600051 宁波联合半年报摘要

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1、宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要宁波联合集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人

2、董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所宁波联合600051上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱董庆慈宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-汤子俊宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润

3、总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,533,795,146.041,980,994,142.016.55报告期（16 月）20,797,335.8130,282,814.9419,880,615.72-272,805.135,417,767,139.561,769,395,269.965.85上年同期174,902,530.99179,118,431.58129,862,199.33126,376,115.292.1411.9611.96本报告期比上年同期增减(%)-88.11-83.09-84.69-100.22第 1 页 共 18 页00000宁波

4、联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.070.000.071.09-6,747,582.09-0.020.430.420.437.52-245,969,181.84-0.81-84.69-100.22-84.69减少 6.43 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

5、标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额15,656,426.199,744,600.00-1,367.93-177,795.23-3,336,535.32-1,731,906.8620,153,420.853 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况42,242 户

6、股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司境内非国有法人国有法人29.92.0690,417,6006,225,772质押未知90,417,600长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券其他1.685,089,600未知账户中国机械进出口（集团）有限公司阳泉市红楼商贸有限公司国有法人其他0.950.652,883,3851,962,000未知未知第 2 页 共 18 页03.3宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要任虹陈新福其他其他0.580.401,748,0001,197,01200未

7、知未知中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保其他0.361,085,300未知证券账户李雪交张春维其他其他0.350.311,044,500923,7610 未知0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国机械进出口（集团）有限公司阳泉市红楼商贸有限公司任虹陈新福中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李雪交张春维90,417,600 人民币普通股6,225,772 人民币普通股5,089,600 人民币普通股2,883,385 人民币普通股1,

8、962,000 人民币普通股1,748,000 人民币普通股1,197,012 人民币普通股1,085,300 人民币普通股1,044,500 人民币普通股923,761 人民币普通股公司前十名的股东中，第一、二、四名股东之间无关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他七名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入 营业成本比上比上年同

9、 年同期增减期增减（%） （%）营业利润率比上年同期增减（%）房地产业工业批发及零售贸易业服务业10,17719,47880,9451,3077,13815,49976,66548922.0819.795.2456.92-76.03-35.60-16.53-31.24-39.40-39.41-16.49-29.01减少 43.67 个百分点增加 4.81 个百分点减少 0.05 个百分点减少 1.94 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币地区浙江省内第 3 页 共 18 页营业收入61

10、,255营业收入比上年增减（%）-49.95宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江省外50,6522.985.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用分行业本报告期毛利率（%） 上年度毛利率（%） 增减程度（%）房地产业合计29.8610.8350.3616.82-20.50-5.99注：本报告期毛利率比上年减少五点九九个百分点，主要系受宏观调控及存量可售房产的毛利较低的影响，房地产业毛利率总体下降二十点五个百分点所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用项目

11、主营业务利润期间费用投资收益本报告期（万元）11,08412,6292,884占利润总额比例（%）366.06417.0795.24上年度（万元）50,13229,2245,876占利润总额比例（%）161.2694.0018.90增减程度（%）204.80323.0776.34利润总额3,02831,088注：本报告期主营业务利润占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系受宏观调控影响加之存量可售房产减少，导致销售收入大幅减少所致。本报告期期间费用占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系利润总额降幅较大所致。本报告期投资收益占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系利润总额降幅较大所

12、致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏业绩预告的说明预计年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50%-100%。主要系房地产销售较上年同期大幅减少所致。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 4 页 共 18 页0000宁波联

13、合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用本年初单位:元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格起至出售日该出售资产为公司贡献的净利出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移润宁波中宁波联通物流集团有合埃希物流有2012 年 1月 20 日15,964,320.900.0015,692,513.23否是是限公司限公司6.3 担保事项适用不适用单

14、位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计15750 万元人民币34250 万元人民币、200 万美元公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来34250 万元人民币、200 万美元17.9320450 万元人民币、200

