600048保利地产第一季度季报

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1、600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告保利房地产（集团）股份有限公司6000482011 年第一季度报告二零一一年四月600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1234重要提示 .公司基本情况 .重要事项 .附录 .1123600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名罗

2、峰未出席董事职务董事未出席董事的说明工作关系被委托人姓名-1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名宋广菊朱铭新张曦公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)171,074,167,325.50 152,327,972,577.5312.31所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）29,436,284,562.226.4329

3、,709,290,130.476.49-0.92-0.92年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-11,112,384,414.19-2.43年初至报告期期末26.0043.09本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）701,613,884.340.150.150.152.372.35701,613,884.340.150.150.152.37

4、2.3528.0025.0025.0025.00增加 0.20 个百分点增加 0.17 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表1金额-2,084.1012,821,057.34-3,376,824.62-2,169,569.077,272,579.55246600048报告期末股东总数（户）保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：股176,869前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)保

5、利南方集团有限公司广东华美国际投资集团有限公司博时价值增长证券投资基金国信证券股份有限公司百年化妆护理品有限公司张克强中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金朱前记中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量2,029,551,570103,130,00088,000,00052,000,00040,947,99938,242,41637,548,28536,829,73533,638,82532,000,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2.3 报告期末“08 保利债”债券持有人情况表报告期末债券持有人总数 （户）前十名“08 保利债” 债券持有人情况公司债券持有人名称中国人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中英人寿保险有限公司中国平安保险（集团）股份有限公司新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪中国平安人寿保险股份有限公司中国人寿保险（集团）公司嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能长城人寿保险股份有限公司自有资金期末持债数量（元）783,603,00

7、0361,000,000279,975,000230,000,000210,000,000210,000,000200,000,000200,000,000190,000,000150,000,000150,000,0002.4 公司第一季度简要经营情况截至报告期末，公司共有在建拟建项目 139 个，总占地面积 3103.40 万平方米，规划容积率面积5573.63 万平方米。报告期内，公司新拓展项目 7 个，新增规划容积率面积 286.24 万平方米。报告期内，公司新开工面积 320.31 万平方米，比去年同期增长 154.66%，竣工面积 31.80 万平方米，比去年同期增长 109.39

8、%。报告期内，公司实现房地产销售签约面积 132.03 万平方米，销售签约金额 140.15 亿元，比去年同期分别增长 30.00%和 72.39%。截至报告期末，公司在建面积 1702.59 万平方米，比上年同期增长 74.82%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2600048单位：万元保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告项目期末数期初数增减额增减幅度%主要原因预付款项 1,797,216.071,337,067.95460,148.1234.41预付土地和工程款增加应交税费应付股利短期借款项目营业成本销售费用管理费用-

9、338,150.7099,600.85156,000.00本期数179,641.6718,421.4115,822.02-147,809.112,139.7745,000.00上年同期数264,052.7312,225.5410,562.85-190,341.5997,461.08111,000.00增减额-84,411.066,195.875,259.17-128.784,554.75246.67增减幅度%-31.9750.6849.79销售增长，相应预缴税金增加所致计提上市公司分红新取得银行借款增加主要原因营业收入减少，毛利率提高销售额增长，相应费用增加经营规模扩大，相应费用增加项目本期数

10、上年同期数增减额增减幅度%主要原因筹资活动产生的现金流量净额 790,186.49 1,369,117.22 -578,930.73-42.28偿还银行借款较多3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，同意选举朱铭新先生为公司董事，同意选举张礼卿先生为公司独立董事，任期均为自 2011 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 9 日，内容详见2011 年 3 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的保利房地产（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

11、（公告编号 2011-010 号）。2、关于延长公司 2010 年非公开发行 A 股股票决议有效期并调整发行底价等相关事项已于 2011年 3 月 23 日公司第三届董事会第十三次会议和 2011 年 4 月 19 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，各项工作在正常推进中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2003 年 5 月，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了关于避免同业竞争的协议，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

12、比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会决议通过，同意以截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 4,575,637,430 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股并派发现金红利 2.13 元（含税）。截至本报告期末,该利润分配方案尚未实施。保利房地产（集团）股份有限公司法定代表人:宋广菊2011 年 4 月 25 日4 附录4.13存货600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 保利房地产(集团

13、)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：4期末余额15,573,442,882.07471,282,438.6717,972,160,6

14、70.724,392,111,077.86127,060,709,573.80165,469,706,643.12928,426,125.404,202,928,278.46324,181,078.689,613,875.1510,378,093.865,035,686.32123,897,544.515,604,460,682.38171,074,167,325.50年初余额19,151,445,548.58587,179,871.0613,370,679,535.743,664,209,563.14109,898,142,220.58146,671,656,739.10936,959,32

15、6.884,239,603,167.46322,944,471.408,956,359.9810,378,093.865,163,680.75132,310,738.105,656,315,838.43152,327,972,577.53600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券

16、长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 宋广菊1,560,000,000.006,200,100.004,141,829,673.8061,993,450,808.68137,347,357.09-3,381,507,004.94218,976,746.58996,008,455.297,828,279,541.508,900,767,700.0082,

17、401,353,378.0052,476,661,454.464,274,346,519.76109,696,337.6856,860,704,311.90139,262,057,689.904,575,637,430.0013,279,626,961.94475,630,539.3411,105,706,020.62-316,389.6829,436,284,562.222,375,825,073.3831,812,109,635.60171,074,167,325.50主管会计工作负责人:朱铭新5450,000,000.007,760,100.004,209,513,742.1751,54

18、4,328,495.06240,519,095.01-1,478,091,090.81143,932,910.9621,397,682.706,873,513,871.146,883,800,000.0068,896,674,806.2347,029,378,401.384,271,786,299.18109,802,286.8151,410,966,987.37120,307,641,793.604,575,637,430.0013,279,626,961.94475,630,539.3411,378,702,908.87-307,709.6829,709,290,130.472,311,0

