江南财务管理软件培训流程文档--资料

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1、-中科江南财务管理软件培训流程文档关于本手册本手册介绍软件培训的具体流程容及会计人员需要掌握的重要知识、技能。手册详细介绍了系统的使用法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的容不充分，请您向中科江南软件*获取技术支持。关于本手册的构造本手册分为三局部容，第一局部是软件下载和安装介绍，向用户介绍一些根本概念。第二局部是账务处理容的操作与介绍。第三局部是电子报表的操作与介绍。关于本次培训的简易流程1.网页登陆财务软件，下载插件及前台2.讲解会计科目，功能科目，经济科目及其他辅助核算项3.制作凭证4.凭证的审核及记账5.查询帐表6.报表的定义及使用第一章 软件的下载与

2、安装1 网页式安装1.1系统运行必备组件及程序安装下载效劳器IP为172.100.1.20，端口为7001，翻开IE:7001/download，进入下载界面，如图1-1所示：图1-1 系统安装文件下载界面1.2 WindowsInstaller安装图1-2 插件文件安装界面如上图1-2所示，点击“运行，按照安装向导，默认安装路径，点“下一步直到完成即可。如果安装过程中提示，本机已存在该组件，则不必再安装此项。1.3 .NET Framework 3.5 sp1安装图1-3 插件安装界面如上图1-3所示，点击“运行，按照安装向导，默认安装路径，点击“下一步，直到完成即可。1.4 客户端安装程序

3、安装图1-4 客户端安装界面如上图1-4所示，点击运行，如图1-5，按照默认路径安装即可，点“安装。图1-5 客户端安装界面出现如下升级界面，如图1-6所示：图1-6 升级界面更新完成后会自动启动主程序。同时，在桌面创立两个快捷式“财务管理和“连接配置。连接配置:u 点击连接配置快捷式，进入配置画面,效劳器(IP)填写 172.100.1.20,端口号7001，如图1-7所示：图1-7 数据库连接配置界面点连接测试，提示“连接成功后，点确定。点击“财务管理快捷式，进入系统登录界面，如图1-8所示：图1-8 客户端登录界面到此，客户端安装完成。第二章 账务处理账务处理模块培训流程可分为：1根底数

4、据维护会计科目，辅助核算等2年初数据的录入3凭证的相关操作录入，审核，记账等4 账表查询功能1.1增加根底数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加根底数据对话框。如图2.1-1所示：图1.1-1增加根底数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。假设根底数据已使用，则不允增加其下级数据。1.2修改根底数据单击【修改】按钮，系统弹出根底数据修改对话框。如图1.2-1所示：图1.2-1修

5、改根底数据修改根底数据的操作参考【1.1-1增加根底数据】操作。1.3删除根底数据选择要删除的根底数据，单击【删除】按钮。非末级根底数据不允删除，如果根底数据公用而且选择的根底数据已经在系统中使用，也不允删除。1.4会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进展会计科目维护。增加、修改、删除同上；期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如下图：图期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数

6、值，不需录入，例如401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 根本支出。点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如下图：图期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。假设选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额假设账套的建账日期不是年初，需录入借累计和贷累计金额。，按【确定】按钮即可。假设继续录入，则按【继续添加】按钮。假设选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如下图：图数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷累计数。假设选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创立相应的录入界面。如下图：

7、图辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如下图：图辅助要素选择界面在主界面点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双是否试算平衡，只有借贷双数值一致，可进展下一步的初始化确认操作。如下图：图试算平衡全部期初余额录入完成并进展试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进展确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销

8、初始化】按钮，撤销初始化确认。点击【导出】按钮，可将期初数导出e*cel表格；点击【导入】按钮，可将e*cel、t*t格式的期初导入到系统中；在主界面辅助信息局部点击【增加明细】按钮，弹出如下图：图辅助信息增加界面选定功能分类和预算工程并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。在主界面辅助信息局部点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进展修改。在主界面辅助信息局部点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。在主界面辅助信息局部点击【查找明细】按钮，将弹出查找明细框，可对编码、名称、金额进展模板查询。注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删

