梅 花 伞：第三季度报告全文

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1、-梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人颜金练先生及会计机构负责人(会计主管人员)邱新辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度总资产（元）归属于

2、上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）450,213,717.32228,396,939.2982,939,921.002.75455,429,289.23229,629,707.8382,939,921.002.77-1.15%-0.54%0.00%-0.72%2011 年 7-9 月比上年同期增减2011 年 1-9 月比上年同期增减营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均

3、净资产收益率（%）98,315,290.8586,133.640.0010.0010.04%-0.57%2.24%-97.77%-97.87%-97.87%-1.68%-2.25%226,840,813.261,763,375.23-28,484,144.01-0.340.0210.0210.77%-0.19%-7.88%-78.87%-295.33%-277.78%-79.21%-79.21%-2.98%-3.23%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资

4、产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额2,444,930.0814,600.00148,779.46-412,366.37-97.432,195,845.74附注（如适用）1梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况8,982股东名称（全称）恒顺洋伞（香港）有限公司厦门宝德利贸易有限责任公司姜兆中孙冰丽吴毓斌中融国际信托有限公司融裕 24 号陈光梅张耀忠谢坤元徐永铭期末持有无限售条件流通股的数量38,738,546

5、人民币普通股2,193,992 人民币普通股1,483,800 人民币普通股950,000 人民币普通股608,900 人民币普通股427,375 人民币普通股425,000 人民币普通股385,000 人民币普通股364,504 人民币普通股350,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较上年度期末数下降了 3,527.57 万元，下降 36.42%，主要原因系本报告期支付材料款及预付工程款；2、预付账款较上年度期末数增长了 2,301.93 万元，增长 288.70%，主要原因系本报告期预付安东园区生产基地

6、建设工程款；3、固定资产较上年度期末数增长了 7,943.01 万元，增长 230.00%，主要原因系本报告期安东园区部分新厂房投入使用由在建工程转入；4、在建工程较上年度期末数下降了 5,855.35 万元，下降 64.19%，主要原因系本报告期安东园区部分新厂房投入使用转入固定资产；5、短期借款较上年度期末数增长了 2,742.62 万元，增长 33.21%，主要原因系本报告期银行借款增加；6、应付票据较上年度期末数下降了 2,555.99 万元，下降 32.97%，主要原因系本报告期用银行承兑汇票支付货款减少；7、应付职工薪酬较上年度期末数增长了 225.84 万元，增长 264.75%

7、，主要原因系期末应计未付的职工工资余额增长；8、其他应付款较上年度期末数增长了 134.18 万元，增长 46.68%，主要原因系本报告期公司收到客户保证金增加；9、管理费用较上年同期数增长了 667.18 万元，增长 38.25%，主要原因系本报告期公司精益生产顾问咨询费、知识产权维护相关的律师费、职工薪酬等增加及股权激励期权成本摊销；10、财务费用较上年同期数增长了 254.44 万元，增长 57.21%，主要原因系本报告期公司银行借款增加及外币汇率波动产生的汇兑损益增加所致；11、资产减值损失较上年同期下降了 115.15 万元，下降 63.44%，主要原因系本报告期公司应收账款的减少；

8、12、营业外收入较上年同期数增长了 70.62 万元，增长 36.84%，主要原因系本报告期公司收到政府补贴增加；13、所得税费用较上年同期数下降了 199.03 万元，下降 76.95%，主要原因系本报告期利润总额下降相应的所得税费用减少；14、归属于上市公司股东的净利润较上年同期数下降了 658.04 万元，下降 78.87%，主要原因系报告期内销售收入减少，管理费用、财务费用增加等原因所致；15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了 2,127.90 万元，下降 295.33%，主要原因系本报告期公司支付材料款、职工薪酬的增加所致；16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加

9、了 2,102.66 万元，增长 32.88%，主要原因系本报告期公司购建固定资产所支付的现金减少；17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 1,641.30 万元，增长 58.62%，主要原因系本报告期银行短期借款增加；18、现金及现金等价物净增加额较上年同期数增加了 1,498.25 万元，增长 34.19%，主要原因系本报告期公司购建固定资产所支付的现金减少及银行借款增加。2梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序

