水溶性聚乙烯醇纤维项目供应链管理

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1、泓域咨询/水溶性聚乙烯醇纤维项目供应链管理水溶性聚乙烯醇纤维项目供应链管理xx有限公司目录一、 供应链中的物流管理3二、 物流管理发展简介4三、 传统的采购模式5四、 供应商管理6五、 公司简介10六、 项目基本情况11七、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22八、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成

2、。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品

3、，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上

4、，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰App来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。二、 物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采

5、用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。到了90年代，企业开始考虑企业之间的物流集成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。三、 传

6、统的采购模式传统的采购把重点放在价格谈判上，在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等多个回合的谈判，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的供应商签订供货合同。传统采购模式的特点主要有以下五个方面。（1）采购活动完全由采购商主导。采购商的物资采购部门根据综合计划部门下达的采购计划，确定采购物资的种类、质量和数量，以及采购时机。供应商在整个采购过程中完全处于被动地位。（2）供需双方不能充分分享彼此的信息。在采购过程中，供需双方为了在商务谈判中处于主动地位，往往隐瞒各自的信息，如有关采购商的信息、有关供应商的信息等、真正供货提前期的信息等，从而增加了运营的不确定性。（3）物资验收难度大。

7、传统的采购模式下，品种、数量和质量的验收更多的是事后检验，当发现问题后再行处理为时已晚，供需双方要承担不同程度的损失。（4）供需双方多是临时性的或短时期的合作关系，而且竞争多于合作。其结果是供应，双方不能正确处理采购过程中出现的问题。斤斤计较多，谅解让步少，在一些细节上浪费了过多的精力。（5）对最终用户的需求响应滞后。在市场需求发生变化时，采购商一般不能改变已经签署的供货合同。当最终用户的需求减少时，采购商的库存增加；反之，当需求增加时，出现供不应求。四、 供应商管理1、两种供应关系模式在供需关系中，存在两种典型的关系模式：竞争关系和双赢关系。（1）竞争关系模式竞争关系模式基于价格驱动。这种关

8、系的采购策略表现为以下三个方面。1）采购商同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处，同时也保证供应的连续性。2）买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制。3）买方与供应商保持的是一种短期合同关系。（2）双赢关系模式双赢关系模式基于互惠互利和相互信任。这种关系的采购策略表现为以下四个方面。采购商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，减少交易成本；通过长期的信任合作取代短期的合同；强调在供需双方之间分享信息，通过合作和协商协调相互的行为。2、双赢关系对企业运营管理的积极作用双赢关系建立在互惠互利和相互信任的基础之上。

9、供需双方表现出了更多的诚意，合作更加持久，其结果是使双方在供应活动中赢得利益。具体表现在以下两个方面。（1）对供应商。增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益分享；增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应更加稳定；高质量的产品增强了供应商的竞争力。（2）对采购商。增加对采购业务的控制能力；通过长期的、相互信任的订货合同满足了采购要求；减少和消除了不必要的到货物资的检查活动。3、双赢关系的有效管理双赢关系已经成为供应链节点企业之间合作的典范。为巩固好这种合作关系，需要做好以下三个方面的工作。（1）合理的供应商评价方法抓住核心指标，采用合理的方法对供应商进行评价是现固双赢关系的必

10、然要求。一般来，说，质量、提前期、准时交货率、差错率等指标比成交价格更为重要，应作为评价供应商的主要指标。及时反馈评价结果，共同分析供货中所出现问题的原因，并一起采取措施予以改进。（2）信息的交流与共享信息交流有助于减少供需的不确定性，从而提高整个供应链的绩效。为加强供需双方的信息交流与共享，应做好以下五个方面的工作。1）在供需双方之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。2）在产品设计中引入新的理念，采用新的开发技术。由供需双方共同贯彻“可制造性设计”“面向成本的设计”“可拆卸性设计”“绿色设计”“防差错性设计”等新的理念。采取并行开发模式及质量功能

