出纳年终个人总结

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1、出纳年终个人总结作为酒店的一名出纳该如何写工作总结呢一起来看看本站wtt为大家整理的：酒店出纳总结范文欢迎阅读仅供参考更多内容请关注本站。酒店出纳总结范文（一）回顾20_年的出纳工作在酒店老总的直接领导及财务部的指导下认真遵守财务管理相关条例按财务部要求实事求是严以律己圆满完成了20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工

2、作的特点制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符。二、 会计管理方面1、 资产管理：按会计制度要求进行资产管理坚持酒店的各项制度严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人

3、坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失。2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时为公司减少损失。3、 监督职能：加大监控力度主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互监控发现问题及时上报。（2）对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜）酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制同时加强采购的审批报帐环节

4、及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本。4、 货币资金管理：严格遵守财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、

5、成本、毛利率各项经营指标及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤起草各种管理制度并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表按时申报纳税遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。3、按时参加财务例会根据工作布署及时对往来的清理及固定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作做好各项解释工作。

6、6、按照酒店货币资金管理办法按时上报资金收支计划合理使用资金。并按时上报资金日报表定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求审核工资表并及时发放。对于人员变动情况及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训不断提高自身的业务素质更好的为企业服务。五、工作心得及存在的不足总结亿年所做的工作基本完成了酒店下达的各项工作目标在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺主要表现在监督力度还需加强与部门之间的配合尚欠默契。在下一年

7、年的工作中坚持实际工作中证明行之有效的工作方法同时在工作方法上进行改进继续完善进货及采购环节的工作流程减少纰漏严格把关更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度提高工作效率及时与各部门沟通做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督及时核对多配合相互协作给领导当好参谋使财务工作在明年更上一个台阶。酒店出纳总结范文（二）_年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在x甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、甲流期间日常工作与银行相关部门联

8、系井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作。核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估原创： 准备所需财务相关材料及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银

9、行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。酒店出纳总结范文（三）（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上

10、每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写并将财务部正式收据同时汇入此表中 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来根据该记录格式要求对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴

11、款凭证（缴款报表）汇总后送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联而没有审计联要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰正负数要分明每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的要立即查明原因。如果是登记错误要立刻更正并在更改处

12、加盖私章后在备注栏说明原因；如凭证没送到要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后交会计存档。（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的根据实际存款情况将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写括号内的反映人民币金额并根据该金额转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数逐笔填写。（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单根据性质不同部门经理同意由财务部经理审核经总经理或总经理书面授权人审批后方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单

13、后首先检查签字手续是否齐全验收手续是否完备经核实无误后方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后送财务部经理审批支出核算员审核无误开现金支票补足备用金。（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容逐笔登记。登记业务内容摘要要简练数字不得涂改。如发生登记错误时应采用正确更正方法进行补救登记账目时要以有借必有贷借贷必须相等为原则作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起不定期地对宾馆内部周转金进行抽查监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前要做好保密工作以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金按

14、照票面额大小顺序在备用金检查表上一一填写并计算出定额要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致便属于长短款。出现长款时应立即开出财务正式收据将多余部分上缴；出现短款时由收银员本人及部门主管负责写出书面报告阐明短款原因报送财务部并提出处理意见。（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异则为长短款。出现长款时要通过账务处理转入宾馆营业外收入；出现短款时由日审填写短款报告报送审计主管审计主管督促本人写出短款报告并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿开出财务部正式收据冲销其短款金额。继续教育的培训不断提高自身的业务素质更好的为企业服务

15、。（十）完成并运行部门的运行手册按月对员工进行绩效考核提高部门人员的素质每月评比本部门形象大使1名。（十一）做好20_年收入、费用计划及经营计划。五、工作心得及存在的不足总结20_年财务部所做的工作基本完成了集团下达的各项工作目标在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺主要表现在监督力度还需加强与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中财务部将更加坚持在20_年实际工作中证明行之有效的工作方法同时在工作方法上进行改进继续完善进货及采购环节的工作流程减少纰漏严格把关更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度加强对本部门人员的业务培训提高工作效率及时与各部门沟通做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督及时核对多配合相互协作给领导当好参谋使财务工作在明年更上一个台阶。第 11 页 共 11 页