9、、改。凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种式。机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如下图：图凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半局部显示当前会计凭证明细分录，右边下半局部显示分录的辅助信息。点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。点击红框所示“+按钮可在凭证主表增加行数。点击红框所示“按钮可在凭证主表删除行数。点击蓝框所示向上、向下“箭头按钮可调整主表数据显示顺序。点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。在凭证录入主界面如图点击模板明细中【科目余额

10、】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图所示：图科目余额界面在科目余额界面中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如下图：图 科目余额表界面在凭证录入主界面如图点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如下图：辅助余额界面在辅助余额界面点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如下图：辅助余额表界面在凭证录入主界面点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S键保存该凭证，如下图：新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要容，双击摘要框，

11、可弹出摘要框，对常用的摘要进展维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称(4)录入金额后，系统自动找平金额。(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如下图：录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带知名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。如增加摘要模板新增凭证时，双击摘要单元格

12、，弹出选择摘要窗体，如下图：选择摘要窗体界面点击【增加】按钮，增加摘要，如下图：增加摘要界面摘要编码：系统自动生成，也可以修改。输入摘要容，点击【确定】按钮，保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。如临时保存当前录入的凭证条件：当前处于新增凭证状态在凭证录入主界面，点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如下图：本地保存菜单下次进入凭证录入界面，点击【调本地】菜单，就可以将之前临时保存的凭证调出，直接进入新增凭证状态，可以继续编辑。如保存凭证模板及调用模板点击左侧凭证列表中*凭证，然后点击【其他】|【存模板】菜单，进入保存模板界面，录入模板名称，点击【保存】按钮。如下图：凭证录入

13、模板界面下次新增凭证时，可以点击【其他】|【调模板】菜单，进入选择模板界面，选择一个凭证模板，点击【调用】按钮，就把模板凭证生成一新凭证，进入待保存状态，编辑后保存，就完成一新凭证的录入。导入凭证冲销凭证如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证，可以在此处进展冲销处理。系统会自动生成相应冲销凭证。在凭证录入主界面，点击左侧凭证列表中准备冲销的凭证，点击【冲销】按钮，会生成一与当前选择的凭证借贷向相反的冲销凭证。同时，左侧列表中，被冲销的凭证号显示时带“已冲销字样。凭证格式设置在浏览状态下点击【设置】按钮，来自定义凭证显示界面的一些风格。可以选择显示样式和凭证表格的设置，包括摘要栏的宽度

14、、会计科目栏宽度、辅助核算栏宽度、凭证录入缺省行数等项。如下图：凭证格式设置界面生成机制凭证登录系统，选择【账务管理】|【凭证生成】菜单，进入机制凭证生成界面，如下图：机制凭证生成界面首先，进展凭证生成的设置，点击【设置】按钮，弹出设置界面，如下图：凭证生成设置界面在凭证生成设置界面，可以设置生成式、是否预览、是否合并科目等。设置好后，点【确定】按钮，返回凭证生成主界面。设置了凭证生成模板以及凭证生成设置，就可以进展生成操作了。在凭证生成主界面中，选择单据类型、单据状态(未生成)及单据日期，然后点击【查询】按钮，列表中显示出未生成凭证的单据记录，勾选单据，如下图：机制凭证生成主界面点击【生成】

15、按钮，如果设置中生成前要预览凭证，则弹出凭证录入保存界面，如下图：凭证录入保存界面点击【保存】按钮，该笔单据就生成了对应的凭证。对已生成的机制凭证，也可以撤销生成。首先查询出状态为已生成的单据，然后点击【撤销生成】按钮，即可删除该笔单据生成的凭证。已生成凭证的单据也可以通过双击该笔单据，查看对应的凭证信息。凭证审核登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，进入凭证审核界面，如下图：凭证审核点击【查询】按钮，可弹出凭证查询框，如下图:凭证查询条件界面点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条件，如下图：高级查询界面在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。如果