10、对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用股改承诺承诺事项不适用承诺人不适用承诺内容不适用履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺不适用恒顺洋伞（香港）有限公司不适用避免同业竞争的承诺不适用严格履行承诺自 2011 年 7 月 22 日首次减其他承诺（含追加承诺）恒顺洋伞（香港）

11、有限公司持本公司股票起，未来六个 严格履行承诺月内不再减持本公司股票。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）：60.00%90.00%10,531,887.48业绩变动的原因说明受全球金融危机的影响，预计全年销售收入同比将有所下降，劳动力等生产要素成本上升、人民币汇率升值导致公司经营成本上升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3梅花伞业股份

12、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表编制单位：梅花伞业股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金61,590,891.8357,887,187.2596,866,598.9085,332,618.62结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项66,996,404.3230,992,838.9778,656,244.7730,113,358.5377,129,925.707,973,

13、507.6872,066,808.232,788,804.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款3,637,851.503,071,863.892,858,170.131,930,874.86买入返售金融资产存货110,062,570.7893,766,002.24113,516,222.0291,400,900.41一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计273,280,557.40263,494,656.68298,344,424.43253,520,006.38非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地

14、产9,762,817.0026,542,817.00固定资产在建工程113,964,312.5732,660,206.12113,549,327.5632,660,206.1234,534,174.4791,213,749.2230,235,476.3191,213,749.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产27,746,017.1327,710,314.7828,322,759.1928,211,078.284梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产886,286.151,676,337.95886,286.15632,

15、705.111,199,768.481,814,413.441,199,768.48632,705.11其他非流动资产非流动资产合计资产总计176,933,159.92450,213,717.32185,201,656.72448,696,313.40157,084,864.80455,429,289.23178,035,594.40431,555,600.78流动负债：短期借款109,999,250.30109,999,250.3082,573,057.4577,573,057.45向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项51,960,052.0024,

16、362,284.2213,992,821.4851,960,052.0023,739,141.2912,370,761.1977,519,932.0032,310,664.6015,355,290.0972,394,369.0025,929,754.959,715,600.32卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费3,111,387.27-1,876,336.732,748,928.95-648,584.68853,028.39-2,000,946.56429,587.95-3,140,919.61应付利息应付股利2,446,626.902,446,626.90其他应付款4,2

17、16,341.163,589,366.402,874,570.046,237,262.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计208,212,426.60206,205,542.35209,485,596.01189,138,712.67非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,000,000.00218,212,426.6010,000,000.00216,

18、205,542.3510,000,000.00219,485,596.0110,000,000.00199,138,712.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积82,939,921.0086,253,500.0082,939,921.0086,253,500.0082,939,921.0085,161,545.0182,939,921.0085,411,500.005梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备盈余公积8,541,862.448,541,862.448,541,862.448,541,862.44一般风险准备未分配利润外币报表折算

19、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计51,465,608.07-803,952.22228,396,939.293,604,351.43232,001,290.72450,213,717.3254,755,487.61232,490,771.05232,490,771.05448,696,313.4053,849,228.89-862,849.51229,629,707.836,313,985.39235,943,693.22455,429,289.2355,523,604.67232,416,888.11232,416,888.11431,555,60

20、0.784.2 本报告期利润表编制单位：梅花伞业股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入98,315,290.8598,315,290.8596,392,546.9296,392,546.9296,161,843.0296,161,843.0280,928,099.0980,928,099.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本100,132,455.7283,411,683.9997,341,998.6784,044,581.3891,080,586.7379,039,524.1576,814,

21、607.0968,465,868.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失7,182.514,159,244.478,172,859.543,905,493.72475,991.497,182.512,266,010.036,737,789.253,898,885.17387,550.3373,628.933,585,020.406,474,284.06713,147.921,194,981.279,398.221,905,814.574,356,625.21670,362.941,406,537

22、.54加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填-1,817,164.87-949,451.755,081,256.294,113,492.006梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出1,624,941.361,400.001,624,941.361,400.00272,205.0119,447.63237,729.001,617.94其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（

