600790轻纺城第三季度季报

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1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司6007902011 年第三季度报告1234600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 71600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司以通讯表决方式召开了董事会会议，全体董事进行了表决。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名

2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名沈小军斯枫陈红兵公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,789,964,398.461,372,636,197.782.224,114,650,869.081,292,877,982.782.09-7.896.176.17年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金

3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-35,144,574.68-0.06年初至报告期期末（19 月）-138.43-138.43本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26,408,766.880.0430.0410.0431.9351.86285,151,059.560.1380.1190.1386.3885.52016.8616.8660.2616.86增加 0.12 个百分点

4、增加 0.59 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19 月）-596,678.28926,405.79600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计15,339,758.09-411,764.84-3,814,430.19131,443.0711,574,733.642.2 报告期末股东总人数及前

5、十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况56,297股东名称（全称）浙江精功控股有限公司浙江省财务开发公司中国工商银行建信优期末持有无限售条件流通股的数量42,977,618 人民币普通股13,421,959 人民币普通股种类42,977,61813,421,959化配置混合型证券投资8,831,860人民币普通股8,831,860基金中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资6,399,970人民币普通股6,399,970基金绍兴柯桥镇红建村中国工商银行同益证券投资基金宁波经济技术开发区太洲贸易公司袁维成陈玲张力允5,900,0002,692,

6、4462,523,7862,101,0381,986,7001,779,470人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股5,900,0002,692,4462,523,7862,101,0381,986,7001,779,4703 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元币种：人民币项目名称其他应收款递延所得税资产应付票据应付账款其他应付款一年内到期的非流动负债其他非流动负债长期借款本报告期末329,815,904.004,873,747.693,865,761.0017,230,678.7760,064,902.0

7、320,000,000.008,104,238.2133,000,000.00上年度期末575,630,928.2524,241,931.3811,070,000.0054,137,971.9198,166,688.66102,000,000.005,981,114.120.00增减额-245,815,024.25-19,368,183.69-7,204,239.00-36,907,293.14-38,101,786.63-82,000,000.002,123,124.0933,000,000.00增减幅度-42.70%-79.90%-65.08%-68.17%-38.81%-80.39%35

8、.50%-3-600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告项目名称财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末（1-9 月）9,921,355.47-11,612,985.841,283,903.1122,525,824.93年初至报告期期末（1-9 月）-35,144,574.68142,953,614.55-166,719,014.96上年同期33,252,288.6915,172,389.154,711,115.8716,924,853.13上年同期91,441,22

9、5.791,457,783.95-116,357,383.10增减额-23,330,933.22-26,785,374.99-3,427,212.765,600,971.80增减额-126,585,800.47141,495,830.60-50,361,631.86增减幅度-70.16%-176.54%-72.75%33.09%增减幅度-138.43%9706.23%（1）其他应收款减少的主要原因是本期收到汇金项目和龙鼎项目的股权转让款及债权款；（2）递延所得税资产减少的主要原因是本期资产减值准备减少及利润增加转出上期待抵扣相关递延所得税资产共同影响所致；（3）应付票据减少的主要原因是本期承兑

10、汇票到期支付；（4）应付账款减少的主要原因是本期支付工程款所致；（5）其他应付款减少的主要原因是本期支付受让精功集团持有的浙商银行股权剩余转让款 2,000 万元及暂收汇金酒店补助款减少 1,914 万元等共同影响所致；（6）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期按约归还中长期借款；（7）其他非流动负债增加的主要原因是本期担保补贴收入增加；（8）长期借款增加的主要原因是本期在授信额度内新增长期借款；（9）财务费用减少的主要原因是本期银行借款利息支出减少及应收股权转让款涉及相关债权按协议计收利息相应增加利息收入等共同影响所致；（10）资产减值损失减少的主要原因是本期应收款项减少，相应减少计提

11、的资产减值准备；（11）营业外支出减少的主要原因是上期支出汇金项目工程结算审核中介费，本期无此支出；（12）所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加，相应应纳税所得额增加；（13）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期到期营业房较多预收租金高于本期；（14）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到股权转让款及相应债权款和支付收购东升路市场部分营业房款项共同影响所致；（15）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期还贷较多。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司为切实履行 2008 年

