600872 中炬高新半年报

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1、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司6008722012 年半年度报告1目录一、 重要提示 .3二、 公司基本情况 .3三、 股本变动及股东情况 .5四、 董事、监事和高级管理人员情况 .5五、 董事会报告 .6六、 重要事项.8七、 财务会计报告（未经审计） . 11八、备查文件目录672电话一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名桂水发未出席董事职务独立董事未出席董事的说明出差被委托人姓

2、名田炳信(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名熊炜吴剑张斌公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式中炬高新技术实业(集团)股份有限公司中炬高新JONJEE HI-TECH INDU

3、STRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.JONJEE熊炜董事会秘书证券事务代表姓名联系地址传真电子信箱彭海泓中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部0760-85596818-20330760-郭毅航中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部0760-85596818-20330760-(三) 基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码广东省中山市中山火炬高技术产业开发区528437广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦5284373、47,500.02公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中

4、国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点上海证券报 中国证券报http:/公司证券部(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称中炬高新股票代码600872变更前股票简称中山火炬(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%

5、)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）3,249,322,183.561,887,369,588.312.37报告期（16 月）71,730,555.5170,019,432.5260,072,196.6556,208,765.970.07540.07060.07543.24121,139,022.000.153,231,181,155.471,823,001,391.552.29上年同期65,491,264.3172,922,540.2160,604,707.4649,865,234.570.07610.06260.07613.51102,643,448.400.1

6、30.563.533.49本报告期比上年同期增减(%)9.53-3.98-0.8812.72-0.9212.78-0.92减少 0.27 个百分点18.0215.392、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托

7、贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4金额-797,532.831,467,710.296,880,000.00-961,090.18-1,745,090.27-1,028,066.353,863,430.680三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况139,852 户股东名称中山火炬集团有限公司信达投资有限公司张沐城申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易

8、担保证券账户中山市实业集团有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东性质其他其他未知未知未知未知未知未知未知未知持股比例(%)10.721.460.890.490.400.330.310.300.290.24持股总数85,425,45011,605,8497,073,6003,874,9333,182,9692,666,0312,441,6142,424,1212,330,6031,911,020报告期内增减06

9、,299,6721,033,3453,182,969-7,8532,441,6142,424,121173,0001,911,020持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押 66,730,000无无无无无无无无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中山火炬集团有限公司信达投资有限公司张沐城申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中山市实业集团有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券

10、投资基金(LOF)安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况585,425,450 人民币普通股11,605,849 人民币普通股7,073,600 人民币普通股3,874,933 人民币普通股3,182,969 人民币普通股2,666,031 人民币普通股2,441,614 人民币普通股2,424,121 人民币普通股2,330,60

11、3 人民币普通股1,911,020 人民币普通股-本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司坚持贯彻实施董事会确定的发展战略，努力做大做强主营业务，积极拓展发展空间。各项工作实现稳步推进，公司保持健康稳定的良好发展态势。上半年，公司对所投资产业的政策环境、发展前景及企业竞争力等方面进行了深入的研究分析，对发展战略作出了相应调整，一方面，终止年产 3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目；另一方面，拟投资 14.98 亿元，建设美味鲜厨邦食品阳西生产基地。美味鲜公司四期扩产建设开

12、展顺利，阳西生产基地已完成 50%左右所需土地的购入，项目公司正式开展运作。公司大力开展技术创新，改革营销体系，取得丰硕成果，“农产品加工废弃物（酱油废渣）资源化利用项目”获国家发改委 2012 年中央预算内投资资金 1000 万元；中汇合创房地产公司应对中山市的限价令，今年以来积极开展二期高层住宅项目的开发，预计在年内动工兴建。上半年公司实现营业总收入 8.1 亿元，同比减少 0.4 亿元，减幅 4.8%；实现归属母公司的净利润 6,007 万元，同比减少 53 万元，减幅 0.9%，每股收益 0.075 元，同比减少 0.001 元，减幅 0.9%；净资产收益率 2.82%，同比下降 0.

