酒店财务部职能介绍与岗位职责(34页)

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1、财务部职能介绍及岗位职责财务部是强化酒店财务管理，为经营管理工作做好参谋管家及 保证物资供给的职能部门，也是为酒店提供收银服务的业务部门。财务部承担着酒店经济效益总核算、指导经营业务活动、督促 营业部门不断增加营业收入、节约开支的重要任务。它的工作不仅能 真实地反映酒店经营活动的动态，而且能直接影响和促进其他各项管 理工作，对于加强酒店的经营管理、提高资金使用效率、增加积累、 巩固经济核算制，都有着极其重要的意义。财务部的具体职责除了根据各部门工作需要，对酒店各种物料用品、 食品原料、工程材料及设备、配件等物资进行采购；切实做好收银服 务工作外，还有收集、综合酒店经营活动的情况、资金动态、营业

2、收 入和费用开支的资料；及时了解竞争对手和相关单位的有关信息与市 场动态；适时的提出改善经营管理、提高经济效益的建议和措施；按 时组织各部门编制各类收支计划，从而编制酒店的营业计划和财务计 划，定期制作计划执行情况的书面报告； 严格执行国家规定的财务制 度，遵守有关财经纪律；按照执行总经理的指示，制定酒店的财务管 理制度，督导酒店员工严格遵守国家各项财政财经法规， 及时完成收 支核算，做好财务记载；正确核算营业成本、费用、利润；按时编报 会计报表，做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资金收支计划 及其平衡工作；严格检查备用金的使用情况；严格执行库存现金限额 制度；按协议规定协同营业部门及时催

3、收应收账款；负责全店资金运用的组织和调动工作，定期向执行总经理汇报资金变化情况； 负责酒 店财产登记的核查、调拨、摊销和折旧工作；加强财务监督，预防挪 用、贪污盗窃等违法乱纪行为的发生；充分发挥电脑管理的功能和作 用，保证酒店电脑系统的正常操作。财务部组织架构图财务总监会计主管总帐会计成控主管/收收出银入纳领会员班|计|成本会计日仓收/管货夜员员审职位：财务总监（经理）直接下属：财务经理（主管）酒店岗位职责部门：财务部直接上司：执行总经理职级:颁布日期:版本号：2010版共 页文件编号:岗位概述1、全面负责酒店财务部日常管理工作，实施会计基础工作的规 范化管理，强化财务监管力度。2、参与企业的

4、生产经营、基本建设投资、更新改造等重大问题的决策，监督并控制各项资金的使用，确保各投资项目的资金合理使 用。参与对重大投资、重大经济合同与协议的事前研究，认真做好可 行性报告，为执行总经理决策提供依据。3、认真贯彻执行会计法等国家有关财经政策和法规，严格 遵守财经纪律和有关行业的财务制度，并根据有关精神制定具体的实 施管理方法、补充规定及财务核算核算工作规范。4、参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经营计划和财务收支计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实 施计划以保证酒店的各项经济指标全面完成。5、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析 经营管理中存在的问题，

5、及时向领导提出建议，促使企业不断提高管 理水平。6、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款,提高资金使用效率。7、加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，确保企业财产、 物资的合理使用和安全管理。8、负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重 大开支项目报执行总经理审批。9、参与酒店信用政策和物价政策的制定。 负责信用权限的审批， 定期组织物价检查。10、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工 的工作质量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、预算、成本、 资金、财产等财务管理工作。11、参与签署重要的经济合同和经济协议， 并在报总经理批准后， 贯彻实施，维

6、护酒店经济利益。12、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润的专 题分析，编制会计报表，确保各级核算工作的正确性。13、检查现金，银行存款及其他流动资金和贷款的有效管理，审 核会计凭证和原始凭证； 检查财务手续的完备性， 帐目编号的正确性 以及数字的准确性，发现问题及时纠正。14、审核酒店的收益报告和利益分配报告， 监督财税计划和贯彻 实施，协调本部门与其它各部门之间的关系。15、完成上级交办的其他工作任务。职位：财务会计主管直接下属：会计职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页酒店岗位职责部门：财务部直接上司：财务总监（经理）岗位职责1负责财务会计部的日常管理工作。2认真

7、贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务 经理制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。3配合财务部经理抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作， 参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信 息，为财务总监和财务部经理当好参谋助手。4组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。5负责酒店各项计划指标的分解落实，加强计划完成情况的控制 监督和检查考核。做好经济活动分析工作。6加强对资金的管理。组织编制资金计划，考核资金使用情况。 合理运用资金，提高资金使用效率。7协助财务部经理审批计划内各项费用支出和物资采购等款项 的支付。按权限控制计划外费用的支付。8负责完成各项税金

8、等上缴工作。9参与拟定重要经济合同和协议10报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。11. 负责督促合同和会计档案管理工作。12. 加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融资等资金 运作工作。13. 组织本部门员工的政治、业务学习培训，负责员工的工作质 量考核，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料，关心员工 的思想情况，抓好班组文明建设。14、完成上级交办的其他工作。酒店岗位职责部门：财务部直接上司：会计主管职位：收入会计直接下属：日审、夜审职级：文件编号：颁布日期：版本号：2010版共页岗位职责1、认真复核各收款点的营业报表、帐单，发现差错，加以纠正，以保证酒店营业收入帐目

9、准确，对已复核过的报表都必须签名， 以示负责。2、审核所有更正报表、收银帐单是否连号或缺单，总结帐单是否 一致。3、复核夜班完成的营业日报表，主要核对开房率、房租收入、散 客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总 数是否正确，并签名确认。4、复核前一天晚上的过房租报表以及试算表，以检查夜班的工 作。5、审核所的帐单报表是否与营业收入相符。6、审查各部门内部电讯记录、执行情况。7、查核前一天的稽核报告，处理遗留的有关问题，及时向上汇报。8积极组织下属员工的培训工作。9、认真贯彻、模范执行员工手册，严格遵守财经纪律及酒店内部财务制度，礼貌待客，热情服务。10、建立应收明细帐，登记收

10、入明细帐，催收应收帐。11、负责协助财务部出纳员做好各经营点的款项清点清收工作。12、负责对收入工作及收入情况进行分析，针对存在问题提出合理 建议，并向经理报告。13、负责合理编排夜审班次，当班、轮休及考勤工作。14、完成上级交办的其他工作。职位：出纳员直接下属:职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页岗位职责1、负责酒店各项营业收入的现款清点。2、严格执行有关现金和银行有关结算制度规定的规定，对稽 核人员审核签章、手续齐全的付款凭证进行复核后办理付款手续。3、编制现金出纳报告和打印现金及银行日记账簿。4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保 各种日常经营需要。5、负责

11、库存现金的安全。6、负责酒店营业收支和一切往来款项的银行结算业务。7、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。& 配合财务主管编制现金流量表与资金预算表。9、监督资金计划的的执行，合理调配资金，保证各项计划实 施所需资金。10、办理资金报批手续，审核应付账单，检查合同结算执行情 况，控制掌握最佳结算时间。11、负责编制银行对账余额平衡表，正确反映资金动态，发现 不良末达账项应及时报告上司并查明原因。12、及时登记现金及银行日记账，并做出资金报表，作到日清 月结。13、加强对空白支票管理，按酒店支票管理规定领用记录和核 销工作。14、做好信用卡业务汇总、解交和财务处理，加强与银行信用 卡的

12、的联系，协调信用卡入账中出现的问题。15、完成上级交办的其他任务。职位：收银主管职级:颁布日期:版本号：2010版共 页直接下属：收银员 文件编号:岗位职责1负责结账收款部的日常管理工作，做好本部门各项工作的组 织、指挥和协调，保证结账收款工作有条不紊、准确及时。2坚持 让客人完全满意”的服务宗旨，负责督导结账收款规章制 度和工作规范的执行，做到高效优质。3负责审核各项营业收入与报表，对于本部门工作完成的质量、 报表的正确与否负全面责任。4做好对客户信用的评估工作，督导本部门信用政策的执行。5组织人员认真做好应收账款的催收工作，及时处理各种逃帐 和疑难问题，并负责与各营业部门业务的协调工作。6

13、负责检查和控制各项收费的折扣、优惠以及冲账、调整等账务 处理，并审核相关的报表。7负责编制客帐分析表，及时反映月末的结账、对账、盘点工作, 每月向财务总监、财务经理提供酒店应收账款、客帐余额报告。8负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋 升、调动、奖励的资料。9督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的按时解交，定期、不定期地抽查各项业务周转金。10. 做好安全保卫和环境卫生工作，抓好班组精神文明建设11. 完成上级交办的其他工作任务。职位：收银员直接下属:职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页岗位职责1、执行主管的工作指今并报告工作。负责住店宾客各项费

