绿贝生物技术开发有限公司创业计划书

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1、37 绿贝食用菌创业园创业计划书 绿贝生物技术开发有限公司绿贝生态食用菌创业园创业计划书【好产业人人可创业】【新模式户户能致富】地 址 ： 衡南县栗江镇联系人 ： 贺向辉 董事长 13787737193周士吉 总经理 15074727933电 话 ： 0734/8788299传 真 ： 0734/8788298目 录第一部分：摘要 3一 公司、创业园简介 3二 创业园宗旨和目标 3三 已投入资金及产能 3四 公司主要产品和创业园主要服务 3五 营运策略 4六 主要业务部门 4七 核心经营团队 4八 创业园优势说明 4九 创业合作要点 4十 创业收益保证 5第二部分：综述 6第一章 公司介绍 6

2、第二章 产业分析 6第三章 技术与产品 8第四章 市场分析 9第五章 创业合作方案 10第六章 创业园管理和创业合作管理 11第七章 创业园营销管理 12第八章 创业投资资金投入与收益分析 13第九章 风险分析及对策 14第十章 公司投资概算 15第十一章 财务分析 16第三部分：附表 19第四部分：附件 31一 公司营业执照影本二 注册商标三 工艺流程图四 公司荣誉一览表五 创业园合作社组织结构六 创业合作合同（范本） 32第一部分 摘 要 一. 公司、创业园简介衡南绿贝生物技术开发有限公司起步于1996年，成立于2000年12月，注册资本510万元，是衡阳市农业产业化重点龙头企业，以生产、

3、销售香菇为主导产业，年销售额966.78万元，主要生产经营“乡贝”牌食用菌产品。绿贝食用菌创业园是湖南首家以专业生产销售食用菌、蔬菜为主导的大型农业示范基地创业园，创业园地址坐落在衡南县云集镇新塘村云集大道两傍，规划面积为1000亩，首批入园基地为100亩；创业园以食用菌产业“南菇北移.西移”为纽带，以绿贝公司管理、技术为依托，以创业投资为主体，以效益优先、透明管理为手段，做大做强食用菌产业，是广大农户、集体、投资者合作投资创业的理想园地。【创业者：是指有一定资金实力，渴望创业和投资，认同食用菌产业发展前景的集体和个人。】二. 创业园的宗旨和目标 创建首家专业食用菌创业园；打造湖南第一食用菌专

4、业生产示范基地；年销售额8000万元。三. 已投入的资金及产能绿贝公司已累计投入资金600万元，用于食用菌培育、菌棒加工、产品冷藏、包装、食用菌大棚生产、办公等基本投入和设施建设，在技术，生产能力，项目管理方面积累了丰富的经验，为创业者创业提供了可靠的保障；创业园已进入规划建设和基础投入阶段，累计投入80万元用于租赁土地和基础投入以及设施、设备建设，扩大生产能力。四. 公司主要产品和创业园主要服务 产品：菌种、菌棒、香菇、大棚等；服务：提供创业平台，提供创业指导和管理服务，提供技术服务，销售服务；做到人人能创业，个个会管理，公司和创业园保证创业者当年投资，当年赢利。五.营运策略 生产：公司生产

5、菌棒、大棚等，面向基地和种植专业大户销售，为创业者减省投资环节，减小投资技术风险；销售：香菇等食用菌产品在创业者参与的组织【绿贝食用菌创业园产品销售专业合作社】统一管理下，实行统购联销，主要面向广州，深圳等市场销售，保证创业者投资利益，减小投资市场风险。六. 主要业务部门 技术保障部：负责技术研发，技术指导和培训，负责菌种培育、菌棒加工等；投资管理部：负责创业园管理及入园招商；创业者可参与管理；市场开发部：负责产品收购和销售；创业者可参与销售；七. 核心经营团队 核心经营团队由管理、技术、营销、投资、财务等专业人员组成。八. 创业园优势说明 技术优势：13年累积，技术娴熟；是湖南农业大学、湖南

