用友ERP实验报告材料

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1、标准文档广东商学院GUAHGDONG UNIVERSITY OF BUSINESS STUDIES实验报告课程名称ERP软件I （财务管理系统）实验项目名称 用友ERP-U8.72系统应用班级与班级代码实验室名称（或课室）北4-301专 业财务管理任课教师钟红英学 号：姓 名：实验日期：2013年11月 06日广东商学院教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）用友ERP财务管理系统实验报告一、实验目的：通过实验体验ERP才务管理系统的功能：掌握在管理系统中设 置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法； 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数 据权限设

2、置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应 收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内 容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据 的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、实验原理：根据教材的方法步骤进行实验操作。三、实验设备：安装有“用友ERP-U8.72软件的电脑。四、结果预测：第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和 向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。五、实验步骤：第一章：系统管理实验一：系统管理1、以系统管理员身份登录系统管理2、

3、增加用户3、建立帐套4、设置操作员权限5、设置系统自动备份计划6、修改帐套7、帐套备份第二章：企业应用平台实验一：基础设置1、启用总账系统2、设置部门档案3、设置人员类别4、设置人员档案5、设置客户分类6、设置客户档案7、设置供应商档案8、设置数据权限9、单据设计10、账套备份第三章：总系账统实验一、总账系统初始化1、设置系统参数2、指定会计科目3、增加会计科目4、修改会计科目5、设置项目目录6、设置凭证类别7、输入期初余额8、设置结算方式9、账套备份实验二、总账系统日常业务处理1、设置常用摘要2、填制第1笔业务的记账凭证3、填制第2笔业务的记账凭证4、审核凭证5、出纳签字6、修改第2号付款凭

4、证7、删除第1号收款凭证8、设置常用凭证9、记账10、查询已记账的凭证11、冲销记账凭证12、账簿查询实验三、出纳管理1、查询现金日记账2、查询1月8日的资金日报表3、登记支票登记簿4、录入银行对账期初数据5、录入银行对账单6、银行对账7、输出余额调节表8、账套备份实验四、总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证2、设置对应结转转账凭证3、设置期间损益结转转账凭证4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证5、生成期间损益结转凭证6、对2009年1月份的会计账簿进行对账7、对2009年1月份进行结账8、账套备份第四章、UFO艮表系统实验一、自定义报表1、设置表尺寸2、定义行高和列宽3、画表格线4、

5、定义组合单元5、输入项目内容6、设置单元属性7、定义关键字8、录入单元公式9、将报表格式在我的文档中保存为“自制利润表”10、打开自制利润表11、录入关键字并计算报表数据12、将已生成数据的利润表另存为“ 1月份利润表”实验二、利用报表模板生成报表1、建立“资产负债表”2、设置关键字3、录入关键字并计算报表数据4、保存资产负债表第五章、薪资管理系统实验一、薪资管理系统初始化1、建立工资套2、设置人员附加信息3、设置工资项目4、设置银行名称5、建立工资类别6、设置在岗人员工资套人员档案7、设置在岗人员工资类别的工资项目8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式9、设置“交通补贴”的计算公式1

6、0、账套备份实验二、薪资管理业务处理1、确认个人收入所得税的计提基数2、录入并计算1月份的工资数据3、扣款所得税4、查看银行代发一览表5、工资分摊设置6、工资分摊并生成转账凭证7、月末处理8、查看薪资发放条9、查看部门工资汇总表10、对财务部进行工资项目构成分析11、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证12、账套备份第六章、固定资产系统实验一、固定资产系统初始化1、建立固定资产帐套2、设置选项3、设置部门对应折旧科目4、设置固定资产类别5、设置固定资产的增减方式6、录入固定资产原始卡片7、账套备份实验二、固定资产日常业务处理1、修改固定资产卡片2、增加固定资产3、计提固定资产折旧4、生成增加

7、固定资产的记账凭证5、对账6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账7、重新进行对账8、结账9、查询固定资产原值一览表10、查询“价值结构分析表”11、计提固定资产折旧12、减少固定资产13、固定资产变动14、批量制单15、账套备份第七章、应收款管理系统实验一、应收款管理系统初始化1、设置系统参数2、设置存货分类3、设置计量单位4、设置存货档案5、设置基本科目6、结算方式科目7、设置坏账准备8、设置账龄区间9、设置报警级别10、单据编号设置11、设置开户银行12、录入期初销售发票13、录入期初其他应收单14、录入预收款单15、应收款系统与总账系统对账实验二、单据处理1、填制第1笔业务的销售专

8、用发票2、填制第3笔业务的应收单3、修改销售专用发票4、删除销售专用发票5、审核应收单据6、制单7、填制收款单8、修改收款单9、删除收款单10、审核收款单11、核销收款单12、制单13、账套备份实验三、票据管理1、增加结算方式2、填制商业承兑汇票3、商业承兑汇票贴现4、商业承兑汇票结算5、审核收款单6、制单7、账套备份实验四、转账处理1、将应收账款冲抵应收账款2、将预收账款冲抵应收账款3、填制红字应收单并制单4、红票对冲5、制单6、账套备份实验五、坏账处理、其他处理与查询1、发生坏账2、填收款单3、坏账收回4、查询1月份填制的所有销售专用发票5、查询1月份所有的收款单6、删除1月23日填制的受