11、展开技术，整合供需双方的资源以满足用户的需求。3）建立联合任务小组。由供需双方人员参与，组建专业任务小组，以解决供应与制造过程中遇到的各种问题。4）形成供需双方互访制度。供需双方应进行经常性的互访活动，以创造良好的合作气氛，及时发现并解决在合作过程中遇到的问题。5）先进信息技术的应用。包括：基础信息技术，如标识代码技术、自动识别与数据采集技术、射频技术、电子数据交换、互联网技术、GIS和GPS等；基于信息技术而开发的支持企业生产运营的信息系统，如销售时点信息系统、电子自动订货系统，客户关系管理、电子商务、制造资源计划和企业资源计划等。（3）供应商的激励机制对供应商的激励是长期保持双赢关系的润滑

12、剂。通常的做法是签署柔性合同、向供应商赠送股权等，以使供应商从合作中真正享受到双赢的好处。五、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：李xx3、注册资本：1390万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-187、营业期限：2011-11-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做

13、出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29525.71万元，其中：建设投资23831.26万元，占项目总投资的80.71%；建设期利息334.29万元，占项目总投资的1.

14、13%；流动资金5360.16万元，占项目总投资的18.15%。（六）资金筹措项目总投资29525.71万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）15881.10万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13644.61万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：51100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43664.37万元。3、项目达产年净利润（NP）：5412.19万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.97%。5、全部投资回收期（Pt）：6.86年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25028.51万元（产值）。（八）

15、主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积81681.75容积率1.831.2基底面积28586.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩333.312总投资万元29525.712.1建设投资万元23831.262.1.1工程费用万元19866.892.1.2工程建设其他费用万元3415.082.1.3预备费万元549.292.2建设期利息万元334.292.3流动资金万元5360.163资金筹措万元29525.713.1自筹资金万元15881.103.2银行贷款万元13644.614营业收入万元51100.00正常运营

16、年份5总成本费用万元43664.376利润总额万元7216.267净利润万元5412.198所得税万元1804.079增值税万元1828.0910税金及附加万元219.3711纳税总额万元3851.5312工业增加值万元13898.3613盈亏平衡点万元25028.51产值14回收期年6.86含建设期12个月15财务内部收益率11.97%所得税后16财务净现值万元-1216.77所得税后七、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算

17、期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入51100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30660.0038325.0043435.0051100.002增值税971.621292.791506.911828.092.1销项税3985.804982.255646.556643

18、.002.2进项税3014.183689.464139.644814.913税金及附加116.59155.14180.83219.373.1城建税68.0190.50105.48127.973.2教育费附加29.1538.7845.2154.843.3地方教育附加19.4325.8630.1436.56（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1828.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福

19、利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用43664.37万元，其中：可变成本36526.20万元，固定成本7138.17万元。达产年项目经营成本41744.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20777.6425972.0529434.9934629.402工资及福利费1896.80189

20、6.801896.801896.803修理费817.82817.82817.82817.824其他费用4400.334400.334400.334400.334.1其他制造费用303.48303.48303.48303.484.2其他管理费用337.74337.74337.74337.744.3其他营业费用3759.113759.113759.113759.115经营成本27892.5933087.0036549.9441744.356折旧费1214.751214.751214.751214.757摊销费36.6836.6836.6836.688利息支出668.59668.59668.5966

21、8.599总成本费用29812.6135007.0238469.9643664.379.1其中：固定成本7138.177138.177138.177138.179.2可变成本22674.4427868.8531331.7936526.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加219.37万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7216.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳

22、企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7216.2625.00%=1804.07（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7216.26万元，缴纳企业所得税1804.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7216.26-1804.07=5412.19（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30660.0038325.0043435.0051100.002税金及附加116.59155.14180.83219.373总成本费用29812.6135007.0238469.9643664.

23、374利润总额730.803162.844784.217216.265应纳所得税额730.803162.844784.217216.266所得税182.70790.711196.051804.077净利润548.102372.133588.165412.198期初未分配利润0.00493.292578.885550.339可供分配的利润548.102865.426167.0410962.5210法定盈余公积金54.81286.54616.701096.2511可供分配的利润493.292578.885550.339866.2712未分配利润493.292578.885550.339866.27

24、13息税前利润1582.094622.146648.859688.92（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.97%。本期项目投资财务内部收益率11.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1216.77（万元）。以上计算结果表明，

25、财务净现值-1216.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.86年。本期项目全部投资回收期6.86年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