23、净亏损以“-”号填列）-193,623.51101,113.44-294,736.95674,089.61101,113.44572,976.175,334,013.671,248,011.184,086,002.494,349,603.06652,440.463,697,162.60利润归属于母公司所有者的净86,133.64572,976.173,862,546.043,697,162.60少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-380,870.590.0010.001223,456.450.0470.047七、其他综合收益6,993.7250,021.230.00

24、八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-287,743.2391,029.25-378,772.48572,976.17572,976.174,136,023.723,897,560.90238,462.823,697,162.603,697,162.60本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：梅花伞业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入226,840,813.26226,840,813.26208,525,

25、064.62208,525,064.62246,250,984.78246,250,984.78203,280,220.58203,280,220.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本228,325,157.30185,759,939.00206,770,977.39177,190,221.06236,570,485.86202,439,654.06195,829,958.40171,998,014.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用123,134.7910,671,004.0729,693

26、.245,204,515.42126,730.9310,297,765.729,398.226,375,727.487梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文管理费用财务费用资产减值损失24,115,517.906,992,089.05663,472.4917,091,748.206,591,326.98663,472.4917,443,717.834,447,645.811,814,971.5111,333,758.534,298,088.471,814,971.51加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-74,454.13-220,000.0

27、0其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-1,558,798.172,622,872.8114,563.271,534,087.232,455,495.5214,431.009,680,498.921,916,678.0636,640.307,450,262.181,779,755.0010,119.70其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,049,511.37596,272.76453,238.613,975,151.75596

28、,272.763,378,878.9911,560,536.682,586,542.888,973,993.809,219,897.481,382,984.627,836,912.86利润归属于母公司所有者的净1,763,375.233,378,878.998,343,801.287,836,912.86少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-1,310,136.620.0210.02184,139.01630,192.520.1010.101-144,332.41八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额537,377

29、.621,822,272.52-1,284,894.903,378,878.993,378,878.998,829,661.398,242,768.59586,892.807,836,912.867,836,912.86年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：梅花伞业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的222,763,765.82189,310,074.35212,276,657.21159,243,62

30、2.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金8梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计20,764,437.694,874,661.08248,402,864.5920,722,723.383,260,143.20213,292,940.9320,671,465.029,123,803.41242,071,925

31、.6419,395,293.458,878,934.36187,517,850.61现金购买商品、接受劳务支付的210,152,516.27181,953,873.32189,539,776.19148,317,879.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计33,706,078.131,904,631.9031,123,782.30276,887,008.6026,660,007.35994,039.6426,1

32、92,768.87235,800,689.1828,751,599.334,083,222.1226,902,492.07249,277,089.7121,648,180.171,697,900.6017,317,492.28188,981,452.23流量净额经营活动产生的现金-28,484,144.01-22,507,748.25-7,205,164.07-1,463,601.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计20,0

33、00.00263,353.26283,353.2620,000.0016,560,000.0016,580,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,207,948.1642,579,510.6463,951,199.4462,156,250.29投资支付的现金10,000,000.009梅花伞业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计43,207,948.1642,579,510.6463,951,199.4472,156,250.29流量净额投资活动产生的现金-

34、42,924,594.90-25,999,510.64-63,951,199.44-72,156,250.29三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金124,434,624.45106,434,624.4576,490,000.0071,490,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,434,624.4574,008,431.606,013,230.42106,434,624.4574,008,431.605,686,979.6776,

35、490,000.0046,490,000.002,000,056.2471,490,000.0046,490,000.001,932,001.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计80,021,662.0279,695,411.2748,490,056.2448,422,001.24流量净额筹资活动产生的现金44,412,962.4326,739,213.1827,999,943.7623,067,998.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,843,947.41-28,839,723.89-1,904,183.98-23,672,229.69-665,807.88-43,822,227.63-609,025.76-51,160,878.91余额加：期初现金及现金等价物72,506,455.7063,635,256.92101,298,022.9998,828,775.70六、期末现金及现金等价物余额43,666,731.8139,963,027.2357,475,795.3647,667,896.794.5 审计报告审计意见： 未经审计梅花伞业股份有限公司法定代表人：王安邦二一一年十月二十七日10