16、不输入任条件或者默认系统选项，点击【确定】，则所有当前会计期间的凭证均会顺序列出。点击会计期间下拉列表，即可按所选会计期间进展查询；点击凭证状态下拉列表，即可按所选凭证状态进展查询，状态包括：全部、未审核、已审核未记账、已记账；点击凭证信息页签，即可查看该凭证明细，如下图：凭证审核-凭证信息在凭证信息页签界面，通过单击【首】【上一】【下一】【末账】进展凭证定位；选中未审核的凭证记录，点击【审核】按钮将选中的凭证进展审核，审核成功将弹出“审核成功提示框，而且系统会自动更新凭证状态为已审核。注意：假设为多条凭证同时审核，其中有不满足审核条件的凭证时，系统审核不通过。对于已审核的凭证，点击【销审】使

17、已审核凭证回到未审核状态。凭证记账登录系统，选择【账务管理】|【凭证记账】菜单，进入凭证记账界面，如下图:凭证记账点击【查询】按钮，可弹出查询框，参考凭证审核。凭证记账的相关操作可以参考凭证审核。选择状态为“已审核的凭证，点击【记账】按钮，完成记账操作，凭证状态变为“已记账同样，选择状态为“已记账的凭证，点击【反记账】按钮，可以重置凭证状态为“已审核状态。凭证查询登录系统，选择【账务管理】|【凭证查询】菜单，进入凭证查询界面，如下图:凭证查询点击凭证信息页签，可查看该凭证明细信息，如下图；凭证查询信息其他操作参考凭证审核；凭证调号凭证调号是对*一会计月份的所有凭证按凭证日期顺序、手工调号进展重

18、新排号，使凭证号连续。登录系统，选择【账务管理】|【凭证调号】菜单，进入凭证调号界面，如下图：凭证调号界面选择会计期间后，下凭证列表会自动刷新，列出所选会计期间的凭证，点击【按日期顺序调号】按钮，自动生成新的凭证号，如下图：凭证调号界面点击【保存】按钮，保存调整后的凭证号；点击【取消】按钮，放弃调号。点击【手工调号】，可选择将几月份的几号凭证调到几号凭证后面，也可选择自由调号，手工在凭证的新凭证号处录入新的凭证号，如下图：手工调号点击【保存】按钮，保存调整后的凭证号；点击【取消】按钮，放弃调号。点击【查看重漏】，系统可检查当前会计期间，是否存在重号、漏号，如下图：凭证重号漏号科目汇总表登录系统

19、，选择【账务管理】|【科目汇总表】菜单，进入凭证汇总主界面，如下图：凭证汇总表主界面通过设置汇总式、凭证类别、会计期间以及凭证号然后点击【查询】按钮，即可查出汇总表的具体情况。汇总式：凭证编号、日期围；账簿查询账簿查询提供了根本账簿的显示和打印，可按照不同条件定义账簿查询容。其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、穿插统计表、多栏明细账、数量余额表、支出明细表、收入明细表、财务信息统计表。账簿定义及根本操作账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以明细账的定义及设置为例，登录系统，选择【账务管理】|【明细表】菜单，进入账簿查询页面，如图所示：账簿查询页面1账簿定义：点击【账簿】按钮，进展账簿定义，

20、点击【添加】按钮，定义一个新的账簿查询，如下图：账簿定义在根本信息工程里录入账簿名称，选择账簿类型，选择支出科目是否显示功能分类，在分组要素里选择账簿的分组条件，如下图：账簿分组条件设置分要要素框中可通过上下箭头设置要素的显示顺序；通过设置扩展级次，决定要素的加载级次；在条件要素里设置账簿查询筛选条件，如下图：设置账簿查询条件要素设置好以上根本信息、分组要素及条件要素后，点【保存】按钮，完成账簿定义。条件要素决定在账薄界面上，哪些要素可做为查询条件，便查询定位；2账簿格式设置：在账簿查询界面，如下图，点击【格式】按钮，进入格式设置界面，如下图：账簿格式设置3账簿页面设置：在明细账主界面，点击【

