ERP划转新增单位实施方案

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1、单位划转实施方案 ERP单位划转新增实施方案2012年2月目 录1.项目背景- 1 -2.实施范围- 1 -2.1 单位范围- 1 -2.2 功能范围- 1 -2.2.1 数据调整- 1 -2.2.2 权限调整- 1 -2.2.3 流程调整- 1 -2.2.4 配置调整- 1 -2.2.5 历史数据存储- 3 -3.总体实施方案- 3 -3.1 第一阶段实施- 3 -3.1.1 划入准备- 3 -3.1.2 数据整理- 5 -3.1.3 系统配置- 6 -3.1.4 系统测试- 6 -3.1.5 数据导入- 7 -3.1.6 系统上线及用户培训- 7 -3.2 第二阶段实施- 8 -3.2.1

2、 划入准备- 8 -3.2.2 数据整理- 9 -3.2.3 系统配置- 10 -3.2.4 系统测试- 11 -3.2.5 数据导入- 12 -3.2.6 系统上线及用户培训- 13 -4.总体进度方案- 13 -4.1. 总体描述- 13 -5.项目组联系方式- 14 -1. 项目背景按照公司单位整合工作方案的要求，公司从2012年2月7日开始接收电科院划出扇贝科技有限公司、扇贝工程有限公司、扇贝科技发展有限责任公司三家单位的ERP系统工作部署,以满足公司发展需要。2. 实施范围2.1 单位范围序号单位名称单位性质上级单位1扇贝科技有限公司子公司扇贝公司2扇贝工程有限公司子公司扇贝公司3扇

3、贝科技发展有限责任公司子公司扇贝公司2.2 功能范围2.2.1 数据调整本次公司数据调整包括静态数据调整和动态数据调整，静态数据主要包括科目体系、管理对象、业务单据、操作员、岗位、权限及七大模块的基础配置等数据。 本次数据调整，不包括2011年历史数据。2.2.2 权限调整公司ERP系统权限调整原则为新增划转入人员ERP权限，按照转入人员的岗位职责增加ERP系统七个模块的相关权限。同时需调整公司本部相关人员对于划入单位的相关查询权限。2.2.3 流程调整本次流程调整主要涉及到ERP七个业务模块的单据流程配置，例如新增划入单位的年度预算备案审批等流程、新增划转入单位的银行账户新增等流程，根据人员

4、的变更进行相应的调整。2.2.4 配置调整本次公司配置调整主要涉及到ERP七个业务模块的基础配置，例如：新增划转入单位的组织机构、岗位、流程、操作员、职工映射、权限、辅助对象、账户对应、科目权限分配、预算责任中心、预算科目等业务模块系统配置，原则上公司ERP系统内由于组织结构调整引起的系统配置变化都需增加。2.2.5 历史数据存储建议集团账务、集团报表的历史数据通过电子会计档案软件实现历史数据保存和实时查询。3. 总体实施方案 该方案主要针对公司划入单位的ERP实施（不涉及ERP与ERP软件的数据衔接），整体实施分为两个阶段，第一阶段为：2012.2月份完成划入单位的集团账务、集团报表、年度预

5、算备案、月度预算编制全部合并到公司现有ERP体系中，以满足财务核算基本要求；第二阶段为：2012.5月份完成划入单位的资金管理、产权管理、集团稽核、综合管理等标准功能部署，以加强财务核算及管理要求。 3.1 第一阶段实施对于运行ERP系统的单位，需要通过数据收集模板，收集各模块期初静态数据、动态数据，通过导入的方式导入新建单位库。3.1.1 划入准备3.1.1.1 集团账务1) 确定划入单位正确名称财务部：需要明确划入单位标准名称。2) 在MDM中申请新增单位财务部：通过MDM平台申请标准单位名称。项目组：准备导入MDM平台下发标准账套名称。3) 收集各新增单位部门级组织机构配合人员：新增单位

