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1、资产负债表会担保01表编制单位：年 月日单位：元资产余期额年初负债和所有者权益 （或股东权益）期末年初 余额资产：负债：货币资金短期借款存出保证金存入保证金交易性金融资产J:交易性金融负债应收票据预收保费应收保费应付职工薪酬应收再保款应交税费应收股利应收利息应付利息应付股利应收代偿款其他应付款其他应收款应付再保款委托贷款未到期责任准备金减：委托贷款减值准 备担保赔偿准备金委托贷款账面价值其他流动负债抵债资产长期借款持有至到期投资应付债券可供出售金融资产专项应付款长期股权投资预计负债减：长期股权投资减 值准备递延所得税负债长期股权投资账面价 值其他非流动负债*投资性房地产代管担保基金固定资产负债
2、合计在建工程工程物资所有者权益（或股东权 益）：无形资产实收资本（或股本）递延所得税资产1资本公积其他资产盈余公积般风险准备未分配利润资产总计1所益者权益（或股东权利润表会担保02表编制单位：年 月单位： 元项目1本期金额上年金额一、营业收入担保费收入?其中：融资性担保费收入手续费及佣金收入评审费收入?追偿收入?投资收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“ 号填列）?汇兑收益（损失以“-”号填列）利息收入其他业务收入二、营业支出担保赔偿支出再担保支出手续费及佣金支出利息支出其他业务支出资产减值损失三、营业税金及附加四、提取准备金?提取未到期责任准备金提取担保赔偿准备金五、业务及管理
3、费六、营业利润（亏损以“-”号填 列）加：营业外收入减：营业外支出七、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）减：所得税费用八、净利润（净亏损以“-”号填 列）现金流量表会担保03表编制单位：年 月单位： 元项目1本期金额1上年金额一、经营活动产生的现金流量：收到的担保费收入收到的追偿收入收到税费返还客户保证金增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计担保代偿支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活
4、动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额力口：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额所有者权益变动表会担保04表编制单位：年 月单位： 元目 项实收资本:存 减库盈余一般未分所有
5、实收资本:存 减库盈余一 未分所有年如年 一、一列 填 号-“以 少 咸 xnv z( 额 金 动 变润 利 净一额 净 动 变益谕 权彫 22的响 影U./ k与 ZJJ H 34.其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取般风险准备3.对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.般风险准备弥补亏损5.其他四、本年年末余额担保余额变动表会担保05表编制单位：年 月单位： 元项目原担保再担保本年数上年数本年数上年数一、期初担保余额其中：融资性担保余额非融资性担保余额一、本期增加担保金额其中：融资性担保金额非融资性担保金额二、本期解除担保金额其中：融资性担保金额非融资性担保金额四、期末在保余额其中：融资性担保在保余额非融资性担保在保余额
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