6、环境生物学院、湖南食用菌研究所等科研机构的实验和实习基地；分工优势：公司承担技术密集性工作，如大棚建设、菌种培育、菌棒加工等，集成规模，减少成本；粗放性的、简单的后续田间作业如喷水、采摘鲜菇等由创业者和创业园联合组织管理，保证投资成功率； 区位优势：由于广东大部分地区无法进行食用菌栽培，食用菌产品主要靠其他地方供应，衡阳背靠广东大的消费市场，区位优势明显；规模优势：食用菌产业是一个规模效益尤为突出的行业，在统一技术和统一市场销售后增强了抗风险能力和增加了规模效益。九. 创业合作要点 1.创业合作特点：技术和资本的合作；主要风险由公司承担，创业者享有最大效益；2.创业园提供创业平台：基地提供，技

7、术保障，管理到位，产品包销；创业者提供创业资金，并按自己的创业意向进行创业投资，按约定方案与公司进行平等合作；3.创业合作以经营年度为单位，年度合作结束，创业者可自行决定合作去留，创业园保障创业者合作优先权；4.创业者享受的优惠条件：首批入园创业者可享受减免大棚租赁费1000元/亩一年，减免基地租赁费400元/亩一年。十. 创业收益保证公司保障创业者年度收益率不低于30%。 第二部分 综 述 第一章 公司介绍 一 公司的宗旨管理主导，技术先导，市场引导，帮民致富，合作发展，做大做强食用菌产业.二 公司简介资料衡南绿贝生物技术开发有限公司起步于1996年，成立于2000年12月，属民营企业。现有

8、从业人员83人，其中大专学历23人，专业技术人员15人，主要生产经营“乡贝”牌食用菌产品；其生产产品有香菇、木耳、猪肚菇、蘑菇等，以生产、销售香菇为主导产业，以基地带农户为生产模式，以产前、产中、产后为服务措施。采取企业法人领导下的管理团队，有一套完备的管理制度，形成了科学的管理体系。研发能力：衡南绿贝公司依托湖南农业大学、湖南环境生物学院、湖南食用菌研究所等科研机构，从事食用菌科研生产、技术开发、加工贸易和行业管理于一体的科技型龙头企业。能解决日常生产中遇到的各种技术难题，同时可为科研机构提供实验基地，推进食用菌生产向纵深发展。财务状况：衡南绿贝公司现有办公宿舍场地1600平方米，菇棒加工车

9、间1800平方米，保鲜库房2座，储藏20吨，日加工能1吨，烘烤房9座，6吨灭菌锅炉一座，灭菌车间300平方米，培菌大棚30000平方米，拥有一条液体菌种生产线，年生产菇棒能力1400万棒。公司总资产872.95万元， 2007年实现销售收入966.78万元，是一个在快速中发展的民营企业。董事长介绍：贺向辉，男，38岁。是衡南县发展香菇产业的带头人，优秀民营企业家，多次被评为：全国星火带头人标兵、衡南县十佳青年等荣誉称号。公司历来取得的荣誉有（见附件四）。第二章产业分析一行业前景及产业规划：食用菌是我国农产品中的优势产业，全国食用菌产值在种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜，居第六位。 食用菌生产属

10、于资金密集型、劳动密集型和资源消耗型产业，日本、韩国、台湾等食用菌生产主产国家和地区，近年来生产量锐减，但国际上消费缺口却越来越大。我国是食用菌生产大国和出口大国，食用菌总产量占世界的70%，雄居世界之首，但是全国食用菌生产格局正在发生变化，我国过去食用菌主产区主要是浙江、福建、河南等省份，随着沿海经济的快速发展及退耕还林政策的实施，食用菌这种劳动密集型和资源消耗型产业正在这些地区退出，过去全国著名的“菇县”出现了“菇县无菇”的现象，“南菇北移、西移”已成定势。在新旧格局变化中，一方面全国生产规模在下降（老产区大规模减少，新产区尚未形成气候），另一方面出口数量以20%左右的速度在递增。由此可见