21、页面】按钮，可对打印容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进展设置。如下图：账簿页面设置4账簿导出：在明细账主界面，点击【导出】按钮，可将当前账簿数据导出为E*CEL文件进展保存。如下图：账簿导出在明细账主界面，点击【全部导出】，可弹出批量导出对话框，如下图：批量导出可指定会计科目，也可选择全部；点击【浏览】选择导出文件存放地址；点击【开场导出】按钮，进度条显示导出进度，日志列表框显示导出日志；5账簿分页显示：在明细账主界面，账簿可以设置分页显示式，如下图：账簿分页分页：用于设置账簿是否进展分页显示；每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进展分页；页码：用于指定当前显示的页码，也可

22、以通过后面的按钮改变当前显示页码。6账薄打印：在明细账主界面，点击【打印】向下箭头，显示下拉列表如下图：打印点击【打印当前页】，将只打印当前选定科目的明细账；点击【打印账薄启用表】，将弹出批量打印账薄启用表界面，如下图：账薄启用表在批量打印账薄启用表界面，点击【导出】按钮，可将账薄启用表导出为e*cel格式文件；在批量打印账薄启用表界面，点击【打印】按钮，即可按页面设置的情况进展打印；点击【打印账薄目标】，进入打印目录界面，如下图：打印目录在打印目录界面点击【定位】按钮，可弹出查找框，在查找框中输入容，可实现快速定位；点击【打印账薄】按钮，弹出批量打印框，如下图：批量打印在批量打印框中，设置打

23、印围、奇偶页及打印间隔时间后，点击【开场打印】即可打印，点击【终止打印】将终止正在进展的打印操作，点击【取消】按钮，取消当前操作，返回账薄主界面；(7)打印围设置在明细账主界面，点击【打印围设置】按钮，可弹出打印围设置框，如下图：打印围设置科目组合树中的底级科目:组合树的中最末级科目；科目组合树中的全部科目：合树中所有要素科目；科目组合树中的各要素的底级科目：只打印组合对中各要素的末级科目；总账查询总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。登录系统，选择【账务管理】|【总账】菜单，进入总账窗体，如下图：总账界面查询

24、条件：(1)凭证类型：可选择*一个凭证类别，为空时，系统认为是所有凭证类别；(2)期间围：可选择*会计期间的科目总账情况；(3)显示级次：指定科目组织树的显示级次；(4)余额向：默认、借、贷；账簿联查：双击总账表中月合计，可以查看对应的明细表。明细账查询登录系统，点击【账务管理】|【明细账】菜单项，弹出明细账的查询窗体，如下图：明细账界面双击明细账记录，可查看对应凭证明细信息；制单人可联查到凭证明细信息后，对凭证进展修改；余额表查询登录系统，选择【账务管理】|【余额表】菜单,如图:余额表查询界面可以对所有会计核算数据进展余额查询，如可查科目余额表、工程余额表、往来余额表等等，可根据实际需要，自

25、定义账簿。选择红框余额表为负改变向，可以根据需要设置该项；选择红框不显示发生，如该科目没有业务发生，将被隐藏；三级联查：双击科目可联查该科目发生的明细账及双击明细账记录联查凭证明细；穿插统计表查询登录系统，选择【账务管理】|【穿插统计表】菜单，进入穿插统计表查询页面，点击【账簿】按钮，设置穿插统计表，如下图：穿插统计表数量余额表查询登录系统，选择【账务管理】|【数量余额表】菜单，进入数量余额表查询页面，点击【账簿】按钮，设置数量余额表，如下图：数量余额表支出明细表登录系统，选择【账务管理】|【支出明细表】菜单，进入支出明细表查询页面，如下图：支出明细表点击【设置】按钮，弹出设置对话框，如下图：

