总公司分析报告PPT课件

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1、总公司总公司 公司目标公司目标 政策限制，政府目标政策限制，政府目标 政策性投资公司的发展前景政策性投资公司的发展前景 竞争格局及其变化趋势竞争格局及其变化趋势 竞争力竞争力 战略战略 目前存在的主要问题目前存在的主要问题发电发电(1)(40页页2人人)行业状况行业状况(发电发电) 市场潜力市场潜力(需求需求) 供应状况供应状况 全国竞争格局全国竞争格局(国电、地电、小电厂、国电、地电、小电厂、) 华北竞争格局华北竞争格局 山西竞争格局山西竞争格局 潜在进入潜在进入 煤炭资源煤炭资源政策环境分析政策环境分析 政策变化政策变化(竞价上网竞价上网)、国电分割、电网、国电分割、电网 对电厂运营的影响

2、对电厂运营的影响(电厂电厂)-电厂竞争力电厂竞争力 对竞争格局的影响对竞争格局的影响(集团集团)-行业行业发电发电(2) 地电发电业务地电发电业务 资产质量资产质量(装机容量，环保装机容量，环保(产业政策产业政策)、现在运营状、现在运营状况况(现在利润、未来利润现在利润、未来利润)净发电成本净发电成本-运营成本运营成本,位位置置)先天竞争力先天竞争力-决定资产处置方式决定资产处置方式 资本结构资本结构(后天的，权益负债、财务风险分析后天的，权益负债、财务风险分析)-对对融资的需求融资的需求 运营模式运营模式(产权产权+经营管理经营管理+采购采购+维修维修)，与总部关，与总部关系（现状）系（现状

3、） 发电业务战略发电业务战略(swot，发展潜力，发展潜力,目标目标,资源资源) 对总部管理的需求对总部管理的需求 (组织结构组织结构(含法人治理结构含法人治理结构)、管理控制管理控制)配供电配供电(1) (40页页2人人) 行业现状行业现状 全国情况全国情况 山西用户山西用户 供应状况供应状况 山西供电企业经营状况山西供电企业经营状况 政策环境分析政策环境分析 电力体制改革的趋势电力体制改革的趋势 对县级供电企业的影响对县级供电企业的影响 对电力公司的影响对电力公司的影响 竞争要素竞争要素配供电配供电(2) 地电的配供电业务地电的配供电业务 资产质量资产质量(位置位置(市场潜力市场潜力)、资

4、产结构、运行状况、资产结构、运行状况、售电量、销电额、运营成本、利润售电量、销电额、运营成本、利润) 资本结构资本结构(电力基金贷款、净资产电力基金贷款、净资产)-对财务管理和对财务管理和融资的需求融资的需求 运营模式运营模式(与总部的关系与总部的关系(现状现状)、 (产权产权+经营管理经营管理+采购采购+维修维修) 业务战略业务战略(SWOT,发展潜力，目标，对资源要求发展潜力，目标，对资源要求) 总结总结 与总部关系与总部关系(组织结构组织结构(含法人治理结构含法人治理结构)、管理控制、管理控制) 存在的主要问题存在的主要问题工程管理工程管理0.5人（人（10页页) 现状现状(发电工程管理

5、发电工程管理+供电工程管理供电工程管理+存在存在问题问题) 分析与建议分析与建议 其他电力公司工程管理其他电力公司工程管理 多种被选方案的优略比较多种被选方案的优略比较 与其他单位和职能部门的关系与其他单位和职能部门的关系发电工程管理发电工程管理组织机构组织机构发电项目前期阶段工作发电项目前期阶段工作计划部电力设计院省计委国家计委电力需求规划（510年）的容量负荷预测机组容量国电华北规划地电山西规划选择项目、选择地址初步可行性分析报告：建厂条件、厂址状况、水源状况煤、电力负荷、灰渣处理、交通状况、财务测算国家计委审批是否同意是电力规划院、国际咨询公司论证评审意见编制项目建议书上报省计委评审是否

6、通过是报国家计委审批是否同意编制可行性研究报告报国家计委审批各项条件是否已经落实转交工程管理部开工工程部工作流程工程部工作流程计划部工程部可研报批工作监理招标设计招标施工招标设备招标业主方编制标书签定各项合同初设审查施工图审查电厂二联会电厂一联会方案确定每周基建例会每周基建例会每周基建例会财务部每周基建例会每周基建例会每周基建例会每周基建例会每周基建例会每周基建例会发电厂建设参数发电厂建设参数发电厂投资规模建设周期装机容量单位成本（元/千瓦）工程质量可以参考的公司项目管理可以参考的公司项目管理xx发电股份公司组织结构图发电股份公司组织结构图总经理工作部计划发展部生产部工程建设部财务部国际合作部

