OracleERP项目系统操作培训-财务-应付-V11

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1、-1-OracleERP工程系统操作培训应付模块-2-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-3-课程培训目标1 1、培、培、培、培训对训对训对训对象：象：象：象：财务财务财务财务关关关关键键键键用用用用户户户户财务财务财务财务内部参内部参内部参内部参谋谋谋谋2 2、培、培、培、培训训训训目目目目标标标标：了解集中了解集中了解集中了解集中财务财务财务财务管理

2、平台管理平台管理平台管理平台应应应应付模付模付模付模块块块块的的的的标标标标准准准准业务业务业务业务流程流程流程流程 熟熟熟熟习习习习OracleOracle系系系系统应统应统应统应付模付模付模付模块块块块的系的系的系的系统统统统操作操作操作操作具具具具备备备备日常日常日常日常应应应应付付付付业务业务业务业务的操作能力的操作能力的操作能力的操作能力为设计为设计为设计为设计未来未来未来未来应应应应付付付付业务业务业务业务流程做准流程做准流程做准流程做准备备备备-4-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计

3、科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-5-应付模付模块的主要作用的主要作用n处理应付业务处理应付业务：应付模块作为总账的子模块，主要处理应付发票、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。n转换业务语言转换业务语言：它是衔接业务模块与总账的枢纽，它负责将业务行为转换为财务语言，同时可以随时追溯前端业务数据，也可以随时查询会计信息。n核销往来明细核销往来明细：应付模块作为一个财务模块，为往来科目提供了明细的核销管理，做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。-6-应付模块与其他模块间的

4、集成应应付款模付款模付款模付款模块块总帐总帐模模模模块块现现金模金模金模金模块块资产资产模模模模块块采采采采购购模模模模块块向向总帐传输银行行对帐成成批批增增加加匹配匹配PO订单-7-应付模块主要功能概览发票审核供应商管理创建成批增加付款期限经常支付打开会计期帐务处理帐务处理更新和调整付款关闭会计期报表&查询 -审计跟踪 -随机报表 -会计信息输入发票输入费用报告输入预付款输入红票信息采购订单接收订单匹配差异检查释放挂起应付票据资产接口-8-应付模块主要功能概览n应付模块包括的主要功能和特性有：n供给商管理：供给商新增、变更n应付发票管理：匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款n付款管理：

5、单笔付款、付款批、外币付款n系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作：n供给商工作台n发票工作台n付款工作台n应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况，如员工费用、运费、水电费等；同时也支持供给商信息管理，支持多机构访问功能。-9-应付模块处理的主要业务概览n物资采购结算业务：原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务n效劳采购结算业务：外包效劳、公共效劳采购发票及其付款业务n资产采购结算业务：固定资产、无形资产采购及其付款业务n工程采购结算业务：基建、技改、维修、研发工程采购及其付款业务n杂项采购结算业务：办公用品、低值易耗品采购及其付款业务-10-应付模块主要业务流程应付发票预

6、付款发票付款应付帐款分析付款分析关闭应付期间传送总账请购单采购单接收入库/退货与采购单匹配前提条件：1.供给商信息维护；2.应付和总帐期间翻开；3.币别及汇率定义。其他发票手工录入核销-11-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-12-应付系统操作两种工作台模式:发票复核付款复核发票付款工作台付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发发票工作台票工作台发票

7、批-13-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-14-应付模块根本概念1/5发票批票批信息信息发票2发票X发票行票行信息发票行票行信息发票头信息，主要有：发票票类型型（标准、预付款、贷项通知单等）供供应商名称及地点商名称及地点发票编号发票日期，币种，总金额GL日期、付款条件日期、付款条件等发票匹配方法发票1提供一种分分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名

8、称（按照命名批名称（按照命名规则命名）命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制方便用户控制和查询发票分配行明细信息，主要为：行项目（采购货物、费用、进项税等）行帐户（借方帐户）行数量、单价和金额等发票票头信息-15-应付模块根本概念2/5p应付发票的根本要素包括：题头、行、分配。题头行分配-16-应付模块根本概念3/5标准发票标准发票标准发票标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）借项通知单借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票贷项通知单贷项通知单贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红

