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1、*担保公司年度预算执行报告总公司审计部：对照总公司年初下达*担保公司年度业绩考评表，*担保公司结合实际，汇报如下：一、关健指标考核：（1）营业收入1080万*公司1-10月份营业收入为891.85万元，预计全年1080万元。（2）目标利润（净利润+提取风险准备金）1300万元，以上不含补贴收入*公司目标利润来源：营业收入营业税管理费用+财务费用+营业外净收入，营业收入本年目标数为880万，营业税即880*0.055549万，管理费用全年预算260万元。财务费用（主要是利息收入）以年年初所有者权益20956作计算基数（货币资金），20956*1.98（6月期定期利率）415万元。即：目标利润按考
2、核数应为880-49-260-（-415）986万元至10月末，*公司目标利润为257.16+681938万元至12月末，*公司预计理论最大目标利润可为880-（880*0.0555）-260-（-415）880-49-260+415986万元，距预算目标利润1300万元有一定的差距（请总公司根据*公司的实际情况，进行调整考核目标）。（3）代偿额不超过累计担保额2%,损失额不超过风险准备金余额10%。年6月为一户受保企业（*纺织有限公司）代偿银行借款514.48万元，至10月份累计担保额为75336.36万元，代偿率为0.68%，未超出预算指标。本年度尚未发生代偿损失。年11月，追回*纺织代偿
3、款37.1782万元，其他追偿工作仍在进行中。二、其他目标任务和内部管理考核（1）银行合作的中小企业融资平台年5月*公司与*南京分行、中行*分行签订融资担保业务三方合作协议，至年10月，共发生了担保业务2户计2500万元，现第3户2000万正在报批过程中。（2）建立适应目前市场现状的公司薪酬体系目前，*公司的薪酬方案正在完善修改中，拟在年度结束前经董事会讨论通过并执行。（3）规范管理、制度健全。*公司的担保业务操作流程、风险管理办法等制度经主管部门多次考核，一直发挥着行业标兵作用。随着担保业务的发展，现我公司又在修订、完善担保业务操作规程、资产保全管理办法、担保业务审批流程、担保业务收费标准、业务评审会管理办法等规章制度，将在本年度董事会上讨论通过实施。三、廉政建设*公司自觉遵守各项规章制度，认真贯彻执行各项财经纪律，严格贯彻执行董事会通过的担保费率，遵守总公司的各项费用预算制度。至本月，未有违反国家法律法规和领导干部廉洁自律规定等方面的情况。*投资担保有限公司年11月2
担保公司预算执行报告