12、 11 月收购本公司股份时作出的将其相关市场资源逐步注入本公司的承诺，于 2011 年 7 月 1 日起启动了资产重组工作（详见本章公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1）股改承诺：2006 年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺：自其持有的公司非流通股获得流通权之日起至 2008 年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让，之后十二个月内通过证券交易所挂4600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告牌交易出售原非流通股份不超过公司股份总数的 5%，二十四个月内不超过公司股份总数 10%。履行情况

13、：（1）2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64）。2010 年 5 月 27 日，浙江精功控股有限公司与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议方式收购浙江精功控股有限公司持有的公司 9680 万股股份的过户登记手续。（2）至 2010 年 4 月 18 日，浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购

14、浙江精功控股有限公司持有的 9680 万股本公司股份）已合计可申请其持有的占本公司总股本 5%的有限售条件的流通股解禁上市流通。2010 年 10 月 18 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。至 2011 年 4 月 18 日，浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司已合计可申请其持有的占本公司总股本 10%的有限售条件的流通股解禁上市流通。2011 年 4 月 26 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺:在 2008 年 11 月 11 日，

15、绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控股）持有的 9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64）时，开发公司承诺：（1）开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。（2）开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员）。（3）在开发公司行使股东权利后，在未来 3 个月内无资产注入计划，但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。（4）如开发公司有意出售

16、自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权，公司享有优先购买权；开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时，向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。（5）开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。履行情况：截至本报告披露日，开发公司履行了协议收购时第 1、2、4、5 项的承诺，有关第 3 项市场资源注入公司的承诺的履行情况如下：开发公司为切实履行 2008 年 11 月收购本公司股份时作出的将其相关市场资源逐步注入本公司的承诺，有效消除同业竞争，提升本公司的主业规模和盈利能力，于 2011

17、 年 7 月 1 日起启动了资产重组工作。公司股票按有关规定于 2011 年 7 月 4 日起连续停牌。经本公司、开发公司及相关中介机构积极推进和多次论证，确定本次重大资产重组的预案为：本公司向开发公司收购由其持有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项。本次交易将由具备证券从业资格的审计机构和资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行审计和评估。交易双方同意，将以标的资产经资产评估机构评估并经浙江省国有资产监督管理委员会备案的评估结果作为标的资产的最终交易价格。标的资产预估值约为 22.30 亿元，其中 14.76 亿元以向开发公司非公开发行股份作为对价，标的资产交易

18、价格与本次非公开发行股份总价值的差额，由本公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，预计该等预收租金足以支付现金对价，如预收款项不足，公司将自筹解决。2011 年 9 月 26 日，本公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了上述重大资产重组预案，并于 2011 年 9 月 28 日，公告了本次重大资产重组董事会会议决议公告等相关文件，同日公司股票复牌（详见公司于 2011 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案）。目前资产重组后续工作正在积极推进之

19、中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有实施现金分红。浙江中国轻纺城集团股份有限公司法定代表人:沈小军2011 年 10 月 24 日6600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融

20、资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款7期末余额323,385,119.480.000.000.000.000.00406,000.000.000.000.000.000.00329,815,904.000.000.000.00

21、60,687,500.00714,294,523.480.0055,445,999.240.000.00793,400,037.512,166,899,745.4854,450,903.3486,150.000.000.000.000.000.000.000.0023,291.724,873,747.69490,000.003,075,669,874.983,789,964,398.46482,600,000.00年初余额389,999,333.570.000.000.000.00581,484.67435,392.930.000.000.000.000.00575,630,928.250.0

22、00.000.0055,864,099.391,022,511,238.810.0063,544,314.760.000.00787,014,720.852,157,837,963.3058,913,713.180.000.000.000.000.00956.440.000.0096,030.3624,241,931.38490,000.003,092,139,630.274,114,650,869.08567,600,000.00600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款

23、应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计0.000.000.000.003,865,761.0017,230,678.771,889,872,610.690.000.008,624,6

24、47.97-124,380,108.58928,143.470.0060,064,902.030.000.000.000.0020,000,000.004,327,792.502,363,134,427.8533,000,000.000.000.000.000.0012,775,920.348,104,238.2153,880,158.552,417,014,586.40618,776,181.00428,361,143.640.000.0091,158,472.420.00234,340,400.720.001,372,636,197.78313,614.281,372,949,812.06

