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1、采购付款流程第 9 页 共 9 页_公司ERP项目调研报告采购付款流程让ERP在中国普遍成功客户名称客户经理版 本 号编 写 人调研日期审 阅 人审阅日期A、基本参数一、供应商状况3二、请购管理4三、价格管理4四、采购订单4五、采购进货5六、采购退货5七、账款处理6访问对象ERP小组 MIS人员 采购部 财务部 物流/仓库被 访 人联系方式部门主管一、供应商状况序号问题答案(备选)备注1现有供应商数量 共 家国内采购 家国外采购 家2材料国外采购比率 %3供应商是否作编码管理? 是 否 编码长度 码编码原则4供应商是否有作分类? 是 否 分类方式类别 地区 国家 其他各类别百分比组成5目前管理
2、的供应商信息现有的资料供应商资料是否共享是 否无资料的供应商是否允许交易是 否批准一家新供应商时考核哪些内容服务 质量 交货状况技术水平 生产能力 其他负责维护供应商信息的部门采购 仓库 财务 其他是否作供应商考核是 否 其他其他二、请购管理序号问题答案(备选)备注1是否有作请购管理 是 否 纳入请购管理的材料类型生产原料 耗材辅料 办公用品 杂项是否所有采购申请必须先作请购是 否请购申请部门各部门单独申请 汇总请购是否作请购签核是 否请购签核主管各部门主管 总经理/副总三、价格管理序号问题答案(备选)备注1是否有作采购询价 是 否 2价格核准部门采购部 总经理 财务3价格是否会调整是 否4价
3、格调整周期每月 半年 每年 不定期5价格记录保管方式采购 仓库 财务 其他四、采购订单序号问题答案(备选)备注1采购的来源请购 产销协调MRP 采购合同2采购交期当天 一周内 半月内一月内 超过一个月3紧急采购无 很少 频繁4是否对不同料件确立不同主供应商是 否5是否针对不同供应商有分配采购额度是 否6是否订立合理采购批次/量是 否7采购时是否会使用换算单位是 否8是否有转手买卖是 否9采购单是否作变更 是 否 变更频率高 一般 非常少是否有书面通知是 否 其他采购变更内容整张取消 取消品种调整数量 变更交期10是否有国外采购 是 否 国外采购比率很少 一般 来料加工11采购单是否签核是 否1
4、2签核的主管无 采购主管 物流主管生产主管 财务主管总经理/相关副总13签核时检查的主要内容品种 交期 数量 账款技术要求 包装方式 其他五、采购进货序号问题答案(备选)备注1采购进货接收单位仓库 车间 待验区 客户 其他2是否进货检验免检 抽检 全检 其他3进货细节无采购单不允许进货交期管制 数量管制买A进B杂项采购纳入正常进货处理4超出要求数量进货如何处理入库结算账款 入库不结账款 拒收5是否允许分批交货是 否6发票接收部门 采购 仓库 财务 其他 发票是否要与原始单据核对是 否是否随进货附发票是 否六、采购退货序号问题答案(备选)备注1是否有采购退货 是 否 退回形式实物退回 无实物只结账款由供应商换货,不扣货款材料退回时是否冲销对应的进货单是 否 退货是否品检是 否 其他退货来源车间直接退料厂商仓库集中退料 其他退货是否还需补回是 否 其他其他七、账款处理序号问题答案(备选)备注1现有结账方式随货附发票 月结2结账部门财务 采购 其他3付款请款部门财务 采购 其他4是否有预付是 否5付款时机随机 依发票 月结6其他完B、流程描述一、组织与职掌（采购部门内的组织机构与相应的职责、负责人）二、流程描述（主要工作操作流程的详细描述，包括表单的联数及分发状况）三、主要问题（在流程操作中所出现的难点与问题，希望ERP系统能够产生哪些方面的帮助）
调研模版采购付款
