年产500吨苹果果胶加工建设项目可行性研究报告

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1、年产500吨苹果果胶加工建设项目可行性研究报告 年产苹果果胶500吨加工项目可行性研究报告第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称:年产苹果果胶500吨加工项目 2、建设性质:改扩建 3、建设单位:烟台北方安德利果汁股份 法人代表:郑跃文 所有制形式:股份制 4、建设地点:烟台市牟平经济开发区 建设规模:建成年生产500吨苹果果胶生产线1条。 建设期限:1年。即2005年3月至2006年3月。 建设内容:土建工程4500平方米,其中改造生产车间2300平方米、改造质检车间等2200平方米;引进进口设备24台(套)及其它附属设施。 5、项目申报单位:烟台北方安德利果汁股份 法人代表:郑跃文 6

2、、投资规模及资金构成:总投资1200万元。 资金构成:其中改造生产、质检车间投资等200万元;设备投资780万元;流动资金200万元;前期投入20万元。 7、资金筹措:1200万元。其中申请中央财政资金330万元,省财政资金231万元,市财政资金33万元,区财政资金66万元,自筹资金540万元。 8、主要技术经济指标: 项目建成达产后年生产果胶500吨,年销售收入5000万元, 年总成本费用约为3559万元,其中固定成本805万元,可变成本2754万元,年上缴税金约83万元,投资利润率28%,税前财务净现值6390.73万元(折现率10%计算),静态投资回收期3.3年不含建设期。 9、项目辐射

3、范围及带动能力 该项目建成后,可关联、辐射、带动相关的诸多行业,直接消化苹果120万吨,增加基地农民收入6亿元,农民人均纯收入增加500元。同时,可辐射、带动全国苹果基地200万亩,从根本上解决农民“卖果难”的问题。按照苹果加工果汁,果渣加工果胶,废渣粉碎饲料的加工链条模式,使之“变废为宝”,促进周边市区加工业及奶牛市场的发展。 二、可行性研究报告编制依据 1、依照国家农业发展政策 近几年,中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化,胡锦涛总书记、温家宝总理都把农业产业化作为重点加以强调,农业产业化发展已列入了国家大农业发展规划。同时,出台了很多相关政策。因此,“年产500吨苹果果胶加工项目”是一

4、个非常适合国家政策要求及产业化经营的项目。 2、依据国家农业综合开发政策 国家农业综合开发文件规定,产业化经营主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目。年产500吨苹果果胶加工项目的直接经济效益很高,非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。 3、依据我市农业中长期发展规划 产业化是我省、市及我区长期发展规划的最主要措施,市区领导经过了长期深入的研究探索和实践,对牟平区果业发展已提出了很高的要求,全面、系统、科学地对全区优质苹果的生产、深加工、销售、出口创汇等进行了多方面的规划和发展。 山东省发展计划委员会“鲁计外资函200345号”关于烟台安德利果胶合资建

5、设果胶生产项目的支持函;烟台市对外贸易经济合作局“烟外经贸2003407号”文对成立烟台安德利果胶的批复。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 项目建成后,经有关技术专家考察论证,一致认为年产500吨苹果果胶加工项目,非常符合当地资源开发条件,也符合国家产业政策和地区产业发展规划,且当地产业优势明显,项目产品市场前景较好,产品市场竞争力强,项目建设方案合理,工艺设备达国际先进水平,技术先进,产品科技含量高;项目投资结构与资金筹措方案可行,财务分析依据充分,财务效益较好,风险小。项目建设单位为省级农业产业化龙头企业,企业规模大,技术力量雄厚。项目建设对环境不会产生污染,对环境影响和环境治理措施

6、符合环境保护要求;同时对农业产业化及农民增收具有较大的促进作用。项目实施建立了科学组织管理与运营机制。项目建设方案可行。 2、论证结论 经综合评价认为,该项目方案切实可行。 四、存在的问题与建议 项目实施中原料基地的标准化建设是面临的一个主要问题。公司拟在项目实施中,加大对苹果原料基地农民的培训,提高基地的标准化生产水平和果品原料的质量安全水平。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 我国第十个国民经济和社会发展规划中强调指出,“十五”期间,要采取有利措施,千方百计增加农民收入,发展农村生产和农产品深加工,增加农业的后续效应,努力拓宽农民增收领域。目前,安德利集团公司的四个子公司,分布在

7、我国的苹果主产区,山东烟台、江苏徐州和陕西渭南等地区,年加工苹果120多万吨,在果汁加工中产生大量的苹果皮渣,如排放到环境给环境生态造成一定的污染。烟台北方安德利果汁股份经与中国农业大学食品工程学院有关专家多年攻关研究,从苹果皮渣中提取果胶技术终于攻克。因此,该项目的建成不但给安德利集团在生产中所产生的苹果皮渣处理找到了一条切实可行的途径,也给同行业开了一个好头。该项目总投资1200万元。其中,厂房改造等200万元;设备投资780万元,流动资金200万元,前期投入20万元。该项目投产后年产果胶500吨。目前,世界产量为20000多吨,其生产量远远满足不了市场的需求。安德利公司的销售网络遍布美国

