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1、管理表格大全说明：一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使用系指预算开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础，20%（含）以的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、 审批权限分三类：1. 指管理部门与主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外
2、，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本记录设备容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财
3、产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除与保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌险别购置日期承保公司购置金额保单存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除与保险记录抵押行库英文名称
4、设定日期规格型式解除日期厂牌险别购置日期承保公司购置金额保单存放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编号由保管卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填名称、规格与数量。(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分
5、填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。固定资产移转单财产编号：年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单财产编号：年月日名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途已
6、使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会
7、计部，第三联送财产管理部门。闲置固定资产明细表制表日期：年月日财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用财务 财产管理部门 制表：固定资产增减表固定资产类别： 统计日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本 季 增 加本 季 减 少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。盘点盈亏报告年月日部门类别品名与规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理：制表：汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。制表：财产保管簿部门：设簿日期：序号品名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形备注年移入部门移往部门接收人经办人月日合计17 / 17
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