03财务管理管理办法

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1、欢迎共阅第三节财务管理制度制度号：海景一039制度名称:制度目的:制约范围:生效日期:食品原材料进货验收的管理制度确保酒店进购食品原材料的质量 总务部、财务部、仓管部、餐饮部、稽查部程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.确疋验收 地 占八、及 时 间(1)验收地点为冷库门前或员工餐厅楼下， 不 允许直接到使用部门验货；时间：员工餐厅：8:00;冷库门前：9:00、10:20、16:30;(3)员工餐厅成本核算员、财务部银行出纳 员、仓管部收货员、稽查部稽查员等验收 人员按照以上规定时间，每天准时到场验 收货品；(4)其它时间货物随到随验收，由仓管部收货 员负责通知，并在验货通知记录表中 做好记录

2、；(5)验收人员不能及时到达现场，而使用部门 又急需使用所购进物品时，可以不等迟到 的人员，先由已到的参加验收的人员签字 认可，使用部门可先取走物品，所产生的 责任由迟到人员担负。(1)总务 部员工餐 厅成本核 算员财务 部收货员仓管 部收货员稽查 部稽查员(1)验货 通知记 录表1 1彳:2.验收(1)各部门到验收现场验收货品时，要在出 勤登记表上签到签退；(2)出勤登记表由仓管部收货员负责提 供，稽查部稽查员负责每天收取并审核存 档；(3)员工餐厅成本核算员每日直接参加对员 工餐厅所进购食品原材料的验收；(4)验收时稽查员必须始终在现场进行监督， 并负责在收料单上取终审核签字。(1)仓管

3、部收货员总务 部员工餐 厅成本核 算员财务 部收货员稽查 部稽查员(1)出勤登记表收料 单取货3 3(1)餐饮部厨师每天于固定时间到收货现场 取货，取货时间分别为：9:10、10:30、11:00(餐饮二部)、16:40；当餐饮部取货不及时或货物临时购进后 需取走时，由稽查员负责通知餐饮部厨师 长，并在验货通知记录表中记录通知 时间；(3)餐饮部厨师在通知后的10分钟内必须将 货物取走。(1)餐饮部厨师稽查 部稽查员餐饮部厨师长(1)验货通知记 录表欢迎共阅4.退 货(1)当餐饮部厨师长发现收取的货物质量不合格时，必须在收取货物后的2小时内提 出，否则视为无效，并且由餐饮部承担货 物不合格所造

4、成的损失；(2)退货时由财务部银行出纳员、仓管部收货 人员及稽查部稽查员同时在场，开出红色收料单冲帐，并由二方签字确认。(1)餐饮 部厨师长财务 部收货员仓管 部收货员稽查 部稽查员(1)收料 单5.审 查(1)确认验收资格a.各部门指定参加验收人员名单必须以书 面形式上报稽查部；b.部门验收人员名单如需调整，须经参加验 货部门经理同意后以书面形式上报稽查部经理进行审批后方可执行；C.检查各部门到场验收人员是否为各部门 指定签字生效人；d.对非指定人员到场参加验收的，稽查员有 权进仃制止，并要求责任部门更换人员；e.对责任部门不予配合所造成的后果由责 任部门承担；(2)审查范围a.各部门验收人

5、员在验货过程中是否始终 认真监督验收货物；b.对未按时到场参加验收货物的部门进行 电话跟催，并在验收通知记录表中做 好记录；C.在验收过程中，稽查员负责对货物的重.量、价格以及质量进行抽查，每次抽查不 少于十个品种；d.未经稽查员签字确认的收料单不能作 为财务入帐凭证。(1)稽查 部稽查员财务 部收货员仓管 部收货员参加 验货部门 经理稽查 部经理(1)出勤 登记表验收 人员名单验收 通知记 录表收料 单制度号：制度名称:制度目的:制约范围:生效日期:海景一040对客优惠权限的管理制度明确酒店各级管理人员的对客优惠权限客房部、前厅部、餐饮部、市场营销部、康乐部、商品部程序标准执行部门/岗位核查

6、媒 介1.优惠房费a.总经理享有门市价100%勺优惠权；b.房务总监、市场营销部经理、前厅部经理 享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五 折的权限，同时享有升级房权限；C.前厅部主管、市场营销部营销主任享有旺 季七五折、平季六五折、淡季五五折的权总经 理房务 总监市场 营销部经 理(1)客人消费帐 单欢迎共阅限；d.前厅部接待员、预定员享有旺季八折、平季七折、淡季六折的权限；餐费a.总经理享有标准餐费100%勺优惠权；b.餐饮总监享有标准收费七折的权限；C.餐饮部、市场营销部、前厅部经理享有标准收费八折的权限；(3)康乐费用a.总经理享有标准收费100%勺优惠权；b.康乐部经理享有标准收费(含酒

7、水)六折 的权限；C.房务总监、市场营销部、前厅部经理享有 标准收费(含酒水)七折的权限；商品部a.总经理享有标准收费100%勺优惠权；b.商场部经理可在商品取咼售价的基础上给丁相应折扣，但折扣后价格不得低于商 品的保本价； 一 - . 车队a.总经理享有标准收费100%勺优惠权；b.前厅部、市场营销部、客房部经理享有标准收费八折的优惠权；(6)以上所有优惠，须由以上人员在客人消费 帐单上对其折扣进行签字确认，以备财务 人员核查。前厅 部经理前厅 部主管市场 营销部营 销主任前厅 部接待员(8)前厅 部预定员(9)餐饮 总监 康乐部 经理 商场部 经理 客房部 经理;J2.减免(1)已享受优惠

8、价格的客人，不再享受减免费 用；(2)减免费用超出300元以上的，均须上报总 经理审批；(3)总经理享有全部减免权；(4)值班经理、大堂副理对因服务质量引起客 人投诉涉及的费用，享有减免权，一般电 话费用、商务费用享有10兀的减免权， 客房、餐饮、康乐费用享有70%勺减免权， 商品部、车队费用不列入减免项目。总经 理值班 经理大堂 副理制度号： 制度名称: 制度目的: 制约范围: 生效日期:海景一041关于对餐饮部毛利率核算及控制的管理制度 有效控制与考核餐饮部的毛利指标 餐饮部程序标准执行部门/岗位核查媒 介欢迎共阅1.核算(1)财务部成本核算员对餐饮部后厨的毛利 指标每周进行核算；(2)月