13、3 个百分点。期末公司资产负债率 34.4%，比年初下降了 2.2 个百分点；经营活动产生的净现金流量为 1.21 亿元，同比增长 18%。2、财务数据同比发生变化情况及原因财务报表项目交易性金融资产应收票据预付账款应收利息应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债递延所得税负债其他流动负债资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入期末余额/本期金额43,692,710.88223,823,149.1715,657,758.6014,086,467.4085,801,630.8323,177.7210,952,632.22-128,726.9049,225.189,630,192.7171

14、,274.74期初余额/上期金额643,485.702,360,187.30140,591,977.74440,000.0028,211,777.9320,884,958.18144,521,304.6710,871.431,018,416.64-25,581.29-278,744.967,134,326.948,882,378.61差异变动金额43,049,225.18-2,360,187.3083,231,171.43-440,000.00-12,554,019.33-6,798,490.78-58,719,673.8412,306.299,934,215.58-103,145.61327

15、,970.142,495,865.77-8,811,103.87差异变动幅度6690.00%-100.00%59.20%-100.00%-44.50%-32.55%-40.63%113.20%975.46%403.21%-117.66%34.98%-99.20%备注注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 8注 9注 10注 11注 12注 13注1：交易性金融资产增加主要系子公司广东中汇合创房地产有限公司持有的银行理财产品增加所致。注2：应收票据减少系子公司中山中炬精工机械有限公司应收票据到期收回减少所致。注3：预付账款增加主要系母公司预付购地款所致。注4：应收利息减少主要系子公司广东中

16、汇合创房地产有限公司收到应收委托贷款利息所致。注5：应付职工薪酬减少系发放了上年度绩效工资。注6：应收税费减少主要系母公司本期上缴了期初应交所得税，而本期又亏损导致应交企业所得税减少。注7：一年内到期的非流动负债减少主要系本期母公司及子公司广东美味鲜调味食品有限公司偿还了银行借款所致。注8：递延所得税负债增加主要系公司本期交易性金融资产公允价值上升影响。注9：其他流动负债增加主要系本期子公司广东美味鲜调味食品有限公司本期收到2012年中央预算内计划投资款确认递延收益所致。注10：资产减值损失减少主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司应收账款减少所致。6注11：公允价值变动收益增加主要系母公司持

17、有的中银中国基金本期公允价值上升所致。注12：投资收益增加主要系子公司广东中汇合创房地产有限公司收到的委托贷款利息增加。注13：营业外收入减少主要系上期子公司广东美味鲜调味食品有限公司处置旧厂收益，本期未发生处置厂房的情况。（二）公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营 业营业收入营业成本营业利润率分行业或分产品营业收入营业成本利润率比上年同期比上年同期比上年同期(%)增减(%)增减(%)增减(%)分行业制造业房地产及服务业768,883,569.4832,433,628.28531,071,936.4520,534,581.5930.9336.6920

18、.71-59.2013.27-64.28增加 4.54 个百分点增加 9 个百分点分产品房地产及服务调味品皮带轮及汽车、摩托车配件电池销售合计32,433,628.28748,560,140.8920,169,582.44153,846.15801,317,197.7620,534,581.59514,280,611.5616,638,732.10152,592.79551,606,518.0436.6931.3017.510.8131.16-59.222.50-13.42-94.1211.85-64.2815.04-15.66-92.734.80增加 9 个百分点增加 4.46 个百分点增加

19、 2.2 个百分点减少 18.96 个百分点增加 4.63 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币广东省内浙江地区海南地区广西地区福建地区直辖市其他省份国外地区营业收入363,393,551.48136,690,841.8653,195,176.9564,836,628.2953,226,415.7521,632,166.2591,380,451.6316,961,965.55营业收入比上年增减(%)-4.9326.1221.3924.8729.7724.1927.53（三）公司投资情况1

20、、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称广东厨邦食品有限公司合计项目金额80,000,00080,000,000项目进度已注册成立/项目收益情况未体现/根据公司 2012 年第一次临时股东大会投资美味鲜厨邦食品（阳西）生产基地的议案，美味鲜公司已于上半年在广东省阳江市设立广东厨邦食品有限公司，该公司注册资金 1 亿元，其中美味鲜公司投资 8000 万元，占 80%的股权。710/（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、分红政策内容公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司注重投资者长期稳健的投资回报，因

21、此公司经营所得的净利润，将首先满足公司发展所需。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司发展所需的前提下，公司最近三年累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应向股东大会作出说明。2、报告期内执行情况报告期内，公司严格执行公司章程中规定的现金分红政策。为确保公司的可持续发展能力，经公司 2011 年度股东大会同意，2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。独立董事对利润分配预案出具了独立意见，认为公司作出不分配、不转增的分配预案是着眼于公司长远发展，符合公司章程的有关规定。股东大会提供了网络投票平台

22、，为股东表达意见创造了条件。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内公司严格按照有关法律、法规及公司章程等进行独立有效的运作。公司治理实际状况符合中国证监会、上海证券交易所的要求。报告期内，根据证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范和配套指引，及广东证监局【2012】27 号关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知等文件要求，公司结合实际情况，制订内部控制规范实施工作方案，积极开展内控建设及各项规范工作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期未进行利润分配，也未实施资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产