19、40,653.4632,020,330,783.93152,327,972,577.53会计机构负责人:张曦600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期

20、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬6期末余额1,267,057,449.3573,528,629.603,929,458,744.0414,780,745.5229,813,763,170.369,628,636,722.6144,727,225,461.484,858,093,908.92606,103,521.5484,147,440.816,109,105.904,990,203.905,559,444,181.0750,286,669,642.55460,000,000.00226,385,29

21、9.791,968,497,303.5333,668,575.53年初余额4,517,677,485.4473,528,779.602,463,649,670.6014,780,745.5222,559,461,607.139,464,456,741.3239,093,555,029.614,707,762,456.02611,563,038.7285,302,681.105,605,693.324,912,190.455,415,146,059.6144,508,701,089.22300,000,000.00248,095,840.101,553,473,335.5348,834,100.

22、49600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计-256,256,463.65218,534,246.58974,610,772.5916,115,790,836.881,650,000,000.0021,391,230,571

23、.255,497,000,000.004,274,346,519.76317,847.409,771,664,367.1631,162,894,938.414,575,637,430.0013,211,416,093.09475,630,539.34861,090,641.7119,123,774,704.1450,286,669,642.55-157,922,640.23143,490,410.9611,857,438,429.86780,000,000.0014,773,409,476.715,408,090,000.004,271,786,299.18423,796.539,680,30

24、0,095.7124,453,709,572.424,575,637,430.0013,211,416,093.09475,630,539.341,792,307,454.3720,054,991,516.8044,508,701,089.22公司法定代表人: 宋广菊主管会计工作负责人:朱铭新7会计机构负责人:张曦600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利

25、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综

26、合收益总额本期金额3,606,944,299.903,606,944,299.902,656,814,056.861,796,416,724.48527,553,426.29184,214,149.91158,220,161.11-8,497,563.74-1,092,841.19-8,533,201.48-8,533,201.48941,597,041.5620,277,403.847,458,430.604,044.10954,416,014.80282,017,710.54672,398,304.26701,613,884.34-29,215,580.080.150.15672,398,

27、304.26701,613,884.34-29,215,580.08上期金额4,054,971,530.404,054,971,530.403,240,651,224.372,640,527,332.15408,161,187.72122,255,424.18105,628,496.10-21,120,499.59-14,800,716.19784,687.93815,104,993.963,772,055.6812,129,698.07806,747,351.57234,025,089.19572,722,262.38548,129,697.8124,592,564.570.120.1257

28、2,722,262.38548,129,697.8124,592,564.57公司法定代表人: 宋广菊主管会计工作负责人:朱铭新8会计机构负责人:张曦600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

29、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额272,366,424.98157,235,708.3817,477,932.6816,907,386.6823,238,826.27-1,559,469.91312,053.78-749,400.65-749,400.6558,004,586.45103,827.0058,108,413.4514,714,453.5243,393,959.93上期金额612,468,256.72428,887,290.1134,925,069.4013

30、,563,244.9213,297,320.28-7,418,274.85-144,073.5331,500,000.00160,857,680.3951,837.00160,909,517.3932,458,246.19128,451,271.20七、综合收益总额公司法定代表人: 宋广菊43,393,959.93主管会计工作负责人:朱铭新9128,451,271.20会计机构负责人:张曦600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活

31、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

32、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10本期金额14,178,063,910.771,220,882,260.5315,398,946,171.3022,171,232,514.56294,399,555.202,996,467,438.141,049,231,0

33、77.5926,511,330,585.49-11,112,384,414.191,840.001,840.0010,722,966.75335,545,294.95上期金额8,952,850,973.22316,958,065.439,269,809,038.6522,549,768,199.28166,491,977.511,247,182,853.38322,300,047.5724,285,743,077.74-15,015,934,039.091,050,000.00193,498.001,243,498.0025,088,155.377,000,000.00600048保利房地产（

34、集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额346,268,261.70-346,266,421.70

35、94,000,000.0094,000,000.0013,403,595,104.4513,497,595,104.454,831,290,000.00757,324,398.627,115,798.835,595,730,197.457,901,864,907.00-1,216,737.62-3,558,002,666.5119,131,445,548.5815,573,442,882.0732,088,155.37-30,844,657.3714,335,831,000.0014,335,831,000.00281,120,000.00359,811,913.733,500,000.003

36、,726,850.89644,658,764.6213,691,172,235.38-57,891.85-1,355,664,352.9315,227,911,967.2113,872,247,614.28公司法定代表人: 宋广菊主管会计工作负责人:朱铭新11会计机构负责人:张曦600048保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品

37、、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额673,984,051.9014,079,473,685.3814,753,457,737.281,825,159,944.7219,365,666.29144,966,931.3316,934,028,

38、775.1318,923,521,317.47-4,170,063,580.19944,549.00上期金额492,570,320.8010,436,228,191.8410,928,798,512.64537,492,625.3424,302,191.1271,305,435.7413,005,710,145.8313,638,810,398.03-2,710,011,885.392,313,295.50投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金151,080,853.55100,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资

39、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152,025,402.55-152,025,402.552,747,000,000.002,747,000,000.001,628,090,000.0047,134,470.35306,583.001,675,531,053.351,071,468,946.65102,313,295.50-102,313,295.503,008,090,000.003,008,090,000.0022,915,500.00354,494.0023,269,994.002,984,820,006.00五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 宋广菊-3,250,620,036.094,517,677,485.441,267,057,449.35主管会计工作负责人:朱铭新12172,494,825.112,664,085,741.962,836,580,567.07会计机构负责人:张曦