智能锁项目投资计划及资金方案

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1、泓域咨询 /智能锁项目投资计划及资金方案报告说明2020年新冠疫情、世界经济深度衰退、经济全球化遭遇逆流等使全球化格局面临重构，一些发达国家仍在主动或被动地退出家电制造业，发展中国家的家电制造业还处于发展初期，国际家电产业格局的调整给家电产业全球拓展带来发展机遇。国家大力支持的跨境电商等新业态将带动中小微企业出口及自主品牌创建，“一带一路”沿线的新兴和发展中国家市场正在成长。同时，长三角一体化、长江经济带、中部崛起等国家战略深入实施和中国（安徽）自贸区稳步推进，大量省外、国外项目和资金进入，存在着新的发展机会，完备高效的产业链、优秀的自我创新能力等让智能家电（居）产业具备竞争优势。根据谨慎财务

2、估算，项目总投资55728.00万元，其中：建设投资43869.41万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息597.55万元，占项目总投资的1.07%；流动资金11261.04万元，占项目总投资的20.21%。项目正常运营每年营业收入96100.00万元，综合总成本费用80692.61万元，净利润11234.42万元，财务内部收益率14.18%，财务净现值-1717.54万元，全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资

3、源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 建设规模及主要建设内容7六、 项目选址综合评价8七、 公司经营宗旨8八、 质量管理8九、 环境管理分析9十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十二、 人力资源配置12劳动定员一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划14项目投资

4、计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 招标信息发布17十七、 项目风险对策17十八、 总结19十九、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表23借款还本付息计划表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及项目单位项目名称：智能锁项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建

5、设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、

6、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降

7、低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积123517.501.2基底面积41159.791.3投资强度万元/亩432.622总投资万元55728.002.1建设投资万元43869.412.1.1工程费用万元38251.782.1.2其他费用万元4367.542.1.3预备费万元1250.092.2建设期利息万元597.552.3流动资金万元11261.043资金筹措万元55728.0

8、03.1自筹资金万元31338.293.2银行贷款万元24389.714营业收入万元96100.00正常运营年份5总成本费用万元80692.616利润总额万元14979.237净利润万元11234.428所得税万元3744.819增值税万元3567.9510税金及附加万元428.1611纳税总额万元7740.9212工业增加值万元28631.1413盈亏平衡点万元40352.82产值14回收期年6.5215内部收益率14.18%所得税后16财务净现值万元-1717.54所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和

9、实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积65333.00（折合约98.00亩），预计场区规划总建筑面积123517.50。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能锁，预计年营业收入96100.00万元。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发

10、展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。八、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管

11、理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境

12、监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监

13、测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测

14、相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2

15、项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员790人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1

16、生产操作岗位514正常运营年份2技术指导岗位793管理工作岗位794质量检测岗位119合计790十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资55728.00万元，其中：建设投资43869.41万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息597.55万元，占项目总投资的1.07%；流动资金11261.04万元，占项目总投资的20.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资55728.00100.00%1.1建设投资43869.4178.72%1.1.1工程费用38251.7868.64%1.1.1.1建筑工程费1655

17、2.7229.70%1.1.1.2设备购置费20599.0536.96%1.1.1.3安装工程费1100.011.97%1.1.2工程建设其他费用4367.547.84%1.1.2.1土地出让金2070.413.72%1.1.2.2其他前期费用2297.134.12%1.2.3预备费1250.092.24%1.2.3.1基本预备费764.001.37%1.2.3.2涨价预备费486.090.87%1.2建设期利息597.551.07%1.3流动资金11261.0420.21%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资55728.00万元，其中申请银行长期贷款24389.71万元，其余部分由企业自

18、筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资55728.00100.00%1.1建设投资43869.4178.72%1.2建设期利息597.551.07%1.3流动资金11261.0420.21%2资金筹措55728.00100.00%2.1项目资本金31338.2956.23%2.1.1用于建设投资19479.7034.95%2.1.2用于建设期利息597.551.07%2.1.3用于流动资金11261.0420.21%2.2债务资金24389.7143.77%2.2.1用于建设投资24389.7143.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2

19、.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入96100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3567.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生

20、产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用80692.61万元，其中：可变成本69539.91万元，固定成本11152.70万元。正常经营年份项目经营成本77098.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加428.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14979.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本

21、期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14979.2325.00%=3744.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14979.23万元，缴纳企业所得税3744.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14979.23-3744.81=11234.42（万元）。十六、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力

22、降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1

23、、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强

24、产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增

25、值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62465.0072075.0076880.0096100.002增值税2160.442562.582763.663567.952.1销项税8120.459369.759994.4012493.002.2进项税5960.016807.177230.748925.053税金及附加259.25307.51331.64428.163.1城建税151.23179.38193.46249.763.2教育费附加64.8176.8882.91107.043.3地方教育附加43.2151.2555.2771.36综合总成本费用估算表单位：万元

26、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费42357.5948874.1452132.4265165.522工资及福利费4374.394374.394374.394374.393修理费1687.501687.501687.501687.504其他费用5871.295871.295871.295871.294.1其他制造费用455.94455.94455.94455.944.2其他管理费用440.26440.26440.26440.264.3其他营业费用4975.094975.094975.094975.095经营成本54290.7760807.3264065.6077098.706

27、折旧费2357.402357.402357.402357.407摊销费41.4141.4141.4141.418利息支出1195.101195.101195.101195.109总成本费用57884.6864401.2367659.5180692.619.1其中：固定成本11152.7011152.7011152.7011152.709.2可变成本46731.9853248.5356506.8169539.91固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值20697.4919714.3618731.2317748.1016764.971.2当期折旧费983.