11、，食用菌市场广阔，发展潜力很大。我国食用菌年产量2001年就达781万吨，2004年为1160万吨，2006年1460万吨，2007年1650万吨，占全球食用菌总产量的70%以上；全国2006年食用菌产值达到670亿元，纯收入达到350亿元， 2007年产值达到738亿元，2007年出口创汇13亿美元，足迹到达全球100多个国家和地区，其中香菇出口占了全球贸易总量的80%以上。据全国食用菌协会会长李树萍介绍，在“南菇北移、西移”战略的推动下，全国开展食用菌种植生产与经销的省、市达31个，全国食用菌年产值千万元以上的县有500多个，产值达到亿元人民币的县100多个。2005年，中国食用菌总产量占

12、世界总产量的70%以上，产品出口创汇13亿美元，占世界食用菌总量的40%以上，占亚洲贸易总量的60%以上，居世界第一位。 中国香菇联合会副会长、国际知名食用菌专家张寿橙介绍，香菇国内需求和出口在400万吨左右，而全国香菇的总产量只有300万吨，市场仍有缺口，供需矛盾仍然突出。 据资料显示，农产品价格近几年随着物价指数上涨，将保持合理上涨幅度，不会有大的波动。国家“十一五” 食用菌产业目标：工作目标：力争按年10%的产量水平增长，出口按年8%水平增长，到2010年产量达到2000万吨，出口达到15-20亿美元。二. 衡南大力发展食用菌生产的优势 绿贝公司坐落地衡南县具有发展食用菌生产的诸多优势，

13、主要体现有五大优势： 1、生态优势：衡南林业覆盖率大，且远离大中城市，大气、土壤、水源事宜，是食用菌繁衍生息的理想环境； 2、资源优势：一是生产资源丰富。湘南现有成片山林，面积广，按“座七砍八”循环利用，合理间伐，实现食用菌生产的可持续、健康发展是完全可能的。二是劳动力充裕。食用菌生产属劳动密集型产业，农村剩余劳动力多，劳动力有保障； 3、科技优势。一是绿贝公司依靠的湖南农大、省农科院对食用菌产业进行重点科技帮扶，拟在品种选育、病虫害防治、生产技术研发等方面进行合作攻关；二是食用菌生产历史悠久，在绿贝带领下，在长期的生产岁月中许多农民不仅掌握了生产技术，而且积累了丰富的生产经验； 4、市场优势

14、：由于背靠广东庞大的消费市场，区位优势得天独厚，加之产品品质优异，采用绿贝公司技术生产的香菇，一级品率达95%以上，深受广大消费者青睐，属市场畅销产品，市场优势尤为突出； 5、政策优势：国家农业部、省农业厅已将食用菌产业作为特色农业予以从政策、项目、资金等方面给予大力支持。衡南县委、政府常年成立专门的产业发展促进领导小组，对食用菌产业予以大力扶持。第三章 技术与产品 一 技术描述及技术持有 公司目前主要采用覆土地栽技术，其中微喷、地栽技术是公司多年技术累积过程自有特色技术。公司确保技术成功实施，是湖南安化都园菇业有限公司技术参股单位。 二 产品状况 1. 产品特性香菇是人们日常生活中较为喜欢的

15、食用菌之一，经常食用香菇能提高人体的免疫力，对身体健康大有裨益，因此倍受大众消费者所青睐。菇类的蛋白质含量一般为：鲜菇1.5-6、干菇15-35，高于蔬菜。而且它的氨基酸组成比较全面，大多菇类含有人体必需的八种氨基酸，还含有多种维生素和多种具有生理活性的矿质元素。可以补充其它食品中的不足。此外，食用菌还可开发新型保健产品和医药产品，附加值较高。2. 正在开发和待开发产品 公司目前主导产品为香菇，正在开发和待开发的产品有茶树菇、秀珍菇、杏孢菇等市场行情看好，经济效益高的产品。2. 无形资产：“乡贝”牌商标2004注册，是食用菌行业新兴的品牌。 三 产品生产 1 资源及原材料供应 主要原料为：木屑