6、关键用户提供清单给财务部。 财务部：通过MDM平台申请部门级组织机构。项目组：检查MDM平台下发的部门级组织机构名称，是否符合要求。4) 在管控中创建单位库项目组：根据MDM下发的账套名称进行创建。5) 根据实际业务确认账户对应是否需要新增、修改配合人员：新增单位关键用户提供本单位会计科目体系及辅助核算信息到财务部。财务部：审批新增单位会计体系及辅助核算信息。项目组：根据审批后的会计科目体系及辅助核算信息进行系统配置。6) 制定数据收集模板(包含操作员、岗位、职工、工程项目等基本信息)项目组：根据上述信息完成最终静态数据收集模板编制并下发。配合人员：新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集

7、模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。7) 确定2012年各会计科目期初数据录入方式及1、2月份凭证数据处理方式。财务部：确定上述业务处理方式后，通知相应单位按要求处理。配合人员：新增单位关键用户按财务部要求，进行相应业务处理。3.1.1.2 集团报表1) 报表专责人员及岗位权限的收集项目组：完成最终静态数据收集模板编制并下发。配合人员：新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。3.1.1.3 预算管理1) 确定各单位年度预算管理专责人员信息项目组：完成最终静态数据收集模板编制并下发。配合人员：新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集

8、模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。2) 制定预算任务、组织机构（责任中心）数据收集模板项目组：完成最终静态数据收集模板编制并下发。配合人员：新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。3) 分析划入单位预算科目体系和公司预算科目体系差异配合人员：新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算科目体系清单。财务部：根据划入单位预算科目体系与公司现有预算科目体系进行对比，完成最终预算科目体系确认。4) 分析划入单位预算单据格式和公司预算单据格式差异配合人员：新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算单据格式清单。财务部：

9、根据划入单位预算单据与公司现有预算单据进行对比，完成最终预算单据确认。5) 分析划入单位预算流程和公司预算流程差异配合人员：新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算流程清单。财务部：根据划入单位预算流程与公司现有预算流程进行对比，完成最终预算流程确认。3.1.2 数据整理3.1.2.1 集团账务1) 整理并确认静态数据(包含操作员、岗位、职工、工程项目等基本信息)配合人员：新增单位关键用户2) 整理并导入的辅助核算信息（包含往来单位、工程项目等基本信息） 3.1.2.2 集团报表1) 整理确认取数、运算、稽核公式2) 岗位权限的整理3.1.2.3 预算管理1) 岗位操作员权限数据

10、整理核对配合人员：各单位关键用户2) 预算任务、组织机构（责任中心）数据整理核对配合人员：各单位关键用户3) 根据划入单位预算科目体系和公司预算科目体系差异，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案配合人员：公司财务部4) 根据划入单位预算流程和公司单据格式区别，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案配合人员：公司财务部5) 根据划入单位预算流程和公司预算流程区别，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案配合人员：公司财务部3.1.3 系统配置3.1.3.1 集团账务1) 各单位帐套中配置标准流程、调整期流程2) 各单位帐套中配置相应菜单3) 设置新增操作员并赋予权限4) 配置各新增单位月末、调整

11、期结转凭证模板5) 配置集团对账单位对应，根据对应修改往来单位中是否抵消属性6) 设置分类体系权限，包括科目体系权限、管理对象分类体系权限、管理业务分类体系权限7) 日常辅助核算信息录入8) 按单位分配科目、对象类型、管理对象、业务类型和数据权限。9) 根据最终会计科目体系进行账户对应配置3.1.3.2 集团报表1) 操作人员权限的配置2) 单位名录的引用3) 统一单位的设置4) 报表任务下发5) 填报单位的引用3.1.3.3 预算管理1) 添加基础组织2) 设置基础组织和组织机构对应关系3) 配置责任中心（引用基础组织）年度预算：4) 按单位和责任中心分配年度预算任务5) 设置年度预算表关系

12、6) 设置年度预算编制、汇总流程7) 配置年度预算报表取数、汇总合并关系8) 年度预算操作员权限分配3.1.4 系统测试3.1.4.1 集团账务1) 操作员登录、菜单权限是否正确2) 集团账务功能测试：凭证录入、月末结转、数据查询、生成抵销凭证3.1.4.1 集团报表1) 报表权限的测试2) 报表功能的测试（输入，查询，报表打印）3.1.4.3 预算管理1) 表单编制测试；配合人员：各单位关键用户参与测试2) 业务流程测试（表单编制、汇总、形成科目数据、最后生成预算报表，检查各责任中心预算任务是否正确，整个实际业务流程测试）配合人员：各单位关键用户参与测试3.1.5 数据导入3.1.5.1 集