28、13983.13983.13983.13983.131.3净值19714.3618731.2317748.1016764.9715781.842机器设备152.1原值21699.0620324.7918950.5217576.2516201.982.2当期折旧费1374.271374.271374.271374.271374.272.3净值20324.7918950.5217576.2516201.9814827.713合计3.1原值42396.5540039.1537681.7535324.3532966.953.2当期折旧费2357.402357.402357.402357.402357.

29、403.3净值40039.1537681.7535324.3532966.9530609.55无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2070.412070.412070.412070.412070.411.2当期摊销费41.4141.4141.4141.4141.411.3净值2029.001987.591946.181904.771863.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62465.0072075.0076880.0096100.002税金及附加259.25307.51331.64428.163总

30、成本费用57884.6864401.2367659.5180692.614利润总额4321.077366.268888.8514979.235应纳所得税额4321.077366.268888.8514979.236所得税1080.271841.572222.213744.817净利润3240.805524.696666.6411234.428期初未分配利润0.002916.727597.2712837.529可供分配的利润3240.808441.4114263.9124071.9410法定盈余公积金324.08844.141426.392407.1911可供分配的利润2916.727597.2

31、712837.5221664.7412未分配利润2916.727597.2712837.5221664.7413息税前利润6596.4410402.9312306.1619919.14项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0062465.0072075.0076880.0096100.001.1营业收入0.0062465.0072075.0076880.0096100.002现金流出43869.4161869.7062240.9372279.9780905.172.1建设投资43869.410.002.2流动资金7319.681126.107882.7

32、33378.312.3经营成本54290.7760807.3264065.6077098.702.4税金及附加259.25307.51331.64428.163所得税前净现金流量-43869.41595.309834.074600.0315194.834累计所得税前净现金流量-43869.41-43274.11-33440.04-28840.01-13645.185调整所得税1649.112600.733076.544979.786所得税后净现金流量-43869.41-484.977992.502377.8211450.027累计所得税后净现金流量-43869.41-44354.38-3636

33、1.88-33984.06-22534.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：11393.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-1717.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.73年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.52年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额24389.7124389.7124389.7124389.711.2当期还本付息597.551195.101195

34、.101195.101195.101.2.1还本1.2.2付息597.551195.101195.101195.101195.101.3期末借款余额24389.7124389.7124389.7124389.7124389.712利息备付率16.673偿债备付率15.54建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16552.7220599.051100.0138251.781.1建筑工程费16552.7216552.721.2设备购置费20599.0520599.051.3安装工程费1100.011100.012其他费用4367.544367.542.1土地

35、出让金2070.412070.413预备费1250.091250.093.1基本预备费764.00764.003.2涨价预备费486.09486.094投资合计43869.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息597.55597.550.001.1.1期初借款余额24389.711.1.2当期借款24389.7124389.710.001.1.3当期应计利息597.55597.550.001.1.4期末借款余额24389.7124389.711.2其他融资费用1.3小计597.55597.550.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当

36、期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计597.55597.550.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16552.7220599.051100.0138251.781.1建筑工程费16552.7216552.721.2设备购置费20599.0520599.051.3安装工程费1100.011100.012其他费用2297.132297.133预备费1250.091250.093.1基本预备费764.00764.003.2涨价预备费486.09486.094建设期利息597.55597.555合计

37、42396.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产38857.9744836.1347825.2059781.501.1应收账款17486.0920176.2521521.3426901.671.2存货13600.2915692.6416738.8220923.521.2.1原辅材料4080.094707.805021.656277.061.2.2燃料动力204.00235.39251.08313.851.2.3在产品6256.137218.617699.869624.821.2.4产成品3060.063530.843766.234707.791.3现金3

38、108.643586.893826.024782.521.4预付账款4662.965380.345739.027173.782流动负债31538.3036390.3538816.3748520.462.1应付账款11353.7913100.5313973.9017467.372.2预收账款20184.5123289.8224842.4731053.093流动资金7319.688445.789008.8311261.044流动资金增加7319.681126.10563.052252.215铺底流动资金11657.3913450.8414347.5617934.45总投资及构成一览表单位：万元序号

39、项目指标占总投资比例1总投资55728.00100.00%1.1建设投资43869.4178.72%1.1.1工程费用38251.7868.64%1.1.1.1建筑工程费16552.7229.70%1.1.1.2设备购置费20599.0536.96%1.1.1.3安装工程费1100.011.97%1.1.2工程建设其他费用4367.547.84%1.1.2.1土地出让金2070.413.72%1.1.2.2其他前期费用2297.134.12%1.2.3预备费1250.092.24%1.2.3.1基本预备费764.001.37%1.2.3.2涨价预备费486.090.87%1.2建设期利息597

40、.551.07%1.3流动资金11261.0420.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资55728.00100.00%1.1建设投资43869.4178.72%1.2建设期利息597.551.07%1.3流动资金11261.0420.21%2资金筹措55728.00100.00%2.1项目资本金31338.2956.23%2.1.1用于建设投资19479.7034.95%2.1.2用于建设期利息597.551.07%2.1.3用于流动资金11261.0420.21%2.2债务资金24389.7143.77%2.2.1用于建设投资24389.7143.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金