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1、安顺项目尽职调查小组工作计划、小组成员安排及尽调清单1、 工作计划表日期时间事项责任人备注1月27日21:00前将各专题尽职调查所需要的资料清单传送给贵集团公司；1月28日全天贵集团公司准备尽调相关资料13:00-14:30贵阳启程至安顺项目组全员15:00项目走访，贵公司安排相关财务人员和项目负责人陪同，若项目负责人不能到场的，请贵公司协调对项目相关情况比较熟悉的人员陪同。1月29日全天各专题小组开展尽职调查。项目组全员20:00尽调小组返回贵阳项目组全员1月30日18:00前各专题负责人完成专题调查报告，并提交总负责人企业邮箱。18:0021：00总负责人审阅修改定稿。1月31日完成尽调综
2、合报告（交易模式、合作方式、盘活方案。2月1日尽调小组向集团最高决策委员会汇报全部调查情况2、 小组成员姓名性别单位联系电话3、 尽调所须资料清单为合作方案设计需要贵方协助先行提供以下有关资料，若合作方案有进一步的需求，可能还需贵方提供其他资料。清单内容：v 公司基础资料v 项目资料v 资产情况（1） 房地产类：XXXX房开、XXX房开公司1 资料清单1 公司简介、成立背景、发展定位；2 公司主要负责人、财务负责人；3 项目五证、开发商企业征信、企业基础资料、开发商资质证书等资料复印件； 4 贷款证（卡）(含年审记录情况)；5 税务部门年检合格的税务登记证明；6 公司验资报告、公司章程（及附件
3、章程的修改或补充）；7 法定代表人或负责人身份证明、履历；8 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）；9 公司股权结构图；10 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；11 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）；13 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对
4、项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复；14 公司所有负债和或有负债清单（包括担保及民间借贷）；15 项目效果图、鸟瞰图； 16 物业销售及经营情况说明。 2 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董事会成员监事会成员管理成员 高管简历模板姓名性别学历职位名称任期起始日持股(万)任期截止日简历3. 房地产项目调查表开发商名称项目名称项目所在地项目总建筑面积项目区位老城区 商业中心 新城区 城市周边 项目性质纯住宅楼盘 纯商业楼盘 商业、住宅 城市综合体项目配套学校 医院 银行 购物中心 广场 公园 餐饮 超市 娱乐其他配套： 项目开发周期项目开盘时间
5、楼盘均价 元/ 市场均价 元/项目地在售楼盘总计 个 各楼盘月售均数量 套项目物业情况住宅： 套商业： 车位： 个 车位占项目总套数比例：项目物业可售情况住宅（已签合同）： 套住宅（已交定金未签合同）： 套商业（已签合同）： 商业（已交定金未签合同）： 车位：贷款银行（或其他金融机构）贷款机构名称贷款起止日 担保方式 贷款金额贷款利率对应项目项目证照情况国有土地使用证 建设工程规划许可证 建设用地规划许可证 建设工程施工许可证 商品房销售（预售）许可证 房开证照情况公司营业执照 法人机构组织代码证 税务登记证 银行开户证明 房开资质证书 开发商企业征信 合作意向拟托管资金比例拟托管年限开发商公
6、司股东结构说明项目投资来源已取得土地面积和已缴纳的土地 出让金款项项目施工进度概述项目已投资总额及后期所须投入资金预计说明承建方垫资情况及工程款已支付情况分公司尽职 调查简述项目优劣势 综合评估（2） 实体资产类：XXXXX酒店、物业管理公司、XXXX茶业公司1.资料清单1 公司简介、成立背景、发展定位；2 公司主要负责人、财务负责人；3 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； 4 贷款证（卡）(含年审记录情况)；5 税务部门年检合格的税务登记证明；6 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）；7 法定代表人或负责人身份证明、履历；8 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的
7、名单和签字样本 （原件）；9 公司股权结构图；10 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；11 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有负债和或有负债清单（包括担保）；13 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）；14 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目