14、用 的结算工作。输入并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、电话、康乐、 洗衣、等费用单据，发现问题及时通知有关部门上。2、负责住宿预收款的足额收取及欠款催收工作，并做好催收 记录。3、负责超售用限额的信用卡授权工作。4、负责编制收银日报确保账单、交款单与收银员日报一致。5、按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录。6、认真细致地做好客人贵重物品的保管、存取工作。7、按照银行的有关规定做好外币兑换工作。& 准确掌据当日外币牌价，严格执行外汇兑换制度和操作规9、熟悉掌握各种外币现金面额、支票、和信用卡，熟悉现钞、 支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系10、妥善保管好各种货币，

15、按时复核，每天做好兑换日报表， 并及时与银行做好收款的交换；如果兑换中发生差错，应及时汇报， 及时处理。11、保管好账单、发票，并近规定使用、登记。12、熟悉掌握收款机的操作技术和业务知识及服务规范。13、熟悉酒店优惠卡的使用规定、消费项目可打折范围和领导 批免权限。14、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人、 “以长补 短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向领班汇报。15、完成当班营业日报、财务报表。16、当班结束后，认真签阅交接班登记簿。及时交接当日营业 款项、当班报表、账单明确当天应处理的业务 .17、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。18、积极参加酒店组织的各类培训。1

16、9、完成上级交办的其他工作内容。职位：日审员直接下属:职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页岗位职责1、执行部门经理的工作指令并报告工作。2、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的 清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。3、审核前日夜审员完成的报表是否近收银员提供的资料完成， 报表是否平衡、完整。4、审核前台当天结客账的余额是否正确。5、审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。6、完成各部门收入明细表，做收入凭证。7、检查入住登记表上的签字是否一致。&对各旅行社、挂账单位珠账目进行整理复核，并转送财务部 催收9、对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和

17、处理，并将处 理结果报财务部经理。10、每日把各类报表近旭日期、序号存放、月末装订成册。11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。职位：夜审员直接下属:职级:颁布日期:版本号：2010版共 页文件编号:1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8岗位职责负责审核各部门收银点送审明细单与客帐单是否相符，营业日报表与电脑数据是否相符，并做出记录。负责检查所有更正报表同杂项调整单与客帐单是否相符，营业 日报表与电脑数据是否相符，并做出记录。根据各收银点已审核的营业日报表进行综合汇总， 做出当天酒 店营业日报表、平衡表。检查各收银点原始单据的顺序号码是否完整，收银员

18、领用时必 须完整记录领出的张数、号码逐一登记在案。各单据必须按顺序 使用，不得跳过使用。作废单据必须上交，由部门经理签字证明。对每天稽查出待查事项和未按规定输的内容和数据， 必须做出 详细稽核报告，并在第二天报财务经理。负责保管各班组、部门的营业日报及其附件单据。积极参加酒店和部门组织的各类培训。完成上级交办的其他工作。职位：成本主管职级:颁布日期:版本号：2010版共 页直接下属：会计 文件编号:岗位职责1执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。2负责成本控制部的日常管理领导工作，做好成本核算、成本预 测、成本控制、成本计划及成本分析工作，并负责指导各责任部门做 好相关工作。3负责酒店

19、在用、在库固定资产及各种财产物资的管理及固定资 产增加、转移、报废、调拨、外借的审核，并报财务部经理或执行总 经理作最后审批。4组织材料和成本的核算，做到数据真实、及时、完整，帐账、 帐表、账物三相符，及时反馈信息，为成本预测和控制工作提供依据5负责组织编制年度、月度的成本计划和费用预算工作，并分解 指标到各负责部门。6组织本部门各岗位做好成本管理的基础工作，建立各项原始记 录，严格计量验收，负责各项消耗定额的修订、检查和分析。7做好费用的审核、核算和控制工作。8做好月度、季度、年度成本费用的定期分析和专题分析，考核 成本费用计划的执行情况，随时揭示问题、分析原因，提出改过措施 或在授权范围内

20、行使成本费用否决权。9. 掌握库存物资动态， 控制物资库存储备量， 按时组织编制年度、 季度、月度的物资申购计划，在保证供应、合理储备的基础上，加速 库存资金的周转， 负责呆滞物资的处理考核， 落实存货资金周转天数 的指标。10. 严格按照规定要求，负责组织落实外购物资的验收、入库工 作，加强与采购部门的工作联系，监督、控制采购成本。11. 负责对本部门的员工的考核，提供对下属员工的任用、晋升、 调动、奖励的资料。12. 负责本部门员工的思想教育和业务接待培训，提高部门员工 整体素质，协调、组织好各岗位工作。13、完成上级交办的其他工作任务酒店岗位职责部门：财务部直接上司：成本主管职位：材料会