13、团账务1) 录入2012年各会计科目期初数据配合人员：各单位最终用户2) 录入2012年1、2月凭证配合人员：各单位最终用户3.1.5.2 集团报表1) 出具2012年1月财务快报配合人员：各单位最终用户2) 出具2012年2月财务快报配合人员：各单位最终用户3.1.5.3 预算管理1) 年度预算主数据（工程项目、采购订单、合同等）导入3.1.6 系统上线及用户培训1) 制定培训计划和方案2) 有针对性的编写操作手册3) 组织现场操作培训4) 操作考核和培训评价配合人员：公司财务部关键用户和各单位最终用户3.2 第二阶段实施对于前期仅运行ERP系统的单位，需要通过数据收集模板，收集各模块期初静

14、态数据、动态数据，通过导入的方式导入新建单位库。3.2.1 划入准备3.2.1.1 资金管理3.2.1.1.1 账户管理1) 确定新增单位的银行、银行账户、银行联行号主数据处理方案（手工导入）2) 准备银行账户岗位、操作员收集模板（银行余额录入、开立申请、审批权限收集）3) 确认月报、效益统计、银行余额录入模式（是否纳入公司统一管理上报）3.2.1.1.2 票据管理1) 确认支票信息、应付票据、应收票据主数据处理方案（手工导入）2) 准备岗位、操作员收集模板（含票据管理、票据审核和票据审批）3.2.1.1.3 融资管理1) 确认长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源

15、主数据处理方案（手工导入）2) 准备岗位、操作员收集模板（含融资管理、融资审核和融资审批）3) 融资计划上报模式（是否纳入公司统一管理上报）4) 选择合理时间点导入历史数据（与账务保持一致）3.2.1.2 产权管理1) 确定跨数据中心内划转单位名称、单位划转基准时间、划入单位完成数据调整处理；2) 分析划入单位所属集团公司的利润中心、业务处理流程等，开展融合统一工作；3) 收集划入单位原始静态及动态数据并由用户确认。3.2.1.3 评价稽核1) 收集各单位稽核专责人员名单及权限配合方：各单位关键用户2) 收集划入单位细化的稽核规则配合方：各单位关键用户3.2.1.4 综合管理1) 静态基础数据

16、的收集：财务人员基础信息、知识库文件信息。2) 职工、岗位及流程的收集：职工操作员、岗位、财务人员流程。3.2.2 数据整理3.2.2.1 资金管理3.2.2.1.1 账户管理1) 银行账户主数据的收集整理3.2.2.1.2 票据管理1) 支票 、应收票据、应付票据静、动态主数据的收集整理2) 业务数据与账务数据的核对3.2.2.1.3 融资管理1) 长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源主数据整理、确认2) 贷款合同业务数据的整理、确认3.2.2.2 产权管理1) 静态数据包括：属性方面的数据，包括产权单位、产权相关的操作员权限、岗位权限、单据格式、单据流程等。配

17、合人员：公司财务部2) 动态数据包括：业务方面的数据，包括产权、股权、担保等产生的业务数据。3.2.2.3 评价稽核1) 导出本地稽核规则，进行公司与划入单位稽核规则及企业属性信息的差异化分析、确认工作。2) 整理、确认企业属性信息3) 整理、确认新增稽核人员操作员权限配合方：公司财务部4) 确认各单位专项稽核内容及日常稽核任务模板；3.2.2.4 综合管理1) 静态基础数据的整理：财务人员基础信息、知识库文件信息。2) 职工、岗位及流程的整理：职工操作员、岗位、财务人员流程。3.2.3 系统配置3.2.3.1 资金管理3.2.3.1.1 账户管理1) 配置银行账户岗位、操作员配置（银行余额录

18、入、开立申请、审批权限）2) 按单位配置银行账户开立申请、登记、修改、销户、撤销销户业务流程3) 月报、效益统计表上报单位及上报用户配置4) 单位列表设置5) 单据关联设置6) 菜单权限（按单位分配菜单权限）3.2.3.1.2 票据管理1) 票据岗位、操作员权限配置2) 票据菜单的配置3) 分录模板的设置4) 业务流程的配置3.2.3.1.3 融资管理1) 融资流程岗位、操作员权限配置。2) 业务流程的配置3) 融资凭证分录模板的配置4) 融资计划上报单位及用户的配置5) 菜单的配置3.2.3.2 产权管理1) 操作员权限配置：2) 查询方案的配置引用；3) 在划入单位重新配置单据流程和权限分

