网银业务系统功能说明书第3分册用户界面描述内部管理系统整理

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1、网银项目功能说明书第三册商业银行网银业务系统功能说明书(第三分册)2005年10月目 录1.用户界面描述4.1基础功能4.1.1内部管理用户登陆4.1.2修改用户登陆密码5.1.3内部管理用户退出登陆6.2系统管理类交易7.2.1商行信息增加8.2.2商行信息维护9.2.3商行信息复核10.2.4商行管理员信息增加11.2.5商行管理员信息维护12.2.6商行管理员信息复核13.2.7商行管理员密码重置14.2.8商行角色维护15.2.9商行角色复核16.2.10商行角色功能维护17.2.11商行角色功能复核18.2.12商行操作员信息增加20.2.13商行操作员信息维护20.2.14商行操作

2、员信息复核22.2.15商行操作员密码重置23.3开销户类交易24.3.1企业客户签约注册24.3.2企业客户注销29.3.3企业管理员密码重置31.3.4个人客户签约注册32.3.5个人客户注销33.4统计及报表类交易33.4.1客户类别查询统计34.4.2企业签约用户统计查询36.4.3企业签约用户明细查询38.4.4企业注销用户统计查询39.4.5企业注销用户明细查询41.4.6内部管理用户统计查询42.4.7内部管理用户明细查询44.4.8企业客户操作员开户统计表45.4.9企业客户操作员注销统计表47.4.10网银业务统计分布表48.4.11网银转账业务统计表51.4.12企业客户转

3、账统计表52.4.13个人客户转账统计表54.4.14证书管理统计表56.4.15预约服务统计表57.4.16通知服务统计表59.5客户变更管理类交易60.5.1企业客户账户信息变更60.5.2个人客户账户信息变更62.5.3企业客户账户冻结62.5.4企业客户账户解冻63.6证书管理类交易64.6.1证书录入审核申请65.6.2证书下载67.6.3证书冻结68.6.4证书解冻71.6.5证书到期更新72.6.6证书信息更新74.6.7证书补发76.6.8证书作废78.6.9证书PIN码解锁81.6.10证书交易复核申请82.6.11证书信息查询83.7收费业务管理类交易85.7.1收费业务参

4、数设置85.8系统监控类交易86.8.1交易日志查询86.8.2查看系统日志文件88.8.3系统实时监控89.9客户在线协助类交易90.9.1客户在线下载90.10积分管理类交易91.10.1积分参数设置91.10.2积分统计查询93.10.3上传积分兑换文件94.11参数维护类交易94.11.1业务参数设置942.接口描述96.1公共类接口96.1.1账户有效性检查961. 用户界面描述v.1 基础功能v.1.1 内部管理用户登陆v.1.1.1 角色内部管理用户系统管理员，内部管理用户支行管理员，内部管理用户支行录入员内部管理用户支行复核员内部管理用户证书录入员内部管理用户证书复核员内部管理

5、用户证书管理员v.1.1.2 功能说明内部管理用户指的是银行系统管理员，支行管理员，支行录入员，支行复核员，证书管理员，证书录入员，证书复核员，证书管理员，内部管理系统的功能主要是针对这些用户。目前系统内部用户登陆时不使用USB_KEY登陆,这样存在一定的风险，内部用户最好是经常更换密码。v.1.1.3 功能界面第一屏交易：内部管理用户登陆用户ID【 】用户密码【 】登 陆第二屏交易：内部管理用户登陆内部管理业务界面v.1.1.4 业务流程1：用户输入用户名称和密码，WEB应用系统检验此用户是否存在和登陆密码是否正确。2：校验通过后，记录成功登陆的日志（时间和用户名等信息），系统获取当前登陆用

6、户的个人信息以及权限列表，显示出用户权限相关联内部管理系统界面菜单。3如果密码错误，登记黑名单，返回错误页面，报告错误原因。v.1.2 修改用户登陆密码v.1.2.1 角色内部管理用户系统管理员，内部管理用户支行管理员，内部管理用户支行录入员内部管理用户支行复核员内部管理用户证书录入员内部管理用户证书复核员内部管理用户证书管理员v.1.2.2 功能说明内部管理用户修改用户登陆密码v.1.2.3 功能界面第一屏交易：修改用户登陆密码原密码【 】新密码【 】新密码确认【 】确 认 取 消第二屏交易：修改用户登陆密码交易成功v.1.2.4 业务流程v.1.3 内部管理用户退出登陆v.1.3.1 角色

7、内部管理用户系统管理员，内部管理用户支行管理员，内部管理用户支行录入员内部管理用户支行复核员内部管理用户证书录入员内部管理用户证书复核员内部管理用户证书管理员v.1.3.2 功能说明内部管理用户退出网银系统v.1.3.3 功能界面第一屏交易：内部管理用户退出登陆网银业务界面第二屏交易：内部管理用户退出登陆内部管理登陆界面v.1.3.4 业务流程v.2 系统管理类交易系统管理指的是系统超级管理员增加商行 ，建立角色和建立商行管理员。下图是一个虚拟的组织机构图：总行石家庄商行秦皇岛商行目前网银业务系统的内部人员分为以下几类：超级管理员秦皇岛商行：商行管理员石家庄商行：商行管理员商行录入员商行复核员

8、商行证书录入员：提交申请商行证书管理员：复核申请，管理证书报表管理员系统维护人员说明：本文档里说的支行都是指的是商行，比如石家庄商行、秦皇岛商行等等。除本章之外，其他章节都以支行代替商行表达相同意思。v.2.1 商行信息增加v.2.1.1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.1.2 功能说明增加商行信息，维护商行业务权限。增加完毕商行信息后，需要等待另外一个管理员复核才能启用。v.2.1.3 功能界面第一屏交易：商行信息增加商行编号【 】商行名称【 】状态【 】提 交 取 消v.2.1.4 业务流程 1：增加一个商行或商行，机构表里增加一条信息。等待授权启用v.2.2 商行信息维护v.2.2.

9、1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.2.2 功能说明商行信息维护，用户重新设定商行信息。系统显示出当前操作员可以操作的所有商行信息，不是当前操作员录入的信息，不能显示。商行信息维护完毕后，需要等待另外一个管理员复核之后，才能启用。管理员可以重新设定商行名称，状态等信息。v.2.2.3 功能界面第一屏交易：商行信息维护商行名称 商行编号 状态 录入员 录入时间【】【】 详细信息第二屏交易：商行信息复核商行名称【 】商行编号【 】状态【 】录入员【 】录入时间【 】修 改 取 消v.2.2.4 业务流程v.2.3 商行信息复核v.2.3.1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.3.2 功能说明

10、内部管理系统参数维护的大原则是“一作一复”。其中一个系统管理员增加商行信息完毕后，另外一个系统管理员需要进行复核，这个增加了的商行才能够有效，开始办理业务。系统缺省设定两个系统管理员，用于相互监督复核。v.2.3.3 功能界面第一屏交易：商行信息复核商行名称 商行编号 状态 录入员 录入时间【】【】 详细信息第二屏交易：商行信息复核商行名称 商行编号 状态 复核通过 取 消v.2.3.4 处理流程1：系统管理员A录入商行信息后，等待复核。2：系统管理员B登陆后，进入商行信息复核。3：系统显示当前所有的商行信息列表。4：管理员B选择具体的商行，查看详细信息。5：管理员B点击【复核】，确认复核后，

11、商行信息启用。v.2.4 商行管理员信息增加v.2.4.1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.4.2 功能说明增加商行管理员，由系统管理员进行。增加的信息项有：商行管理登陆名称商行管理员姓名商行号用户角色类别不需要单独指定，因为只能为商行管理员，没有其他可能性。用户密码打印密码信封。增加商行管理员需要复核后才能使用。v.2.4.3 功能界面第一屏交易：商行管理员信息增加商行管理员登陆名称【 】商行管理员姓名【 】商行号【 】商行名称 提 交 取 消v.2.4.4 业务流程1：单击【增加】，增加操作员资料，包括基本资料和角色资料。2：单击【取消】，不作任何操作。3：打印密码信封。v.2.5 商

12、行管理员信息维护v.2.5.1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.5.2 功能说明维护商行管理员信息，包括修改和删除商行管理员，由系统管理员进行。进入此功能，系统查询网银业务系统里所有商行管理员的信息，然后显示在界面上。系统管理员然后选中某个商行管理员信息，之后可以修改或删除对应信息。v.2.5.3 功能界面第一屏交易：商行管理员信息维护操作 操作员登陆ID 操作员名称 角色描述 商行行号修改 注销 200088 甲 商行管理员 0311修改 注销 200089 乙 商行管理员 0312 确 定第二屏交易：商行管理员信息维护操作员登陆名称【 】操作员姓名【 】商行行号【 】商行名称 修改确认