9、末最后一天核算当月综合毛利率；(3)将核算结果填在餐饮部毛利分析表中。(1)财务 部成本核算员(1)餐饮 部毛利 分析表核定指标(1)餐饮部中餐后厨的毛利率为50%(2)日本料理后厨的毛利率为58%韩国料理后厨的毛利率为60%西餐的毛利率为39% (不含早餐)。3.浮动 比 率(1)月末各餐饮部后厨的当月综合毛利指标 应符合以上标准；允许浮动比率为土2%制度号：1制度名称制度目的:制约范围:生效日期:海景一042:关于担保挂帐的管理制度为客人提供方便快捷的结帐服务1各部门管理人员、总监、总经理助理、总经理r -1X,- 1 11I ；17程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.权限J (1)以下人

10、员具有担保挂帐的权限：.a.总经理：担保金额为1万元/次，累计不 超过5万元；b.总经理助理：担保金额为8000元/次，累 计不超过4万元；c.总监：担保金额为5000元/次，累计不超 过2万元；d.经理级人员：担保金额为3000元/次，累 计不超过2万元；e.一线主管：担保金额为1000元/次，累计 不超过3000元；f.一线主管只能在所辖营业区域内为客人 担保；(2)原则上，担保挂帐金额严格按照以上规定 的限额执行，超出单次金额和超出累计金 额均不予担保，特殊情况例外。总经 理总经 理助理各部 门总监经理一线 主管(1)客人消费帐 单挂帐1(1)担保人本着对酒店、对客人负责的态度， 根据客

11、户的信誉度及对客户的了解程度， 视情况予以担保；(2)请客人在消费帐单上签字并记录联系方 式；(3)担保人在客人消费帐单上签字确认。(1)担保 人(1)客人消费帐 单欢迎共阅2.核查(1)财务部应收帐款人员负责每日根据客人 消费帐单对所有担保挂帐的金额和期限 进行审查。财务 部应收帐 款人员客人 消费帐 单3.催 收(1)担保人有义务在酒店规定的回收期限内 配合财务部收回欠款。担保 人制度号：海景一043制度名称:制度目的:制约范围:生效日期:关于散装酒水的管理制度加强对散装酒水的管理 餐饮部、康乐部G TX/程序标准执行部门/岗位核查媒 介界定范围(1)凡是餐饮部、康乐部各酒水吧台出售的扎

12、啤、大补酒、茶水、咖啡及散装洋酒等散 装收费饮料均属此规定范围之内。-i |丨：i j111 1 1, I1/?/ /2.销售(1)凡是客人需要上述范围内的散装酒水，吧台酒水员必须先在散装酒水销售登记 表中登记时间、台号、品名及数量等；(2)登记后，再根据散装酒水销售登记表 开据酒水单；(3)将酒水单转交至收银员处签字；(4)每日班后，将散装酒水销售登记表、酒水单及酒水日报表做好汇总统 计；(5)将以上单据转交至所在站点收银员，由其 放入银袋中转交财务部。(1)吧台酒水员收银 员(1)散装 酒水销 售登记 表酒水 单酒水 日报表3.检 查(1)班中，餐饮部(康乐部)管理人员及财务 部、质量管理

13、部检查人员如发现客人有散 装酒水消费，必须要核对散装酒水销售 登记表登记是否及时，名称及数量是否 与所开具酒水单一致，并在检查时间 一栏注明检查时间，签字确认；如发现问题，要马上予以指出，并逐级上 报。(1)餐饮 部管理人 员康乐 部管理人 员财务 部检查人 员质量 管理部检 查人员(1)散装 酒水销 售登记 表酒水 单欢迎共阅制度号：海景一044制度名称：餐饮部康乐部酒水管理制度制度目的:制约范围:生效日期:加强酒店各部门物资的管理 餐饮部、仓管部、康乐部、财务部程序标准执行部门/岗位核查媒 介范围界定1(1)餐饮部、康乐部酒水分别由其分管的二级 库仓库保管员管理；(2)餐饮一部二级库所分管

14、吧台为：越秀厅、 味香阁、日本料理、韩国料理、烧烤等；(3)餐饮二部二级库所分管吧台为：粤海厅、 宴会厅、西餐厅、海德堡酒吧、酷堡酒吧 等；(4)康乐二级库所分管吧台为：迪厅、保龄球、 桑拿、游泳池、卡拉OK厅等。(1)二级 仓库保管 员_ jr|-2.备量核疋(1)财务部原材料成本核算员负责核定各酒 水吧台的库存备量，并编制吧台酒水备 量表，财务留存一份，另外一份塑封后 分发给各吧台，作为吧台酒水备量依据；(2)财务部原材料成本核算员根据各吧台淡 旺季销售量情况并根据使用部门意见随 时对备量进行调整，调整后，对备量表应 做相应调整。(1)财务 部原材料 成本核算 员(1)吧台酒水备 量表3.

15、销售统计(1)餐饮部、康乐部各酒水吧台每日收档后， 吧台酒水员负责根据酒水单统计当日 出售的酒水数量，并将统计结果填写在一 式两联的酒水日报表中，随同酒水 单一联转交财务部，一联转交二级库仓 库保管员；(2)财务部日审人员每日根据酒水单与收 银员收款帐单核对相符后，再核对酒水 单与酒水日报表汇总是否相符。(1)餐饮 部吧台酒 水员康乐 部吧台酒 水员财务 部日审人 员(1)酒水日报表酒水 单!. I 4.备量补充(1)每日各吧台酒水员到二级库领用酒水；(2)二级库保管员根据审核无误的 酒水日报 表为各吧台补充酒水，并由领用人在物 品申领单上签字确认；(3)保管员在货卡上做好支出登记；(4)对有

16、预定的大型活动，二级库必须为各吧 台备足酒水，各吧台可临时增加备量，活 动结束后，恢复正常备量。(1)各吧 台酒水员(1)二级库保管员(1)物品 申领单酒水 日报表5.盘存检查(1)餐饮部(康乐部)当班主管负责对各吧台 酒水数量进行检查；部门对检查中发现的短缺冋题，由责任人 办理赔偿手续后，予以补充；(1)餐饮 部当班主 管康乐(1)物资盘存抽 查表欢迎共阅(3)财务部夜间值班员每日负责对其进行抽 查，并将检查情况记录在物资盘存抽查 表中；(4)财务人员对抽查中发现的盈亏数量，对责 任人按长(短)一罚十的原则处罚。部当班主 管财务 部夜间值 班员酒水 员6.外借使用(1)各营业部门的吧台酒水需

17、相互借用或借 用二级库酒水时，须持带有部门主管签字 的借条到相关部位领用；(2)到二级库借用时，须填写二级库酒水临 时借用表，注明借用数量并由借用人及 经手人签字确认；当餐借用的酒水、香烟、饮料等于次日必 须还清，二级库保管员负责催办；(4)归还时，应填写二级库酒水临时借用 表，注明归还数量并由借用人及经手人 签字确认。(1)二级 库保管员吧台 酒水员-.I I,1 11(1)二级 库酒水 临时借 用表i 1”1 1、迅严17.代客保存(1)对客人已付款，但未带走的酒水，吧台酒 水员建立代存酒水帐簿进行汇总登记；(2)建立代存酒水卡片，其上须注明客人 的工作单位、姓名、就餐时间、地点，并 请客