9、到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证7、欠款分析8、查询业务总账9、查询科目余额表10、取消转账操作11、制单12、结账13、账套备份第八章、应付款管理系统实验一、应收款管理系统初始化1、设置系统参数2、设置基本科目3、结算方式科目4、设置逾期账龄区间、5、设置报警级别6、单据编号设置7、录入期初采购发票8、录入预付款单9、应付款系统与总账系统对账10、账套备份实验二、单据处理1、填制第1笔业务的采购专用发票2、填制第2笔业务的采购普通发票3、修改采购专用发票4、删除采购专用发票5、审核应付单据6、制单7、填制付款单8、修改付款单9、删除付款单10、审核付款单11、核销付款单12、制单13、帐套备

10、份实验三、票据管理1、填制商业承兑汇票2、商业承兑汇票结算3、审核付款单4、制单5、账套备份实验四、转账处理1、将应付账款冲抵应付账款2、将预付账款冲抵应付账款3、制单4、账套备份实验五、帐表查询及其它处理1、查询1月份填制的所有采购专用发票2、查询1月份所有的收付款单3、删除1月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证4、应付账龄分析5、查询业务总账6、查询科目明细账7、取消转账操作8、制单9、结账10、账套备份六、实验结果：（一）系统管理与基础设置1、列出本账套全部的操作员实用大全2、列出本账套编码方案（二）总账子系统1、期初试算平衡表期却试箕干黄表2、记账凭证42张，其中01月12日业

11、务凭证如下:3、期末试算平衡表宾产 = 惜 1.453. 91B. 典.愤-货453 918.0共同=书权益=货1.OOO, OOO.成本=平才员5三平合讦=借 1,453, 919. 0C合计=贷1, 4S3, 91 00试耳结果平衡二碗宅二二1打印（三）报表子系统匠叵瓯1、资产负债表匚划.1 il .,LH+BBjMF1D言。电白菰融度1球刎乙身可廉P弓呢6A|Bc0EFGH*1资产负债表2舍企口爆3甲位名称：华兴公司2DDS 年演于数据1月。日曳位，元4黄产行次年初融期末裁值和所有者枉益行次年初数期末数5或股东做益）6能动冗债：7货币资金1230, OOO. 002* 200. 00短即

12、修敕34120, 0。也怎工a4 ooo. ooB交易性全破旋产2交易性金麻竟做35Q应收基据31,仃。口。L1丁巩。6血出票据36Z53 740, 0Q目 74Qb DC!应收岐科4.枷域3762, 010. 00叫.Old 0011应收利息5预收滕款3日30. OT0. 00池 000. 00|iar应收喉敕61幻 S40- DOloa, 140. od应付职工希3913其它应收款7& 0g 00% 000. 00应交税就4016, 168. 00迪 76Bb 0014顼付飕款320,000. 00ZQ. 000. 00应付利息41240. 0015存货g125, 3S2. 001* 33

13、2. 00应忖朕利4216一年内生.期的非流动资产1。其他应打软43|17其它流动货产11年内到期的非流动负防441Q其他流动负僵45ig2t标动资产合计12矽兀042. 00电83. S42. 00流动理债合计46253a 18. 00况l T5B. 00|21 I非浣动流产：m崎动负债：22司供出找金融诣产13长期借款47200UO. 00200000. 0023持有至到期投责14危忖惯券4目制=授黄也击地产15愎期应忖较4925长期也极投资16专E应忖款50才代期应收款1?预计负液51IWM 蚣据F Pi 1小 $1页 /T E日j-j八队入产.4 M4 M AAAA:般霓小若$JL铝*

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15、1留 0046775S. OC31囿定堂产序硕22，西& 876. g1. 056,白TEL 0032生产性生物皆产23所讦者阻巨期股东可及）：33：工程物贷24 1实收资本4蛔本56L 000, 000. 00L M2。00*在建工程25 -皆本位积5735固定笠产清理即减库存股5835无形资产27及余公积5937商22S未分配利润岛030长期忏摊费用W9所有者板茴欧股东祝益西话61L OOCL OT0. 00h M0i 0OT. 00遇延所得程货k加4 口其他非流动直产3141非流动待产合计3?105687fi. 001056076. 0042均产总计W3145391Sr 00154671

16、0. 00员愦和所有者极益或映乎粗益总计 的1.453, 913, 001, 467.75 00却响p h 14 星 e rIhl 1s跖# 口北章毕岗收将歹阳樵柞反 呈蒯庐IJDE?口信 。目品电（B陋削身可陷尸弓瞳随62、利润表（四）薪资子系统1、工资项目设置话谿人愿要甘种功曲，ffiJERP Vft2、工资计算表OT-1DA EliP-Utf 院校寺做E_军1S殍 枳国的 工日 帮助如 金荷品更面 离奴更面 面任导旅J 9 上给出QY* 甘其U定位了黄选 国i+ii 4仁怠L怜瑁 必位定 马全忐乜全消 则人糜藏翩珈6周反ERP-崎业务导航视百平X拓息不而工在夷动-X|W过滤器工资变动-产

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35、统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现 期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。(4)审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核(但要求参与记 账)。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、 删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不 能被审核，需先取消作废标记后才能审核。(5)结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果 需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按 ctrl+shift+f6 激活“取消结账”功能。(6)应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如 果先进行工资变动

36、处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数 后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。八、结论：该ER晾统中6个子系统：总账、报表、薪资管理、固定资产、 应收款管理、应付款管理使我对财务会计工作内容有更深一步的了 解和亲身的体会。跟着书本做用友 ERP模拟财务工作，遇到问题时 可以考验我们解决问题的能力，问题得到解决时有增加我们的自信 心和成就感。做完两个实验，感觉收获很多，切实的把过去学到的 知识串联起来，像是在某个企业实习了一遍。在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、 遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有 更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法 解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不 了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的 知识。