25、3,789,964,398.460.000.000.000.0011,070,000.0054,137,971.912,048,498,132.680.000.0010,519,701.58-100,952,461.45956,600.000.0098,166,688.660.000.000.000.00102,000,000.004,145,680.502,796,142,313.880.000.000.000.000.0016,300,499.215,981,114.1222,281,613.332,818,423,927.21618,776,181.00433,753,988.200.0

26、00.0091,158,472.420.00149,189,341.160.001,292,877,982.783,348,959.091,296,226,941.874,114,650,869.08公司法定代表人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫8会计机构负责人:陈红兵600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资

27、产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9期末余额241,869,977.040.000.000.00406,000.000.000.00298,930,771.500.000.000.00541,206,748.5455,445,999.240.000.001,216,836,490.15654,772,003.

28、4739,653,492.330.000.000.000.000.000.000.000.0023,291.725,444,755.06490,000.001,972,666,031.972,513,872,780.51472,600,000.000.003,865,761.0010,523,957.25367,433,939.504,617,934.97-1,421,341.45928,143.470.00168,507,273.84年初余额303,736,552.970.000.000.00435,392.930.000.00543,213,043.840.000.000.00847,38

29、4,989.7463,544,314.760.000.001,210,451,173.49608,159,573.0841,443,027.840.000.000.000.000.00956.440.000.0096,030.3623,695,207.34490,000.001,947,880,283.312,795,265,273.05547,600,000.000.0011,070,000.0043,981,830.59474,451,787.494,779,612.9523,297,328.41927,100.000.00215,057,025.39600790浙江中国轻纺城集团股份有限

30、公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计20,000,000.000.001,047,055,668.5833,000,000.000.000.000.000.0012,775,920.343,747,038.2149,522,958.551,096,578,627.13618,776,181.

31、00420,631,825.830.000.0091,158,472.420.00286,727,674.131,417,294,153.382,513,872,780.51102,000,000.000.001,423,164,684.830.000.000.000.000.0016,300,499.213,923,914.1220,224,413.331,443,389,098.16618,776,181.00426,705,562.480.000.0091,158,472.420.00215,235,958.991,351,876,174.892,795,265,273.05公司法定代表

32、人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫10会计机构负责人:陈红兵600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费91,104,211.76 95,387,887.46 258,276,060.88 227,880,978.3591,104,211.76 95,387,887.46 258,276,060.88 227,88

33、0,978.350.000.00入手续费及佣金收0.00二、营业总成本62,081,962.44 89,847,818.24 180,101,256.67 192,578,021.49其中：营业成本利息支出41,850,870.24 39,899,921.93 122,551,806.630.0094,907,603.80出备金净额手续费及佣金支退保金赔付支出净额提取保险合同准保单红利支出分保费用0.000.000.000.000.000.00营业税金及附加9,155,503.09 11,109,774.2231,587,053.1628,061,337.29销售费用管理费用509,896.0

34、04,785,469.7716,300.006,214,863.51787,624.5026,866,402.75158,119.0021,026,283.56财务费用6,111,578.82 17,401,340.579,921,355.4733,252,288.69资产减值损失-331,355.48 15,205,618.01 -11,612,985.8415,172,389.15加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.000.000.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）6,725,592.76 25,793,906.

35、176,725,592.76 10,793,906.170.0027,605,046.0226,785,316.6633,570,144.4218,024,144.42三、营业利润（亏损以“”号填列）35,747,842.08 31,333,975.39 105,779,850.2368,873,101.28加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失-15,801.92100,793.58352,463.884,587,729.750.00869,943.781,283,903.11575,730.674,711,115.87四、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,631,246.