19、配。4) 基础组织对应产权单位，由一级数据中心对应后下发二级数据中心。3.2.3.3 评价稽核1) 操作员、岗位权限的配置2) 定义稽核组织3) 各单位进行公司体系分类、稽核规则、方法的引用4) 进行本地稽核体系分类、稽核规则、方法的调整和配置5) 配置各单位专项稽核及日常稽核任务的内容及模板3.2.3.4 综合管理1) 职工、操作员的批量增加；2) 各单位库岗位的设置，包括流程中的岗位、普通岗位3) 共享库各类单据项目、单据格式的设置4) 各单位库的流程设置，包括财务人员流程的设置5) 数据查询方案的设置6) 岗位、操作员权限设置3.2.4 系统测试3.2.4.1 资金管理3.2.4.1.1

20、 账户管理1) 银行账户开立申请、登记、修改、销户、撤销销户业务流程能否顺利流转。3.2.4.1.2 票据管理1) 支票入库、领用、作废能否顺利流转。2) 银行汇票的承兑、贴现、背书转让、到期付款业务运作。3.2.4.1.3 融资管理1) 融资合同录入、变更2) 合同提款、归还本金、归还利息能否自动生成凭证。3.2.4.2 产权管理1) 项目组完成划入单位职工映射操作员生效测试2) 项目组完成划入单位各岗位权限生效测试3) 项目组完成划入单位单据流程测试4) 项目组完成划入单位与其他模块连动数据生效测试5) 项目组完成查询方案生效测试配合人员：公司财务部6) 联合用户完成划入单位功能测试配合人

21、员：公司财务部3.2.4.3 评价稽核1) 搭建并配置测试环境，整理测试用例和基础测试数据。2) 按照测试用例对系统进行基础数据、功能、性能的验证测试，对测试的问题进行记录并解决。3.2.4.4 综合管理1) 系统功能测试2) 业务单据流程测试3.2.5 数据导入3.2.5.1 资金管理3.2.5.1.1 账户管理1) 银行账户主数据的导入2) 导入后数据的核对确认3.2.5.1.2 票据管理1) 支票、应收票据、应付票据的导入 2) 导入后数据的核对确认3.2.5.1.3 融资管理1) 长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源融资合同、债券、融资租赁等主数据导入 2

22、) 导入后账务数据的核对3.2.5.2 产权管理1) 主要迁移数据：产权关系、产权单位、担保合同、帐销案存资产、产权单位财务指标、资产评估记录、资产评估机构等产权相关的对象信息等。3.2.5.3 评价稽核无3.2.5.4 综合管理1) 财务人员数据的导入；2) 知识库文件数据的导入；3.2.6 系统上线及用户培训1) 制定培训计划和方案2) 有针对性的编写操作手册3) 组织现场操作培训4) 操作考核和培训评价配合人员：公司财务部关键用户和各单位最终用户4. 总体进度方案4.1. 总体描述单位划转实施工作采取分模块分阶段实施，第一阶段在2月29日前完成3家单位集团账务、集团报表及年度预算备案正式

23、上线应用；第二阶段在5月31号前完成资金管理、产权管理、集团稽核、综合管理的正式上线应用，具体工作及工作目标如下：1、第一阶段实施计划及目标阶段实施内容开始时间完成时间1集团账务、集团报表2012-2-72012-2-172年度预算备案2012-2-72012-2-173月度预算编制2012-2-72012-2-17达到目标：2月份完成财务快报准确出具及2012年度预算备案上报、2月份月度现金流量预算上报。2、第二阶段实施计划及目标阶段实施内容开始时间完成时间1资金管理2012-3-52011-3-162综合管理2012-3-192012-3-303集团稽核2012-4-22012-4-134产权管理2012-4-162012-4-30达到目标：3月份完成资金管理、综合管理标准功能部署； 4月份完成集团稽核、产权管理标准功能部署；- 14 -