9、冲发票费用报表费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票预付款预付款输入供应商或员工的预付款单据q应付模块的发票类型：-17-应付模块根本概念4/5发票行类型发票行类型描描 述述项目项目记录向供应商购物或劳务收费金额税税记录购买商品或劳务而产生的税额运费运费记录供应商的运输费用杂项杂项记录一张发票的各项杂项费用q应付模块的发票行类型：-18-应付模块根本概念5/5q应付模块的应用操作中将涉及到如下概念：名称描述发票录入q手工录入标准发票，确认应付账款q一张发票可以有多行，行，是指发票的借方明细（金额、费用科目、摘要等）q匹配采购订单，核对采购订单和实际接收入库信息，生产应付发票q分解付款计

10、划，暂挂质保金，跟踪质保金到期情况，避免超额支付q提交发票验证，通过验证后的发票才能允许支付结清发票过账q可以为单笔发票创建会计分录，并过账至总账模块生成凭证登账的过程q可定期（如每天）或不定期成批创建会计分录并过账至总账模块生成凭证登账的过程付款录入q支持多种支付方式，如现金、转账、票据等q一笔付款可以支付多张发票q付款基于发票的付款计划，可以选择多张发票的多个付款计划预付款录入q录入供应商预付款，费用发生后确认应付账款核销预付款的处理过程员工费用录入q将员工作为供应商管理，记录员工备用金借款和费用报销等信息-19-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍

11、5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-20-系统操作：应付系统主要操作流程概览 发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 验证发票验证发票验证发票验证发票和和和和 POPO匹配匹配匹配匹配创立会计科目创立会计科目创立会计科目创立会计科目归档发票归档发票归档发票归档发票 发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 审核发票审核发票审核发票审核发票 付付付付 款款款款 可可以以决决定定是是否否采采用用发发票票批批控控制制-21

12、-系统操作：录入预付款发票及其完全支付操作步骤第一步：第一步：录入入预付款付款发票票第二步：第二步：验证预付款付款发票票第三步：第三步：创立会立会计科目科目第四步：第四步：查看会看会计科目科目第五步：第五步：对预付款付款发票票进行完全支付行完全支付第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：查看会看会计科目科目-22-系统操作：录入标准发票及其付款操作步骤第一步：第一步：录入入标准准发票票第二步：第二步：验证标准准发票票第三步：第三步：创立会立会计科目科目第四步：第四步：查看会看会计科目科目第五步：第五步：对标准准发票票进行付款行付款第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：

13、查看会看会计科目科目第一步：第一步：录入入标准准发票票第二步：第二步：验证标准准发票票第三步：第三步：创立会立会计科目科目第四步：第四步：查看会看会计科目科目第五步：核第五步：核销预付款付款第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：查看会看会计科目科目第八步：第八步：对标准准发票票进行付款行付款第九步：第九步：创立会立会计科目科目第十步：第十步：查看会看会计科目科目-23-系统操作：录入贷项通知单及其退款操作步骤第一步：第一步：录入入贷项通知通知单发票票第二步：第二步：验证贷项通知通知单发票票第三步：第三步：创立会立会计科目科目第四步：第四步：查看会看会计科目科目第五步：第五步：对贷

14、项通知通知单发票票进行退款行退款第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：查看会看会计科目科目-24-系统操作：预付款退款处理操作步骤第一步：第一步：录入虚入虚拟标准准发票票第二步：第二步：验证虚虚拟标准准单发票票第三步：核第三步：核销预付款付款发票票第四步：第四步：录入虚入虚拟贷项通知通知单发票票第五步：第五步：对贷项通知通知单发票票进行退款行退款第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：查看会看会计科目科目-25-系统操作：录入员工费用报表操作步骤第一步：第一步：录入入员工借款工借款发票票预付款付款发票票第二步：第二步：验证员工借款工借款发票票第三步：第三步：创立会立会

15、计科目科目第四步：第四步：查看会看会计科目科目第五步：第五步：对员工借款工借款发票票进行付款行付款第六步：第六步：创立会立会计科目科目第七步：第七步：查看会看会计科目科目第五步：第五步：录入入员工工费用用报表表发票票第六步：第六步：验证员工工费用用报表表发票票第七步：第七步：创立会立会计科目科目第八步：第八步：查看会看会计科目科目第九步：核第九步：核销员工借款并工借款并创立会立会计科目科目第十步：如果借款金第十步：如果借款金额小于小于报销金金额，对员工工费用用报表表发票票进行余款支付行余款支付第十一步：如果借款金第十一步：如果借款金额大于大于报销金金额，对员工借款工借款进行退款行退款处理理预付