21、计直接下属：仓库保管员职级：文件编号：颁布日期：版本号：2010版共页岗位职责1、审核仓库传入的入库单、出库单。2、将出、入库物资输入电脑，建立仓库及各领用部门电脑统计明 细帐。3、建立固定资产电脑明细帐，定期与各部门实地实物清点，保持 总帐及明细帐相符。明细帐和实物相符。4、按财务制度规定正确分类计提固定资产折旧，编制折旧明细表。5、设计酒店物资盘点表、组织安排酒店物资盘点。6、编制酒店物资盘点表，确定帐实差异，找出差异原因，编写盘点报告。7、督促指导、监督检查各部门物资台帐的建立和物资的管理。8办理仓库正常补仓手续。监督、检查、仓库的日常管理工作。9、积极参加酒店和部门组织的各类培训。10

22、、完成上级交办的其他工作。个人收集整理，勿做商业用途酒店岗位职责部门：财务部直接上司：材料会计职位：仓库保管员直接下属：职级：文件编号：颁布日期：版本号：2010版共页岗位职责1、负责对所有进出仓库物品核对数量、检查质量、安全摆放、食品 包装有合格标签。2、负责对所有进出仓库货物开验收单、出库单，及时登记手工明细 账。3、经常检查货物的保质期，杜绝过期报废变质现象。4、负责统计所有安全存量的货品，及时通知材料会计做好补仓工作。5、每月对仓库存货进行盘点，编制盘点表。6、对保质期快到的食品、饮料每月提交报告并及时与有关使用部门 取得联系，尽快使用。7、保持仓库的清洁整齐与高标准卫生安全水平，注意

23、杜绝火灾盗窃 隐患，协助定期杀虫灭鼠工作。8检查计量工具，确保正常运作，与采购、使用部门三方把关验收。9、每日提交收货记录，编写每日收货报表，及时交材料会计。10、积极参加酒店和部门组织的各类培训。11、完成上级交办的其他工作。个人收集整理，勿做商业用途酒店岗位职责部门：财务部直接上司：财务部经理职位：电脑房主管直接下属：职级：文件编号：颁布日期：版本号：2010版共页岗位职责1、严格遵守财经纪律及酒店内部财务制度。2、按照酒店的管理规定设置酒店管理软件系统操作员的权限。3、经常巡视、检查各办公室电脑及系统电脑，及时排除操作中出 现或人为性造成的故障，以确保正常的服务，防止病毒软件对 系统上及

24、软件上的破坏。4、监督及确保使用电脑部门的正确操作程序，并作定期性检查与 安排技术性的培训及考核，以提高使用者的操作水平及服务效 率，分部门岗位制订系统电脑的培训计划。5、负责协助财务部将酒店营业数据加以整理、输入电脑及编制分 析报告，每月定期整理电脑数据信息，做好每日数据的备份工 作。6、编写每月工作报告及计划、年度工作计划及年终工作总结报告7、积极参加酒店和各部门组织的各类培训。8 完成上级交办的其他工作。个人收集整理，勿做商业用途职位：采购部经理（主管）直接下属：采购员酒店岗位职责部门：财务部直接上司：财务部经理职级:颁布日期:文件编号：一002 版本号：2010版岗位概述负责酒店物品的

25、采购工作，通过有效管理建立起稳定的供货 渠道，在保证采购物品质量的前提下，货比三家为酒店节约开支。岗位要求1. 具有丰富的物品采购知识，并有一定的组织协调能力。2. 人品端正，遵纪守法。3. 有服务意识和奉献精神。4. 责任心极强。岗位职责1. 执行上级领导的指示，安排酒店营运所需各种物资的采购计 划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。2. 经常了解并掌握市场信息，进行比质比价使采购的物品价格合 理，以降低费用开支，降低成本。3. 确保采购物品的质量，准时提供给营业部门。4. 执行酒店的采购政策和规定，并督导采购行为按照规定的采购 工作程序与标准完成采购任务5. 严把质量关，督促进入酒店

26、的各种食品质量的检查，确保食品 卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。6. 开辟广泛的采购渠道，向上级和有关部门提供市场信息，推荐 新产品和优质产品。7. 组织安排所需采购物品的报价、选择供货商、订货工作；与各 部门密切合作，经常听取各部门对所购货物的意见，不断改进工作。8. 做好部门员工的管理工作和思想工作，定期组织员工培训和进 行绩效考核。9. 参与酒店各类行政和财务会议，及时将会议精神传达并落实。10. 完成上级交办其它工作任务。酒店岗位职责部门：采购部直接上司：采购经理职位：采购主管直接卜属：米购员职级：文件编号：颁布日期：版本号：2010版共页岗位职责1执行上级领导的指示，安排酒店营运所需各种