13、 删除确认 取 消v.2.5.4 处理流程1：系统显示当前网银业务系统里所有商行管理的信息列表。2：系统管理员选中一个商行管理的的资料，单击【确定】，查看详细资料。3：进入详细界面页面，可以选择修改商行管理员资料或删除商行管理员资料。单击【取消】，不作任何操作。v.2.6 商行管理员信息复核v.2.6.1 角色内部管理用户系统管理员，v.2.6.2 功能说明复核商行管理员信息，由另外一个系统管理员进行。进入此功能，系统查询网银业务系统里所有商行管理员的信息，然后显示在界面上。系统管理员然后选中某个商行管理员信息，之后可以复核对应信息。商行管理员信息经过复核后才可以生效。v.2.6.3 功能界面

14、第一屏交易：商行管理员信息复核操作 操作员登陆ID 操作员名称 角色描述 商行行号复核 200088 甲 商行管理员 0311复核 200089 乙 商行管理员 0312 确 定第二屏交易：商行管理员信息复核操作员登陆名称 操作员姓名 商行行号 商行名称 复核确认 取 消v.2.6.4 业务流程1：系统显示当前网银业务系统里所有商行管理的信息列表。2：系统管理员选中一个商行管理的的资料，单击【确定】，查看详细资料。3：进入详细界面页面，可以选择复核商行管理员资料。单击【取消】，不作任何操作。v.2.7 商行管理员密码重置v.2.7.1 角色 内部管理用户系统管理员v.2.7.2 功能说明对商行

15、管理员密码进行重置。一般情况下，如果密码被锁定，或者忘记密码，商行管理员需要由系统管理员进行重置密码。恢复成缺省密码，然后商行管理员才可以重新修改密码。系统管理员不重置商行操作员密码。商行管理员本身不能对自己进行重置密码，需要系统管理员进行密码重置功能。v.2.7.3 功能界面第一屏交易：商行管理员密码重置操作员登陆名称 【 】提 交第二屏交易：商行管理员信息维护操作员登陆名称 操作员姓名 商行行号 商行名称 重置 取 消v.2.7.4 处理流程v.2.8 商行角色维护v.2.8.1 角色内部管理用户商行管理员，v.2.8.2 功能说明维护系统角色功能信息，包括增加，修改和删除用户角色。角色信

16、息维护需要复核后才能生效。角色名称分类由系统预先定义好，直接初始数据到数据库中。v.2.8.3 功能界面第一屏交易：内部管理角色维护角色编号 角色名称 角色说明 角色状态角色编号 【 】角色名称 【 】角色说明 【 】角色状态 【 】增加 修改 删除v.2.8.4 业务流程1：管理员在屏幕右边输入角色资料，包括角色编号、角色名称、角色说明，然后在下面的功能列表复选功能，单击【增加】按钮，增加一条角色资料。2：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，在右边反显该条角色信息，然后可以修改该条记录信息，修改完毕，单击【修改】按钮，修改保存记录信息。3：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，

17、在右边反显该条角色信息，然后可以单击【删除】按钮，删除该条记录信息。4：增加、修改、删除操作需要进行授权后才生效。v.2.9 商行角色复核v.2.9.1 角色内部管理用户商行管理员，v.2.9.2 功能说明复核另外一个系统管理员维护的系统角色功能信息。系统角色信息需要维护商行，需要经过复核之后才能够生效。v.2.9.3 功能界面第一屏交易：内部管理角色维护角色编号 角色名称 角色说明角色编号 角色名称 角色说明 角色状态 复核v.2.9.4 处理流程v.2.10 商行角色功能维护v.2.10.1 角色内部管理用户商行管理员，v.2.10.2 功能说明维护系统角色功能信息。角色信息维护需要复核后

18、才能生效。v.2.10.3 功能界面第一屏交易：内部管理角色维护角色编号 角色名称 角色说明 角色状态角色编号 角色名称 角色说明 角色状态 功能列表：【】基础功能【】内部管理登陆【】内部管理退出【】【】【】【】增加 修改 删除v.2.10.4 业务流程1：管理员在屏幕右边输入角色资料，包括角色编号、角色名称、角色说明，然后在下面的功能列表复选功能，单击【增加】按钮，增加一条角色资料。2：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，在右边反显该条角色信息，然后可以修改该条记录信息，修改完毕，单击【修改】按钮，修改保存记录信息。3：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，在右边反显该条角色信

