600711雄震矿业第一季度季报

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1、厦门雄震矿业集团股份有限公司6007112011 年第一季度报告1234600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名

2、陈东应海珍翁雄公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）翁雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,415,964,140.55832,741,570.855.101,710,805,172.29839,306,249.815.14-17.23-0.78-0.78年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

3、）报告期9,857,640.040.06年初至报告期期末135.57121.39本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6,517,004.67-0.04-0.040-0.04-0.78-0.78-6,517,004.67-0.04-0.040-0.04-0.78-0.78-80.38-10.91-13.85-10.69增加 5.97 个百分点增加 6.26 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币

4、2600711项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告金额13,075.9824.5013,100.482.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,920股东名称（全称）深圳雄震集团有限公司王绯玲白溶溶洪志忠薛智杰方福全吴舒畅薛智华程建群方毅斌期末持有无限售条件流通股的数量15,133,3601,676,687880,000844,993719,859650,531624,924621,068564,348555,183人民币普

5、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用货币资金：截止 2011 年第一季度，货币资金余额为 99,333,561.97，截止 2010 年 12 月 31 日，货币资金为 406,329,799.93，货币资金大幅度减少的原因是合并范围内子公司银鑫将应付股东的股权债权收购款支付给股东。其他应付款减少：截止 2011 年第一季度，其他应付款余额为 166,688,548.91，截止 2010 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 5

6、34,326,362.99，其他应付款大幅度减少的原因是合并范围内子公司银鑫将应付收购款支付给股东。利润情况：2011 年第一季度较 2010 年第一季度，公司收入有所减少。主要原因系，公司矿采选及矿产品贸易业务受到北方冰冻气候的季节性影响。而公司因为合并范围增加银鑫矿业，管理费用也有所增加，银鑫矿业本期未能实现销售。因此，公司本期净利润为负数。经营性现金净流量：2011 年第一季度经营性现金净流量为 9,857,640.04，去年同期水平为-27,712,006.58，经3600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告营性现金净流量增加的原因主要是公司矿采选及矿产品贸易业

7、务，带来了业务回款及预收账款的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、经中国证券监督管理委员会证监许可20091487 号文核准，2010 年 2 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 19000.01 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 18125.00 万元。截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司累计使投入募集资金承诺投资项目 17014.22 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1100 万元，募集资金余额 45.96 万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。2、经中国证券监督管理委员会证监

8、许可20101867 号文核准，2010 年 12 月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 66,500.007 万元，扣除发行费用后，本次认购实际募集资金净额 64,850.500143 万元。根据雄震股份非公开发行股票预案，该次非公开发行股票募集资金用于收购锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（简称银鑫矿业）72%的股权及相应债权，交易价格为 64851.0204 万元。截至 2011 年 3 月 31日，公司已累计使用募集资金 64,851 万元支付锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司收购款,尾款 204 元不再另行支付,该非公开发行项目已实施完毕。3.3 公司、

9、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。厦门雄震矿业集团股份有限公司法定代表人:陈东2011 年 4 月 18 日4600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收

10、分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉5期末余额99,333,561.9752,600,202.2694,394,447.60575,516.2911,522,472.3923,079,717.03281,505,917.5411,285.4355,981,664.973,199,608.17210,084,430.35553,144.651,249,471

11、.76790,437,140.9753,518,035.06年初余额406,329,799.935,500,000.0067,600,578.4872,061,992.88575,516.299,713,729.8521,490,508.62583,272,126.0511,285.4357,135,149.963,230,410.61206,323,627.341,249,471.76786,323,857.2253,518,035.06600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行

12、借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股65,069,011.0614,354,430.591,134,458,223.011,415,964,140.5589,578,620.0053,440,873.0030,779,6

13、64.818,259,399.56421,417.765,235,772.6072,000.00166,688,548.91354,476,296.64106,531,266.95106,531,266.95461,007,563.59163,217,300.00744,994,428.665,307,545.5514,433,663.311,127,533,046.241,710,805,172.2934,578,620.0018,660,873.0032,455,526.47545,068.813,000.0025,543,118.1772,000.00534,326,362.99646,