18、人及当班主管在其上签字确认；(3)将客人所留存酒水单独统一保管，以备客 人下次来酒店消费时继续使用，以免混 淆；(4)吧台酒水员注意了解客人的消费信息，并 于客人再次消费时主动提示客人是否饮用代存的酒水。(1)吧台酒水员当班 主管(1)代存 酒水帐 簿代存 酒水卡 片8.保质期检查(1)二级库仓库保管员在酒水、小食品入库 时，在货卡上注明入库时间及保质期；(2)发放时遵循“先入先出，先领先用”的原 贝对酒水、小食品的保质期每日检查，对于 距离保质期限一个月的物品办理退库手 续。(1)二级 库仓库保 管员(1)货卡9.帐簿登记(1)二级库保管员根据到仓管部领用酒水的物品申领单，在二级库酒水明细帐

19、 上登记本期增加数量；(2)每日根据审核无误的各吧台领用酒水的物品申领单登记二级库酒水明细帐 的支出数量，并于每日做出帐面结余数1量;(3)随时对货卡的增减做好登记，每日核对， 保证帐卡物三方相符；(1)二级库保管员(1)二级 库酒水 明细帐盘点 明细表欢迎共阅(4)每月根据当月汇总的本期增加、 支出数量 作出一级库当月盘点明细表，盘点明 细表一式二份，一份转交仓管部食品库， 一份转交财务部，一份留存。制度号：海景一045制度名称：关于各部门领用物品管理与交接的管理制度 制度目的：加强酒店领用物品与交接的管理制约范围：各使用部门生效日期：程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.建酒店各部门领用的

20、所有物品含设备、工 具、低值易耗品及消耗材料等均由部门 经理指派专人管理，分类建立物资台帐， 并上报财务部备案。(1)各部门 经理指派专 人物资 台帐TJ1广!2.移 交(1)部门经理或文员进行工作移交时，由酒 店成立临时审计小组会同办理移交；(2)酒店的审计小组由财务部、仓管部指派 人员组成，全面审计经理、文员个人欠 款、担保挂帐、部门奖金结余、领用的 设备、低值易耗品、工具、办公用品等 物资台帐的帐务核实，以及每月各项盘 点资料及部门其它物资的清点移交工 作.1 r ?(3)审计无误后，由参加审计人员、移交人、接收人三方签字认可，方可办理离职手 续；i(4)对审计中发现冋题的，暂缓办理离职

21、手 续，并逐级上报，做出处理决定；(5)部门员工离职，由部门经理或文员做好 监督,并由监督人、移交人、交接人三方 于清交无误后签字认可，方可办理离职 手续；(6)对移交不清的，部门要有处理意见，否 则不予办理。(1)部门经理或文员审计小 组成员(3)接收人 需办理 离职的员工(1)物资 台帐制度号：海景一046制度名称：酒店内部原材料调拨管理制度 制度目的：规范酒店内部物资调拨的程序 制约范围：各使用部门生效日期：程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.填制单(1)各部门、班组内部调拨原材料必须填写 一式三联的调拨单。(1)调拨原材料双方(1)调拨 单欢迎共阅据2.填制 规范(1)调拨单中需注明

22、材料的名称、规格、 单价及数量等；(2)由调拨材料双方经手人及部门主管以上 管理人员签字确认；(3)厨房调拨原材料的单据必须有调拨双方 经手人及分管厨师长签字。(1)调拨原材料双方经 手人部门主 管以上管理 人员分管厨 师长(1)调拨 单3.转单(1)调拨单由调拨双方部门文员各执一 份，转交财务一份。(1)调拨双方部门文员(1)调拨 单制度号：海景一047制度名称：酒店物资报废赔偿管理制度制度目的:制约范围:生效日期:加强酒店报废物资的管理 各使用部门、财务部1 1111f程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.报废(1)各使用部门管理的物品、原材料因自然 或人为原因造成损毁不能使用的，按规 疋

23、填与物品报废申报表；凡是价值在200元以下的物品报废，经 部门经理签字，报酒店鉴定小组批准后 做帐务处理；凡是价值在200元以上的物品报废须经 部门经理签字，酒店鉴定小组批准，上 报总经理审批后做帐务处理。(1)各使用 部门部门经 理酒店鉴 定小组(4)总经理(1)物品报废申 报表2.赔偿(1)酒店各部门员工因工作失误损坏物品， 由本人赔偿；(2)对无法确定责任人的损坏物品的赔偿， 由部门承担；月底物品盘点明细表的支出数冲减 经财务部确认的客人赔偿及员工赔偿的 数额后为部门赔偿额；(4)属于客人赔偿的物品，由服务员填写一 式三联的物品赔偿单，一联部门留存， 一联转交收银员入帐时做原始凭证，一

24、联每月汇总后转交财务部，如客人拒付， 由部门主管以上人员签字，注明原因后 转交财务部。(1)各部门员工服务员财务部 收银员部门主 管以上人员(1)盘点明细表物品 赔偿单欢迎共阅制度号：海景一048制度名称：康乐部水果管理制度制度目的:制约范围:生效日期:加强康乐部水果领取及使用的管理 康乐部、仓管部、财务部、调拨物资部门程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.领取康乐部吧台酒水员在领用水果时，食品 库保管员要在物品申领单中详细注 明品种、数量及重量；吧台酒水员在水果使用登记表领用 一栏中详细登记领用的品种、数量及重 量。(1)康乐部 吧台酒水员食品库 保管员(1)物品申领单水果 使用登 记表2.