16、、麦麸、糖、石膏 及农作物秸秆等原料丰富，其中木材资源相对有限，但就地及周边取材，亦能满足2000亩的原料供应 2 现有生产条件和生产能力 现有产能为年产菌棒300万、食用菌2200吨 4 技术标准、产品标准技术标准：国标GH/T.1013-1998产品标准为：菌棒1.0 KG，规格：15*60CM,每棒的生物转化率既产量0.75-0.9 KG一级菇：菇体直径4.8-6公分，未开伞（菌毛不离菌柄）。二级菇：菇体直径3.8-4.8公分，微开伞（菌毛微离菌柄）。三级菇：菇体直径2.5-3.8公分，菇体内卷边1.0厘米（铜锣边） 5 包装与储运 塑料箱包装，保鲜库存放，保鲜车储运 第四章 市场分析一

17、 目标市场的设定 目标市场为湖南南部，广东市场，湖南市场需求按目前的产能尚有一定的缺口，由于广东市场食用菌来源主要靠外省供应，市场需求量巨大，广东市场是产品以后主要的销售市场。二 产品消费群体及影响市场的主要因素分析 主要消费对象以城镇家庭、酒店、酒楼为主； 按人均年消费量计算，香港地区达740克，新加坡554克，我国内地为51克，消费潜力巨大； 随着城市人口的增多，消费需求将呈现稳定的，持续的增长。三 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段 目前公司产品主要满足本地及本省销售，由于产量不大，外地市场有一部分销售，市场处于开发和高增长时期；衡阳及周边本地市场年增长率为30%，消费逐年增加。

18、四 市场趋势预测和市场机会 城市人口的增长，消费水平的提高，饮食结构的改善，食用菌产销量在我们国家面临一个巨大的发展空间，由目前人均50K，到发达国家的人均500K,市场规模空前； 市场机会在于国家对食用菌产业的规划和投入以及市场本身的稳定增长，面对广东的消费市场，我们具有明显的成本、距离和区位优势，这些都可以有效的转化为创业园的产业优势，形成规模效益； 食用菌产业主要效益分配在于市场销售，在具有相对规模的前提下，以品牌带动，切入终端销售，实现最大产业效益，这也是创业园能形成集约化经营的主要目标。第五章 创业合作方案一 创业合作流程1. 创业者对产业考察2. 创业者对公司及创业园考察3. 创业

19、者对创业方案及合同的审核4. 创业者入园合作谈判，合同签订及公证5. 生产资金交付，公司接单生产6. 人员招聘及培训7. 公司统一指导生产管理8. 公司统一市场销售，产品销售按批次进行初步结算9. 年度决算，按合同保障创业者利益10. 创业者自主决定下一年度继续合作或退出二 创业合作合同（见附件） 第六章 创业园和创业合作管理一 组织结构：公司针对创业园管理设立三个对口管理部门，分别是：投资管理部、技术保障部、市场开发部二 管理职能投资管理部：1.人员招聘及培训。即人员招聘，培训组织，员工日常工作安排和考核。2.田间日常管理。3.产品采摘管理。4.定期报告管理。即定期向创业者报告生产、经营信息

20、。 技术保障部：1.技术培训。即对招聘员工进行上岗前的系统培训，达到上岗要求。 2.技术指导。在生产经营过程中严格按技术规程指导员工操作和管理。 3.标准管理。按工艺流程规范管理，对员工不间断的培训和要求，逐渐形成标准作业和标准管理。 市场开发部：1.销售合作社组织管理。即定期组织社员（创业者或创业者代表）开展市场分析、调研和组织销售工作。 2.信息收集管理。随时收集市场行情信息，密切关注市场动向，并向合作社成员通报信息情况，便于合作社集体决策。 3.销售结算管理。以创业者为单位，对投资者成果，即产品产量和销售收入严格登记入账，在规定期限内，准时将销售额结算给成员投资者，保障创业者利益。 4.

21、决算管理。对销售过程中产生的销售利润进行二次分配；对创业者投资未达到预期收益进行补偿。三 人事计划（配备/招聘/培训/考核）1. 正式员工：每10亩配备一人，负责田间日常管理和组织产品采摘工作，按正常员工招聘，实行常年管理；2. 临时员工：产品集中出产时期，组织招聘临时员工进行采摘。3. 创业者代表:创业者达到10亩以上，创业者自行聘用管理人员管理或委托公司管理，对创业者自主聘用的管理人员统一纳入园区正常管理。 4. 所有员工都必须接受系统和半系统的培训管理。第七章 创业园营销管理 一组织保障： 为了保障创业合作双方利益，坚持公正、公开、公平的原则，园区以创业者为成员成立“绿贝食用菌创业园产品

22、销售专业合作社”。在工商局注册，按合作社章程规范管理；对产品进行统一收购，联合销售，利益均衡分配。 主要体现以下管理特点：1. 以公司为主导，组织合作社日常管理工作；2. 合作社成员有参与销售工作的权利；3. 合作社成员有监督销售的权利；4. 合作社成员按约定享有平等利益分配的权利。利益分配比例： 1. 产品销售纯利润的20%存入风险基金，作为创业者遇到风险时的亏损补偿，创业者退出，风险基金一次性结算退出；2. 产品销售纯利润的40%按乙方交售产品款额享受二次返利；3. 产品销售纯利润的40%归公司所有作为资本积累添置生产设施、设备。二. 市场开发规划：近期：主要以销售初始产品为主，销售渠道主

23、要是与大的专业销售公司合作；中期：利用“乡贝”自主品牌，切入终端销售，实现销售利益最大化。第八章 创业资金投入与收益分析 一 资金需求说明及收益率计算（以1亩基地为单位）资金需求及使用计划 元/亩投资项目数量单价金额购置时间交付时间备注1大棚3个1000300008.11-1209.1租赁2菌棒80002.31840008.11-1209.4-6购置3人力80人工40320009.5-609.5-6代管4水电320购置5土地40008.11-1209.1租赁合计25320每亩 合计生产成本25320元亩计算减免大棚租赁1000元，土地租赁400元 既每亩实际投资金额为：23920 元二. 收益

24、率计算 投入：23920产出：每棒产香菇为0.75KG每亩产香菇合计为：8000*0.75=6000KG按收购平均计价5.5/KG（最低平均保障价格）每亩产出为：5.5元*6000=33000元效益：33000-23920=9080（元）收益率：9080/23920=38%【注：上述收益未计算销售利润二次分配，实为公司最低保障收益。】三 收益比较以水稻油菜种植为例：水稻和油菜每亩毛收入为1200元，扣除成本（种子、农药、肥料、浇灌、收播等）600元，纯收入为每亩600元。栽培食用菌香菇每亩年产 6000 kg，毛收入33000元以上，扣除成本24000万元，纯收入为9000元，相比较栽培食用菌

25、的收入为传统农业的15倍。 四 创业合作者介入管理程度说明参与市场销售；参与田间日常管理；监督公共支出和公共收益账务管理。五 定期合作报告公司和创业园定期向创业投资者提供的相关生产、销售报告和资金支出报告等。第九章 风险分析及对策一 资源（原材料）风险 主要原材料木屑来源于常宁、衡阳县、郴州、邵阳等木材及家具厂的边角料利用，有常年固定的进货渠道，货源相对稳定。由于木材资源的相对有限，园区基地发展采取多品种发展战略，将逐渐发展成木腐菌和草腐菌同步发展格局，目前周边原料供应足可以满足2000亩的基地生产要求。 二 市场不确定性风险 由于市场是稳步增长，不确定性主要体现在价格上的波动，但一般而言，价