15、万美元20450 万元人民币、200 万美元适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用第 5 页 共 18 页0/1234567宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用占该公单位：元证券代码证券简称最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动（）600982000970600857宁波热电中科三环工大首创合计20,807,500.005,483,000.005,461,446.3731,751,946.3710.663.032.821

16、81,266,404.00610,094,443.5259,755,269.60851,116,117.121,791,170.00316,836.002,108,006.002,418,079.50227,055,687.87-1,473,287.40228,000,479.976.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末数期初数流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费

17、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：第 6 页 共 18 页879,581,628.7454,707,900.6448,824,885.5198,008,747.601,440,000.0030,740,707.152,683,130,720.313,796,434,589.951,031,759,415.31146,193,283.7796,462,101.1653,955,759.5397,998,636.212,549,063,764.363,975,432,960.348101112131

18、415161819202122232426272816宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息851,116,117.12117,928,941.19102,760,207.62520,737,130.408

19、,528,142.8863,638,544.257,955,415.0864,696,057.551,737,360,556.095,533,795,146.04768,935,800.00150,291,810.41163,121,931.841,330,453,663.8026,757,689.79123,225,929.792,406,400.55547,115,477.16116,177,120.46103,466,195.69530,587,766.611,615,809.5469,979,660.836,184,565.3967,207,583.541,442,334,179.22

20、5,417,767,139.56875,516,764.4274,135,791.49398,172,695.711,078,337,434.2939,709,823.66232,589,759.183,998,181.11应付股利25160,000.00其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 7 页 共 18 页258,388,926.2679,000,000.002,902,742,152.44218,500,000.00212,566,318.1

21、9254,646,756.3825,300,000.002,982,407,206.24282,500,000.00136,566,158.2029303132-33123宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计96,419,433.63527,485,751.823,430,227,904.26302,400,000.00885,965,074.40181,4

22、03,386.84609,856,846.531,368,834.241,980,994,142.01122,573,099.772,103,567,241.785,533,795,146.04107,487,264.31526,553,422.513,508,960,628.75302,400,000.00663,355,601.48181,403,386.84620,216,230.812,020,050.831,769,395,269.96139,411,240.851,908,806,510.815,417,767,139.56法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：董庆慈母公司资产负债

23、表2012 年 6 月 30 日会计机构负责人：陈钜君编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末数期初数流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 8 页 共 18 页140,748,178.82309,705.001,393,660.8587,922.50651,168,284.611,025,248.60794,733,000.38851,116,117.1256

24、2,350,321.3658,918,504.8055,353,516.822,652,054.24155,083,694.95357,570.901,647,654.7523,940.00670,582,573.97880,257.27828,575,691.84547,115,477.16542,850,586.6260,160,527.8656,516,478.81217,091.99宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预

25、收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,631,707.031,533,022,221.372,327,755,221.75407,900,000.002,585,018.9012,295,304.074,739,713.36-834,613.34777,681.216

26、,679,352.45434,142,456.65204,841,042.69204,841,042.69638,983,499.34302,400,000.001,009,247,659.91181,403,386.84195,720,675.661,688,771,722.412,327,755,221.752,683,389.191,209,543,551.632,038,119,243.47397,900,000.001,934,488.0913,517,477.728,748,142.133,598,193.22857,806.2711,849,461.23438,405,568.6

27、6128,840,882.70128,840,882.70567,246,451.36302,400,000.00781,247,179.94181,403,386.84205,822,225.331,470,872,792.112,038,119,243.47法定代表人：李水荣第 9 页 共 18 页主管会计工作负责人：董庆慈会计机构负责人：陈钜君11234678911宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附本期数上年同期数一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、

28、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用注 1,127,654,314.34 1,723,886,972.241,127,654,314.34 1,723,886,972.241,135,699,801.61 1,573,324,124.991,000,923,671.92 1,301,335,572.03营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 5投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营

29、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：11,236,102.0842,524,597.3155,090,780.4828,673,532.44-2,748,882.6228,842,823.0810,843,820.7320,797,335.8111,005,624.751,520,145.6243,396.3030,282,814.9414,110,275.7216,172,539.2219,880,615.72-3,708,076.50134,631