16、款退款付款退款处理理第十二步：第十二步：创立会立会计科目科目-26-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-27-系统操作：录入标准发票-题头1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：无3.此操作最终生成分录：4.借：原材料/固定资产/存货等资产类科目5.应交税金-应交增值税-进项税额6.贷：应付账款-28-系统操作：录入标准发票-题头待填

17、项输入信息供应商录入供应商名称，可以从值列表中选择；选择供应商地点，如果供应商只有一个地点，系统自动带出发票日期发票上的日期-29-系统操作：录入标准发票-题头-30-系统操作：录入标准发票-题头-31-系统操作：录入标准发票-题头待填项输入信息发票编号原始发票上的编号，如果该笔业务有多张发票，可取头一张和最后一张的尾数输入中间以-连接，例如：18942180 89预付款类型发票或没有原始发票的单据编号规则，采用登录用户名+6位日期(年月日）+3位流水号例如:FIN000501091123001发票金额该笔业务的总金额附件张数该笔业务的相关业务单据数量摘要该笔业务的总体概要说明币种该必业务的入

18、账币种，系统自动默认为人民币，如果是外币业务，请修改币种-32-系统操作：录入标准发票-题头待填项输入信息GL日期该必业务的入账日期，系统自动默认为发票日期付款条件该笔业务的付款条款，如30天付款、一个月付款等条件日期根据付款条款计算付款到期日的计算基准日期，即从哪一天开始计算现金流量代码用于统计现金流量表表项的现金流向代码-33-系统操作：录入标准发票-行1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：3.无-34-系统操作：录入标准发票-行待填项输入信息金额该费用行的金额分配账户该费用行的账户，即行的借方科目摘要该费用行的详细摘要-35-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块

19、概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-36-系统操作：录入标准发票-验证发票-37-系统操作：录入标准发票-方案付款质保金-38-待填项输入信息质保金额工程进度的质保金额到期日质保金的到期日期是否质保金是否是质保金系统操作：录入标准发票-方案付款质保金-39-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9

20、.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-40-系统操作：创立会计科目1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：3.发票已验证-41-系统操作：创立会计科目-42-练习1：录入标准发票1、业务场景2021年06月4日，应付会计录入固定资产采购发票，会计处理如下：借：固定资产中转20，000.00应交增值税-进项税3，400.00贷：应付账款-设备款：23，400.002、操作步骤：应付会计录入标准类型的发票，并提交审批应付审核会计审核发票，发现科目输入有误，将发票退回，要求修改

21、。应付会计在收到拒绝批准的通知后，修改发票，重新递交审核。应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-43-练习2：录入标准发票1、业务场景2021年06月4日，应付会计录入应付工程款发票，当中有10%的质保金，在方案付款中暂挂质保金额，会计处理如下：借：原材料：20，000.00贷：应付账款-工程款：20，000.002、操作步骤：应付会计录入标准类型发票，并提交审批应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-44-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标

22、准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-45-系统操作：录入标准付款付款可有两种方式进行：1.录入标准付款菜单路径N：付款/录入/付款可支付全部款项或局部款项2.完全支付菜单路径N：发票/录入/发票查询出需要完全支付的发票活动/完全支付只能全额支付付款操作在创立会计科目后，生成分录：借：应付账款贷：银行存款或现金-46-系统操作：录入标准付款1.菜单路径N：付款/录入/付款2.操作这个交易的前提条件：3.供给商有已审批发票余额-47-系统操作：录入标准付款待填项输入信息贸易伙伴供应商名称供应商地点如果

23、供应商有多个地点，请选择要付款地点，如果只有一个，系统自动带出附件张数该笔业务的原始单据张数支票号/票据号该笔业务的付款单据号付款额输入付款金额银行账户用于支付该笔业务的银行户头付款方法选择付款方法：直接付款，是指现金、转账、支票等，应付票据是指银行承兑和商业承兑汇票等票据付款付款单据选择用于付款的付款单据，如现金、转账等-48-系统操作：录入标准付款-49-系统操作：录入标准付款-50-系统操作：录入标准付款-51-系统操作：完全支付1.菜单路径N：发票/录入/发票查询出需要完全支付的发票活动/完全支付-52-练习3：录入标准付款1、业务场景2021年06月5日，应付会计支付资产采购款，会计