26、格都是在比较窄的范围内波动，波幅为20%左右，今年收购价平均计价在7元/公斤左右。三 技术风险 主要体现在没按规程操作，严加管理、规范管理、风险可控制在最低程度； 菌棒产品风险由公司负责到底；种植大棚由于采用玻璃机制大棚，具有体轻、耐腐、防潮、抗氧化、不变型等特点，一定程度上能有效抵御大的雪灾和风涝灾害。第十章 公司投资概算一. 投资概算依据1. 国家展改委、建设部发改投资（2006）1325号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；2. 土建工程根据湖南省2001建筑工程概算定额为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算；3. 大棚支架制作采用河南郑州东奥标准；4. 设备购置费用按设备

27、生产厂家报价估算；二投资概算1. 固定资产投资见附表1，附表1-1，1-2，1-3公司固定资产投资总额1135.9万元，土建工程896.4万元、设备购置189.2万元、安装费8.3万元、其他费42万元，其中科技开发费34万元，用于生产原料无害化处理，沼气锅炉组装技术、食用菌冻干技术等新技术引进开发和技术培训，促进节能减排、提质增效。2流动资金投资见附表2参照公司类似的流动资金占用情况，结合工业园的特点估算，工业园正常生产需要流动资金350万元，30%铺底流动资金为105万元。3公司评价总投资=固定资产总投资+新增流动资金=1135.9+350=1485.9万元 工业园建设期公司投入资金=固定资

28、产总投资+铺底流动资金=1135.9+105=1240.9万元第十一章 财务分析 一 财务分析说明 财务分析是根据国家发改委、建设部2006年颁布的建设项目经济 评价方法与参数（第三版）中的有关规定进行测算。工业园分析计算期为12年，其中建设期半年，达到设计能力的生产时间为1年，工业园基准收益率为10%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价。二 销售收入、销售税金和附加估算见附表4-11. 销售收入工业园建成后，年产鲜菇6000吨，按均价7.5元/公斤计算，年新增销售收入4500万元。2. 销售税金及附加根据国家及地方有关税收政策的规定，工业园应缴纳的销售税金及附加主要有增值税、城市维护建

29、设税和教育费附加，税率分别为13%、5%和3%。正常生产期年销售税金及附加估算为297.13万元。三 总成本及经营成本估算1. 单位产品生产成本估算1）原材料、辅助材料、燃料、动力的价格参照绿贝公司已有同类产品的市场价格进行计价，单位消耗根据绿贝公司和工业园联合分阶段生产的实际参数进行估算。2）折旧与摊销：房屋建筑物设备及其它费用一律按10年直线折旧，残值率5%年进行摊销，以加快项目资金周转，促进产品更新换代。3）修理费用根据工业园的特点，按年折旧费的25%估算。4）工资及福利根据当地的工资与福利水平，人均年工资福利费按1.2万元估算为每年246.67万元。5）生产成本合计为3015.3万元，

30、每吨产品成本5025.5元。2. 总成本估算工业园总成本费用除单位生产成本外，（详见附表3-1）还包括工业园管理费用、技术开发费和销售费用，参照类似项目的情况，按工业园收入的2%、1.5%、8%估算。达到设计生产能力后年度总成本费用为3532.68万元，当年的经营成本为3473.85万元。工业园总成本费用估算见附表3。3. 经营成本估算工业园经营成本包括原材料购入、直接人工、水电消耗、其他材料消耗、修理费用等成本。根据资料进行统计分析，结合工业园所在地实际进行估算，工业园经营成本见附表4。四财务数据预测1、利润及利润分配该工业园建成后，正常年新增销售收入为4500万元（工业园利润及利润分配见附

31、表4），达年产利润总额625.73万元，扣除缴纳的所得税（所得税税率33%）206.5万元后的利润为419.23万元。根据工业园的投资及利润情况计算的工业园经济效益静态指标如下：投资利润率=年税后利润/总投资100%=419.23/1485.9100%=28.21%投资利税率=年利税总额/总投资100%=（419.23+297.13+206.5）/1485.9100%=62.11%2、财务现金流量见附表5，根据该表计算以下财务指标：所得税前所得税后财务净现值(万元)3181.762019.59财务内部收益率（%）61.7842.08投资回收期（年）3.294.06工业园所得税后财务内部收益率达

