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1、应收账款效能监察完成情况汇报（2012年11月19日）一、2012年10月底经营及应收账款情况截止2012年10月底，建总累计完成营业收入130.4亿元，完成预算目标的113.4%，完成奋斗目标的86.9%，同比增长39.51亿元，增长率43.5%；实现利润2.63亿元，完成预算目标的101.2%，完成奋斗目标的87.7%，同比增长5440万元，增长率为26.1%；1-10月份累计回款128亿元，预计到今年年底将累计收款150亿元。10月底应收账款余额20.6亿元，与年初债权20.86亿元相比减少了2623万元，降低率为1.3%。二、应收账款效能监察重点项目收款情况年初建总上报集团三个效能监察
2、重点项目，分别为腾龙家园项目、时代无限项目和久长花园项目，总合同金额6927.7万元，债权2839.3万元，截止目前共收款1465.8万元，收款率51.6%。具体情况是：1、腾龙家园项目。2003年5月开工， 2008年10月竣工，建筑面积1.86万平方米，结算金额3997万元，累计收款2641.2万元，尚欠款1355.8万元。在多次催要无果的情况下，果断采取了法律诉讼手段，并查封了对方总面积3600平方米，总价值约2100万元的房产。经多次拍卖最终拍卖成功，于今年初清回了全部欠款。2、时代无限项目。2007年9月27日我公司与河北中太建筑公司下属的廊坊经济技术开发区分公司签订了周转材料租赁合
3、同，到2011年4月15日，拖欠的架子管、卡扣件、搅拌机及租金共740万元。2011年5月，海淀法院一审支持我公司全部诉讼请求，对方上诉后，北京市一中院发回重审，安排11月26日再次开庭。3、久长花园项目。2006年5月我公司与北京久长房地产开发有限公司签订施工合同。2009年9月双方签署结算协议，结算价款为2672万元，久长公司支付了1330万元，剩余工程款1342万元。2011年5月我公司向北京市昌平区人民法院提起诉讼，2011年12月9日，昌平法院作出一审判决，判令久长公司支付工程款本金1342万元及同期银行贷款利息（利息自2009年9月起算并至给付之日）。久长公司不服一审判决，向一中院
4、提起上诉。2012年4月20日，一中院作出终审判决，维持原判，驳回上诉。2010年6月，我公司向法院申请强制执行。2011年6月27日，昌平法院查封了久长公司名下的位于小汤山镇顺沙路96号院南区共6套房产，总面积1309平方米。久长公司表示正在寻求和神华集团等有实力的公司重组来偿还债务。如果法院设定期限届满后，久长公司仍不能偿还债务，我公司将要求法院启动房产拍卖程序。除上报集团的三个效能监察项目外，建总根据自己的实际情况确立应收账款效能监察重点项目30个，总合同金额71.01亿元，债权10.88亿元。其中竣工已结算项目11个，债权0.78亿元，占应收账款总额的7.2%；竣工未结算项目7个，债权
5、1.08亿元，占应收账款总额的9.9%；在施项目12个，债权9.01亿元，占应收账款总额的82.8%。截止2012年10月底，效能监察项目累计收款8.51亿元，收款率78.2%，其中竣工已结算项目收回0.56亿元，收款率71.6%；竣工未结算项目收回0.11亿元，收款率10.2%；在施项目收回7.84亿元，收款率87.1%。如二公司首经贸学生公寓922.8万元、五公司解放军总医院西院综合楼262万元等项目已全部收回；一公司公安部经侦办公楼等项目除未到期防水保修费外，500万元工程款也已全部收回；湖南鸿腾公司欠租赁材料款通过诉讼收回135万元。湖南鸿腾周转材料款案发生在2006年10月，袁怀强等
6、人利用湖南鸿腾工程有限公司名义与我公司签订了周转材料租赁合同，后将我方资产架子管和扣件拉走顶账，资产折价82.2万元，未支付租赁费用81.3万元，合计债权163.5万元。我公司于2008年7月果断提起诉讼。9月法院判决我方胜诉，湖南省永州中院委托执行。今年4月26日支付了30万元，9月3日支付了100万元，今年已成功收回欠款135万元（含年初收回的5万元），预计年底前能够全部清回欠款。三、清欠、应收账款效能监察工作的具体做法1、健全组织，齐抓共管。按照集团应收账款效能监察有关要求，建总成立了应收账款效能监察工作小组，以魏军总经理为组长，马国林副总经理为常务副组长，沙吉培副书记、王献礼主席、谢仕
7、刚总会计师为副组长，参加人员有经营、财务、纪委、法律、清欠等部门领导及有关人员，各公司也成立了相应组织。根据工程特点，小组进一步明确了目标，划分了责任，魏总负责政府项目，刘书记负责山西、内蒙项目，马国林副总负责竣工未结算项目，沙副书记负责大同、舒兰项目，谢总会计师负责长春、吉林项目，王主席负责面上及诉讼清欠工作。2、明确责任，奖罚严明。年初下达了清欠指标，明确项目经理为第一责任人，工程款全部收回后才算项目终结，才能兑现效益工资。主要领导为主要责任人，层层签订清欠责任书，将清欠指标完成情况作为年终绩效考核标准之一，与经济利益挂钩。去年，奖励了三个单位、十四个项目、十个先进个人。3、从源头上治理，
8、防止前清后欠。一是承揽任务坚持“十五不准”，去掉“远、散、小”；二是避免因甲方变更洽商的增加使“软垫资”变为“硬垫资”；三是及时掌握国家政策、甲方资金状况、资金来源的信息，防止丧失回收工程款的最佳时机；四是加大工程结算力度，夯实债权，为清欠创造条件。4、重点项目重点抓，抓重点。我们将金额重大的项目和金额虽不大，但清欠难度大的项目，以及金额重大清欠难度又大的双高项目，列为清欠和应收账款效能监察工作的重点项目，每月跟踪了解掌握债权情况，时刻关注对方的履约情况，按计划节点收回工程款。今年10月16日在建总召开的经营分析会上，对重点项目的清欠任务进行了分解。5、抓好诉讼，维护企业利益。抓起诉案件，把该要回的钱要回来；抓应诉案件，努力减小损失；抓执行案件，加快变现进度，已执行回款2852万元。中国新兴建设开发总公司二一二年十一月十九日4
应收账款效能监察完成情况汇报
