无锡新区国资办NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册

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1、 用友NC操作手册无锡新区国资办NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册 文控编号：建立日期：修改日期：制 作 人：客户项目经理：日 期：用友项目经理：日 期：目 录1 固定资产原始卡片录入42 参数设置83 资产增加94 资产维护115 资产调拨126 计提折旧147 在财务会计平台科目分类定义158在财务会计平台凭证模板定义179 在财务会计平台生成凭证1910 固定资产系统结账21NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧，账表查询等功

2、能。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。路径：财务会计-固定资产-录入原始卡片操作说明：（1）增加原始卡片。（2）进入“选择类别”节点，。（3）选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。（4）需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。路径：财务会计-固定资产-参数设置操

3、作说明：(1) 点击菜单栏中的修改按钮，进入如上图界面。对参数修改完成后点击保存即可。(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击汇总方式，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击确定。3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。原始固定期初卡片在录入原始卡片中录入。路径：财务会计-固定资产-新增资产-资产增加操作说明： (1) 点击菜单栏中的选择类别按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点击确定，进入新增资产卡片的录入界面。 (2) 录入资产卡片的相关信息，如为多部门计提折旧，则将“是否多使用部门”改为是，后点击“使用部门”，将弹出部门选择框，录入使用部门和分

4、摊比例，完成后点击保存。4 资产维护资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，通过此功能填制资产变动单。填制并且审核资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有关辅助信息卡中。使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动，此外资产减少的操作也与此类同。以下以资产部门变动为例。路径：财务会计-固定资产-资产维护-资产变动操作说明：（1）点击菜单栏中的选择模板按钮，弹出变动模板的选

5、择框，选择资产变动的相应模板（使用部门转移），并点击确定，进入资产变动的录入界面，如下图。（2）点击增加，弹出资产卡片查询框，如下图，设置相应条件并点击确定。（3）资产变动单显示变动前的相关信息，如下图，填写变动信息，点击保存。（4）完成资产变动单的保存操作后，如下图，点击审核，即完成操作。5 资产调拨日常业务中，企业经常在集团内部各公司之间转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使调出公司的资产减少，调入公司资产增加。资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完成。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨，公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动完成。路径：财务会计-固定资产

6、-资产调拨-资产调出操作说明：（1）点击菜单栏中的增加按钮，弹出资产卡片的查询框，如下图。设置查询条件，并点击确定。（2）进入资产调出单填写界面，如下图，填写相关内容，并保存、审核和确认。路径：财务会计-固定资产-资产调拨-资产调入操作说明：点击菜单栏中的修改按钮，如下图，填写相关内容，并保存、审核并确认。6 计提折旧主要完成工作量管理、计提折旧（固定资产）、费用摊销（递延资产）、查询和修改折旧清单、查询折旧分配汇总结果。路径：财务会计-固定资产-折旧与摊销操作说明：（1）选择公司、年度，期间后，点击菜单栏中的读取数据按钮，读取需要折旧的固定资产数据。（2）点击菜单栏中的折旧计提按钮，对本月固

7、定资产进行折旧计提。7 在财务会计平台科目分类定义科目分类定义的作用是按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。路径：客户化-会计平台-财务会计平台-科目分类定义操作说明：（1） 首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类，以下以“资产增加”为例。（2）选中 “FA01”行，点击影响因素按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。上图中我们为“FA01”选择了“使用部门”和“资产类别”两个条件，表示由这两个条件唯一确定实时凭证的科目。（2）

8、点击对照表按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。上图表示当新增资产的使用部门属性为“散货运输部”，资产类别属性为“货船”时，入账科目为固定资产生产用固定资产下的“运输船舶”。8在财务会计平台凭证模板定义凭证模版:是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的资料来源。路径：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义操作说明：（1） 如需对凭证模板分录进行增加、删除或插入，步骤如下： 点击菜单栏“修改” 再到“分录操作”进行相应操作（2） 定义凭证

9、类别 点击“修改” 点击“凭证类别”放大镜，弹出公式定义窗口 点击“固定值参照”，弹出凭证类别窗口 选择相应凭证类别，点击“确定”返回，保存9 在财务会计平台生成凭证本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。路径：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成操作说明：（1）点击选项，首先选择“不合并分录”并且“保存方案”。然后点击“控制条件”（2）选择相应条件后，保存退出。（3）点击查询按钮，在查询条件界面选择要查询的单据类型，可以多选，通过shift键实现连续多选以及通过ctrl

10、键实现选择性多选；以及录入查询的其它条件，如业务日期，金额等。点击确认按钮，查询出相关单据。（4）在查询结果表体行第一列“选择”中，输入序号，然后点击生成按钮，弹出凭证生成列表。如果序号相同表示多张单据合并生成一张凭证。（5） 点击修改按钮，进入凭证修改界面。（6）完成凭证修改后，保存，返回。10 固定资产系统结账每月月底手工记账都要有结转的过程，电算化处理也应该体现这一过程，因此本系统提供“月末结账”功能。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作。恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供给您的一个纠错功能。如果由于某种原因，您在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。路径：财务会计-固定资产-结账操作说明：（1）点击菜单栏中的结账按钮，弹出如下提示框，如下图，确认无误，点击确定。无锡新区国资办NC财务管理项目 第17页 共18页