19、息，然后可以单击【删除】按钮，删除该条记录信息。4：增加、修改、删除操作需要进行授权后才生效。v.2.11 商行角色功能复核v.2.11.1 角色内部管理用户商行管理员，v.2.11.2 功能说明维护系统角色功能信息。角色信息维护需要复核后才能生效。v.2.11.3 功能界面第一屏交易：内部管理角色维护角色编号 角色名称 角色说明 角色状态角色编号 角色名称 角色说明 角色状态 功能列表：【】基础功能【】内部管理登陆【】内部管理退出【】【】【】【】复核v.2.11.4 业务流程1：管理员在屏幕右边输入角色资料，包括角色编号、角色名称、角色说明，然后在下面的功能列表复选功能，单击【增加】按钮，增

20、加一条角色资料。2：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，在右边反显该条角色信息，然后可以修改该条记录信息，修改完毕，单击【修改】按钮，修改保存记录信息。3：管理员选中单击左边的列表中某条角色资料信息，在右边反显该条角色信息，然后可以单击【删除】按钮，删除该条记录信息。4：增加、修改、删除操作需要进行授权后才生效。v.2.12 商行操作员信息增加v.2.12.1 角色 内部管理用户商行管理员v.2.12.2 功能说明增加商行操作员，包括操作员信息以及操作员角色信息。增加商行操作员时，处理指定操作员登陆名称和密码之外，还有选择该操作员的角色。增加商行操作员需要复核后才能使用。v.2.12.

21、3 功能界面第一屏交易：商行操作员信息增加商行操作员登陆名称【 】商行操作员姓名【 】操作员角色选择 ：【】商行录入员【】证书录入员【】证书管理员【】报表管理员提 交 取 消v.2.12.4 业务流程1：单击【增加】，增加操作员资料，包括基本资料和角色资料。2：单击【取消】，不作任何操作。v.2.13 商行操作员信息维护v.2.13.1 角色 内部管理用户商行管理员v.2.13.2 功能说明修改或删除操作员信息。进入交易界面前先进行查询，得到本机构下的所有操作员信息，然后选中某个操作员可以对它的角色或登陆名进行修改，或者对此操作员进行删除操作。v.2.13.3 功能界面第一屏交易：操作员信息维

22、护操作 操作员登陆ID 操作员名称 角色描述修改 注销 200088 甲 录入员修改 删除 200089 乙 审核员 确 定第二屏交易：操作员信息维护操作员登陆名称【 】操作员姓名【 】操作员机构号【 】用户角色列表商行操作员： 【】录入员 【】复核员 【】证书录入员 【】证书管理员 【】报表管理员修改确认 删除确认 取 消v.2.13.4 业务流程1：系统显示当前商行的所有操作员的信息列表。2：商行管理员选中一个商行操作员的的资料，单击【确定】，查看详细资料。3：进入详细界面页面，可以选择修改商行操作员资料或删除商行操作员资料。单击【取消】，不作任何操作。v.2.14 商行操作员信息复核v.

23、2.14.1 角色 内部管理用户商行管理员v.2.14.2 功能说明复核操作员信息。进入交易界面前先进行查询，得到本机构下的所有操作员信息，然后选中某个操作员可以对它的信息进行复核。复核操作由商行的另外一个管理员进行。v.2.14.3 功能界面第一屏交易：操作员信息复核操作 操作员登陆ID 操作员名称 角色描述复核 200088 甲 录入员复核 200089 乙 录入员 确 定第二屏交易：操作员信息复核操作员登陆名称 操作员姓名 操作员机构号 状态 用户角色列表商行操作员: 【】录入员 【】复核员 【】证书录入员 【】证书复核员 【】证书管理员复核确认 取 消v.2.14.4 业务流程1：系统

24、显示当前商行的所有操作员的信息列表。2：商行管理员选中一个商行操作员的的资料，单击【确定】，查看详细资料。3：进入详细界面页面，可以复核商行操作员资料。单击【取消】，不作任何操作。v.2.15 商行操作员密码重置v.2.15.1 角色 内部管理用户商行管理员v.2.15.2 功能说明对商行操作员密码进行重置。一般情况下，如果密码被锁定，或者忘记密码，商行操作员需要由商行管理员进行重置密码。恢复成缺省密码，然后商行操作员才可以重新修改密码。商行管理员输入操作员登陆名称后，系统需要校验输入的操作员是否是该商行的操作员。如果不是，将拒绝重置操作。商行管理员本身不能对自己进行重置密码，需要系统管理员进