8、、欧洲、加拿大、俄罗斯及亚洲有关国家,所生产的产品可在国内、外销售。在项目申报及拟投资建设中,当地党委和政府给予高度关注和支持,出台了一系列优惠政策予以支持,希望该项目投产后,能够带动更多果农致富,为当地增创税收。 1、政策背景 以2004年中央一号文件为标志,我国农业进入了工业反哺农业,城市支持农村的历史新阶段。党中央指出,要把“三农”作为全党工作的重中之重。近几年,中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化,胡锦涛总书记,温家宝总理等领导同志都把农业产业化作为工作重点予以强调,国家已在许多方面制定了扶持发展农业产业化的优惠政策。烟台是苹果之乡,资源丰富,产品质量高,苹果果胶提取项目是一个非常适

9、合产业化经营的项目。目前,加工果汁中产生大量的果渣,弃之对环境造成污染,如充分利用苹果皮渣生产果胶,不但解决了环境污染问题,而且填补了国内果胶提取产业化的空白,不但能给国家创汇也能节约大量外汇,国家农业综合开发项目的多种经营项目,主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业,农业生产服务项目,苹果果胶提取项目是一个直接经济效益很高的,以加工业为主的项目,非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。 2、行业背景 我国是苹果生产大国,总产量已达到2200多万吨,约占世界苹果产量的40%以上,经过多年的发展,我国苹果加工业有了长足发展,苹果加工率提高近15%。我国现有苹果浓缩汁生产企业60

10、余家,年生产能力50多万吨,并且质量不断提高。 烟台北方安德利果汁股份目前已投资在山东省、江苏省、陕西省建有浓缩苹果汁加工厂,所投资建厂的区域都是苹果的主产区。以山东省烟台为例,气候温和,雨量充沛,非常适合苹果种植,是落叶树的最佳种植区域,是著名的苹果之乡,近年来随着果汁加工业的兴起,苹果种植业也得到了迅猛发展,并成为当地农民的支柱产业,果汁加工业在加工果汁的同时产生了大量果渣,弃之对环境造成污染,利用苹果皮渣提取果胶,不但解决了果渣对环境的污染,也带来了直接的经济效益,并可为国家节约大量外汇。 3、市场背景 目前,世界果胶的生产量约为2万多吨,主要应用于食品、医药、化工等行业,其生产量远远满

11、足不了市场的需求,国内目前都从国外进口,烟台北方安德利果汁股份的果胶提取项目建成投产后,不但能解决国内部分市场的需求,随着果胶项目的逐步扩大,可直接用于出口,安德利公司目前的销售网络遍布欧洲、美国、加拿大、俄罗斯及亚洲等有关国家,其生产的果胶产品可销往上述国家及地区。 4、政府背景 2002年根据山东省委、山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定,烟台北方安德利果汁股份被“八部委”确定为农业产业化重点龙头企业。历年来,牟平区委、区政府高度重视农业产业化经营,每年都有新的政策出台。并把北方安德利树立为农业产业化示范企业,对企业给予了多方面政策支持和财政支持,为使该项目顺利推进,区委、区政府

12、组织成立了专门领导协调小组,从项目的立项到资金的调整,进行全方位的协调,确使基础设施快速推进。同时,对水、电费以低于市场价的35%供给公司,仅此一项区政府每年需补贴265万元。 5、企业背景 烟台北方安德利果汁股份是一家集科技研究、产品开发、生产和销售于一体的高科技集团公司式企业,主营浓缩果(蔬)汁和饮料等系列产品。2004年总投资额超过12亿元。目前,在烟台龙口、陕西省白水县和咸阳市、江苏省丰县、辽宁省大连市、美国洛杉矶、英属维尔京群岛分别设有分公司,现有10条拥有世界先进水平的浓缩苹果(蔬)汁生产线,年可加工苹果(梨)130万吨,生产浓缩果汁15万吨,创造了良好的社会效益和经济效益。 企业

13、在生产果汁的发展历程中,不仅积累了苹果浓缩汁和果汁的生产经验,而且对果渣的深加工技术也进行大量有益的摸索和研究,并取得了一定效果。 该项目在安德利公司的确立和实施,具备了技术和原料的优势,为项目的实施和发展提供了坚实的基础,为烟台乃至全国苹果加工行业的壮大发展增添了新的经济增长点。二、项目区农业产业化经营发展现状 1、主导产业 烟台市牟平区主导产业主要是果品、粮油、蔬菜、水产及畜牧。苹果是国家和山东省确定的优势产业基地,已形成主导产业。 2、基地规模 全省果业面积280万亩,年产量430万吨;苹果在烟台等优势产区面积较大,达160万亩,其中牟平区分布面积较大。另外,牟平粮油面积40万亩,年产量

14、19万吨;蔬菜面积6万亩,年产量31万吨;水产养殖面积19.8万亩,年产量20万吨;畜牧业肉蛋奶总量9万吨,肉食鸡年出栏量100万只。 3、龙头企业情况 目前全区农业方面主要有三大龙头企业: (1)烟台北方安德利果汁股份,企业总资产12亿元,苹果(梨)汁生产能力15万吨,年利税总额9703万元。1999年和2001年公司生产的安德利牌浓缩苹果果汁被认定为“99中国国际农业博览会名牌产品”;2001年,安德利公司和所生产的苹果汁分别被中国食品工业协会确定为“国家食品工业重点企业”和“国家食品工业重点产品”;同年,又获得中国食品工业协会颁发的“中国食品工业20大科技进步成果奖”;2002年,承担了