32、42.08%，大于行业基准收益率10%以上，财务净现值均大于零，工业园在财务上是完全可以接受的。第三部分 附 表附表1.项目建设投资估算表序号项 目内 容规 模投资计划产 值备 注1生产加工基地土 地 100亩500万菌棒加工150万2300万大棚加工50万1500万工厂栽培200万1200万包装车间50万办公楼150万2核心创业园种植基地食用菌基地500亩600万2500万大棚、冷库、水井等蔬菜基地500亩500万1500万大棚、水井等3村组创业园种植基地500亩600万2500万大棚、冷库、水井等4流动资金500万合计3300万11500万注：1. 核心创业园基地社会投资共计1800万；2

33、. 村组创业园基地农户投资共计1000万；3. 合计项目总投资6100万。附表2建设投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例(%)建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用896.4189.28.31093.996.3%1.1主体费用850.4232.4875.877.1%1.2辅助工程1321.71.936.63.2%1.3公用工程2041252.2%1.4配套工程13140.53156.513.8%2工程建设其他费用39393.4%2.1科技开发费34343.0%2.2开办费550.4%3预备费330.3%3.1基本预备费330.3%3.2涨价预备费000.0%5建设投资合计89

34、6.4189.28.3421135.9100.0%比例（%）78.9%16.7%0.7%3.7%100.0%附表2-1土 建 工 程 投 资 明 细 表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价 （元/平方米）投资额 （万元）备注1主要生产车间新建850.41.1基地生产大棚新建66700012800.41.2基地水电路维修新建502辅助生产车间132.1原材料处理间新建3333.3124大棚结构2.2菌渣回收处理间新建1666.67122大棚结构2.3沼气池新建166.674007砖混结构3动力车间新建335002砖混结构4锅炉房（天菌蒸汽）新建335002砖混结构5库房（冷

35、藏库）新建266.6760016砖混结构6配套工程-菌棒制造大棚易地扩建6666.672013含培养、灭菌、接种7租地6670000.640合 计896.4附表2-2 设 备 投 资 明 细 表序号项目数量 （台、件、套）单价 （元/台、件、套）投资额 （万元）备注1主要设备159.51.1大棚装制设备340000121.2水帘机降温风机20350071.3太阳能升温设备20200041.4灭菌罐1530000451.5灭菌工作台350001.51.6冷冻冷藏设备350000151.73I锅炉1400000401.8冷藏保鲜车1350000352附属设备21.72.1搅拌机550002.52.

36、2装袋机85000.42.3秸秆切粹机380002.42.4木屑粉碎机380002.42.6电脑设备11000012.7沼气设备13000032.8运料车250000103其它设备4总计185.2附表2-3 科 技 投 资 明 细 表序号项目内容简要工作量投资额（万元）备注单位计划数1技术引进151.1畜禽粪生物净化技术菌种原料无害化处理项151.2食用菌冻干技术开发食用菌冻干食品项151.3沼气锅炉燃气技术开发锅炉节能技术项152技术培训153其他24项前期工作费可研报告、初步设计2合计34 衡南绿贝生物技术开发有限责任公司 附表3流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（

37、年）1234561年经营成本894.080 2220 3533 3533 3533 3533 2每年所需流动资金0 205 350 350 350 350 3流动资金本年增加额0 205145 附表4 总成本费用估算表单位：万元序号项 目 年 份23456789101112合 计生产负荷（%）651001001001001001001001001001001外购原材料1725.252654.22654.2332654.2332654.2332654.232654.22654.2332654.232654.2332654.2328267.59 #产品收购费1309.752015201520152