25、行密码重置功能。v.2.15.3 功能界面第一屏交易：商行操作员密码重置操作员登陆名称 【 】提 交第二屏交易：操作员信息维护操作员登陆名称 操作员姓名 操作员机构号 用户角色列表商行操作员： 【】录入员 【】复核员 【】证书录入员 【】证书复核员 【】证书管理员重置 取 消v.2.15.4 业务流程v.3 开销户类交易开销户交易主要是指企业客户的注册签约，注销，企业管理员增加等交易。v.3.1 企业客户签约注册v.3.1.1 角色内部管理用户支行操作员，v.3.1.2 交易说明企业客户注册签约，企业的网银系统客户号就是核心系统的企业客户号。企业客户分为两种，一种为集团客户，一种为企业客户。集

26、团客户指的是由若干个企业组成的企业集团，这些企业中有一个为集团母公司，其他的为集团子公司。各个公司都有独立的法人，但是在开户时作为一个企业客户来签约注册，只有母公司成为网银系统客户，登记注册时需要提供母公司的相关资质证明，母公司的网上银行企业客户登记申请表，子公司的授权通知书等等资料来进行申请。企业客户指的是单一企业作为网上银行客户进行注册签约。登记注册时需要提供企业相关的资质证明，网上银行企业客户登记申请表来进行申请。以下是详细的签约注册流程描述：1：企业客户到开户行填写企业客户注册登记表或网上下载并填写，并由企业法人代表（授权代理人）在登记表上签字，加盖预留印鉴和企业公章。2：如果是集团客

27、户，除了需要填写企业客户注册登记表外，还需要集团客户子公司提交加盖了子公司单位公章，账户预留印鉴和经子公司法人代表（授权代理人）签字的集团企业业务授权通知书。通知书里对每个账户单独授权，设定授权级别。授权级别规定见企业网银集团资金管理章节说明。3：企业客户/集团客户携带相关资质证明，注册经办人（可以是法人代表或授权代理人（授权代理人需要授权委托书）的证件类型证件号码，企业管理员的证件类型证件号码，企业客户注册登记表（集团客户还要有集团企业业务授权通知书）到开户行申请签约企业网银。4：开户行经办人员核对客户提交的登记表写的是否真实、准确、完整，以及提交资料的正确性和真实性，审核完毕之后，和企业签

28、定一式两份的企业协议，然后将客户的资料全部封包并加盖骑缝章后通过内部交换及时传递到注册行（注册中心）。5：注册行（注册中心）收到资料后，由支行录入员在内部管理系统进行客户资料录入登记。录入完毕保存，等待制作证书，并将客户资料传递到证书审核员处。登记完毕打印密码信封，生成企业管理员一个，一个密码信封，密码信封包括企业客户密码，管理员密码信息。支行录入员录入的信息包括：企业客户：企业客户基本信息企业客户账户信息集团客户：集团客户基本信息集团客户账户信息集团客户子公司账户信息6：证书复核员复核客户资料，复核通过，转到证书管理员进行证书制作流程。7：证书管理员查询客户资料，发起证书申请请求到RA服务器

29、，RA服务器向CFCA发起证书申请请求。8：CFCA响应RA请求，返回参考码和授权码，参考码和授权码是由CFCA生成并返回。9：证书管理员在当前机器上插入USBKEY，向RA发送证书下载的请求，输入参考码和授权码，RA服务器将参考码和授权码发送到CFCA，下载证书，网银业务系统通过RA服务的API接口调用，自动将证书下载到当前的USBKEY里，完成企业客户管理员的证书下载工作。同时打印USBKEY的PIN码信封。如果下载失败，目前CFCA的策略是可以在一个星期之内，重新进行申请下载，不重新计算费用。10：注册行（注册中心）将客户证书，密码信封，PIN码信封，企业客户注册登记表，企业协议等资料封

30、包并加盖骑缝章后通过内部交换及时传回客户开户行。11：开户行保留企业客户的企业客户注册登记表和企业协议各一份，及其他相关资料。同时将一份企业协议和一份经审核无误并加盖了操作员名章的企业客户注册登记表交客户，完成企业客户注册。12：企业客户注册登记表可以从网上下载，客户填写并签章后可持表到开户行办理。13：注册行（注册中心）和开户行之间的资料传递必须严格控制在三天内（遇节假日顺延），同时必须建立严密的交接制度，登记有关登记薄，明确双方的职责。开户行按有关规定保管客户的全部资料。14：有证书的USBKEY和密码信封属于重要空白凭证，需要严格按照重控凭证管理手续管理。企业客户注册登记表要素信息如下：

