青州市机关事务管理局

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1、2018年青州市机关事务管理局部门预算目 录第一部分. 青州市机关事务管理局部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市机关事务管理局2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市机关事务管理局2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金

2、预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市机关事务管理局部门概况一、主要职能(一)负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针、政策，拟订市级机关事务工作和后勤体制改革办法并组织实施。 (二)按照规定配合有关部门,具体承担市级机关国有资产管理等有关工作。根据规定和授权管理市级机关有关国有资产；负责对房产管理范围以内的住房资金提出使用计划，经财政部门批准后组织实施。 (三)在市政府管理节能工作部门指导下,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和节能政策、制度并组织实施;会同有关部门组织开展能

3、耗监测、统计、公布等工作。 (四)协同有关部门搞好市级机关政府采购工作。 (五)负责市级机关有关房地产的综合管理，制定市级机关有关房地产综合管理的规章制度并监督执行；负责市级机关有关国有土地使用权的管理工作。 (六)负责市级机关有关房地产的建设项目审核、计划编制；管理市级机关有关办公用房和职工住房；负责市级机关住房制度改革的相关政策及配套措施并组织实施；管理市级机关周转房。 (七)会同有关部门做好市级机关公务用车的编配、报废和车辆资料的宏观管理。 (八)负责市级机关办公区及宿舍区人防工程的建设及管理工作。 (九)管理机关食堂、幼儿园、维修队，并负责其服务质量、财务审计、基础建设、设施设备及安全

4、保卫等工作；负责市级机关有关办公区、生活区的物业管理等工作。 (十)负责市级机关有关办公区、宿舍区的安全保卫工作，以及设备管理维修工作； (十一)参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。 (十二)负责本部门单位以及原青州宾馆、一所因改制等原因，市政府安排到管理局的老干部的管理和服务工作。 (十三)负责本局及所属单位的安全生产监管、应急管理和维护稳定工作。 (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成青州市机关事务管理局部门预算包括：青州市机关事务管理局机关。青州市机关事务管理局2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市机关事务管理局

5、第二部分青州市机关事务管理局2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入21,724,733.38 一般公共服务支出21,074,733.38 二、政府性基金预算拨款收入文化体育与传媒支出650,000.00 三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计21,724,733.38 本 年 支 出 合 计21,724,733.38 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上缴收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解 结转下年收 入 总 计21,724,733.38 支 出

6、总 计21,724,733.38 25 / 25文档可自由编辑打印部门公开表2部门收入总体情况表单位：元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 合计21,724,733.38 21,724,733.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出21,074,733.38 21,074,733.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务21,0

7、74,733.38 21,074,733.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政务公开审批3,022,000.00 3,022,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行4,263,094.00 4,263,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13,789,639.38 13,789,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207文化体育

8、与传媒支出650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化支出650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下年 合计21,724,733.38 4,263,094.00 1

9、7,461,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出21,074,733.38 4,263,094.00 16,811,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务21,074,733.38 4,263,094.00 16,811,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 政务公开审批3,022,000.00 0.00 3,022,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行4,263,094.00 4,263,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其

10、他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13,789,639.38 0.00 13,789,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 207文化体育与传媒支出650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化支出650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表4财政拨款收支总体情况表收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款

11、收入21,724,733.38 一般公共服务支出21,074,733.38 21,074,733.38 二、 政府性基金预算拨款收入文化体育与传媒支出650,000.00 650,000.00 收 入 合 计21,724,733.38 支 出 合 计21,724,733.38 21,724,733.38 部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）

12、对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计21,724,733.380.000.003,598,336.00437,460.000.000.00227,298.000.000.000.0017,461,639.380.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出21,074,733

13、.380.000.003,598,336.00437,460.000.000.00227,298.000.000.000.0016,811,639.380.000.000.000.000.000.000.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务21,074,733.380.000.003,598,336.00437,460.000.000.00227,298.000.000.000.0016,811,639.380.000.000.000.000.000.000.00 政务公开审批3,022,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,

14、022,000.000.000.000.000.000.000.000.00 事业运行4,263,094.000.000.003,598,336.00437,460.000.000.00227,298.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,789,639.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013,789,639.380.000.000.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出650,000.000.000.000.000.000

15、.000.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.000.0020701 文化650,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他文化支出650,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.000.00部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年