27、物资的采购计 划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。2经常了解并掌握市场信息，进行比质比价使采购的食品饮料物 品价格合理，以降低费用开支，降低成本。确保采购食品饮料和物品 的质量，准时提供给营业部门。4执行酒店的采购政策和规定，并督导采购行为按照规定的采购 工作程序与标准完成采购任务。5严把质量关，督促进入酒店的各种食品质量的检查，确保食品 卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。6. 开辟新的采购渠道，向上级和有关部门提供市场信息，推荐新 产品和优质产品。7组织安排物品的申报价格、选择供货商、订货工作；与各部门 密切合作，经常听取各部门对所购货物的意见，不断改进工作。积极 向上级提出改进工作的设想

28、。8做好部门员工的管理工作和思想工作，加强员工培训和考核，向上级提出对员工的奖惩建议9.参与每日例会，与各部门办调，配合，排部门的具体工作，参 加每月成本分析会，提供有效建议办法，通过各渠道降低采购成本。10.完成上级领导交办其它工作事项酒店岗位职责部门：采购部直接上司：采购主管职位：采购员直接下属:职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页岗位职责1. 服从采购主管的安排，按照酒店的采购程序和标准，具体完成 食品、饮料、物品、以及工程物品的采购。2. 认真核实各部的申购计划，到部门了解物资使用情况及申购物 资的规格、型号、数量、避免错购、重购。定期调查了解市场价格信 息和供求信息，为

29、各项采购提供参考意见。落实供货商所送物资实际 到货的品种、规格、数量。3. 做好对供货商的管理。严把质量关，配合验收部门验收物品， 对不符合要求的货物负责退换，负责与供货商联系售后服务。负责对 食品饮料的商标、包装、各种许可证书、标签标准化、卫生保险要求 进行检查，确保食品卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。4. 按照采购主管分配的采购任务，具体实施选择供货商、报价、 填写申购单后上报米购主管，并按照规定的程序审批签字。5. 根据审批后的有效采购申请单取得付款票据，按采购单的数 量，以最合理的价格实施采购。具体办理货物的提货，验交、报帐 手续。严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理入库手续，然后 到

30、财务报账，不拖账、挂账。6. 保存采购过程中必要的原始记录，做好统计定期汇报。7. 熟悉采购渠道，经常了解市场情况，提供市场信息，并加以分 析比较，积极向上级提出采购建议，以降低采购成本。8. 了解进价与销价的核算关系， 熟悉采购物品的规格和质量， 对 市场上的商品有一定的鉴别能力； 在采购时知道某个价格是否可以接 受，或是否可以选择代用品。9. 确保采购物品的质量， 负责对不符合的物品的退换， 负责售后 服务工作。10. 下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。定期上 交工作计划和工作总结。11、积极参加酒店组织的各类培训。12、完成上级交办的其他工作任务。酒店岗位职责部门：采购部直接上

31、司：采购主管职位：统计/文员直接下属:职级:文件编号:颁布日期:版本号：2010版共 页岗位职责1. 服从采购主管的安排，按照酒店的采购程序和标准，协助主管 和采购员具体完成食品、饮料、物品、以及工程物品的采购。2. 做好宾客和供应商的接待工作，认真做好对本部门的各种意见、建议的采集、记录和汇报。3. 做好各项部门的会议记录和各种文档的收集、 整理，保存工作。4. 建立供应商档案库和物资采购价格体系。5. 按照操作流程进行各项文件和申请采购单的审批过程的单据 传递。6. 熟悉采购渠道，经常了解市场情况，提供市场信息，并加以分 析比较，积极向上级提出采购建议，以降低采购成本。7. 做好采购工作的资料管理和统计工作。 保存采购过程中必要的 原始记录，建立规范的档案，做好统计定期汇报。8. 每周做好采购任务的统计和完成情况的统计， 每月做好本部门 工作总结和工作计划，并及时交部门主管，作好个人工作计划和总结。9. 按时、高质量的完成上级交办的各项工作和任务10. 协助质检中心做好日常质量检查工作，并及时上报质量检 查报告。11、积极参加酒店组织的各类培训。12、完成上级交办的其他工作任务。