24、处理如下：借：应付账款-设备款：23，400.00贷：银行存款：23，400.002、操作步骤：应付会计录入付款类型：快速或人工创立会计分录传送至总账-53-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-54-系统操作：录入贷项通知单1.菜单路径N：发票/录入/发票2.创立会计科目，生成分录：3.借：资产类，费用类或中转科目红字4.贷：应付账款或其他应付款红字-5

25、5-练习4：录入贷项通知单1、业务场景2021年06月5日，应付会计录入红字冲销发票冲减供给商应付账款余额，会计处理如下：借：原材料：-300.00贷：应付账款：-300.002、操作步骤：应付会计录入贷项通知单发票，并提交审批应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-56-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-57-系统操作：录入退款1

26、.菜单路径N：付款/录入/付款2.操作这个交易的前提条件：3.供给商有已验证的红字发票余额-58-练习5：录入退款1、业务场景2021年06月5日，应付会计根据贷项通知单红字发票录入银行收回的供给商应退款，会计处理如下：借：应付账款：-300.00贷：银行存款：-300.002、操作步骤：应付会计录入付款类型：退款创立会计分录传送至总账-59-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表

27、16.学习总结和参考材料-60-系统操作：录入预付款-发票1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：预付款申请已通过相关领导审批3.创立会计科目，生成分录：4.借：预付账款5.贷：应付账款-61-系统操作：录入预付款-付款1.菜单路径N：付款/录入/付款2.操作这个交易的前提条件：预付款发票已验证3.创立会计科目，生成分录：4.借：应付账款5.贷：银行存款/现金-62-练习6：录入预付款1、业务场景2021年6月5日，应付会计预付某供给商材料款50，000，会计处理如下：借：预付款-材料款：50，000.00贷：应付账款-材料款：50，000.00借：应付账款-材料款50，0

28、00.00贷：银行存款50，000.002、操作步骤：应付会计录入预付类型发票，并提交审批应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账应付会计录入付款支付预付款发票应付会计创立会计分录并过账至总账-63-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-64-系统操作：核销预付款1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：供给商尚有可用的

29、预付款余额3.创立会计科目，生成分录：4.借：应付账款5.贷：预付账款-65-系统操作：核销预付款待填项输入信息核销金额费用发票核销预付款发票的金额，最大核销金额只能核销两者金额较小的GL日期核销预付款的入账日期-66-练习7：核销预付款1、业务场景2021年6月5日，应付会计确认某供给商材料款117，000，并核销预付款50，000，会计处理如下：借：原材料：100，000.00应交增值税-进项税17，000.00贷：应付账款-材料款：117，000.00借：应付账款-材料款50，000.00贷：预付账款-材料款50，000.002、操作步骤：应付会计录入标准类型发票，并核销至可用额预付款发

30、票应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-67-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-68-系统操作：录入员工费用报表1.菜单路径N：发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件：3.无-69-系统操作：录入员工费用报表待填项输入信息头项目类型费用报表金额该费用行的金额负债账户该费用行的账户，即行的贷方科目，并选择成本中心代码，将费用归集

31、至相关部门，如应付账款，其他应付款等摘要该费用行的详细摘要行项目金额该费用行的金额默认分配账户该费用行的账户，即行的借方科目，如其他应收款。-70-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(1/6)实例：公司预借给员工李军1000元差旅费。李军出差归来，实际报销1000元。录入预付款发票并进行付款1000元录入费用报表1000元并核销处理流程：-71-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(2/6)1.录入预付款发票2.创立会计科目：3.借：其他应收款-个人10004.贷：其他应付款-个人1000-72-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(3/6)1.对预付款完

32、全支付2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人10004.贷：现金1000-73-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(4/6)1.创立费用报表2.创立会计科目：3.借：费用10004.贷：其他应付款-个人1000-74-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(5/6)1.用费用报表上核销预付款-75-系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额(6/6)1.创立会计科目：2.借：其他应付款-个人10003.贷：其他应收款-个人1000-76-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(1/7)实例：公司预借给员工张明1000元差旅费。张明出差归来，实际报销1