15、国家科学技术部火炬高技术产业开发中心的“高倍天然苹果香精项目”;2004年,又承担了科学技术部的“农产品深加工技术与设备研究开发项目”。(见附件) (2)烟台九发食用菌股份,企业主要生产食用蘑菇,深海矿泉水的开发,所生产的菌类产品大部分出口。 (3)烟台枫林食品,企业主营花生深加工,产品大量出口。 三、项目建设的必要性及目的意义 项目建设对促进当地农业结构调整、区域经济发展、增加农民收入等具有重要意义。 1、实施该项目是推进农业产业结构调整的需要 从我区情况看。目前,苹果种植面积35万亩,产量27万吨,远远满足不了企业的需求,企业发展壮大了,农民的收入就会随之增长,能有利地带动农民产业结构的调

16、整,加速我区及周边县市区产业结构的调整。 2、实施该项目是果渣资源综合利用和推进可持续发展的需要 在果汁加工中,产生苹果加工量25%的是果渣,这些果渣得不到有效地处理,排放到环境中,能给环境造成一定的污染,而果渣中又含对人体有益的多种成份,有效地提取果胶既解决了污染问题,又产生一定的社会效益和经济效益,可谓一举多得。 3、实施该项目有利于带动地方主导产业的发展和农民增收 目前,果胶提取技术只被世界上少数几个厂家垄断。该项目实施后,能有效地为国家创出名牌,创出外汇填补空白,是人民的需要,国家的需要。苹果渣是一种理想的果胶资源,内含多种有机成份。果胶广泛应用于食品、医药、化妆品行业,是极为珍贵的添

17、加剂。利用苹果渣提取生产果胶在我国尚属空白。我们烟台北方安德利果汁股份从2000年开始就跟踪研究从果渣中提取果胶的生产工艺和相关的技术指标。 该项目投资建成后可有效的拉动农副产品深加工的产业链,不但调动了果农的种植积极性,增加果农经济收入,而且能够“变废为宝”扩大产业链,苹果种植果汁加工果胶提取生物饲料加工,改善了农业及种植业的生产条件和生态环境,提高了农副产品的科技含量。烟台北方安德利果汁股份所建设的苹果加工厂都设在我国苹果种植的主产区,年加工苹果120多万吨,可带动农户200多万户,户均增加收入500多元。该项目的投资建设不但提高了产品的附加值,提高企业效益,更重要的是拉动社会效益,使果农

18、的苹果销售得到保障,意义重大而深远。 4、实施该项目有利于提高企业的竞争力 项目建成后,将新增果胶产品500吨,企业实现投资利润率28%。在企业得到发展的同时,将新增地方GDP5000万元,增加税收税金83万元。第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 项目建设地点位于烟台市牟平经济开发区烟威高速公路以南。烟台市地处胶东半岛中部,东连威海,西接潍坊、西南与青岛北邻,北濒渤海、黄海与大连隔海相望,是中国首批开放的沿海城市之一,优越的地理位置和良好的城市基础建设,为项目的建设提供了有利的环境和条件,烟台已跨入了全国投资环境优秀城市之列。,年极端气温-13,极端最高气温38,年平均降

19、雨量为737MM,相对湿度为64%,夏季偏南风,冬季偏北风,常年风向为SSW和SW,强风向为SSW,最大风速33.5M/S,年平均日照2673.3H,无霜期在250天以上,最大积雪深度330M,最大冻土深度500MM。 3、社会经济状况 牟平区现有耕地面积61万亩,果园35万亩,农村人口39万人,农业劳力16万人。近几年来,牟平区委区政府加快农业产业结构调整步伐,大力发展农产品深加工工业,粮经比例达到1:2推进了全区农业产业化进程。2004年全区农业总产值12亿元,农民人均纯收入4286元。 4、项目关联产业的发展现状 本项目产品果胶主要原料是果汁生产加工企业所产生的苹果渣。烟台是国家苹果的优

20、势产区、山东省是苹果的优势产业带,我区苹果种植面积为35万亩,总产量27万多吨。自1996年以来,区政府加强政策引导,调整产业结构,提供优惠政策,使苹果种植业和深加工业得到了快速的发展。 同时,公司采取“公司十基地十农户”的模式,在山东、陕西、江苏等地建起了苹果基地40万亩。对农户实行产前、产中、产后全过程技术服务,并实行按标准最低保护价收购,确保果品的充足供应。由此,促进了苹果加工产业的发展。 2004年,公司生产果汁12万吨,年付果农苹果款4亿多元人民币,按照1:1.5的社会拉动比例计算,每年可创造社会效益6亿多元人民币。 5、项目建设地点选择 本项目的场址已确定在位于烟台市牟平经济开发区