25、使用(1)营业中，吧台酒水员必须凭有财务部收 银员签字确认的酒水单制作果盘或 果汁；(2)制作完毕，将使用水果的品名、数量登 记在水果使用登记表的使用一栏中。(1)财务部收银员吧台酒 水员i 1 1(1)酒水单上 v水果 使用登 记表3.结 余(1)每日营业结束后，吧台酒水员将当日的剩余水果进行称重，并将称重结果登记 在水果使用登记表中的当日结余一 栏；1； .- (2)对客人所点而未食用的果盘果汁，如客 人要求退货，由当班主管签字认可，并 在酒水单上注明原由转交财务部。(1)吧台酒 水员当班主 管(1)水果 使用登 记表酒水 单4.填 制表 格(1)吧台酒水员每日班后汇总水果使用登 记表中当

26、日销售水果盘及果汁的数量， 并核对当日水果消耗量；(2)由当班主管签字确认后，连同酒水单 一并转交财务部。(1)吧台酒 水员当班主 管(1)水果使用登 记表5.调拨(1)酒店其它部位借用水果，出具调拨单，注明使用品种、数量及重量，由双方当 事人和当班主管签字，并由调出部门保 管；(2)调用水果的部门必须将填制的酒水单 和水果使用登记表转交财务部；(3)调出部门将调拨单附在当日水果 使用登记表后转交财务部。(1)调拨水 果部门的双 方当事人调拨水 果部门的当 班主管(1)调拨 单酒水 单水果 使用登 记表制度号：制度名称 制度目的 制约范围生效日期海景一049关于客人污染、损坏及赔偿布草的管理制

27、度 加强洗衣房的布草管理，严格检验制度 相关营业部门、财务部、质量管理部程序标准执行部门/岗位 核查媒 介欢迎共阅1.范围(1)营业部门送洗的布草，属客人污染污渍 严重，洗涤不掉的；(2)客人带走未付款及已付款的。2赔偿(1)客人污染或带走的布草已付款的，相关 营业部门服务员填写物品赔偿单；(2)物品赔偿单上注明赔偿布草的名称、 单位、数量、单价及金额等，并由当班 服务员、主管和收银员签字确认。(1)相关营 业部门服务 员当班主 管(3)收银员(1)物品赔偿单3.丢失(1)客人污染及带走的布草未付款的，相关 营业部门服务员填写物品赔偿单；(2)物品赔偿单注明赔偿布草的名称、单位、数量、单价及金

28、额等；由当班服务员、主管和收银员在其上签 字确认，并在备注一栏注明原由。(1)相关营 业部门服务 员当班主 管(3)收银员(1)物品 赔偿单1 C? .- 14.补充备量(1)各部门文员必须每日统计客人污染、损 坏及带走布草的数量，附在物品赔偿 单后；(2)次日上交财务部物料费用核算员、质量管理部质量管理员审核鉴定后，方可到 洗衣房补充备量。1；(1)各部门文员i-财务部 物料费用核 算员质量管 理部质量管 理员(1)物品赔偿单5.鉴疋(1)对污染、损坏严重得布草，由质量管理 部质量管理员、财务部物料费用核算员 共同负责鉴定；(2)对需报废的布早，财务部人员在其上加 盖报废章，并填写一式三联的

29、布草报 废汇总表 ；(3)布草报废汇总表一联转交洗衣房主 管，一联转交仓管部备品库保管员，一 联转交财务部物料费用核算员；(4)报废布早由洗衣房洗涤后，随布早报 废汇总表转交仓管部备品库入库；(5)仓管部备品库仓库保管员根据布草报 废汇总表为洗衣房补充备量。(1)质量管 理部质量管 理员财务部 物料费用核 算员洗衣房 主管仓管部 备品库仓库 保管员(1)布草 报废汇 总表6.回 洗(1)对部分污渍不能确定能否洗涤干净，难 以确定是否报废的，须由质量管理部人 员填写回洗单；(2)洗衣房缝纫工负责在布草上做标记，标 记中注明营业场所名称、台号(房号)、物品赔偿单号码等；(3)回洗后，由质量管理部质

30、量管理员、财 务部物料费用核算员于次日进行鉴定，(1)质量管 理部人员质 量管理员洗衣房 缝纫工财务部 物料费用核 算员(1)回洗单物品 赔偿单布草 报废汇 总表欢迎共阅达到使用标准的，留洗衣房用于周转；(4)对需报废的布草，财务部物料费用核算 贝在其上加盖报废章，并填与式联 的布草报废汇总表；(5)布草报废汇总表一联转交洗衣房主 管，一联转交仓管部备品库保管员，一 联转交财务部物料费用核算员。7.补充(1)财务部物料费用核算员每旬汇总客人污 染、损坏、赔偿及报废布草的数量，填 写物品赔偿汇总表；(2)物品赔偿汇总表由财务部物料费用 核算员签字后，上报财务部经理审批；(3)洗衣房凭财务部经理审

31、批的物品赔偿 汇总表补充备量。(1)财务部物料费用核 算员财务部 经理洗衣房 相关人员(1)物品 赔偿汇 总表、i1 I; |制度号：海景一050制度名称：关于填写西餐用料报表的管理制度制度目的：配合做好西餐后厨的每餐成本考核，规范报表的传递程序 制约范围：餐饮部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.填写 范 围(1)西餐用料报表由西餐后厨冷房、热 房分别填写；(2)西餐用料报表分三餐由各部位配料 厨师填写。(1)各部位 配料厨 师(1)西餐用料报 表2.填写要求(1)以上部位配料厨师在填写西餐用料报 表时要求文字清晰，数字准确；(2)蔬菜的数量应以净料为准；(3)水果以毛料

32、为准；(4)其它菜品的投放必须写明计量单位，按 实际数量为准， 但应分别注明毛料、 净 料的使用数量；(5)所有材料在投放前必须过秤或清点；(6)对盒装麦片类食品的登记必须以开封为 准；(7)每餐结束后，由厨师长根据货卡及实际 用量核实签字，于次日交财务部原材料 成本核算员处。(1)西餐后 厨冷房配料 厨师西餐后 厨热房配料 厨师(3)厨师长(1)西餐 用料报 表货卡3.推出新菜(1)对新出菜品的制作及配料，餐饮部厨师 长必须提供投料明细，财务部成本核算 员负责核实并建立标准食谱卡。(1)餐饮部 厨师长财务部 成本核算员(1)标准食谱卡欢迎共阅制度号：海景一051制度名称：关于活海鲜的管理制度

33、制度目的：加强活海鲜的管理，保证向餐饮部提供质量高、数量足的鲜活海鲜 产品制约范围：餐饮部生效日期：程序标准执行部门/岗位 核查媒 介计划1(1)餐饮部各厨房砧板领班每日晚20:30前 将次日海鲜采购计划填写在 食品原材 料每日申购计划单上，报请厨师长签 字后，转交养鱼池员工；(2)养鱼池养鱼工根据各部门海鲜结存数量 及 食品原材料每日申购计划单于21:00前将海鲜每日采购计划单报 采购部。(1)餐饮部各厨房砧板领班餐饮部 各厨房厨师- 长 1养鱼池 养鱼工(1)食品 原材料 每日申 购计划单海鲜 每日采 购计划 单2.采 购(1)米购部米购员与养鱼工一同根据前一日 上报的海鲜每日采购计划单到

34、市场 进行米购；(2)养鱼池员工主要负责采购质量的把关。(1)采购部 采购员养鱼池 养鱼工(1)海鲜 每日采 购计划 单3.验收J (1)养鱼池养鱼工、财务部收货人员、稽查 部稽查员及餐饮部各后厨厨师长共同参 加活海鲜的验收工作，并对照海鲜每 日采购计划单监督餐饮部厨师按计划分别将各部分活海鲜在接到提货通知10分钟之内领出；(2)验收完毕，参加验收人员分别在收料 单上签字确认；如参加验收部门有关人员不能及时到达 现场，而使用部门又急需使用时， 可以 不等迟到的部门，先由已到的参加验收 的人员签字认可后，使用部门可先取走 物品， 所产生的责任由迟到部门承担。(1)养鱼池养鱼工财务部 收货人员稽查

35、部 稽查员各分管 厨师长餐饮部 厨师(1)海鲜 每日采 购计划 单收料 单4.使用(1)当养鱼工收到客人点海鲜的点菜单 时，根据点菜单所点海鲜的名称、约计重量选择海鲜；(2)餐厅服务员向客人展示完毕，得到制作 的许可后，养鱼工开出一式两联的海 鲜重量通知单，一联由传菜员转交收银 员处据以入帐，一联留存；(3)每日班后，养鱼工根据当日海鲜重量 通知单汇总后，将昨日海鲜结存、当 日购进、使用、结存数量填写在活海 鲜日报表上，并于次日转交财务部。(1)养鱼池养鱼工餐厅服 务员(3)传菜员财务部 收银员(1)点菜 单海鲜 重量通 知单活海 鲜日报 表欢迎共阅5.核查(1)财务部日审人员每日根据验收手续

36、完备 的海鲜收料单、收银员入帐帐单、海鲜重量通知单核对养鱼池人员填 写的活海鲜日报表是否正确；(2)若审核中发现有差异，填写在日审工 作日志中。(1)财务部日审人员(1)日审工作日 志制度号：I制度名称:制度目的:制约范围:生效日期:每景一052关于对住店客人赠送水果等的管理制度 加强对住店客人赠送水果等的管理客房部、仓管部、财务部程序标准执行部门/岗位核查媒介-1 #1.统计(1)客房部文员根据当日房态状况，填写客 房水果等配备数量统计表，转交仓管部 食品库。(1)客房 部文员1 1 (1)客房水 果等配备 数量统计 表2.准 备(1)仓管部食品库仓库保管员根据客房水 果等配备汇总统计表，按

37、标准及要求订 购和储备备量。(1)仓管 部食品库 仓库保管 员3.领用(1)客房部仓库保管员每日到仓管部食品库 领用水果，并在物品申领单上签字 确认；点心、糖果可根据日常用量随时领用；(3)客房各楼座每日16:00指派专人到二级 库领用水果，并由领用人在客房部水 果点心日报表领用一栏中填写领用数 量并签收。(1)客房 部仓库保 管员客房 各楼座指 派专人(1)物品申 领单客房部 水果点心 日报表4.配 备.J X (1)客房部服务员每日做夜床时，将各种食 品按规定配备、补充到住客房间，并在 夜床服务表上做好品种、数量记录， 客房主管在检查夜床时检查、核对，并 做好记录。(1)客房 部服务员客房

38、 主管(1)夜床服 务表5.退回(1)对当日未用虚退回的水果、点心，各楼 座服务员分别退至部门二级库，并在客 房部水果点心日报表退回栏内由退回 人签字，填写退回数量；(2)客房部仓库保管员将各楼座退回的水果 汇总统计在客房部水果点心日报表 中，并分别注明退回的个数及斤数后， 于次日退回仓管部食品库，并用红笔填 写物品申领单冲减领用数量。(1)客房 各楼座服 务员客房 部仓库保 管员(1)客房部水果点心 日报表(2)物品申领单欢迎共阅6.上交报表(1)客房部水果点心日报表、 夜床服务 表必须于次日9:00前由部门文员转交 财务部成本核算员处，以便核对，对特 殊情况，客房部主管在其上做好备注， 并

39、签字确认；(2)仓管部食品库仓库保管员于每日10:00前将前一日领用及退回水果的物品申 领单转交财务部成本核算员处。(1)客房 部文员客房 部主管财务 部成本核 算员仓管 部食品库 仓库保管 员制度号：制度名称制度目的制约范围生效日期海景一053酒店内部固定资产调拨管理制度规范酒店内部物资调拨的程序，加强内部物资管理 调拨双方部门、财务部1力浮.；，程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.填写单据(1)固定资产、低值易耗品的调拨由调出部 门填写一式三联的调拨单；(2)调拨单上填写调拨物品的名称、规 格、型号、数量及变更存放的地点。(1)固定资 产、低值易 耗品的调出 部门(1)调拨 单转2 2单

40、(1)调拨单由调拨双方部门经理签字确 认；(2)双方部门文员各执一份，转交财务部一 份。(1)调拨双方部门经理调拨双 方部门文员(1)调拨 单3.调整帐簿(1)财务部物料费用核算员根据调拨单 对相关备查帐簿做相应调整；(2)调拨双方部门文员根据调拨单对物 资台帐做相应调整。(1)财务部物料费用核 算员调拨双 方部门文员(1)调拨 单物资 台账制度号：海景一054制度名称：关于员工餐厅定额成本核算控制的管理制度制度目的制约范围生效日期有效控制与考核员工餐厅的成本 财务部程序标准执行部门/岗位 核查媒 介1.核算(1)财务部成本核算员对员工餐厅的成本每 周进行核算；(2)月末最后一天核算当月综合成

41、本；(3)将核算结果填写在员工餐厅成本分析 表中。(1)财务部成本核算员(1)员工 餐厅成 本分析 表欢迎共阅考核指标夜O O餐元 O O碇3333本成为额餐定晚厅餐餐午工，员元77浮动比率一实,与率本比成的额本定成的料月投当与2 2屮杠餐成为工际宓员实比算、动核本浮末成许月际允77n制度号：制度名称 制度目的: 制约范围: 生效日期:海景一055:关于准时发放员工奖金的管理制度充分调动员工的工作积极性，确保员工在酒店规定时间内领到奖金 人事部、质量管理部、企业管理部程序标准执行部门/1岗位核查媒 介1.发放时间(1)当月奖金定于次月30日发放。1 1 1 1、 、11 /B.*2.上报月出勤

42、(1)各部门文员必须于每月2日前上报部 门月出勤情况报表交人事部。(1)各部门文员(1)部门 月出勤 情况报 表3.下达奖金分配标准(1)财务部每月14日前将各部门奖金分配 标准送交人事部。, j4.通知部 门抄 写奖金分配额(1)人事部劳资核算员接到财务部下达的奖 金标准后，需于两天内将各部门奖金分 配额计算完毕，并通知各部门文员抄回 本部门奖金分配额。(1)人事部 劳资核算员各部门 文员(1)部门 月份奖 金发放 明细表欢迎共阅5.进行次分配各部门文员于六天内将部门月份奖金 发放明细表转交人事部审核；(2)各部门文员在对奖金进行二次分配时， 必须按照酒店最近制定的关于奖金分 配的规定执行，

43、在上报的部门月份 奖金发放明细表中，将分配计算公式 逐项列出；(3)对没有按规定执行的部门，退回重新分 配，并处罚部门600分，符合规定的部 门，头行合格一个发放一个的办法。(1)各部门文员(1)部门 月份奖 金发放 明细表6.上报审批(1)人事部劳资核算员在接到部门上交的部门月份奖金发放明细表后，须于 一天内审核并签字确认后上报质量管理 部审批；(2)质量管理部负责检查各部门对酒店扣罚 及部门扣罚的落实及分解情况，要求三 日内审核完毕，由部门经理签字确认后 转交企业管理部；(3)企业管理部重点审核各部门加发及扣罚 金额，并由企业管理部经理签字确认， 要求三日内审核完毕并上交总经理办公 室；总

44、经理自接到财务部上报的部门月份 奖金发放明细表后，于三天内审批完 毕并转交财务部；(5)奖金的发放逢节假日要提前发放，如总 经理外出公干可免审批，照常发放，待 总经理事后补办审批。(1)人事部 劳资核算员质量管 理部经理企业管 理部经理(4)总经理HI1 I :1(1)部门 月份奖 金发放 明细表11.-L1 1 1制度号： 制度名称 制度目的: 制约范围: 生效日期:海景一056:酒店设备出租的管理制度加强酒店设备设施的管理， 健全设备对外出租的制度 设备管理部门、 前厅部、财务部程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.出租范 围(1)酒店可提供出租的设备有投影仪、幻灯 机、录音机、麦克风、电脑

45、、打印机、摄 像机、录像机、电视机、影碟机、白板等。2.出租设备(1)前厅部是酒店设备出租的归口接待部门， 客人要求租用酒店设备时，前厅部首先要 与设备管理部门取得联系，核实设备是否 完好，是否已被租用或酒店内部使用，不 得直接将客人介绍至设备管理部门；(2)确认设备可以出租后，前厅部指派人员带(1)前厅 部接待员财务 部前台收 银员(1)设备出租单设备 出租登 记本欢迎共阅领客人一起查看设备情况，向客人出示价 格单，并最终确认价格；(3)价格确认后，请客人到前台收银处办理交 款手续，填写设备出租单，由收银员、 接待员及客人签字；(4)设备出租单一式二联，第一联财务部 存档备查，第二联客人留存

46、待交付设备后 结帐时使用；(5)前厅部持设备出租单的第三联到设备 管理部门领用设备，设备管理部门见到单 后发放设备，并留存第三联，同时在部门设备出租登记本上进行详细登记；(6)请客人到前台收银处签订租用协议， 办理 相关手续；(7)客人带出租设备出店时，由前厅部负责办 理出门证手续。.I Xrjr|.- |3.延期 租 用(1)设备租用到期后，由前厅部负责联系交还 设备，如交还不及时，设备管理部门负责 跟催前厅部，由前厅部负责向客人催还；(2)如客人需要延期借用设备，须再填写设 备出租单，并清晰注明“延期”字样， 客人、收银员、接待员签字确认后转交相 关部门，与第一次开具的单据一起存放。(1)

47、前厅 部接待员财务 部前台收 银员(1)设备出租单4.设备交还(1)回收设备时，设备管理部门当场检查鉴定 设备状况，无异常情况方可接收，否则， 后果由设备管理部门自负。1附租用设备离店使用协议租用设备离店使用协议甲方：青岛海景花园大酒店(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方共同协商同意，乙方租用甲方以下设备到酒店外使用，时间为月日时至月日时，有 关事宜协议如下：1.租用设备的明细与费用:名称型号及规格单位数量租金次数金额押金原值合计2.租金的计算：上午8:0012:00为一次中午12:00下午6:00为一次下午6:00晚上24:00为一次欢迎共阅3.租用时间的计算：以取走设备开始计时

48、至交回甲方为止(即离达甲方的时间)4.租用的设备乙方已经验收，乙方同意按以上价格交付。5.押金：在乙方将设备交回，甲方验收无误后，退还乙方。6.设备如有损坏，乙方按原值赔偿甲方。7.乙方如逾期未还，逾期租金按双倍计算。8.乙方如因需要，不能按时将设备交于甲方，乙方应提前通知甲方，并得到甲方同意，租金 按次续计。9.乙方如租期已到，设备逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙方应给予 积极配合。10.有效期：以此协议事宜全部执行完毕并结清帐款为止。11.本协议一式四份，双方各持二份。甲方：乙方：代表：代表：制度号：海景一057制度名称：关于酒店公章的管理制度制度目的：加大酒店公章的管理

49、力度，防止因工作疏漏给酒店造成不必要的损 失制约范围：加盖公章部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.上报审批(1)部门因工作原因(其中包括各类合同、向 上级主管部门申报的各种文件资料等) 需 盖章的，先填写公章使用申请表，经 部门经理签字同意后，报总经理审批认可，方可盖章；(2)凡属财务部向上级主管部门上报的各类 报表，如财务报表、统计报表、税务申报 表等，填写公章使用申请表，由财务 总监签字确认后，方可盖章；对于酒店员工的包裹邮寄单、汇款单、酒 店出具的各类证明、外籍客人的暂住证明 等，填写公章使用申请表，由各部门 经理签字同意后，本人持有效证明方可盖 早。(1)加盖 公章部门

50、经理总经 理(1)公章使用申 请表2.盖早(1)公早管理者盖早前查验公早使用申请 表的审批手续无误后，在专用章使用 登记本上登记相关内容，由承办人签字 后，方可盖章。(1)公章管理者(1)专用章使用 登记本制度号：制度名称: 制度目的: 制约范围: 生效日期:海景一058关于餐饮部贵重物品的使用管理制度加强对餐饮部所有贵重物品的管理，防止贵重物品的缺损 餐饮部、财务部程序标准执行部门/岗位核查媒 介欢迎共阅1.界疋范 围(1)酒店餐饮部后厨使用的贵重物品包括鱼 翅、日本瑶柱、干海参、干鲍等水发制品 和燕窝、海马、冬虫夏草等各种名贵中草 药。2.领取(1)餐饮部使用的贵重物品由厨师长负责领 取，

51、并在后厨贵重物品台帐上登记原 材料领用日期、品名及数量等。(1)餐饮部厨师长(1)后厨贵重物 品台帐3.使用(1)对需要涨发的干海货，由厨师长监督厨师 进行涨发操作；(2)操作完毕，通知财务部原材料成本核算员 到现场监督称重，并核算出成率；(3)将本次涨发后的出成率记录在 后厨贵重 物品台帐中，财务部原材料成本核算员 及厨师长在其上签字确认；(4)厨师长及财务部原材料成本核算员根据 出成率确定每例菜品的用量，并填写标 准食谱卡；(5)标准食谱卡由财务部原材料成本核算 员统一保管，并转交财务部日审员处一 份，以备查阅；(6)将涨发物份数登记在货卡上的增加栏内；(7)每次使用时，厨师要在货卡上进行

52、登记， 并注明结存数量；(8)每日开餐结束后，厨师长检查当日贵重物 品的使用情况，并核对帐卡物是否相符；(9)核对完毕，填与贵重物品日成本表， 分别登记干货及涨发好的贵重物品的昨 日结存数量、本日领入数量、本日使用数 量及本日结余数量，同时将使用明细登记 在表格中的使用栏内，记录餐次、桌号、 人数及各种原材料的使用数量；(10)餐饮后厨的贵重物品由厨师长统一 保管。(1)餐饮部厨师长财务 部原材料 成本核算 员Qj.1i11 ! i1| ! | 1: ;/ - ; /(1)后厨 贵重物 品台帐标准 食谱卡贵重 物品日 成本表4.检查(1)贵重物品的检查由餐饮部文员每日进行 监督检查；(2)财务

53、部日审员每日根据贵重物品日成本 表及收银员入帐帐单核对贵重物品的使 用情况；(3)财务部夜间值班员每日晚开餐后，根据审 核后的贵重物品日成本表核对后厨 贵重物品台帐登记是否正确，并在其上 盖章确认。(1)餐饮部文员财务 部日审员财务 部夜间值 班员(1)后厨 贵重物 品台帐贵重 物品日 成本表欢迎共阅制度号：海景一059制度名称：关于菜品酒水定价的管理制度制度目的:制约范围:生效日期:遵循物价政策，维护客人的利益和酒店的声誉 餐饮部、采购部、财务部程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.上报审核(1)餐饮部厨师长对于新推出的菜品须填写 一式三份的成本及售价计算表，报财 务部原材料成本核算员审核；(

54、2)香烟、酒水等进购价格发生变化的，采购 部文员填写调价通知单转交财务部。(1)餐饮 部厨师长采购 部文员(1)成本 及售价 计算表调价 通知单2.核疋价格(1)财务部原材料成本核算员接到成本及售 价计算表后，对其内容进行审核，必要 时要到后厨进行实地考察确认，之后在其 上签字确认；(2)成本及售价计算表审核完毕，上报财 务部经理签字确认后，一份转交餐饮部， 一份转交财务部日审人员，一份转交收银 主管；(3)财务部原材料成本核算员接到调价通知 单后根据进价分别核定餐饮部及康乐部 售价，填写一式两份的酒水、香烟价格 调整表并签字确认；将酒水、香烟价格调整表上交部门经 理签字确认后，转交财务部日审

55、员一份， 转交收银主管一份；(5)如客人在就餐过程中临时点菜牌上没有 的菜品或需要外出采购的菜品，由厨师长 负责暂时核定售价，并填写暂定售价通 知单通知当班收银员；(6)餐饮部厨师长于次日填写 成本及售价计 算表，按正常定价程序上报审核。(1)财务 部原材料 成本核算 员财务 部经理餐饮 部厨师长(1)成本 及售价 计算表调价 通知单酒水、 香烟 价格调 整表暂定 售价通 知单传递信息3 3(1)财务部日审人员根据 成本及售价计算 表 及 酒水、香烟价格调整表将新增 菜品及酒水价格录入收银电脑系统，并将 上述表格存档；收银主管负责及时将信息传达到各相应 收银站点。(1)财务 部日审人 员财务

56、部收银主 管制度号：制度名称制度目的:制约范围:生效日期:海景一060:关于财务部资金的管理制度 加强酒店资金的统一管理 各有关部门欢迎共阅程序标准执行部门核查媒欢迎共阅/岗位介1.固疋资金 管 理(1)酒店固定资金的主要来源系国家拨款，固 定资金的投资专款专用，按预算合同计划 监督执行；各部门临时添置设备，必须报出计划，经 总经理批示、财务部平衡后，方可购进；(1)各使用部门财务 部总经 理2.流动资金管理11 X(1)管理原则：a.流动资金既要保证满足需要又要节约使 用，在保证按标准计划供应营业活动正常 需要的前提下，以较少的资金，取得最大 的经济效益；b.各部门在编制流动资金计划时，要严

57、格控 制库存商品、原料物料的资金占用，不得 超过比例规定；C.除经批准作为特殊储备外，原则上不得过 量储备商品、物料，以减少流动资金的占 用；(2)使用的基本要求：a.在符合酒店有关规定的前提下，加速资金 周转，减少流动资金的占用；(3)流动资金包括：a.现金、银行存款、应收款、预付款和存货；b.现金和银行存款的管理按国家最新有关 规定执行；C.应收帐款必须设专人管理，负责应收帐款 的管理人员，必须经常催收，及时回收应 收帐款，每月编制应收帐款动态表，及时 向部门总监、经理反映应收帐款的动态， 对长期拖欠的款项采取有效措施进行催 收；(4)酒店存货主要包括：原材料、物料用品、 商品、低值易耗品

58、和燃料等；a.原材料出库采用加权平均法，并设置三级 明细帐；冷库食品：各种冷冻肉、禽、鱼等； 调味食品：各种罐装、听装的调料、原料 食品，各种在常温下可保存的散装粮油、 干活产品等；酒水：各种烟、酒、饮料等；b.物料用品按实际成本计价，并设置三级明 细帐；针织品：客房餐厅用的布草类棉织品； 瓷器餐具：玻璃器皿、客房、餐厅在使用的 瓷器、餐具、容器、酒具；r 11 r-_!； |l,!；1if : -1|欢迎共阅清洁用品：供客人使用的火柴、香皂、牙具、浴液、餐巾纸、牙签等；办公用品：供客人使用的笔纸等文具；日常维修用品：修理工具、材料等，包括灯 泡、锁、木材等；C低值易耗品、燃料，原则上采用实际