31、A：基本信息：企业全称 企业简称工商登记号 法人代表姓名企业类型B：企业管理员信息：登陆名称 姓名 角色 证件类型 证件号码C：账户信息：户名 开户行 账号 币种企业协议要是信息如下：A：详细协议条款集团企业业务授权通知书要素信息如下：A：详细协议条款B：授权级别含义说明C：每个账户的授权级别说明及印鉴账户 户名 授权级别v.3.1.3 功能界面第一屏交易：企业/集团客户签约注册客户类型：【】企业客户 【】集团客户 客户号【 】代理申请行【 】 确 定第二屏交易：企业/集团客户签约注册企业客户基本资料：企业客户号 单位名称 单位通讯地址 证件类型 证件号码 国税证号 地税证号 开户许可证号码

32、营业证号码 邮政编码 状态 确定第三屏交易：企业/集团客户签约注册企业/集团客户信息：账号 账户名称 开户行名称 账户性质【】【】【】【】账户 【 】增加 修改 删除联系人【 】 联系电话【 】 联系电话2【 】 联系电话3【 】E-MAIL地址【 】 确定第四屏交易：企业/集团客户签约注册集团子公司账户信息：授权书编号 账号 账户名称 开户行名称 账户性质【】【】【】【】授权书编号【 】子公司客户号【】账户 【 】账号 账户名称 开户行名称 账户性质【】【】授权级别 【 】增加 修改 删除 确定第五屏交易：生成企业管理员企业网银管理员基本资料：企业客户号 管理员登陆名称Admin 提 交v.

33、3.1.4 业务流程1：选择客户类型，要么为企业客户签约注册，要么为集团客户签约注册。2：输入企业客户号。3：系统通过企业客户号到核心系统查询企业信息，如果不存在，提示柜员该企业还未开户，无法开通企业网银业务。否则，直接从后台核心系统获取到企业客户信息，与客户申请表的信息进行比对。4：屏幕反显企业账户资料，包括账号、账号名称、开户行名称、账户性质等等。5：操作员录入企业账号资料和企业客户的联系人、联系地址等信息。6：如果是集团客户，还有录入子公司账号信息。7：企业/集团资料录入完毕后，提交注册成功，由系统统一生成企业管理员信息。生成企业管理员之后需要打印企业管理员的密码信封，里面保存了企业管理

34、员密码。企业管理员生成一个。系统记录的企业管理员信息项有：企业管理登陆固定名称为：Adminv.3.2 企业客户注销v.3.2.1 角色内部管理用户支行操作员，v.3.2.2 功能说明企业客户注销企业网银业务。以下是详细的注销客户流程描述：1：企业客户向开户行提出撤销注册申请，并填写企业客户撤销注册登记表，在申请书上加盖公章，预留印鉴和经企业法人代表（授权代理人）签字，同时出具有效经办人有效证件。2：开户行经办人员核对客户提交的登记表写的是否真实、准确、完整，以及提交资料的正确性和真实性，审核完毕之后，然后将客户的资料全部封包并加盖骑缝章后通过内部交换及时传递到注册行（注册中心）。3：注册行（

35、注册中心）的支行操作员根据客户号查询出企业客户的相应信息，包括基本信息和账户信息，集团账户还有集团子公司基本信息和账户信息。4：支行操作员对客户信息进行销户操作，并将企业客户的所有相关证书作废。5：注册行（注册中心）将企业客户撤销注册登记表，以及企业客户的相关资料封包并加盖骑缝章后通过内部交换及时传回客户开户行。6：开户行留存客户档案记录，通知客户撤销注册成功。企业客户撤销注册登记表要素信息如下：A：基本信息：企业全称 企业简称工商登记号 法人代表姓名企业类型B：企业管理员信息：登陆名称 姓名 角色 证件类型 证件号码C：账户信息：户名 开户行 账号 币种企业客户撤销注册登记表格式同企业客户注

36、册登记表格式很类似，只是标题不同。v.3.2.3 功能界面第一屏交易：企业客户注销客户号【 】 查 询第二屏交易：企业客户签约注销企业客户基本资料：申请表编号 单位名称 单位通讯地址 证件类型 证件号码 国税证号 地税证号 开户许可证号码 营业证号码 邮政编码 状态 联系人 联系电话 联系电话2 联系电话3 E-MAIL地址 提 交 取 消v.3.2.4 业务流程1：输入企业客户号。2：系统通过企业客户号到核心系统查询企业信息，如果不存在，提示柜员该企业还未开户，无法注销企业网银业务。否则，直接从后台核心系统获取到企业客户信息，反显在界面上。v.3.3 企业管理员密码重置v.3.3.1 角色内