23、重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中山东凤珠江村镇银行合计15,000,00015,000,0003,048,979.043,048,979.04公司第六届董事会第十七次会议于 2010 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了同意公司出资不多于3,000 万元，参股中山东凤珠江村镇银行股份有限公司，出资比例为村镇银行注册资本的 10%。中山东凤珠江村镇银行成立时，确定注册资本为 1.5

24、 亿元，公司以 1500 万元的资金参股中山东凤珠江村镇银行，持有股份为 10%。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。8否5511(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况公司投入中汇合创自流动资金 1 亿委托基金管理公司开展专户理财

25、业务，截止至 2012 年 6 月 30 日，基金单位净值 0.888 元，实现帐面盈利为-1,120 万元。(2)委托贷款情况单位:元 币种:人民币借款方名称中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司委托贷款金额100,000,000贷款期限1 年，自签署委托贷款协议之日起计算贷款利率14.4%是否逾期否是否关联交易否是否展期否是否涉诉否资金来源是否为幕集资金否关联关系预期收益14400000投资盈亏96000002011 年 10 月，经公司董事会审议通过，下属中汇合创房地产有限公司通过中国建设银行股份有限公司中山分行，委托贷款人民币 1 亿元给中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司。贷款期

26、1 年，年利率 14.4%。目前，该业务在正常开展中。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司继续聘任天职国际会计师事务所为公司的境内审计机构。年度审计工作的酬金共 55 万。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人

27、员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明根据国家政策及市场变化，期内公司对业务发展作出了战略调整，一方面，终止年产 3.63 亿9安时镍氢动力电池总成扩产项目；另一方面，拟投资 14.98 亿元，建设美味鲜厨邦食品阳西生产基地。2012 年 3 月 12 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了上述两个议案。（十三）信息披露索引事项中炬高新关于 2011 年度第一期短期融资券发行款到帐的公告第七届董事会第八次会议决议公告关于拟投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的公告关于召开 2012 年第一次临时股东大会的

28、通知关于美味鲜厨邦食品(阳西)生产基地战略投资者情况的补充说明2011 年度业绩快报2012 年第一次临时股东大会决议公告第七届董事会第九次会议决议公告2011 年度报告摘要2012 年第一季度报告第七届董事会第十次会议决议公告关于召开 2011 年年度股东大会的通知第七届监事会第四次会议决议公告2011 年年度股东大会决议公告刊载的报刊名称及版面中国证券报B003、上海证券报B35 版中国证券报B027、上海证券报27 版中国证券报B027、上海证券报27 版中国证券报B027、上海证券报27 版中国证券报A07、上海证券报B58 版中国证券报B010、上海证券报B23 版中国证券报B007

29、、上海证券报20 版中国证券报B007、上海证券报33 版中国证券报B111、上海证券报B69 版中国证券报B111、上海证券报B69 版中国证券报B111、上海证券报B69 版中国证券报B111、上海证券报B69 版中国证券报B111、上海证券报B69 版中国证券报A13、上海证券报43 版刊载日期2012 年1 月5 日2012年2月25日2012年2月25日2012年2月25日2012年2月29日2012 年3 月7 日2012年3月13日2012年3月24日2012年4月27日2012年4月27日2012年4月27日2012年4月27日2012年4月27日2012年5月19日刊载的互联

30、网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/10产第一章财务会计报告（未经审计）财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供

31、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计11309,197,186.8843,692,710.8848,579,294.09223,823,149.177,169,374.911,087,344,602.51100,000,000.001,819,806,318.4488,800,419.7092,730,161.16485,073,560.21537,210,826.65140,889,893.9360,034,994.882,292

32、,344.498,536,620.9813,947,043.121,429,515,865.123,249,322,183.56441,616,760.87643,485.702,360,187.3057,168,165.81140,591,977.74440,000.007,455,843.661,081,137,553.63100,000,000.001,831,413,974.7181,553,788.2291,447,678.74491,311,058.24524,677,080.97121,437,937.5261,450,692.022,292,344.499,873,334.94

33、15,723,265.621,399,767,180.763,231,181,155.47债益合计计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属

34、于母公司所有者权少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总法定代表人：熊炜105,000,000.0042,790,312.70138,582,779.28200,857,913.5715,657,758.6014,086,467.40339,954.251,832,355.3278,960,498.1985,801,630.83311,613,287.67995,522,957.81110,344,240.1723,177.7210,952,632.22121,320,050.111,116,843,007.92796,637,194.00290,269,408.13174,352,665

35、.18627,447,660.44-1,337,339.441,887,369,588.31245,109,587.332,132,479,175.643,249,322,183.56主管会计工作负责人：吴剑1286,000,000.0041,813,107.39165,371,957.53177,281,022.2628,211,777.9320,884,958.18339,954.251,832,355.3271,892,698.68144,521,304.67300,063,287.671,038,212,423.88143,885,218.6610,871.431,018,416.64

36、144,914,506.731,183,126,930.61796,637,194.00285,967,137.37174,352,665.18567,375,463.79-1,331,068.791,823,001,391.55225,052,833.312,048,054,224.863,231,181,155.47会计机构负责人：张斌母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

37、流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计1374,527,409.89692,710.8818,954,892.51192,958,527.47204,867,556.608,893,590.00500,894,687.351,088,570,212.16451,882,694.706,064,872.9389,971,900.00737,344.1613,347,179.911,650,574,203.86

38、2,151,468,891.21196,511,344.24643,485.7019,302,022.39113,424,704.29251,576,222.718,893,590.00590,351,369.331,087,287,729.74457,575,122.796,414,271.7489,971,900.001,311,736.2513,988,707.241,656,549,467.762,246,900,837.09流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长

39、期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计65,000,000.001,000,482.278,526,202.401,144,190.461,855,104.851,832,355.32118,048,067.8749,900,000.00311,613,287.67558,919,690.8423,177.7223,177.72558,942,868.56796,637,194.0

40、0309,240,227.82174,352,665.18312,295,935.651,592,526,022.652,151,468,891.2146,000,000.003,052,186.492,182,663.296,831,358.0014,556,601.591,832,355.32160,298,463.50109,800,000.00300,063,287.67644,616,915.8610,871.4310,871.43644,627,787.29796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.18322,042,962.801,602,2

41、73,049.802,246,900,837.09法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑14会计机构负责人：张斌合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额806,609,803.60806,609,803.60上期金额847,179,541.44847,179,541.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：

42、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额744,558,665.98557,293,756.758,537,111.1586,573,951.8977,546,987.1914,735,585.90-128,726.9049,225.1

43、89,630,192.711,282,482.4271,730,555.5171,274.741,782,397.73798,939.8670,019,432.5211,023,184.7058,996,247.8260,072,196.65-1,075,948.830.07540.07545,428,702.9664,424,950.7864,368,196.7656,754.02788,543,859.11622,912,135.3710,757,653.6368,707,649.8873,206,207.3412,985,794.18-25,581.29-278,744.967,134,

44、326.941,176,269.2965,491,264.318,882,378.611,451,102.7164,459.7972,922,540.2113,687,575.0759,234,965.1460,604,707.46-1,369,742.320.07610.0761-6,999,049.6952,235,915.4555,070,848.67-2,834,933.22法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑15会计机构负责人：张斌母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动

45、收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出附注本期金额26,431,867.8517,394,033.073,415,254.29199,800.0011,225,798.917,377,793.84-2,566,109.3149,225.182,063,811.191,282,482.42-8,501,666.5820,367.69732,255.88上期金额201,249,722.71147,706,809.647,263,761.09298,741.3513,708,692.896,

46、144,928.011,479,382.80-278,744.961,324,537.891,176,269.2925,693,199.864,557.28979,395.05其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-9,213,554.77533,472.38-9,747,027.15-9,747,027.1524,718,362.096,260,468.0618,457,894.0318,457,894.03法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：

47、吴剑会计机构负责人：张斌合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额16976,974,422.73916,872,323.82收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还115,262.50收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额

48、存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生

49、的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额20,726,836.58997,701,259.31612,660,515.3392,778,199.5378,730,802.56

50、92,392,719.89876,562,237.31121,139,022.00244,686,381.528,101,328.771,013,694.55253,801,404.84156,385,797.27287,000,000.00443,385,797.27-189,584,392.4320,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00153,260,652.339,356,201.281,360,616.00163,977,469.61-63,977,469.613,266.05-132,419,573.99441,616,760.87309,197

51、,186.8816,047,703.41933,035,289.73627,472,539.0776,612,860.4952,217,248.9574,089,192.82830,391,841.33102,643,448.40420,608,419.64584,828.15169,007,129.38590,200,377.1792,949,813.71427,500,000.00520,449,813.7169,750,563.46105,000,000.00105,000,000.00201,600,000.0017,629,518.10219,229,518.10-114,229,5

52、18.10-10,289.9458,154,203.82272,977,301.42331,131,505.24法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑17会计机构负责人：张斌母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定