26、设置如支出科目没有挂工程分类辅助项，则工程分类项为空即可；点击根本支出科目的选择按钮，设置根本支出的会计科目，点击工程支出科目的选择按钮，设置工程支出的会计科目，选择表头显示科目，点击【确定】按钮，关闭设置框；设置查询条件：凭证类型、月份、支出情况后，单击【查询】即可查询所设条件的支出情况表，如下图：支出明细月报表双击可联查明细表；收入明细表登录系统，选择【账务管理】|【收入明细表】菜单，进入收入明细表查询页面，如下图：收入明细表设置查询条件：凭证类别、月份、收入情况、是否隐藏空行，点击【查询】按钮即可显示收入明细月报表；双击可联查明细表；财务信息统计表登录系统，选择【账务管理】|【财务信息统

27、计表】菜单，进入财务信息统计表查询页面，点击【查询】按钮，弹出财务统计表查询条件框，如下图：财务统计表查询条件标题名称：手工填写；显示样式：列表式(所选要素匀以列的形式纵向显示)、穿插式(将分组要素的第一个要素做为行，第二个做为列穿插显示)凭证类别：全部、记账、转账；分列显示要素编码和名称复选框，选中时，要素编码和名称各占一列，否则在一列中显示；显示金额：用户可根据需要，自由选择；分组要素：类似账薄中的分组要素；要素条件：为所选要素指定要素值；点击【保存查询条件】，可弹出下拉列表：本地保存、共享保存；本地保存，此查询条件将被保存在本机上，换电脑登录时，将看不到查询条件；共享保存，此查询条件将被

28、保存在数据库中，换电脑登录，仍然可以看到；点击【调出查询条件】，可弹出下拉列表：调用本地条件、调用共享条件；调用本地条件的前提，本机上已存在保存过的查询条件，否则无法调用，选择文件地址，单击【调用】即可；调用共享条件，在条件列表中，选择要调用的文件名称，单击【调用】即可第三章 电子报表如生成报表电子报表系统需要用户首先点击左侧电子报表功能菜单-报表生成选项，选择需要生成的电子报表，然后点击报表查询功能即可查询当月报表。如保存、调用已定义的报表系统将报表分为【一次性报表】、【月报表】、【季报表】、【年报表】四类。选择界面左侧报表树状构造，通过选择【月报表】-【资产负债表】，可翻开已存在的【资产负

29、债表】如图4.4-1所示：图4.4-1 资产负债表在报表管理中可对编制好的报表进展保存，以便再次调用，并可实现对报表的读入、输出、删除、修改等维护管理功能。保存定义好的报表：将当前报表保存到系统中。假设当前报表已存在，则直接保存更新数据。假设当前为新建报表，则系统弹出保存信息，如图4.4-2所示，录入报表名称、报表类型及报表说明。点击【确定】按钮，保存为系统报表。图4.4-2 报表保存也可以将当前报表保存为外部报表文件。点击【文件】|【另存为】菜单，选择保存路径后即可将当前报表保存为外部文件。调用已定义的报表：是将已有的报表文件导入的报表系统中。系统支持读入报表文件(.cll)、文本文件(.t*t)、E*CEL文件(*ls)。以读入报表文件为例。点击【文件】|【读入文件】|【报表文件】菜单，如图4.4-4所示，选择要导入的报表文件，点击【翻开】按钮。图4.4-3读入报表文件4.5如输出报表文件输出报表是将当前翻开的报表，输出为外部存储文件。系统可支持输出文本文件、Html文件、E*cel文件。以输出E*cel文件为例，点击【文件】|【输出文件】|【E*cel文件】菜单，如图4.5-1所示，选择输出目标文件名及要输出的表页，点击【开场转换】按钮，将当前报表输出为E*cel文件。图4.5-1 报表输出. z.