59、成本 计价法，并设置三级明细帐；(5)商品采用售价金额核价法；日常管理：a.存货中的食品原材料必须每月盘点，盘 点明细表于次日上午交成本核算员；b.各种物资盘点明细表于盘点后第五天 上交；C.其它物品轮流盘点，每年不少于两次，盘 盈物品按实际成本冲减管理费用，盘亏物 品应查明原因，除由当事人承担责任的部 分外，其余列入管理费(盘盈盘亏上报总 经理批准)；d.如属非常损失，明确保险公司的赔偿数额，其余列为管理费；(7)工程部领用的工具、厨房领用的厨具和一 次性配齐的用具都必须按部门登记，采用 以旧换新或消耗补齐的办法管理；(8)凡是有残值的报废物品都必须退回仓库， 退库时办理登记手续，废品的处理

60、由物资 管理部门写出报告，经总经理批准后执_行；(9)各部门的物品原则上一次性记入当期费 用，如果一次性领用数额过大，可在不超 过一年的时间里分几次摊销。U ./ / /丸1 .XI1 1丰y .- 1制度号：制度名称制度目的:制约范围:生效日期:海景一061:关于季节性更换服装的管理制度加强酒店工服管理仓管部、人事部、保安部、质量管理部1程序标准执行部门/岗位核查媒 介1.更换程序(1)员工工服进行季节性更换，需到仓管部服 装库办理以旧换新手续；(2)仓管部记帐员根据岗位服装配备明细 表开具物品申领单，并由领用人在 其上签字确认；(3)仓库保管员在员工工装领用台帐上做 好登记；如工服使用年限

61、已到，需更新时，须按以(1)仓管 部记帐员仓管 部服装库 保管员(1)人事 部劳保福 利员(1)物品申领单员工 工装领 用台帐(1)服装 发放通 知单欢迎共阅下程序办理：(5)请人事部劳保福利员出具 服装发放通知 单；(6)人事部劳保福利员根据员工工服领用台 帐核查是否已到使用年限；确认已到更新年限后，出具服装发放通 知单并在工服领用台帐上做好登记；(8)仓管部服装库保管员凭服装发放通知 单予以办理以旧换新手续；(9)要求员工将旧工服一并交回，否则不予更 换。2.日常检查(1)保安部、质量管理部在日常的检查中，凡 在更衣橱或其它部位发现员工工服超出 规疋发放数量的，超出部分一律没收；(2)保安

62、部、质量管理部分别在保安部员工 更衣橱检查表和质量管理员质检日报 中做好登记；(3)追查仓管部服装库员工工服领用台帐 登记情况。L-m;v1/J、-I/i 1II 7保安 部保安员质量 管理部质 量管理员 -i I,1保安 部员工 更衣橱 检杳表质量 管理员 质检日 报员工 工装领 用台帐制度号：1制度名称制度目的:制约范围:生效日期:每景一062:关于部分设备设施备用的管理制度确保为客服务用设备设施出现故障后及时更换 工程部、采购部、仓管部、质量管理部; 1项目标准执行部门/岗位核查媒 介1.范围(1)酒店对大理石清洁机、洗地毯机、吸尘器、 电视机、电冰箱等设备设施配备备用品， 确保各部门为

63、客服务不受影响。2.确认(1)工程部经理负责对直接服务用的设备设 施进行是否配备备用品确认，如需配备， 工程部必须以书面形式上报总经理批准， 并列出详细明细表(含存用数量)；工程部负责列出设备设施备用品明细， 上报总经理审批后，分别将其转交采购 部、仓管部、质量管理部经理各一份，用 于进购、储备及检查使用；(3)各相关部门要各负其责，确保设备设施不 出现断档现象。(1)工程 部经理采购 部经理仓管 部经理质量 管理部经 理(1)设备 设施备 用品明 细欢迎共阅3.使用(1)设备设施出现故障后，可根据维修情况和 工作的需要使用备用品，替换下的故障设 备必须及时修复，以备再用，如无法修复， 仓管部

64、经理必须向总经理申请购置新的 备用设备设施。(1)仓管部经理制度号：1制度名称制度目的:制约范围:生效日期:海景一063:关于计划内申领物品的管理制度 规范物品领用程序各使用部门、仓管部、财务部、采购部程序标准执行部门/岗位核查媒介1.计划上报(1)每月25日前，各部门文员将下月需申领 物品填写在 物品月计划申报单 上， 经 部门总监(经理)审批后，转交仓管部；(2)仓管部各仓库保管员根据各部门物品月 计划申报单汇总做仓管部补库计划，并将仓管部补库计划及各部门物品 月计划申报单转交财务部总监审核后，报分管副总经理审批。E j y(1)各部门文员各部1门经理(总监)仓管 部各仓库 保管员财务 部

65、总监分管 副总经理(1)物品 月计划申 报单仓管 部补库计 划2.计划审批(1)物品月计划申报单一式四联，分别为 采购部、财务部、申报部门、仓管部各一-联，分管副总经理审批后，由财务部文员 负责将相应联转交各相关部门。(1)财务部文员分管 副总经理(1)物品 月计划申 报单计划执行3 3(1)采购部采购员进行物品采购，财务部出纳 员发放支票，仓管部仓库保管员办理入 库，每个工作环节必须根据审批后的物 品月计划申报单及仓管部的补库计划， 方可办理相关手续；仓管部根据审批的计划及由各部门经理 签批的物品申领单，办理物品出库手 续。(1)采购 部采购员财务 部出纳员仓管 部仓库保 管员(1)物品 月

66、计划申 报单仓管 部的补库 计划物品 申领单制度号：制度名称制度目的:制约范围:生效日期:海景一064:员工工服管理制度加强员工工服管理正规化和着装的规范化 人事部、仓管部、采购部、保安部程序标准执行部门/岗位核查媒介欢迎共阅1.领用(1)由人事部劳保福利员下达服装发放通知 单，注明岗位名称及发放服装明细；(2)仓管部服装库保管员按照服装发放通知 单给员工发放合格工服。(1)人事 部劳保福 利员仓管 部服装库 保管员(1)服装 发放通知单2.更 换(1)每年六月一日仓管部服装库保管员负责 发放夏季工服，收回冬季工服；(2)十月一日发放冬季工服，收回夏季工服；(3)发放及收回工服的明细登记在员工工服 领用台帐中。(1)仓管 部服装库 保管员(1)员工 工服领用 台帐3.配备(1)员工冬夏季工服各配备两套，其中一套发 给员工，另一套存放在工服房供洗涤周转，领化、领带、饰物配套发放；(2)管理人员工服(外衣)、服务员服装(外 衣)需量体制作时，必须签定工服协议 书，工服协议书一式两份，一份由员 工个人留存，一份由人事部劳保福利员留 存；(3)员工工鞋、衬衣由员工出资，酒店统一按 岗位购买；(