21、,该地点位于烟台市牟平城区西北部,地势平整,水电配套设施齐全,供应充足,完全能够保障企业生产生活的需要。交通便利,距烟威高速公路1公里,距烟台港和烟台火车站15公里,距莱山机场约20公里,经烟台环城高速公路可直达。便利的交通为货物运输、人员往来提供了快速通道。 二、项目实施的有利条件 1、政策环境 发展苹果精深加工产业,是国家、行业、地方产业政策所大力倡导和支持的。特别是项目所在地烟台是国家和省优势苹果产区,苹果产业化发展对带动区域经济发展具有作用。该项目建设,将采取企业龙头带苹果原料基地、带动农户的产业化运营机制,有利于苹果优势产业及精深加工的发展。从企业苹果加工产业运营几来来的实践看,以先

22、进技术和实用技术为载体,以提高产业效益和产品竞争力及带动“三农”协调发展为目标,大力开发企业新产品,提高企业规模,推进以企业为主体带动基地和农户的产业化发展机制,具有强大的生命力。 2、资源环境 我国是苹果大国,总产量已达到2200多万吨,约占世界苹果产量的40%以上,居世界第一位。经过多年的发展,我国苹果加工业有了长足的发展,苹果加工率提高近15%。 苹果浓缩汁是国际苹果加工业的主要产品。我国现有苹果浓缩汁生产企业60余家,生产线近百条,年设计生产能力50多万吨,且苹果浓缩汁质量不断提高,苹果加工业得到快速发展。2003年苹果浓缩汁生产量40多万吨。按照出渣率25%计,产生约100万吨皮渣。

23、安德利公司2003年果渣产量已达到25万吨,2006年将达到40万吨,可以满足该项目原料配套需要。 3、市场优势 在世界上,发达国家除把苹果果胶广泛应用于食品、化妆品、医药等行业外,还主要用于化工、制药、纺织等行业。果胶产品具有其他任何人工合成果胶无法比拟的优点:一质地天然,安全无毒,无副作用;(二)人工合成果胶,其嗅感适应面窄而单一,而用苹果皮渣提取的天然果胶是合成果胶无法代替的;(三)人工合成果胶成份简单,用途定向单纯,而纯天然苹果果胶,香气成份上百种,其中不少有机物质很难合成且极为稀少。此外,最新研究表明天然苹果果胶对人有很好的心理、生理调节作用,对减轻思想压力、减少抑郁障碍、消除疲劳、

24、增进食欲等功能显著;二是嗅觉最敏感的几种动物,普遍接受苹果香型,这更证实了苹果果胶在食品及其它领域中无法替代、无法比拟的特殊地位。 项目的建设单位已建有完善的国内外市场网络体系。项目产品具有原料成本和劳动力成本低、产品质量高、竞争力强的优势,利用公司完善的市场销售网络体系,可扩大产品的市场销售份额。由此,项目市场优势十分显著。 4、科技开发能力 烟台北方安德利果汁股份,现拥有员工145人,其中具有大学本科以上学历达到40%以上,高端技术人才12人(博士2名,硕士2名,高级工程技术人员8名),中级职称技术人员27名。公司设有新产品研发中心。现已开发新产品2项,技术成果4项,技术专利6项,专有技术

25、3项。公司具有较强的技术研发能力。同时,公司与中国农业大学、山东农业大学、江南大学、莱阳农学院等院校建立了紧密的技术协作关系,为项目建设奠定了雄厚的技术基础。 5、基础设施条件 牟平区是沿海开发城市,境内基础设施齐全,交通便利,通讯发达,区位优势突出。项目区西距烟台火车站、烟台港15公里、距莱山机场20公里,东距威海港40公里,此距烟威高速公路1公里,为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。全区装机总容量10万门,通讯业发达。开发区目前拥有10千伏安高压线二条,其中一条在厂区门前通过。以满足全开发区企业电力之需。水资源丰富。销售网络健全,国外市场潜力巨大。 三、主要障碍因素及解决方案 (

26、1)该项目技术先进、设备先进,但企业一线工人的科技素质尚不适应,公司已聘请中国农业大学有关专家和国外有关专家对16名技术人员进行了培训,提高了专业水平和整体水平。 (2)国内果农对农药使用不规范,没有按规定使用农药致使苹果农药残留含量高。目前,公司已与区苹果技术部门联系对果农进行培训并建成了40万亩高酸苹果种植基地。争取该项目除了补充资金外,很大程度上希望得到国家的产业扶持政策,进一步做大做强苹果加工业,带动地方经济发展和农民增收,提高企业知名度,增强国际竞争力,建议上级给予支持。 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 1、发展历程 烟台北方安德利果汁股份,创建于1996年,是一家集科技

27、研究、产品开发、生产和销售于一体的现代化新型高科技集团公司式的企业,公司注册资本为16973万元人民币,主营浓缩果蔬汁和饮料等系列产品,2004年总投资额已超过12亿元。2002年11月29日,被评为“山东省农业产业化龙头企业”(见附件),本集团总部设在山东省烟台市牟平经济技术开发区。在山东省烟台龙口市、栖霞市;在陕西省白水县和咸阳市、江苏省丰县、辽宁省大连市、美国洛杉矶、英属维尔京群岛分别设有分公司。公司现拥有世界先进水平的浓缩果蔬汁生产线10条;拥有40万亩加工浓缩苹果汁专用的高酸苹果基地。年可加工苹果梨120余万吨,生产浓缩果汁加工能力为15万吨。 2、现有产品类型 公司主要产品有浓缩苹

