库专项储一般风险股东所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润其他小计存股备准备权益栏次1234567891011一、上年年末余额130,300,000.0061,379.32-3,074,109.5127,287,269.81加：会计政策变更2前期差错更正3二