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1、财务制度执行操作流程第一章催费工作流程错误！未定义书签。第二章成本控制流程错误！未定义书签。第三章资金中现金支付控制流程错误！未定义书签。第四章借款流程错误！未定义书签。第五章备用金收支流程错误！未定义书签。第六章费用报销流程错误！未定义书签。第一章催费工作流程1.0目的为规范公司各项目催费工作流程，更好的完成催费目标，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司的各项目催费工作。3.0流程图总经理业务总监财务部各项目部开始审核审核审批束*严格执行*核对欠费原因提供各项目欠费数据及欠费明细表制定相应措施制定催费计划及方案下达催费计划及方案纳入目标考核监督执行效果召开公司例会第二章成本控制流程
2、1.0目的为规范公司成本控制工作流程，各职能部门及各项目对各项成本更好的控制，增强员工的成本意识，提高企业的经济效益，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。3.0流程图总经理财务部各项目部第三章资金中现金支付控制流程1.0目的为规范公司及各部门、各项目现金支付，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。3.0流程图总经理财务部各职能部门出纳及各项目部开始审批结束填写“资金支付申请单”核实“资金支付申请单”再次确认资料存档支付现金第四章借款流程1.0目的为规范公司及各部门、各项目借出款项，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。3.0流程图总经理财务部出纳相关部门及个人第五章备用金支付流程1.0目的为规范公司及分公司各项目备用金收支，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司各项目。3.0流程图财务部出纳各项目部总经理第六章费用报销流程1.0目的为规范公司及分公司各职能部门、各项目、个人报销管理，特制定本流程。2.0适用范围适用于公司及分公司各职能部门、各项目及个人。3.0流程图总经理财务部出纳各项目部/个人开始审批不符合要求同意付款结束不符合要求按规定填制报销单据，并签字-（个人要有部门主管签字）领取报销资金核实单据及金额核实签署情况费用发生登记现金日记账
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