16、基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计4,263,094.00 3,825,634.00 437,460.00 505对事业单位经常性补助4,035,796.00 3,598,336.00 437,460.00 50501 工资福利支出301工资福利支出3,598,336.00 3,598,336.00 0.00 30101 基本工资1,159,764.00 1,159,764.00 0.00 30102 津贴补贴1,367,345.00 1,367,345.00 0.00 30107 绩效工资96,647.00 96,647.00 0.00 30108 机关事业单

17、位基本养老保险缴费441,662.00 441,662.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费209,790.00 209,790.00 0.00 30112 其他社会保障缴费19,875.00 19,875.00 0.00 30113 住房公积金303,253.00 303,253.00 0.00 50502 商品和服务支出302商品和服务支出437,460.00 0.00 437,460.00 30201 办公费100,100.00 0.00 100,100.00 30216 培训费17,396.00 0.00 17,396.00 30217 公务接待费5,000.00 0.00

18、 5,000.00 30226 劳务费165,224.00 0.00 165,224.00 30229 福利费7,200.00 0.00 7,200.00 30231 公务用车运行维护费140,000.00 0.00 140,000.00 30299 其他商品和服务支出2,540.00 0.00 2,540.00 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助227,298.00 227,298.00 0.00 50901 社会福利和救助30304 抚恤金24,890.00 24,890.00 0.00 30305 生活补助47,700.00 47,700.00 0.00 30309 奖励金

19、300.00 300.00 0.00 50905 离退休费30301 离休费93,115.00 93,115.00 0.00 30302 退休费61,203.00 61,203.00 0.00 50999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助支出90.00 90.00 0.00 部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2018年预算数合 计基本支出项目支出合 计注：青州市机关事务管理局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

20、购置费公务用车运行维护费285,000.00 0.00 280,000.00 0.00280,000.00 5,000.00 部门公开表9政府采购预算表单位：元合计一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转4,684,000.00 4,684,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分青州市机关事务管理局2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市机关事务管理局的收入和支出均纳入年度预

21、算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算21,724,733.38元，其中：一般公共预算拨款收入21,724,733.38元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上级补助收入;无附属单位上缴收入；无上年结转。（二）2018年支出预算21,7

22、24,733.38元，其中：基本支出4,263,094.00元，占19.62%；项目支出17,461,639.38元，占80.38%；无政府调剂支出；无地方水利建设基金调剂支出；无增量上解，无结转下年。三、财政拨款收支情况（一）2018年财政拨款收入预算为21,724,733.38元，其中：一般公共预算拨款收入21,724,733.38元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2018年财政拨款支出预算21,724,733.38元，其中:一般公共服务支出21,074,733.38元，占97.01%；文化体育与传媒支出650,000.00元，占2.99%。四、一般公共预算支出情况2018年

23、一般公共预算支出21,724,733.38元，比上年增加455,750.07元，增长2.14%，主要原因是增加企业总部数字化城市管理系统水、电、房租、物业经费。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-政务公开审批（项）3,022,000.00元，主要用于政务服务中心水、电、物业管理费。2、 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）4,263,094.00元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相

24、关机构事务支出（项）13,789,639.38元，主要用于机关大楼水、电、日常运行费；检察院新办公楼水、电、物业管理费；机关食堂运转经费；机关大楼以外供暖费；办公区修缮费；保安保洁及临时工工资；政务服务中心前景观区运行费；领导干部周转房、农业大厦、花卉管委会、原武装部办公楼、建工处办公楼等日常运行费。4、文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-其他文化支出（项）650,000.00元，主要用于文化大厦运行费。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出4,263,094.00元，其中：1、人员经费3,825,634.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、

25、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费437,460.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费青州市机关事务管理局是非参公管理的事业单位，

26、无机关运行经费。（二）政府采购情况2018年政府采购预算4,684,000.00元，其中：财政拨款安排4,684,000.00元；无财政专户管理资金安排；无事业收入资金安排；无事业单位经营收入资金安排；无其他收入资金安排；无上级补助收入资金安排；无附属单位上缴收入资金安排。其中：政府采购货物预算384,000.00元，政府采购工程预算3,600,000.00元，政府采购服务预算700,000.00元。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计285,000.00元，与2017年基本持平。其中：公务用车购置及运行费280,000.00元，与2017年基本持平；公务接

27、待费5,000.00元，与2017年基本持平。（四）国有资产占用使用情况目前，本部门及所属各预算单位共有车辆7辆，其中：机要通信和应急车辆1辆，调研接待用车3辆，一般公务用车3辆。局机关及所属各预算单位共有单位价值50万元以上的大型设备5台。2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2018年青州市机关事务管理局部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政

28、部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本

29、支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。