28、果清汁、浓缩苹果浊汁、浓缩梨清汁、高倍天然苹果香精。产品90%以上出口美国、加拿大、日本、韩国、德国、法国、俄罗斯、澳洲等国家。2004年,公司销售果汁9.1万吨;销售额5.6亿元;利税9703万元。 3、主营业务 主要从事浓缩苹果汁、梨汁、香精的生产和销售。 4、企业制度 合资股份企业。 5、管理模式 公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司崇尚科学,注重人才,重视产品质量和市场信誉,注重加大科技方面的投资。 6、人员结构 公司目前拥有博士2名、硕士2名、具有高级工程技术资格人员8名、中级职称技术人员27名、具有大学本科以上学历人员达到40%。 二、研发能力 1、公司研发基础扎实,拥有20名

29、研发人员,其中博士2名、硕士2名、具有高级工程技术资格人员8名。现已开发新产品2项,技术成果4项,技术专利6项,专有技术3项。 2、公司研发设施齐全,配备具有世界先进水平的检测设备,可进行农残检测、重金属检测、常规理化检测、微生物检测;投资1000万元人民币组建了两条产品中试线,可进行工艺技术研究实验、新产品开发实验等,保证了所生产的产品达到国际先进水平。 3、科研经费充足,企业按税后利润的8%计提科研经费,确保研发工作的顺利开展。 4、公司与中国农业大学、美国国家食品实验室NFL合作,组成一流水平的研发中心和科研队伍。 三、企业财务状况 公司自成立以来,一直保持持续增长。公司现有总资产12亿

30、元,其中固定资产4.6 亿元,资产负债率54%。2004年实现销售收入5.6亿元,利税9703万元。2004年6月1日被中国农业银行山东省分行评定为“信用等级为AAA级”企业。(见附件8) 公司财务状况详见企业财务资产负债表和收益表。 四、未来五年规划 烟台北方安德利果汁在未来五年,将继续扩大生产能力,巩固行业中的龙头地位,仅2005年就拟将在大连、陕西咸阳投资建设两个浓缩苹果汁加工基地,达产后,年生产苹果汁能力将达到25万吨,未来五年根据市场和原料状况,随时调整各加工基地的产能和布局,产品除销往美国外,还要占领欧洲、日本以及全世界的市场。此外,公司投资的果胶项目,在未来五年将逐步使生产能力达

31、到3000吨/年,将成为国际上食品添加剂行业一支举足轻重的新军。第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 1、产品市场供求现状 我国加入WTO后,高科技应用技术及产品必须同国际市场接轨,受国际市场需求的影响,将极大地促进企业对国内苹果果胶市场的开拓,并给国内的食品、医药、化妆品等行业带来深刻的变革。纯天然的苹果果胶安全、无毒、无任何副作用。 果胶的世界贸易量约为27000吨,国内需求量约为2000吨。国内市场状况是供不应求,至今仍需从国外进口且价格昂贵。果胶的国际市场在1.25万美元/吨,国内市场价格在10-13万元/吨。由于果胶需求远远大于供给。因此,果胶的生产前景十分看好,其经济效益十分可

32、观。 2、产品市场前景分析 目前,世界果胶生产量约2万多吨/年,中国国内目前每年进口量约2000多吨。随着人们生产水平的提高,果胶产品将给食品、医药、化妆品等行业带来深刻的变革,纯天然苹果果胶安全、无毒、无任何副作用,其市场前景将十分广阔,按目前世界整个果胶的生产量远远小于需求。业界人士预言,天然苹果果胶必将广泛取代其它同类人工合成果胶。因此,公司与中国农业大学联合,经多年研究,终于使果胶提取技术得以研制成功。因此,公司的果胶提取项目投产后,市场前景将十分广阔。 3、项目产品的市场竞争优势 果胶产品目前主要应用于食品行业、医药行业、化工行业,天然苹果果胶是任何化工合成产品无法替代的,其营养成份

33、是合成果胶无法比拟的。随着公司果胶项目的逐步扩大,其市场份额也将不断增加,而且会在国际市场占有一定的份额,产品竞争优势明显。该项目的主要设备从国外引进,其所用的原料符合农业产业化开发食品要求,所以成品也符合绿色食品的标准。产品不但营养丰富,而且风味独特,深受广大消费者的喜爱。由于原材料资源丰富,生产成本较低(原料主要是生产果汁中产生的大量苹果皮渣),公司管理水平高,市场推广及其它管理费用低,经认真分析投资利润率为28%,投资回收期为3.3年(税前)。因此,产品抗市场风险能力较强,具有明显的市场竞争优势。 二、产品生产及销售方案 项目建成达产后,年产品生产能力500吨。销售方案为:产品上市率10