26、年第5年1现金流入0.0030660.0038325.0043435.0051100.001.1营业收入0.0030660.0038325.0043435.0051100.002现金流出23831.2631225.2834046.1640482.8943571.762.1建设投资23831.260.002.2流动资金3216.10804.023752.121608.042.3经营成本27892.5933087.0036549.9441744.352.4税金及附加116.59155.14180.83219.373所得税前净现金流量-23831.26-565.284278.842952.11752

27、8.244累计所得税前净现金流量-23831.26-24396.54-20117.70-17165.59-9637.355调整所得税395.521155.541662.212422.236所得税后净现金流量-23831.26-747.983488.131756.065724.177累计所得税后净现金流量-23831.26-24579.24-21091.11-19335.05-13610.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.97%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：5391.26万元；4、项目投资财务净现

28、值（所得税后，ic=13%）：-1216.77万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.86年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为14.49。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，

29、说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.66。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13644.6113644.611

30、3644.6113644.611.2当期还本付息334.29668.59668.59668.59668.591.2.1还本1.2.2付息334.29668.59668.59668.59668.591.3期末借款余额13644.6113644.6113644.6113644.6113644.612利息备付率14.493偿债备付率13.66（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入51100.00万元，综合总成本费用43664.37万元，税金及附加219.37万元，净利润5412.19万元，财务内部收益率11.97%，财务净现值-1216.77万元，全部投资回收期6.86年。

31、本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵

32、循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23831.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19866.89万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10141.27万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9203.63

33、万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为521.99万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3415.08万元。（五）预备费本期项目预备费为549.29万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10141.279203.63521.9919866.891.1建筑工程费10141.2710141.271.2设备购置费9203.639203.631.3安装工程费521.99521.992其他费用3415.083415.082.1土地出让金1833.841833.843预备费549.29549.293.1基本预备费314.63314.633

34、.2涨价预备费234.66234.664投资合计23831.26（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13644.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息334.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息334.29334.290.001.1.1期初借款余额13644.611.1.2当期借款13644.6113644.610.001.1.3当期应计利息334.29334.290.001.1.4期末借款余额13644.6113644.611.2其他融资费用1.3小计334.29334.290.002债券2.1建设期

35、利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计334.29334.290.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5360.16万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产

36、21807.1627258.9430893.4736345.261.1应收账款9813.2212266.5313902.0616355.371.2存货7632.509540.6310812.7112720.841.2.1原辅材料2289.752862.193243.813816.251.2.2燃料动力114.49143.11162.19190.811.2.3在产品3510.954388.694973.855851.591.2.4产成品1717.312146.642432.862862.191.3现金1744.572180.722471.482907.621.4预付账款2616.863271.0

37、73707.224361.432流动负债18591.0623238.8226337.3330985.102.1应付账款6692.788365.989481.4411154.642.2预收账款11898.2814872.8416855.8919830.463流动资金3216.104020.124556.145360.164流动资金增加3216.10804.02536.02804.025铺底流动资金6542.158177.689268.0410903.58（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29525.71万元，其中：建设投资23831.2

38、6万元，占项目总投资的80.71%；建设期利息334.29万元，占项目总投资的1.13%；流动资金5360.16万元，占项目总投资的18.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29525.71100.00%1.1建设投资23831.2680.71%1.1.1工程费用19866.8967.29%1.1.1.1建筑工程费10141.2734.35%1.1.1.2设备购置费9203.6331.17%1.1.1.3安装工程费521.991.77%1.1.2工程建设其他费用3415.0811.57%1.1.2.1土地出让金1833.846.21%1.1.2.2其他前期费用1

39、581.245.36%1.2.3预备费549.291.86%1.2.3.1基本预备费314.631.07%1.2.3.2涨价预备费234.660.79%1.2建设期利息334.291.13%1.3流动资金5360.1618.15%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资29525.71万元，其中申请银行长期贷款13644.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29525.71100.00%1.1建设投资23831.2680.71%1.2建设期利息334.291.13%1.3流动资金5360.1618.15%2资金筹措29525.71100.00%2.1项目资本金15881.1053.79%2.1.1用于建设投资10186.6534.50%2.1.2用于建设期利息334.291.13%2.1.3用于流动资金5360.1618.15%2.2债务资金13644.6146.21%2.2.1用于建设投资13644.6146.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金