30、,693.2341,491,915.9461,631,771.1727,520,889.596,712,283.03-3,987,792.4728,327,476.219,378,069.62174,902,530.996,175,704.941,959,804.355,531.95179,118,431.5862,801,418.49116,317,013.09129,862,199.33-13,545,186.24（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10100.070.07227,279,413.1

31、2243,451,952.34247,229,879.10-3,777,926.760.430.43-66,945,318.9649,371,694.1362,885,378.04-13,513,683.91法定代表人：李水荣第 10 页 共 18 页主管会计工作负责人：董庆慈会计机构负责人：陈钜君112益宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期数17,653,504.076,210,346.501,577,

32、411.083,024,131.6219,089,608.5213,279,341.00595.60上年同期数19,699,724.156,887,660.211,515,033.783,831,674.1419,696,207.61-9,852,829.1289,103.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、

33、其他综合收益七、综合收益总额45,885,552.8110,378,914.7420,357,622.5645,921.35265,093.5887.5020,138,450.3320,138,450.33228,000,479.97248,138,930.3029,264,959.094,514,827.0226,797,833.49232,985.5322,699.7627,008,119.266,752,029.8220,256,089.44-56,835,100.85-36,579,011.41法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：董庆慈合并现金流量表2012 年 16 月会计机构负责

34、人：陈钜君编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额第 11 页 共 18 页1,551,691,921.711,765,010,599.92129,278,638.07136,016.32-额995,161,294.98715,265,585.87宁波联合集团股份有限公司 20

35、12 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产

36、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额130,467,169.40105,0

37、72,600.661,787,231,691.771,421,084,998.6959,728,507.25134,549,416.69178,616,351.231,793,979,273.86-6,747,582.091,078,090.729,278,638.07136,016.3215,381,230.1815,381,230.1825,873,975.2925,873,975.2916,804,322.5916,772,820.0033,577,142.59-7,703,167.30560,419,922.98560,419,922.98654,761,912.6177,585,38

38、0.512,120,000.00732,347,293.12-171,927,370.1415,123.25-186,362,996.28100,298,010.32284,047,017.222,149,355,627.461,903,506,626.9364,071,422.31105,225,699.69322,521,060.372,395,324,809.30-245,969,181.846,878,592.4726,947,632.074,874,869.247,288,656.4940,000,000.0085,989,750.278,732,489.138,732,489.13

39、77,257,261.1410,000,000.0010,000,000.00668,000,000.00678,000,000.00591,916,500.00105,561,637.794,250,000.00697,478,137.79-19,478,137.79-14,569.32-188,204,627.81加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李水荣第 12 页 共 18 页主管会计工作负责人：董庆慈995,161,294.98808,798,298.70808,798,298.70 527,060,958.06-186,362,990.09会计机构负

40、责人：陈钜君宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

41、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1

42、6,781,006.0921,372,659.6138,153,665.706,913,480.4518,402,324.406,953,354.275,992,114.8338,261,273.95-107,608.2543,158,638.0751,351.3243,209,989.393,383,058.1716,772,820.0020,155,878.1723,054,111.22218,000,000.00218,000,000.00208,000,000.0041,908,524.16249,908,524.16-31,908,524.16-8,962,021.19149,218

43、,753.93140,256,732.7419,140,020.1123,308,541.7442,448,561.855,154,224.4114,498,907.822,450,288.8127,814,727.5649,918,148.60-7,469,586.7524,750,132.07508,234.6125,258,366.681,852,265.301,852,265.3023,406,101.38110,000,000.00110,000,000.0090,000,000.0053,599,859.61143,599,859.61-33,599,859.61-17,663,3