34、0%,其中国内市场30%,国际市场70%。 公司生产的果胶产品原材料主要来源于苹果皮渣,符合绿色食品标准,产品产出后其质量将位于全国领先水平,达到世界同行业标准,所以公司对果胶产品的市场定位为中高档产品。项目建成达产后,项目产品主要销往国内、外市场。 预期销售目标:一是送货上门,公司专门成立服务组织,把产品直接送到用户手中,方便原料用户所用果胶。为此,公司专门设立了销售队伍,公司总部设有进出口部和国内销售部,并在北京、上海设有销售窗口,在国外设有三个分公司销售公司产品,设立24小时值班 ,做到服务及时,送货上门,并通过给批发商以优惠的销售政策和广告支持,促进产品销售,并利用公司现有的完善的销售

35、网络和物流系统,加入现成销售体系,实现产品的快速推广,实现产、销两旺。将公司所产果胶产品全部售出,以保证公司发展的稳步增长。 三、销售策略和营销模式 公司采取直销制,充分利用公司在国内大中城市设立的分公司、办事处,在美国洛杉矶、英国等地设立的分公司,加强产品的销售。并充分利用有关新闻媒体和公司现有销售网络,对公司所产果胶产品进行广泛的宣传,提高公司及果胶产品在国内、外的知名度,坚持重质量、守信用的原则确保产品产出后畅销世界各地。果胶产品产出后,企业将按照产品检测销售服务检测销售的模式实现公司销售服务的个性化和国际化。 四、销售队伍和销售网络建设 我公司是一家以生产饮料为主的企业,有50多人精于

36、业务的销售队伍,在国内外各大城市建立了销售分公司和办事处,国内经销商有十多家,国外经销商十多家。项目上马后,企业可以利用现有的销售网络,在国内进行销售。同时,企业在国外的分厂及代理商和业务伙伴,将同步进入产品的销售网络。企业在保证质量的前提下,在巩固欧美市场的同时,积极开拓韩日以及东南亚等市场。第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 建设地点:牟平经济开发区,安德利大街19号。 建设规模:项目设计规模为年产果胶500吨。年处理苹果干渣0.5万吨,相当于鲜渣2万吨。根据市场需求开发果胶系列产品2个。 建设任务:引进国外先进果胶提取设备13台套,国产配套设备11台套,改造生产车间及配套设施450

37、0平方米。 新建项目主要包括前处理车间、生产车间、质检车间、成品库、原料库、机修车间、消防系统、污水处理站、公益配套设施等建设工程。 二、项目规划和布局 1、果胶厂平面布置说明 本项目地处牟平经济开发区,为新建果胶加工项目。总平面面积4500平方米,其设计根据项目的自身特点,重点考虑以下因素:功能分区及布局须同时满足生产管理的方便与日常生产能耗的最小化;交通组织与景观设计相互协调与渗透;创造清新、舒适的厂区环境的同时,最大限度地节约土地,充分提高土地的利用率,力求使总平面设计为一个既能表现建筑美学又能体现一定的企业精神内涵的载体。 2、交通组织 厂区的人流出入口设于厂区南侧,此处通过对厂区大门

38、、绿化景点、地面铺饰及厂区最西端的原料库的建筑外形等建筑物的处理,形成一条由东向西的视觉景观丰富的纵向轴线,此区域的景观流线即为厂区的主要人流线路;厂区的货物出入口布置于厂区西侧,原料与成品运输组织直接有序,废料的运输沿厂区的东西侧道路走向,并在厂区的西北角开一小门作为其出入口;根据生产特点原料进入不设单独的堆场,只在原料池内考虑一天的存储量,故原料库的周围考虑原料运输车的周转、暂停区域。 3、建筑单体布局满足安全、防火、卫生和环境保护等有关规定标准的要求,污水处理场之间的距离满足有关卫生间距离要求。厂区路面、地面宜坚硬、平坦,排水通畅、无积水。 4、厂区绿化选择以乔木、灌木、花卉相结合的立体

39、空间绿化系统,在厂前区的异形花池与果料池处的坡形绿地内种植灌木和花卉,景色优美突出,行道树与厂区边界树选择遮阳和沙的乔木,并尽量选择当地乡土树种及符合地域性分布规律的树种,以充分、科学地做好厂区绿化与植被。 三、生产技术方案及工艺流程 1、生产技术方案 从苹果皮渣中提取果胶的生产工艺是由烟台北方安德利果汁股份研发中心和中国农业大学食品工程学院联合研究开发的,并在产品的小试、中试试验中,参考国外先进的加工技术和加工工艺,为专有技术和专利技术。为项目建设奠定了技术支撑。项目建设中浓缩、沉淀采用真空度0.085mpa、蒸发温度控制在50-54的核心技术(为公司的专利技术)。 苹果果胶的主要原料是采用

40、在生产浓缩苹果汁的过程中产生的苹果皮渣,经过干燥、粉碎、酸液、水解、过滤、浓缩、沉析、干燥、粉碎、检验、经标准化处理后得到成品。该加工工艺先进,主要设备从国外引进。 果胶作为一种高分子有机物,它的温度适应性较差。萃取温度如过高,会引起果胶本身结构的破坏;温度如果过低,水解速度又会太慢,同时果胶溶液难以过滤,不易实现液渣分离。故此,我们选定果胶提取的适宜温度是87-90,料液的比例1:8为最佳,所得果胶产品的色泽、水份、灰份、PH值、甲氧基含量、酯化度及胶凝度在质量上完全符合商品果胶的质量标准。按照质量标准化的方法,加入蔗糖粉使产品标准化,即可成为商品果胶。该技术的采用,最大限度的减少了原材料和