7、人力资源部企业文化部多种产业部审计室三总师副总经理董事会监事会总经理xx发电股份公司工程部职能发电股份公司工程部职能本部门负责项目建议书报出后的工程管理工作；负责大型基本建设投资管理及工程全过程资金管理工作；负责基建工程的概算、预算及决算；负责公司大型基建工程进度、质量和安全进行监控和管理工作；负责公司工程建设项目的设备、大宗材料的全过程管理；负责设备的选型、招标工作。 xx国际电力集团国际电力集团xx国际电力组织结构图国际电力组织结构图股东大会公司总经理董事会副总经理、总会计师监事会办公室计划发展部财审部生产技术部证券市场部工程部中电中电xx电力股份有限公司管理机构图（局部）电力股份有限公司

8、管理机构图（局部）发展规划经理1人规划及前期高级主管1人招投标业务主管1人基建计划高级主管1人规划及前期主管1人工程管理经理1人工程安全质量主管1人技经业务主管1人总裁发展副总裁共8人北京北京xx电力有限责任公司机构设置图（局部）电力有限责任公司机构设置图（局部）发展规划经理1人规划及前期高级主管1人招投标业务主管1人基建计划高级主管1人规划及前期主管1人工程管理经理1人工程安全质量主管1人技经业务主管1人总经理计划发展部经理2人共6人未设置副总经理1人分析和建议分析和建议目前现状的问题目前现状的问题成立独立公司以后成立独立公司以后取消并入其他部门取消并入其他部门/公司公司电网工程电网工程35

9、KV、110KV电网工程电网工程县电力公司计划部农电部财务部发展公司需求 审核 参与 参与 投资决策组织施工设备招标 设计招标移交使用竣工验收政府机关工程部 参与 参与 审核 参与 参与 参与 参与试运行验收10KV、低压电网工程、低压电网工程县电力公司计划部农电部财务部发展公司预算和计划方案 审核 参与 参与 投资决策施工主要设备招标 确定施工队和监理人员 监督/审核使用组织验收政府机关 参与吕梁分公司电网工程吕梁分公司电网工程县电力公司分公司总公司设计单位施工单位监理单位编制项目计划工程设备招标签定责任书项目过程管理初步论证资金计划展开工作工程设备招标确定设计单位签定各项合同项目过程管理项

10、目论证批复概预算审查初步设计批复定费用资金划拨项目过程协调参与验收现场测量初步设计投标签定合同签定分包合同开工报告工程进度报告竣工报告监理通知施工过程监理会签进度报告其他事项监理工作总结设备投标物资供应物资公司正式施工方案组织项目验收组织决算参与验收决算决算资金计划展开工作决算收款收款提出修正意见沟通修正初步设计沟通审查修正设计一般县局电网工程一般县局电网工程县电力公司分公司总公司设计单位施工单位监理单位编制项目计划工程设备招标签定责任书项目过程管理初步论证资金计划展开工作工程设备招标确定设计单位签定各项合同项目过程管理项目论证批复概预算审查初步设计批复定费用资金划拨项目过程协调参与验收现场测

11、量初步设计投标签定合同签定分包合同开工报告工程进度报告竣工报告监理通知施工过程监理会签进度报告其他事项监理工作总结设备投标物资供应物资公司正式施工方案组织项目验收组织决算参与验收决算决算资金计划展开工作决算收款收款提出修正意见沟通修正初步设计沟通审查修正设计19982001年完成电网项目情况年完成电网项目情况110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低压19981999200020012002计划19982001年完成电网项目情况年完成电网项目情况110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低压19981999200020012002计划分析和建议分析和建议多种被选方案的优劣比较多种

12、被选方案的优劣比较对其他单位和职能部门的要求对其他单位和职能部门的要求工程管理成本控制工程管理成本控制 1、建立严格的合同管理程序、建立严格的合同管理程序 2、认真执行合同，妥善处理合同纠纷、认真执行合同，妥善处理合同纠纷 3、严格控制设计变更，优化设计，有、严格控制设计变更，优化设计，有效控制工程量变更效控制工程量变更上市公司上市公司(文建波文建波)0.5人人 8页页 现状现状 资产质量资产质量 融资融资 存在问题存在问题(对股民的吸引力对股民的吸引力) 集团中的定位集团中的定位(退出退出+筹资渠道筹资渠道) 发展定位发展定位 融资潜力分析融资潜力分析 资源要求资源要求(要几个壳要几个壳)融

13、资租赁融资租赁(牛佳牛佳) 现状现状 行业状况行业状况 资产结构资产结构 资本结构资本结构 运行方式运行方式 运行质量运行质量(盈利能力盈利能力) 融资能力融资能力 业务发展战略业务发展战略 目标融资目标融资+盈利潜力分析盈利潜力分析 与主业的关系与主业的关系 与总部关系与总部关系(组织结构，中心，位置组织结构，中心，位置)资产管理资产管理(牛佳牛佳)卓根资本结构卓根资本结构2000年资本结构72%26%1%1%固定资产流动资产长期投资无形及递延资产2001年资本结构55%40%2% 3%固定资产流动资产长期投资无形及递延资产卓根资产质量卓根资产质量资产负债率44.40%31.49%0.00%