14、184,569.44105,528,066.27105,528,066.27751,712,635.71163,217,300.00745,042,102.95600711专项储备盈余公积一般风险准备厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计-75,470,157.81832,741,570.85122,215,006.11954,956,576.961,415,964,140.55-68,953,153.14839,306,249.81119,786,286.77959,092,53

15、6.581,710,805,172.29公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7期末余额922,873.362,560,839.775,056,324.7335

16、7,497,796.5010,515,205.13376,553,039.4911,285.43495,721,421.133,199,608.173,080,786.3412,300.00年初余额136,901,635.062,613,876.175,056,324.73232,591,342.3010,515,205.13387,678,383.3911,285.43496,874,906.123,230,410.613,115,519.8913,200.00600711开发支出商誉厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计

17、资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计63,901.3712,048,158.26514,137,460.70890,690,500.1912,217,258.5030,000.00190,237.99-280,2

18、98.6572,000.0043,705,129.6455,934,327.4855,934,327.48163,217,300.00749,048,324.10-77,509,451.39834,756,172.71890,690,500.1984,822.3712,048,158.26515,378,302.68903,056,686.0712,217,258.50-297,398.4272,000.0052,822,328.1864,814,188.2664,814,188.26163,217,300.00749,048,324.10-74,023,126.29838,242,497.8

19、1903,056,686.07公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄8600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业

20、和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：9本期金额3,777,985.4603,777,985.4609,677,753.473,559,207.6711,017.755,203,333.73850,408.6853,785.64-1,153,484.99-7,053,253.0013,075.98-7,066,328.98-7,066,328.98-6,517,004.

21、67-549,324.31上期金额17,677,054.9517,677,054.9520,014,977.3815,389,811.9640,377.132,213,796.30550,967.511,820,024.48-1,479,570.02-3,817,492.45149,948.94-3,967,441.39-3,967,441.39-3,612,860.68-354,580.71600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.04

22、-0.04-7,066,328.98-6,517,004.67-549,324.31-0.036-0.036-3,967,441.39-3,612,860.68-354,580.71公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减

23、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额139,837.407,803.732,505,378.23-53,047.28-1,153,484.99-3,473,782.2712,542.83-3,486,325.10-3,486,325.10-3,486,325.10上期金额6,144,609.534,824,735.042,679.851,448,220.49308,890.494,194.15-1,479,570.02-1,

24、923,680.5198,879.00-2,022,559.51-2,022,559.51-2,022,559.51公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄10600711厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处

25、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关

26、的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11本期金额51,293,492.4615,115,630.1066,409,122.5630,363,385.581,423,037.4820,506,066.164,258,993.3056,551,482.529,857,640.046,000,000.006,000,000.005,782,690.19上期金额10,266,999.61318,738.0610,585,737.6711,841,584.80389,018.051,631,706.2424,435,435.1638,297,744.25-27,712

27、,006.58659,640.00600711投资支付的现金厦门雄震矿业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告5,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金360,810,606.49投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

28、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额366,593,296.68-360,593,296.6865,000,000.0015,060,818.8280,060,818.8210,000,000.00618,707.5425,702,692.6036,321,400.1443,739,418.68-306,996,237.96406,329,799.9399,333,561.976,159,640.00-6,159,640.00182,250,007.802,000,055.56184,

29、250,063.3677,014,320.9716,476,146.017,797,300.00101,287,766.9882,962,296.3849,090,649.801,830,489.6150,921,139.41公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支

30、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：12本期金额222,873.8016,083,445.9016,306,319.701,045,726.60177,178.981,835,423.103,058,328.6813,247,991.02上期金额3,958,992.6154,862.064,013,854.67894,359.00141,086.841,389,352.4524,145,094.1226,569,892.41-22,556,037.74600711收回投资收到的现金厦门雄震矿业集团股份有限公司 201

31、1 年第一季度报告6,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,000,000.0018,300.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付

32、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额129,702,000.00129,702,000.00-123,702,000.0055,634.7555,634.7525,580,387.4725,580,387.47-25,524,752.72-135,978,761.70136,901,635.06922,873.3635,000,000.0035,018,300.00-35,018,300.00182,250,007.80182,250,007.8077,014,320.9716,336,748.017,697,300.00101,048,368.9881,201,638.8223,627,301.08180,297.1423,807,598.22公司法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄13