流程说明示例

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1、广州地铁总公司业务流程调查流程名称：重复性费用核销流程目的在有监控下准确及有效率地核销重复性费用以方便预测重复性费用付款的需求量和方便重复性费用付款的分析。通过周付款计划来加强资金调动管理。适用范围本流程适用於 JMCC 省，市计划财务部和县公司的办公室进行重复性费用核销时使用。重复性费用包括了：? 租赁费；? 电路租费；? 其他重复性定期付款费用。此流程包括了：? 重复性费用批核及输入；? 接付款计划流程。广州地铁总公司业务流程调查重复性费用核销汉 普管理咨询公司编号INV1.1.1开始名称* 流程发票/ 费用核销财务应付部门重复性付款协申请单V1.0议版本费用管理员重复性费用批核重复性费用

2、数据输入重复性付款协议财务主管N审核Y重复性付款协议财务部会计付款子流程返回必要的文字补充说明:1.2.3.4.流程相关问题分析：1.2.3.4.1流程说明：活动说明重复性费用批核核对定期性费用，批准归类为定期重复性费用来处理和输入应付模块。定期 / 重复性付款协议包括合同和定期付款等。重复性费用有：? 屋租? 电路租费 ( 付款给邮电局 )? 其他无采购单的定期费用付款协议。重复性费用数据输入进行有关重复性费用数据输入系统的工作。输入的数据有：? 付款金额? 每月付款频率? 每月付款次数审批受理重复性费用核销业务，必须由财务主管对费用进行批核。对于不合规重复性费用，退回费用管理员重新整理。核

3、对与批准后将数据输入系统内。受理核销业务包括：? 屋租? 电路租费 ( 付款给邮电局 )? 其他无采购单的定期费用付款协议。处理方式（手活动中信息工、传真、电系统的名称话、系统等）手工应付模块应付模块广州地铁总公司业务流程调查输入文档输出文档监控要点重复性发票/ 费用 ?在核对重复性费用时，应有适付款协议核销申请单当及有效性合同或协议作为凭证。?应对重复性付款作归类以省却重复输入系统的需求。定期费用付定期费用付把定期重复性费用付款数据输入系款协议款协议统时，应对重复性费用付款规划。定期费用付定期费用付计划财务部主任必须检查：款协议款协议?是否已经过适当财务权签人的审批；? 重复性费用付款规划是否适当；?付款重复性的次数是否适当