41、产品营养成份的损失,保持了产品的风味和色泽。 2、果胶的主要生产工艺流程 四、项目建设标准和主要建设内容 1、建设标准 本项目严格按照食品企业通用卫生规范、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法的规定,参照国外同行业对果胶厂的要求进行厂房设计和项目建设。项目严格执行ISO9000和HACCP、FDA等质量控制体系。项目建设完成后,保持该项目在一定时期内的技术、工艺、设备均处于国内领先水平,达到国际先进水平。 2、具体建设内容 (1)厂房:租赁烟台安林果业土地面积20亩,包括部分绿化土地,厂房设施等。 (2)改建:共计4500平方米,包括前处理车间、生产车间、质检车间改造等。 (3)

42、设备:本项目生产中的关键设备包括:传送系统设备、干燥系统设备、水解设备、过滤系统设备、浓缩系统设备、沉淀系统设备、粉碎设备、离子交换设备等。质检车间设备主要有产品质量检测系统设备等。本项目主要关键设备拟进口国外知名公司的产品如GEA、FLOTTWEG、APV等等,在不影响产品质量和检测效果的前提下,尽可能配置国产设备。购置设备24台套。 五、项目实施进度安排 本项目从初步设计到投产预计一年时间,待项目可行性研究批复后,设计单位将立即进行初步设计工作,初步设计审批后抓紧进行改造图设计、同时进行设备招标、订货和改造工程施工准备工作,总之,在整个项目建设过程中,将抓紧设计、招标、订货、施工、培训、试

43、车等各个重要环节,运用科学手段安排各项工作,力求高速、优质的完成本项目的建设任务。具体工程实施进度见下表: 月阶段3456789101112123初步设计及审批*施工图设计*设备招标定货及供货*改建工程施工*设备安装人员培训*试车*投产* 第七章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 投资估算主要依据轻工业建设可行性研究报告编制内容深度规定QBJS5-92、轻工业工程设计概算编制办法QBJS10-93、轻工业建设项目投资估算办法。 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算 项目总投资1200万元人民币。其中,固定资产投资980万元,流动资金200万元。在固定资产投资中,设备投资780万元,建

44、设工程投资200万元,前期投入20万元。投资构成如下表: 本项目所需投资额估算如下:序号 项 目投资额(万元) 备 注 比例(%)总投资1200 1001租赁厂房土地及改建厂房20030年租金:150万2生产设备购置500主要设备为进口423质检车间设备购置280234不可预见的费用815前期工作费用1212、无偿资金投资方向 该项目无偿资金150万元。主要安排如下: (1)公益性设备及检测设施130万元。 (2)项目前期工作费20万元,主要用于项目的规划设计、专家评估论证及项目设计费用等。 三、资金来源与筹措 1、资金筹措方案 项目投资1200万元中,申请中央财政资金330万元,省231万元

45、,市配套33万元,区配套66万元,企业自筹资金540万元。 2、地方财政配套能力分析 山东省属经济较发达地区,省、市、区各级对国家农业综合开发政策的配套资金能够足额落实。 3、企业自筹能力分析 烟台北方安德利果汁股份是股份制上市企业,经济实力较强,企业经济效益较好,2004年创利税9703万元,本项目需企业自筹540万元,完全可保证自筹资金足额到位。 四、资金使用和管理 1、资金使用计划:计划3-4月完成初步设计及审批,4-6月完成施工图的设计,5-8月完成设备按样定货及供货。7-9月完成改建工程及施工,9-1月完成设备安装及人员培训,2006年2月试车,3月投产。 为保证资金的合理使用,以及

46、本项目的顺利进行和工程进度,公司专门成立了由公司主要负责人和当地主管部门参加的项目领导小组,按照国家农业综合开发县级报帐制的有关要求,做到专款专用,由专人负责每一项具体工作,确保项目在规定的时间内完成。 2、有偿资金归还措施与归还计划,主要从企业利润中提取资金予以归还。并由烟台市牟平区安通果业给予资金担保。(见附件3) 第八章 财务评价 一、财务评价依据 项目的财务评价按照国家颁发的“建设项目经济评价方法与参数”规定的原则要求进行,以项目投资,投资回收期,销售收入额和成本费用进行评价。 二、销售收入和销售税金及附加估算 1、财务制度规定 本报告财务分析按项目总投资1200万元,建设期一年,项目

47、效益计算期12年(含建设期),其中第一年达到设计规模的60%,第二年达到90%,第三年达到100%,年可产果胶500吨,可实现年销售收入5000万元。 2、税收政策 按国家有关规定本项目的增值税为销售价的17%,所得税按国家外商投资企业的有关规定,按两免三减半计算,产品出口享受出口退税的有关政策。 三、总成本及经营成本估算 (1)产品成本及费用 项目达产后年总成本费用为3559万元,其中:固定成本805万元,可变成本2754万元,经营成本3480。见附表4。 (2)成本估算依据 固定资产折旧费:应计提折旧的固定资产原值为780万元,固定资产折旧按分类折旧法估算,机械设备平均折旧年限10年,净残

