600633 浙报传媒第一季度季报

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1、浙报传媒集团股份有限公司6006332012 年第一季度报告1234600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .91600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名蒋国兴郑法其

2、郑法其公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,553,602,470.77952,918,917.972.221,617,152,817.25915,811,485.112.13-3.934.054.23年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-

3、162,160,817.18-0.38年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）37,107,432.860.090.080.093.973.9137,107,432.860.090.080.093.973.91-23.40不适用不适用不适用减少 2.30 个百分点减少 2.38 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2600633非流动资产处置损益项目浙报传媒集团股份有限

4、公司 2012 年第一季度报告金额-116,074.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计470,032.00565,785.47-278,191.32-56,965.50584,586.652.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况22,795股东名称（全称）新洲集团有限公司上海白猫（集团）有限公司上海轻工集体经济管理中心上海机电股份有限公司中

5、国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金中国银行股份有限公司平安大华行业先锋股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红019LFH001 沪百联集团有限公司上海龙华肉类联合加工厂工会李少华期末持有无限售条件流通股的数量41,943,85116,183,2814,530,0002,191,2001,599,8181,035,2851,000,000902,000792,000779,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅

6、度变动的情况及原因适用 不适用合并报表项目变动说明：1）货币资金：期末数比年初余额减少 178,211,389.31 元，减少比例为 31.80%，主要系控股子公司预付供应商款项、支付职工薪酬增加所致。3600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告2）应收账款：期末数比年初余额增加 52,677,065.07 元，增加比例为 37.93%，主要系控股子公司应收客户款项增加所致。3）预付款项：期末数比年初余额增加 55,020,862.15 元，增加比例为 203.08%，主要系控股子公司预付供应商款项增加所致。4）应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 31,292,677.76

7、 元，减少比例为 42.40%，主要系控股子公司支付职工薪酬所致。5）应交税费：期末数比年初余额减少 31,528,512.58 元，主要系本期缴纳税金增加所致。6）财务费用：本期发生数比上年同期数减少 891,464.76 元，主要系利息收入增加所致。7）投资收益：本期发生数比上年同期数减少 244,556.50 元，主要系本期按权益法核算投资损失增加所致。8）营业外收入：本期发生数比上年同期数增加 290,738.10 元，增加比例为 58.15%，主要系本期控股子公司收到政府补助增加所致。9）所得税：本期发生数比上年同期数减少 501,797.40 元，减少比例为 98.14%，主要系根

8、据2012 年 3 月浙宣201230 号文的有关规定，控股子公司享受减免所得税所致。10）筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少 5,374,533.09 元，主要系本期控股子公司支付股利增加所致。注：公司在 2011 年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化，根据反向购买的规定，2011 年 1-3 月数据系备考合并报表数据。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公告名称浙报传媒重大事项停牌公告浙报传媒重大事项停牌公告浙报传媒重大事项进展暨继续停牌公告浙报传媒重大事项进展暨继续停牌公告浙报传媒关于收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司

9、所持有的东方星空创业投资有限公司 44%股权的关联交易公告浙报传媒关于公司非公开发行重大资产收购的提示性公告浙报传媒第六届监事会第四次会议决议公告浙报传媒第六届董事会第六次会议决议公告浙报传媒非公开发行 A 股股票预案浙报传媒关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告浙报传媒重大事项复牌的公告浙报传媒第六届监事会第五次会议决议公告浙报传媒第六届董事会第七次会议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4披露日期2012-03-062012-03-132012-03-202012-03-272012-04-062012-04-06

10、2012-04-062012-04-062012-04-102012-04-102012-04-102012-04-102012-04-10披露报纸上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报诺是是600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告承诺类型承诺方承诺内容是否有履行期限是否及时严格履行浙报控股承诺，本次重大资产重组完成后且关于股份白猫股份本次非公开发行股份过户登记至锁定的承浙报控股浙报控股名下之日起 36 个月内，不转让该 36 个月是等股份，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行

11、。本次交易拟置入资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产 2010 年至关于盈利预测的承诺浙报控股2013 年盈利预测净利润扣除非经常性损 益 后 数 分 别 为 18,442.63 万 元 、 2011 至19,598.38 万元及 21,516.27 万元、 2013 年23,826.88 万元，该数据将作为本次资是产置入方浙报控股对未来几年所置入资产的盈利预测承诺数。为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营关于避免同业竞争的承诺关于规范和减少关联交易的承诺浙报集团、浙报控股浙报集团、浙报控股业务构成竞争的业务，并将采

12、取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子 否公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺：（1）督促浙报传媒按照中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；）（2）遵循平等互利、诚实信用、 否等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害白猫

13、股份利益的行为；（3）根据中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。5600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告本次重组完成后，浙报集团成为上市公司实际控制人，浙报控股成为控股股东，为此，关于保障上市公司独立性的承诺函浙报集团、浙报控股浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；否是保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市

14、公司的独立性。淘宝天下的经营模式与本次拟置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同关于淘宝业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重天下传媒有限公司浙报控股组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持24 个月是的承诺有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。绿色家园的经营模式与本次拟置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免绿色家园

15、未来可能关于浙江绿色家园文化传媒有限公司的承诺浙报控股发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过24 个月是二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无关联方。6诺600633关于财新浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产所对应的公司构成实质性同业竞争。但为避免财新传媒未来可能发生的

16、与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承传媒有限公司的承浙报控股诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事会否是的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上市公司。为进一步保护未来上市公司及中小股东的关于浙江利益，避免法制报公司与本次重大资产重组法制报报业有限公浙报控股完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完24 个月是司的承诺成后二十四个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上