53、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金

54、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额41,902,412.8355,780,390.1997,682,803.0210,547,233.1910,747,195.7818,454,259.6254,777,774.3694,526,462.953,156,340.07130,000,000.00781,328.77130,781,328.7780,342,007.48130,000,000.00210,342,007.48-79,560,678.7150,000,000.0050,000,000.0090,900,000.003,319,347.881,

55、360,616.0095,579,963.88-45,579,963.88368.17-121,983,934.35196,511,344.2474,527,409.8978,405,766.39517,628.6478,923,395.0311,017,086.2011,815,092.4214,395,831.7647,328,193.8084,556,204.18-5,632,809.15148,268.60156,442,149.38156,590,417.989,933,740.8825,000,000.0034,933,740.88121,656,677.1045,000,000.

56、0045,000,000.00136,600,000.0010,986,405.89147,586,405.89-102,586,405.89633.8413,438,095.9050,024,169.2063,462,265.10法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑18会计机构负责人：张斌合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一、上年年末余额项目实收资本（或股本）796,637,194.00资本公积285,967,137.37减：库存股归属于母公司所有者权益专项盈余公积储备174,352,665.18一般风险准备未分配利润567,375,463.79加：

57、会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）796,637,194.00 285,967,137.374,302,270.76174,352,665.18567,375,463.7960,072,196.65（一）净利润60,072,196.65（二）其他综合收益4,302,270.76上述（一）和（二）小计4,302,270.7660,072,196.65（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（

58、或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额796,637,194.00 290,269,408.13174,352,665.18627,447,660.4419单位:元 币种:人民币上年同期金额一、上年年末余额项目实收资本（或股本）796,637,194.00资本公积292,618,135.63归属于母公司所有者权益减： 专项盈余公积库存股 储备169,920,416.11一般风险准备未分配利润441,334,567.07加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）796,

59、637,194.00 292,618,135.63-5,565,138.28169,920,416.11441,334,567.0760,604,707.46（一）净利润60,604,707.46（二）其他综合收益-5,565,138.28上述（一）和（二）小计-5,565,138.2860,604,707.46（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2

60、本期使用（七）其他四、本期期末余额796,637,194.00 287,052,997.35169,920,416.11501,939,274.53法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑20母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.18加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.18三、本期增减变动金额（减少以“”号

61、填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.1821项目上年同期金额一、上年年末余额实收资本（或股本）796,637,194.00资本公积309,240,227.82减：库存股专项储备

62、盈余公积169,920,416.11一般风险准备加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额796,637,194.00309,240,227.82169,920,416.11三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额796

63、,637,194.00309,240,227.82169,920,416.11法定代表人：熊炜主管会计工作负责人：吴剑22中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2012 年半年度财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）一、公司的基本情况中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（下简称“本公司”或“公司”），原名中山火炬高新技术实业股份有限公司，系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审（1992）165 号文批准，于 1992 年 12 月 30 日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立，并于 1994 年 6 月 9 日经中国证监会证监发审字

64、199421 号文批准向社会公开发行股票，本公司股票于 1995 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600872。根据 2006 年 4 月 21 日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函2006187 号关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复、本公司股权分置改革方案实施公告、2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及修改后公司章程的规定，本公司以实施股权方案登记日（2006 年 5 月 15 日）收市后流通股总股本 249,236,074 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每 10 股转增股本 11 股,共转增股本 274

65、,159,681.00 股，转增后总股本为 724,215,631.00 股。根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 724,215,631.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股派 0.15 元（含税），并于 2010 年实施，本次转增股本后，总股本增至796,637,194 股。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司总股本为柒亿玖仟陆佰陆拾叁万柒仟壹佰玖拾肆股，已全部上市流通。本公司在中山市工商行政管理局登记注册，注册地址广东省中山市，注册号为 440000000000276，注册资本人民币 796,637,194.00 元，

66、法定代表人熊炜。组织形式为股份有限公司。公司第一大股东为中山火炬集团有限公司。公司经营范围：城市基础设施的投资；房地产经营、物业管理，二次供水服务，高新技术产业投资开发，实业投资，设备租赁，技术咨询、信息咨询。销售：工业生产资料（不含金银、小轿车及危险化学品），百货、五金、交电、化工（不含危险化学品）,针、纺织品，建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口服务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（按99外经贸政审函字 588 号文经营）。二、遵循企业会计准则的声明本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。三、财务报表的编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月15 日颁布的企业会计准则及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。四、重要会计政策、会计估计（一）执行的会计准则本公司从 2007