48、值率为5%,年提折旧费74万元;厂房租金按照30年摊销,摊销费:5万元/年;年修理费用按折旧40%计算,每年30万元。年费用合计109万元。 工资福利费:全厂定员均按145人计(含外国专家),人均工资及福利费按4000元/月估算,年费用696万元。 (3)管理及销耗费用 水电汽燃料费:759万元/年 原料费用:350万元/年 其他消耗性费用:1645万元/年 合计:2754万元 毛利率30% (4)销售收入税金估算 按果胶售价为10万元/吨计,年销售收入为5000万元;建设期为一年,2006年投产,产销量约为300吨,2007年产销量约450吨,2008年达到设计产销量500吨,正常年销售收入

49、为5000万元。见附表6-1。 四、财务效益分析 1、盈利能力分析 项目建成达产后,年产品生产500吨,年销售收入5000万元,年总成本3559万元,投资利润率28%,税前静态投资回收期3.3年(不含建设期),财务内部收益率30.42%(税前),财务净现值6390.73万元(税前)。见附表7。 2、清偿能力分析: 项目建成后,该项目资产负债率为52%。项目最大清偿能力2年。表明项目清偿能力较强。本企业效益较高,项目效益较好,本企业已经办理了有偿资金担保证明,完全可以保证按时偿还财政有偿资金。 五、不确定性分析 1、项目的盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析,盈亏平衡点(BEP

50、)的计算公式为:盈亏平衡点(BEP)年固定成本/年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加=805/(5000-2754)35.84%。计算结果表明,年生产能力达到预计的35.84%,该项目即可保本。 2、 风险程度分析 在项目经营期间,对项目影响较大的因素主要有销售收入、经营成本。假定这2个因素变化,变动幅度均为10%,并选择静态投资利润率为评价指标,以产品售价、成本费用为确定因素进行敏感性分析,结果如表: 项目敏感性分析变动因素 产品售价基本成本费用10%-10%方案10%-10%销售收入 5,5004,5005,0005,0005,000 成本费用 4,3054,3054,3054,736

51、3,875 销售利润 1,195 195 695 2651,126 投资利润率% 48 8281145 上表表明,产品售价的增或减对销售收入、销售利润及投资利润率的影响比较显著,对成本费用没有影响;而成本费用的增或减,对销售收入没有明显影响,但对成本费用、销售利润及投资利润率有显著影响。由此,本项目采取提高产品售价、降低成本的措施,均可显著提高销售利润和投资利润率。 六、还款计划 项目达产后,年利润695万元,投资回收期3.3年。表明项目有较强的还款能力。财政有偿资金计划从第5年开始偿还,分两年还清(2009年和2010年每年各还50%)。具体还款计划见附表8。 七、财务评估结论 项目达产后,

52、年可产果胶500吨,年平均可实现销售收入5000万元,新增利润695万元,年利税1295万元,投资利润率28%,内部收益率30.42%(税前),静态投资回收期3.3年(不包含建设期),项目盈亏平衡点179.2吨,即年产量达到生产能力的35.84%时,该项目即可保本。同时,项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率,财务净现值均大于零。以上数据说明该项目风险较小,从财务角度看项目是可行的。第九章 环境影响评价 一、环境影响 该厂区于牟平经济开发区内,周围环境状况较好,本项目新上后,污染物经有效防治后,不会对周围环境带来新的污染。 该厂区的主要污染源与污染物是生产及设备管道清洗及地面冲洗产生的污水;

53、机械设备产生的噪音;生产工序中产生的果渣;污水站产生的少量污泥。 二、环境保护与治理措施 1、污水处理 本项目污水主要为生产废水、车间冲刷水、设备冲洗水,排放量为40M3/D,废水中主要含有悬浮颗粒及有机物质,进水水质CODCR7290MG/1,BOD53000MG/1,SS500MG/1。本项目污水将排放到牟平经济开发区内的污水处理厂,采用生化降解,逐级分离的方法,污水经生化处理后,出水水质符合综合污水排放标准(GB8978-1996)三级标准。 2、废渣处理 生产车间工序产生的皮渣生产生物饲料外售。 3、噪声治理 本项目主要噪声源为空压机、水泵等动力性噪音,在工艺布置上,将主噪声源设备集中

54、布置在独立的房间内,并在建筑上作吸音、隔音处理,阻止噪声向车间外传播,水泵等设备设减振基础,在其进出口采用XJ型橡胶挠性接头,通过上述隔音减振后,到达厂界噪声值将小于50DB(A)以下,满足国家现行工业企业厂界噪声标准II类标准的要求。 4、绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施之一,也是工厂文明建设的重要标志,是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目充分利用原有条件,选配良好的树种和植物。绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主,采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配;草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置,并利用绿化植物改善环境,为职工创造优美舒适的生产生活条件,促进生产发展。环保部门意见 经烟台市牟平区环保部门考察论证,审批意见为: 烟台北方安德利果汁股份的“年产500吨苹果果胶加工项目”,拟建于牟平经济开发区内,项目总投资1200万元,经审查该项目选址合理,符合国家建设项目有关规定,其生产过程中的“三废”采用切实可行的治理措施后,对环境影响较小,同意该项目建设。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 一、农业