36、58 27,098,709.52 105,365,890.9064,737,716.08减：所得税费用8,924,080.304,922,792.7722,525,824.9316,924,853.13五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润26,707,166.28 22,175,916.7526,408,766.88 22,597,915.6682,840,065.9785,151,059.5647,812,862.9549,699,261.2411600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告少数股东损益298,399.40-421,998.91-

37、2,310,993.59-1,886,398.29六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.0430.043-6,637,599.4120,069,566.8719,771,167.47298,399.400.0370.037-2,265,490.3719,910,426.3820,332,425.29-421,998.910.1380.138-5,392,844.5677,447,221.4179,758,215.00-2,310,993.590.0800.080-12,942,787.5

38、134,870,075.4436,756,473.73-1,886,398.29公司法定代表人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫会计机构负责人:陈红兵母公司利润表编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入44,444,056.90 48,425,363.18 129,980,558.07 121,596,935.65减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用10,128,824.076,617,678.27293,843

39、.501,882,726.146,154,219.388,120,530.348,093,158.1916,300.002,801,269.208,537,844.9234,708,489.4621,800,517.79423,297.5015,814,612.399,541,151.1625,533,320.5019,831,338.4616,300.0010,872,746.1723,316,934.84资产减值损失33,093.02 -1,932,609.15 -11,849,856.44337,604.95加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.000.000.00投资收益

40、（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）6,725,592.76 10,793,906.176,725,592.76 10,793,906.1726,059,265.28 33,582,775.8528,691,572.8526,785,316.6688,233,919.0633,570,144.4218,024,144.4275,258,835.15加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失72,993.6869,984.18189,553.9349,004.890.00194,194.01167,357.57332,059.1312

41、7,465.93三、利润总额（亏损总额以“”号填列）26,062,274.78 33,723,324.8988,260,755.5075,463,428.35减：所得税费用6,501,282.175,808,485.0916,769,040.3614,059,878.25四、净利润（净亏损以“”号填列）19,560,992.61 27,914,839.8071,491,715.1461,403,550.10五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益-6,637,599.41 -2,265,490.37-6,073,736.65 -12,942,787.51七、综合收益总

42、额12,923,393.20 25,649,349.4365,417,978.4948,460,762.59公司法定代表人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫12会计机构负责人:陈红兵项目000000000000000000600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

43、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置

44、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额1394,537,682.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016,037,779.56110,575,462.5233,981,537.010.000.000.000.000.0021,306,662.7560,754,4

45、01.6329,677,435.81145,720,037.20-35,144,574.680.0021,219,729.368,600.00213,240,000.0041,644,617.33276,112,946.69113,159,332.1420,000,000.000.000.000.00133,159,332.14142,953,614.55346,038,243.272,793,254.8977,390,849.36426,222,347.52158,286,750.8119,301,922.4946,379,449.56110,812,998.87334,781,121.73

46、91,441,225.7915,000,000.0019,066,669.8071,000.000.0034,137,669.8032,375,573.92291,369.0012,942.9332,679,885.851,457,783.950000000项目600790三、筹资活动产生的现金流量：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、

47、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额660,600,000.000.000.00660,600,000.00794,600,000.0032,719,014.960.000.00827,319,014.96-166,719,014.960.00-58,909,975.09378,429,333.57319,519,358.48971,600,000.00971,600,000.00996,000,000.0091,957,383.10

48、1,087,957,383.10-116,357,383.10-23,458,373.36178,483,824.84155,025,451.48公司法定代表人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫会计机构负责人:陈红兵母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项

49、税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1422,853,795.880.0012,369,845.8735,223,641.751,846,846.008,803,085.5644,893,014.2824,2

50、92,207.8279,835,153.66-44,611,511.910.0022,306,256.198,600.00213,240,000.0040,157,231.33275,712,087.52109,908,732.1420,000,000.000.000.00129,908,732.14201,056,964.620.00146,799,644.52347,856,609.14109,579.537,419,850.9728,444,011.69218,001,080.83253,974,523.0293,882,086.1215,000,000.0019,066,669.807

51、1,000.000.000.0034,137,669.8025,571,238.3226,773,881.590.000.0052,345,119.91600790浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

52、末现金及现金等价物余额145,803,355.380.00630,600,000.000.000.00630,600,000.00754,600,000.0031,354,180.400.00785,954,180.40-155,354,180.40-54,162,336.93292,166,552.97238,004,216.04-18,207,450.110.00941,600,000.000.00941,600,000.00956,000,000.0091,241,783.100.001,047,241,783.10-105,641,783.10-29,967,147.09104,891,221.1074,924,074.01公司法定代表人: 沈小军主管会计工作负责人:斯枫15会计机构负责人:陈红兵