8、投资概算的批复；2. 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董 事 会 成 员监事会成员管理成员 高管简历模板姓名性别学历职位名称任期起始日持股(万)任期截止日简历3. 资产情况调查表资产名称资产性质资产坐落地址资产归属资产所在区域建筑面积交通情况资产建成时间资产规模预估企业法人股东股权占比股权占比企业经营及财务情况说明：资产账面（原值）（万元）资产净值（万元）资产预估值（万元）资产租赁及使用情况资产收益（年）企业资金需求数额及用途：资产与产权所有者简介 （如：资产组成情况、资产来源情况、产权所有者负债情况及其他资产情况、联系方式等）资产抵押情况说明（如：抵押方式、时间等）融资能
9、力分析授信银行授信额度已用额度授信余额融资拟融资金额成本控制融资期限平台费用预估处置（出让）拟出让股份比例其他资产融资资产托管比例%资金使用比例%（资产方）平台费用支付方式居间服务取费比例委托经营（管理）委托年限回报率管理费用支付（注：上表所填写资产系单一资产，若有两个或以上的资产请分别填写。）（四）投融资类：XXX投资公司、XX小贷公司、XXXX再担保公司、XXXX村镇银行1.资料清单1 公司简介、成立背景、发展定位；2 公司主要负责人、财务负责人；3 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； 4 贷款证（卡）(含年审记录情况)；5 税务部门年检合格的税务登记证明；6 公司验资报告
10、、公司章程（及附件章程的修改或补充）；7 法定代表人或负责人身份证明、履历；8 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）；9 公司股权结构图；10 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；11 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有负债和或有负债清单（包括担保）。2. 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董 事 会 成 员监事会成员管理成员 高管简历模板姓名性别学历职
11、位名称任期起始日持股(万)任期截止日简历关于小微拓展尽调所需了解资料一、 项目所需了解资料：1、 客户基础信息；（包括客户名称、主营业务类型、个人征信报告、个人融资状况、对外担保状况、有无负债、个人账户流水情况、联系方式等）2、 经营信息；（经营范围、经营年限、主要客群、稳定客源占比、所属行业是否受季节性限制、收入及成本支出情况等）3、 经营场地租赁费用情况；（经营场地属性（租赁/自购）、租赁合同期限、费用支付方式、自购场地（全款/按揭），是否抵押，负债情况等）4、 客户征信查询；（通过工商系统查询客户主体资格、诉讼情况（有/无）、个体征信查询等）5、 授信情况查询；（核实银行机构是否对场内客
12、户提供独立授信、授信条件、授信额度、授信期限、能否确定对接银行，有无对接人等）二、 贵州省XXXX再担保公司所需了解资料：1、 客户准入条件；2、 主营产品、取费方式；3、 经营状况、合作银行；4、 主要操作方式；5、 风险控制措施；三、 西秀区XXXX小额贷款股份有限公司所需了解资料：1、 客户准入条件；2、 主营产品、取费方式；3、 经营状况、合作银行；4、 主要操作方式；5、 风险控制措施；四、 XXXX商村镇银行1、 主营信贷产品、客户准入条件；2、 放款金额范围、利率、期限、还款方式；知识,就是一切有人问,知识是什么?知识又意味着什么呢?知识可以丰富我们的精神生活，使我们变的充实.知
13、识也是财富,有了知识,就可以拥有财富.世界首富比尔盖茨之所以富有， 是靠他的天赋和知识,才创造财富.知识是什么?知识就是力量,美国的海伦幼时因病丧失了视觉和听觉,但她并没有向命运屈服。最后，知识使她坚强的活下去.最后，经过她的努力,她成为了一个优秀的学者和作家.有知识的人，会受到尊重。这是我深有体会的,我想读者们也是吧.打个比方,在学校里,成绩好的就是权力最高的,有知识的就会受到尊重;没有知识(成绩差的),不但不能受到尊重,可能周围的人还会在背后说他.当然了,成绩差不一定就代表一切,就说我们班吧,成绩差的人倒是有一大堆,但有些人的“ 名声”可是很大的哦,他们朋友多得数不胜数,差不多七年级七个班都是他们的好朋友,有些人还跟初二初三的人打交道!为什么人们尊重有知识的人呢?有知识的人,通常都阅读过大量的书籍.一些人生的道理、道德在书中都有.人类早在几亿年前就诞生了,到现在，人们仍然在不断学习,不断获取知识。知识使人们的精神文明更富足.古人云:书中自有黄金屋,书中自有颜如玉.是的，学好了知识，什么都会有的.现在我们是人生中的黄金时代,在这个黄金时代，如果不好好利用，虚度光阴后悔的将是你自己.我想:我以上说的大多人都是知道的,关键是自己,不要被任何物质给诱惑,现在我们要知道是,学习最重要.知识,就是一切,如果因为现在的虚度光阴，漫不经心,最后，便会一事无成,后悔莫及!
项目尽职调查小组工作计划及小组成员安排