17、市公司。在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团及其下属九家县市报社将继续无偿授权本次重大资产重组置入资产对应的 15 家公司独家运营浙江日报、钱关于采编与经营“两分开”的承诺浙报集团江晚报、美术报、老年报、浙商杂志、今日早报及下属九家县市报社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国家行业政策允许且浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。如未来行业政否是策允许，浙报集团将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

18、幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议通过了关于修改章程的议案，修订了公司现金分红政策，章程修改如下：1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、利润分配形式和比例：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；公司7600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告可以进行中期现金分红。3、利润分配方案：由董事会根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的

19、可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。4、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交

20、易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。上述关于修改章程的议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。根据公司章程中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。浙报传媒集团股份有限公司法定代表人:蒋国兴2012 年 4 月 28 日8600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告附录3.6合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应

21、收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉9期末余额382,131,531.905,438,619.80191,545,580.3782,113,698.7511,694,642.8657,975,298.01730,899,371.6910,540,045.41167,535,696.77507,964,622.6465,078,564.6667

22、,530,419.86480,000.00年初余额560,342,921.215,293,619.80138,868,515.3027,092,836.609,783,604.6554,047,926.71795,429,424.2711,292,797.88166,256,130.48514,006,363.6958,689,302.0167,989,650.70480,000.00600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款

23、预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股103,573,749.74822,703,099.081,553,602,470.77128,903,453.52281,627,815.4142,504,649.42-118,598,849.888,003,466.4531,243,421

24、.66373,683,956.589,607,442.009,607,442.00383,291,398.58429,733,729.003,009,148.22821,723,392.981,617,152,817.25158,529,674.02283,688,859.5473,797,327.18-87,070,337.3010,403,466.4541,977,578.30481,326,568.199,933,474.009,933,474.00491,260,042.19429,733,729.00600633专项储备浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风

25、险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计26,070,730.92497,114,458.05952,918,917.97217,392,154.221,170,311,072.191,553,602,470.7726,070,730.92460,007,025.19915,811,485.11210,081,289.951,125,892,775.061,617,152,817.25公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 浙报传媒集团股

26、份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产11期末余额483,438,850.7062,962.29300,000,000.00406,000,000.001,189,501,812.992,466,794,418.072,291,511.69年初余额423,564,217.32133,464.74300,00

27、0,000.00338,340,450.001,062,038,132.062,466,949,710.10427,085.19600633开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般

28、风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,469,085,929.763,658,587,742.752,962,135.23-48,918.941,935,335.33881,672,190.71886,520,742.33886,520,742.33429,733,729.002,065,737,771.0041,840,624.42234,754,876.002,772,067,000.423,658,587,742.752,467,376,795.293,529,414,927.35265,430.103,735,995.4226,797,61

29、9.231,935,335.33724,731,844.56757,466,224.64757,466,224.64429,733,729.002,065,737,771.0041,840,624.42234,636,578.292,771,948,702.713,529,414,927.35公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其12600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告3.7合并利润表2012 年 13 月编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费

30、手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额292,869,488.88292,869,488.88245,143,279.74158,638,084.6814,238,262.4337,330,283.1933,099,582.93-1,558,226.753,395,293.26-752,752.47上期金额291,960,402.45291,960,402.45233,846,38

31、0.18152,856,844.2414,566,847.8637,590,404.1225,640,428.08-666,761.993,858,617.87-508,195.97收益其中：对联营企业和合营企业的投资-752,752.47-622,826.05汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益1346,973,456.67790,714.14456,153.7211

32、9,997.0747,308,017.099,519.0947,298,498.0037,107,432.8610,191,065.140.0957,605,826.30499,976.04428,774.2257,677,028.12511,316.4957,165,711.6348,442,399.538,723,312.100.17600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.0947,298,498.0037,107,432.8610,191,065.140

33、.1757,165,711.6348,442,399.538,723,312.10公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净

34、亏损以“”号填列）本期金额4,108,112.45-1,383,942.112,842,468.05118,297.71118,297.71118,297.71上期金额103,696,333.0488,669,692.16341,282.1710,175,569.228,187,120.56569,814.83-4,247,145.9040,000.00-4,207,145.90-4,207,145.90五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其14600633浙报传媒集团股份有

35、限公司 2012 年第一季度报告3.8合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

36、支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支15本期金额257,201,614.71258,793.741,188,901,054.651,446,361,463.10242,483,024.7781,834,

37、622.8349,660,126.501,234,544,506.181,608,522,280.28-162,160,817.1861,374.7161,374.7110,737,413.75上期金额276,301,212.3240,524,033.42316,825,245.74220,142,487.0571,408,021.5231,609,675.97172,044,973.44495,205,157.98-178,379,912.241,551,088.301,551,088.3014,802,971.49600633浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告付的现金投资支

38、付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,737,413.75-10,676,039.045,374,533.0914,802,971.49-13,251,883.19筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

39、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,374,533.09-5,374,533.09-105.04五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-178,211,389.31560,342,921.21382,131,531.90-191,631,900.47454,880,273.82263,248,373.35公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

40、到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额16本期金额1,332,233,049.531,332,233,049.534,338,701.9027,838,968.731,242,926,005.601,275,103,676.2357,129,373.30上期金额108,931,037.401,561,090.271,199,044.36111,691,172.03117,112,806.169,161,552.9884

41、1,483.935,588,229.80132,704,072.87-21,012,900.84600633二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告2,997,760.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,997,760.08购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的

42、现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额252,500.00252,500.002,745,260.0859,874,633.38423,564,217.32483,438,850.7082,523.9182,523.91-82,523.9115,000,000.0015,000,000.00373,948.75373,948.7514,626,051.25-205,208.35-6,674,581.8550,219,353.4943,544,771.64公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其17