37、部管理用户支行操作员，v.3.3.2 功能说明企业客户管理员因为密码丢失，利用此功能进行密码重置。企业管理员密码重置必须到支行进行，提供企业管理员的相关证件，提交开户行申请密码重置。开户行转交注册行（注册中心）进行重置操作。密码重置，系统重新设定管理员密码，打印新的密码信封。v.3.3.3 功能界面第一屏交易：企业客户管理员重置企业客户号 管理员登陆号Admin 查 询第二屏交易：企业客户管理员重置企业客户基本资料：企业客户号 管理员登陆名称 状态 提 交 取 消v.3.3.4 业务流程1：输入企业客户号和管理员登陆号。2：系统通过企业客户号和管理员登陆号获取管理员信息，反显到界面。3：单击【

38、提交】按钮后，弹出确认框，等待柜员确认重置，才真正发送重置交易给网银系统，否则不发送。v.3.4 个人客户签约注册v.3.4.1 角色内部管理用户支行操作员，v.3.4.2 功能说明个人客户签约注册。二期讨论。v.3.4.3 功能界面第一屏交易：个人客户签约注册v.3.4.4 业务流程v.3.5 个人客户注销v.3.5.1 角色内部管理用户支行操作员，v.3.5.2 功能说明个人客户注销。二期讨论。v.3.5.3 功能界面第一屏交易：个人客户注销v.3.5.4 业务流程v.4 统计及报表类交易统计及报表分为以下类别：客户信息类：客户类别查询统计企业签约用户统计查询企业签约用户明细查询企业注销用

39、户统计查询企业注销用户明细查询内部管理用户统计查询内部管理用户明细查询企业客户操作员开户统计表企业客户操作员销户统计表业务统计类：网银业务统计分布表网银转账业务统计表企业客户转账统计表个人客户转账统计表证书管理统计表服务类：预约服务统计表通知服务统计表总部报表：前面这些支行报表：应该在综合业务系统里增加每日网银。增加一个摘要，反映到交易流水中。提供给支行开销户月报。v.4.1 客户类别查询统计v.4.1.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.1.2 功能说明客户类别统计，可以分为对私普通客户，个人专业客户，个人普通客户，企业专业客户，网银内部客户。按各个不同客户类别分别统计查询。支行录入员可

40、以选择下载报表，下载当前查询统计的结果。报表格式为PDF或EXCEL。v.4.1.3 业务规则1：输入1.1查询时间段：A 起始日期 终止日期B 报表类型 日报 ： 报表日期C 报表类型 月报 ： 月份D 报表类型 季报 ： 季度E 报表类型 年报 ： 年份1.2查询规则：查询时间段范围互斥，就是说，查询的时间只能是A、B、C、D、E中的一种，要么是指定时间段的，要么是日报，要么是月报，要么是季报，要么是年报，不能即是日报又是月报。输入查询的时间必须且只能是A、B、C、D、E中的一种。2：生成方法支行录入员点击查询是实时查询数据生成并显示在客户端屏幕上3：输出表样表一：客户类别查询统计统计起止

41、日：200 年 月 日至200 年 月 日序号客户类别客户总数注册户数注销户数1个人网银普通客户2个人网银专业客户3企业网银普通客户4企业网银专业客户5网银内部管理客户合计表二：客户类别查询统计统计起止日：200 年 月 日至200 年 月 日序号客户号客户名称客户类别客户状态证件种类证件号码企业标识号联系人联系电话1企业网银普通客户2企业网银普通客户3企业网银普通客户4企业网银普通客户5企业网银普通客户v.4.1.4 功能界面v.4.1.5 业务流程v.4.2 企业签约用户统计查询v.4.2.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.2.2 功能说明对公签约用户统计查询。根据录入员输入的查询条

42、件进行，查询指定时间段的企业签约客户统计信息。支行录入员可以选择下载报表，下载当前查询统计的结果。报表格式为PDF或EXCEL。v.4.2.3 业务规则1：输入1.1查询时间段：A 起始日期 终止日期B 报表类型 日报 ： 报表日期C 报表类型 月报 ： 月份D 报表类型 季报 ： 季度E 报表类型 年报 ： 年份1.2查询规则：查询时间段范围互斥，就是说，查询的时间只能是A、B、C、D、E中的一种，要么是指定时间段的，要么是日报，要么是月报，要么是季报，要么是年报，不能即是日报又是月报。输入查询的时间必须且只能是A、B、C、D、E中的一种。2：生成方法支行录入员点击查询是实时查询数据生成并显