14、10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%20002001卓根卓根(韩嵩韩嵩) 资本结构资本结构 资产质量资产质量 总资本收益率总资本收益率 主营业务情况主营业务情况卓根卓根(韩嵩韩嵩) 资本结构资本结构 资产质量资产质量 总资本收益率总资本收益率 主营业务情况主营业务情况卓根组织机构卓根组织机构董事会5人总经理1人副总经理3人董秘/办公室主任财务总监办公室保卫部财务部经营部人力资源部信息化管理部山西卓根电力发展物业公司山西地方电力发展总公司山西卓根电力发展物资公司山西卓根电力发展燃料公司北京卓根电力科技开发公司山西卓根电力发展酒店管理公司榆次常家庄园旅游开发公司阳泉卓根快餐

15、有限公司卓根旅行社卓根企划公司下属10家子公司总部20人山西卓根电力发展物业公司山西卓根电力发展物业公司业务：三块业务：三块1、租赁、租赁150亩土地，亩土地，150元元/亩，租期亩，租期20年，现该地已涨价至年，现该地已涨价至350元，生产的农作物元，生产的农作物和畜禽等卖给地电公司，作为职工福利，很少对外经营，无亏损；和畜禽等卖给地电公司，作为职工福利，很少对外经营，无亏损；2、购买景龙大厦，卓根集团委托其做物业管理，写字楼，现正装修；、购买景龙大厦，卓根集团委托其做物业管理，写字楼，现正装修；3、工程部，承接室内工程。、工程部，承接室内工程。山西地方电力发展总公司山西地方电力发展总公司地

16、电老三产企业。机关地电老三产企业。机关20人，主业是物资和工程。下属企业有人，主业是物资和工程。下属企业有兴华电力实业公司、山轴地电联营钢厂、山西昌宇锻造有限公司兴华电力实业公司、山轴地电联营钢厂、山西昌宇锻造有限公司、送变电工程处、送变电工程二处、文水东电发展有限公司等。、送变电工程处、送变电工程二处、文水东电发展有限公司等。与卓根虽属母子公司关系，但关系不顺。与卓根虽属母子公司关系，但关系不顺。山西卓根电力发展物资公司山西卓根电力发展物资公司 为地电系统电厂、电网、县电力公司提为地电系统电厂、电网、县电力公司提供配套设备，效益好，去年开始代理电供配套设备，效益好，去年开始代理电厂设备防锈底

17、漆产品销售。厂设备防锈底漆产品销售。 下属企业是山西汇宇磁电有限公司。下属企业是山西汇宇磁电有限公司。40人。原来是发展总公司下属企业。后置人。原来是发展总公司下属企业。后置换过来，生产磁电开关、配电箱等产品换过来，生产磁电开关、配电箱等产品，为电厂、变电站服务。，为电厂、变电站服务。山西卓根电力发展燃料公司山西卓根电力发展燃料公司4人。为电厂送燃料煤、燃料油等。2000、2001年效益不好，主要原因是两证不全（经营许可证、发运许可证），其中发运许可证的办理需要与铁路部门联系。今年准备改制。北京卓根电力科技开发公司北京卓根电力科技开发公司2个经理，一个办公室主任，2个财务人员。地电、卓根债在北

18、京的出口功能，驻京联络处。在北京将旧楼改造为酒店（天光明酒店），进行管理，效益不佳。原因是：地理位置。经营不善。山西卓根电力发展酒店管理公司山西卓根电力发展酒店管理公司酒店管理业务开发。下属企业银龙酒店，非法人单位，开始聘请上海东方国际集团管理。积累经验后，将酒店管理输出，为其他企业管理酒店。榆次常家庄园旅游开发公司榆次常家庄园旅游开发公司与榆次区政府合作，开发山西最大民居旅游景点，取得40年经营权，面积是乔家大院的16倍。公司化运作刚开始，现在未创利，将来前景看好。阳泉卓根快餐有限公司阳泉卓根快餐有限公司与德克士合作，特许经营店，2000年12月开业。因为阳泉消费水平低，效益一般，但不亏损。卓根旅行社卓根旅行社刚刚开业，准备与酒店、庄园景点等配合，提供一条龙服务。卓根企划公司卓根企划公司 炒股，为卓根上市做准备。只有炒股，为卓根上市做准备。只有1人，人，卓根副总（夏）。卓根副总（夏）。煤电铝联营煤电铝联营(韩嵩韩嵩)