38、01520152015201520152015201521459.752外购燃料动力26.486740.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.75433.98673工资及福利费160.333246.67246.6667246.6667246.6667246.667246.67246.6667246.667246.6667246.66726274修 理 费14.714.714.714.714.714.714.714.714.714.714.7161.75技术开发研究费43.876767.567.567.567.567.567.567.567.5

39、67.567.5718.87676管理费83.290909090909090909090983.27销售费166.43603603603603603603603603603603766.48经营成本(1-7)2220.253473.93473.853473.853473.853473.853473.93473.853473.853473.853473.8536958.759折 旧 费058.83358.8333358.8333358.8333358.833358.83358.8333358.833358.8333358.8333588.333310摊 销 费0000000000012总成本费用

40、(8-11)2220.253532.73532.6833532.6833532.6833532.683532.73532.6833532.683532.6833532.6837547.0812.1 固定成本264.3464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.74911.312.2 可变成本1955.9530683067.9833067.9833067.9833067.9830683067.9833067.983067.9833067.9832635.78附表4-1单 位 产 品 生 产 成 本 估 算 表序号项 目单位消耗定额单价(元/单

41、位）年耗量金额(万元）1原辅材料2654.35 1.1农民原料收购费吨13358.516000.00 2015.11 1.2菌棒原料费(农)吨1.44610.128640.00 527.14 1.3工业原料辅料公斤41.281296.9247.67 32.12 1.4包装材料费个13330.1799万个79.98 2燃料、动力及水40.75 2.1燃料费公斤66.67400元/吨400吨16.00 2.2电费度570.7元/吨34.2万度23.94 2.3水费吨1.351元/吨8100.00 0.81 3工资福利元411205人246.67 4制造费用元122.5673.53 5合计（1+2+

42、3+4）4801.583015.30 6单位产品生产成本5025.5附表5利 润 表单位：万元序号项 目 年 份23456789101112合 计生产负荷（%）651001001001001001001001001001001销售收入29254500450045004500450045004500450045004500479252销售税金及附加193.133297.13297.133297.133297.133297.133297.133297.133297.133297.13333297.13333164.53总成本费用2272.33602.33593.873585.533577.1335

43、77.133577.133577.133577.133577.13333577.13338094.14利润总额459.533600.53609617.333625.733625.733625.733625.733625.733625.73333625.73336666.45弥补以前年度亏损6应纳所得税额459.533600.53609617.333625.733625.733625.733625.733625.733625.73333625.73336666.47所得税151.667198.17200.967203.7206.5206.5206.5206.5206.5206.5206.5219

44、9.98税后利润307.9402.33408.033413.6419.233419.233419.233419.233419.233419.23333419.23334466.59可供分配利润307.9402.33408.033413.6419.233419.233419.233419.233419.233419.23333419.23334466.510盈余公积金46.260.36761.262.033362.962.962.962.962.962.962.9669.9666711应付利润12未分配利润261.7342346.833351.567356.333356.333356.33335

45、6.333356.333356.33333356.33333796.513累计未分配利润261.7603.7950.5331302.11658.432014.772371.132727.473083.833440.16673796.53796.5附表5-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123412生产负荷0651001001001001营业收入20925292545004500450045002营业税金及附加102.35 14.31 22.01 22.01 22.01 22.01 2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税565.58 9.25

46、14.09 14.08 14.08 14.08 2.4教育费附加338.38 5.36 8.25 8.25 8.25 8.25 3增值税131279.45 178.85 275.15 275.15 275.15 275.15 销项税额132407.31 336.51 517.70 517.70 517.70 517.70 进项税额1147.86 157.66 262.55 242.55 242.55 242.55 附表6财务现金流量表(全部投资部分） 单位：万元序号 项 目 年 份123456789101112合 计生产负荷（%）065100100100100100100100100100100 现金流入29254500450045004500450045004500450045005376.63348801.641产品销售收入29254500450045004500450045004500450045004500479252回收固定资产余值30.9663730.966673回收流动资金845.67845.67 现金流出605.233055.664324.23971.973974.73977.467397