44、44.98148,902,280.67131,238,935.69法定代表人： 李水荣第 13 页 共 18 页主管会计工作负责人： 董庆慈会计机构负责人：陈钜君股风号填列）宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司本期数项目一、上年年末余额实收资本（或股本）302,400,000.00资本公积663,355,601.48减：库存归属于母公司所有者权益专项盈余公积储备181,403,386.84一般未分配利润620,216,230.81其他2,020,050.83加：会计政策变更前期差错更正其他险准备二、本年

45、年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”302,400,000.00663,355,601.48222,609,472.92181,403,386.84620,216,230.81-10,359,384.282,020,050.83-651,216.59（一）净利润19,880,615.72（二）其他综合收益228,000,479.97-651,216.59上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本228,000,479.97-5,391,007.0519,880,615.72-651,216.591所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-5,391,007.0

46、5-30,240,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-30,240,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额302,400,000.00885,965,074.40181,403,386.84609,856,846.531,368,834.24第 14 页 共 18 页（一）净利润金额宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要编制单位:宁波联合集团股份有限公司归属于母公司所有者权益上年同期数项目实收资本（或股

47、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额302,400,000.00772,027,358.00174,689,046.44444,904,775.81-3,936,585.10加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以302,400,000.00772,027,358.00-67,027,919.22174,689,046.44444,904,775.8184,502,199.33-3,936,585.1051,097.93“”号填列）129,862,199.33（二）其他综合收益-67,027,919.2251,09

48、7.93上述（一）和（二）小计-67,027,919.22129,862,199.3351,097.93（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的3其他（四）利润分配-45,360,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-45,360,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额302,400,000.00704,999,438.78174,689,046.44529,406,975.14-3,885

49、,487.17 130,599,066.84法定代表人： 李水荣第 15 页 共 18 页主管会计工作负责人： 董庆慈宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司减：本期数项目实收资本（或股本）资本公积库存专项储备盈余公积一般风险准备股一、上年年末余额302,400,000.00781,247,179.94181,403,386.84加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）302,400,000.00781,247,179.94228,000,479.97181

50、,403,386.84（一）净利润（二）其他综合收益228,000,479.97上述（一）和（二）小计228,000,479.97（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额302,400,000.001,009,247,659.91181,403,386.84第 16 页 共 18 页宁波联合集团股份有限公司 2012

51、 年半年度报告摘要编制单位:宁波联合集团股份有限公司上年同期数项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额302,400,000.00879,726,118.09174,689,046.44加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）302,400,000.00879,726,118.09-56,835,100.85174,689,046.44（一）净利润（二）其他综合收益-56,835,100.85上述（一）和（二）小计-56,835,100.85（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者

52、权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额302,400,000.00822,891,017.24174,689,046.44法定代表人：李水荣第 17 页 共 18 页主管会计工作负责人：董庆慈0宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发

53、生变更的说明1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司投资设立宁波联合报关有限公司，于 2012 年 3 月20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330214000038523 的企业法人营业执照。注册资本1,500,000.00 元，其中宁波联合集团进出口股份有限公司出资 1,005,000 元，占其注册资本的 67%，由于拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司将所持有的宁波联合

54、埃希物流有限公司 67%的股权，通过宁波产权交易中心公开挂牌,转让给宁波中通物流集团有限公司，于 2012 年 1 月收到上述股权转让款。宁波联合埃希物流有限公司已于 2012 年 1 月办妥工商变更登记手续,公司不再拥有对该公司实际控制权,故自 2012 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称宁波联合报关有限公司期末净资产1,373,457.40本期净利润-126,542.607.5.2.2 本期不

55、再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称宁波联合埃希物流有限公司处置日净资产175,368.22期初至处置日净利润7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司宁波联合埃希物流有限公司出售日2012 年 1 月 20 日损益确认方法股权转让价与对该公司长期股权投资账面价值的差额7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率全资子公司中佳国际发展有限公司系在香港注册，该公司记账本位币为港币；控股子公司联合环球矿业有限公司系在土耳其注册，该公司记账本位币为土耳其里拉。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。董事长：李水荣宁波联合集团股份有限公司2012 年 8 月 24 日第 18 页 共 18 页