43、示在客户端屏幕上3：输出表样表一：企业签约用户统计查询报表类型：月报 统计起止日：200 年 月 日至200 年 月 日项目客户总数普通版用户专业版用户企业签约用户数制表人： 制表时间：v.4.2.4 功能界面v.4.2.5 业务流程v.4.3 企业签约用户明细查询v.4.3.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.3.2 功能说明对公签约用户明细查询。根据录入员输入的查询条件进行，查询指定时间段的企业签约客户明细信息。支行录入员可以选择下载报表，下载当前查询统计的结果。报表格式为PDF或EXCEL。v.4.3.3 业务规则1：输入1.1查询时间段：A 起始日期 终止日期B 报表类型 日报 ：

44、 报表日期C 报表类型 月报 ： 月份D 报表类型 季报 ： 季度E 报表类型 年报 ： 年份1.2查询规则：查询时间段范围互斥，就是说，查询的时间只能是A、B、C、D、E中的一种，要么是指定时间段的，要么是日报，要么是月报，要么是季报，要么是年报，不能即是日报又是月报。输入查询的时间必须且只能是A、B、C、D、E中的一种。2：生成方法支行录入员点击查询是实时查询数据生成并显示在客户端屏幕上3：输出表样表一：企业签约用户明细查询报表类型：月报 统计起止日：200 年 月 日至200 年 月 日序号客户号客户名称签约时间签约支行客户类型客户状态客户级别12345制表人： 制表时间：v.4.3.4

45、 功能界面v.4.3.5 业务流程v.4.4 企业注销用户统计查询v.4.4.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.4.2 功能说明对公注销用户统计查询。根据录入员输入的查询条件进行，查询指定时间段的对公（企业）注销客户统计信息。支行录入员可以选择下载报表，下载当前查询统计的结果。报表格式为PDF或EXCEL。v.4.4.3 业务规则1：输入1.1查询时间段：A 起始日期 终止日期B 报表类型 日报 ： 报表日期C 报表类型 月报 ： 月份D 报表类型 季报 ： 季度E 报表类型 年报 ： 年份1.2查询规则：查询时间段范围互斥，就是说，查询的时间只能是A、B、C、D、E中的一种，要么是指定

46、时间段的，要么是日报，要么是月报，要么是季报，要么是年报，不能即是日报又是月报。输入查询的时间必须且只能是A、B、C、D、E中的一种。2：生成方法支行录入员点击查询是实时查询数据生成并显示在客户端屏幕上3：输出表样表一：企业注销用户统计查询报表类型：月报 统计起止日：200 年 月 日至200 年 月 日项目客户总数普通版用户专业版用户企业注销用户数制表人： 制表时间：v.4.4.4 功能界面v.4.4.5 业务流程v.4.5 企业注销用户明细查询v.4.5.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.5.2 功能说明对公注销用户明细查询。根据录入员输入的查询条件进行，查询指定时间段的企业注销客户

47、明细信息。支行录入员可以选择下载报表，下载当前查询统计的结果。报表格式为PDF或EXCEL。v.4.5.3 业务规则1：输入1.1查询时间段：A 起始日期 终止日期B 报表类型 日报 ： 报表日期C 报表类型 月报 ： 月份D 报表类型 季报 ： 季度E 报表类型 年报 ： 年份1.2查询规则：查询时间段范围互斥，就是说，查询的时间只能是A、B、C、D、E中的一种，要么是指定时间段的，要么是日报，要么是月报，要么是季报，要么是年报，不能即是日报又是月报。输入查询的时间必须且只能是A、B、C、D、E中的一种。2：生成方法支行录入员点击查询是实时查询数据生成并显示在客户端屏幕上3：输出表样表一：企业注销用户明细查询报表类型：月报 统计起止日：200 年 月 日至200 年 月 日序号客户号客户名称签约时间签约支行客户类型客户状态客户级别12345制表人： 制表时间：v.4.5.4 功能界面v.4.5.5 业务流程v.4.6 内部管理用户统计查询v.4.6.1 角色内部管理用户支行录入员，v.4.6.2 功能说明内部管理用户统计查询。根据录入员输入的查询条件进行，查询