33、200元，公司另支付给张明200元。录入预付款发票并进行付款1000元录入费用报表1200元并核销预付款1000元对费用报表剩余的200元完全支付处理流程：-77-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(2/7)1.录入预付款发票2.创立会计科目：3.借：其他应收款-个人10004.贷：其他应付款-个人1000-78-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(3/7)1.对预付款完全支付2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人10004.贷：现金1000-79-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(4/7)1.创立费用报表2.创立会计科目：3.借：费用12004

34、.贷：其他应付款-个人1200-80-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(5/7)1.用费用报表上核销预付款-81-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(6/7)1.创立会计科目：2.借：其他应付款-个人10003.贷：其他应收款-个人1000-82-系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额(7/7)1.对费用报表剩余款项完全支付2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人2004.贷：现金200-83-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(1/11)实例：公司预借给员工王平1000元差旅费。王平出差归来，实际报销800元，并将余款200元退给公司。

35、录入预付款发票并进行付款1000元录入费用报表并核销预付款800元录入虚拟发票并核销预付款200元录入贷项通知单并完全支付-200元处理流程：-84-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(2/11)1.录入预付款发票2.创立会计科目：3.借：其他应收款-个人10004.贷：其他应付款-个人1000-85-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(3/11)1.对预付款完全支付2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人10004.贷：现金1000-86-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(4/11)1.创立费用报表2.创立会计科目：3.借：费用8004.贷：其他

36、应付款-个人800-87-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(5/11)1.用费用报表上核销预付款-88-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(6/11)1.用费用报表上核销预付款2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人8004.贷：其他应收款-个人800-89-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(7/11)1.录入虚拟发票2.创立会计科目：3.借：应收应付中转2004.贷：其他应付款-个人200选择“应收应付中转科目-90-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(8/11)1.用虚拟发票核销预付款2.创立会计科目：3.借：其他应付款-个人2

37、004.贷：其他应收款-个人200-91-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(9/11)1.录入贷项通知单2.创立会计科目：3.借：应收应付中转-2004.贷：其他应付款-个人-200-92-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(10/11)1.用贷项通知单完全支付退款-93-系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额(11/11)1.用贷项通知单里完全支付退款2.创立会计科目：3.借：现金2004.贷：其他应付款-个人200-94-练习8：录入员工费用报表1、业务场景2021年6月5日，某员工报销差旅费5600，会计处理如下：借：部门费用：5600贷：其他应付

38、款-个人：5600贷：其他应付款-个人56000贷：银行存款/现金56002、操作步骤：应付会计录入费用报表类型发票，并提交审批应付审核会计审核发票并通过应付会计将审核后的发票过账至总账-95-课程培训内容1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-96-系统操作：提交报表1.菜单路径N：其他/请求/运行/单个请求2.应付模块常用的报表有：应付帐款试算表，供给商余额表，应付

39、帐龄分析表、方案付款表、应付票据到期日报表等-97-系统操作：提交报表-请求1.菜单路径N：其他/请求/运行/单个请求-98-系统操作：提交报表-提交-99-系统操作：提交报表-查看输出-100-系统操作：提交报表-查看输出应付账款试算表-104-系统操作：查询单个供给商的欠款余额1/31.菜单路径N：查询/发票2.选择贸易伙伴-点击计算欠款余额-105-系统操作：查询单个供给商的欠款余额2/31.计算出尚欠款项和对应的发票数量-106-系统操作：查询单个供给商的欠款余额3/31.点击“发票追溯到对应发票-107-练习9：提交报表1、业务场景2021年6月5日，应付会计提交应付账款试算表，查看供给商应付账款明细情况：2、操作步骤：提交请求选择报表名称：应付账款试算表填写报表参数运行报表查看报表输出-108-学习总结1.课程培训目标2.应付模块概览3.应付系统操作4.根本概念介绍5.系统操作介绍6.录入标准发票7.发票验证8.创立会计科目9.录入标准付款10.录入贷项通知单11.录入退款12.录入预付款13.核销预付款14.录入员工费用报表15.提交报表16.学习总结和参考材料-109-参考材料1、应付操作脚本.doc2、系统帮助