信用社（银行）支付及人民币流通管理自查报告

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1、信用社（银行）支付及人民币流通管理自查报告县联社：根据人县联社的统一要要求我社按照自查方案对我社的支付及人民币流通管理进行自查，具体自查如下：一、营业场所公示情况1、设立残缺、污损人民币兑换窗口（人民银行合肥中心支行统一印制）。2、在显著位置公示 “中国人民银行残缺污损人民币兑换办法”、“不宜流通人民币描挑剔标准”、“中国人民银行假1币收缴、鉴定管理办法” 但规格不符合要求，以上已报联社进行统一定制。二、收缴假1币业务操作情况我社综合柜员三名，期中两名以上取得反假货币上岗资格证书符合金融机构反假1币的要求。在我社的会计辅导及业务培训上，我社严格要求业务人员已经发现假1币立即当面予且有两名柜员在

2、场收缴。对收缴的假人民币纸币，加盖“假1币”字样的戳记。对收缴的假1币实物单独管理并登记假1币收缴代保管登记簿，录入反假1币系统，假1币实物每月底前上缴联社金库库管员统一上缴人行。三、人民币收付业务操作情况1、制定培训辅导计划，对综合柜员进行业务培训，有无培训记录和培训资料。2、对收回的残损币已按照上级要求，要求柜员收回残损币分为不适宜机械清分的残缺类和适宜机械清分的污损类。3、对外支付人民币严格按照支付要求进行支付，上缴款项，责任明确、捆扎符合要求，印章清晰，且双人复核，严格提分残损币和正常流通币。对于入库现金，按“五好”钱捆标准入库，“点准、挑净、墩齐、捆紧、名章齐全清楚”。四、配备相关机具，保证首兑责任制的落实各柜员已配备符合标准的验钞设备，残损币兑换仪器已申请联社报批购置。