财务资产部实施新模式导入阶段工作总结

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1、新模式导入阶段工作任务完成情况 资产移交资产移交 一1完成涉及管理权限变更资产移交清册，完成涉及管理权限变更资产移交清册，确认移交资产明细确认移交资产明细,设置了资产移交设置了资产移交表格，确保资产财务数据准确、完整，表格，确保资产财务数据准确、完整，已交给交接部门进行签字确认。已交给交接部门进行签字确认。2完成调入资产及分公司内部移交资产完成调入资产及分公司内部移交资产成本中心的更新、调整。成本中心的更新、调整。第1页/共17页新模式导入阶段工作任务完成情况 债权债务清理债权债务清理二债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理

2、的及时进行了清理。按照公司时间节点完成清理任务，并上报债权债务清理报告。分公司不存在3年以上债权债务，公司未单行下达债权债务清理工作任务。第2页/共17页完成SAP中未完成流程业务数据梳理工作完成财务管控系统中未完成流程业务数据梳理工作完成所有业务的审批、过账工作确保财务数据准确新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置人员权限及工作流设置三第3页/共17页新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置人员权限及工作流设置三针对组织机构及人员的变更，做了以下工作：完成对新设立成本中心进行确认并编码。完成财务及预算管理人员权限收集工作。上 报 新 设 机 构SAP报销平台审核层级

3、；完成SAP报账用户和成本中心信息核对工作。5月7日完成财务信息系统测试；5月8日开账后，财务系统正常运转。第4页/共17页新模式导入阶段工作任务完成情况 债权债务清理债权债务清理二经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。债权债务清查基准日2012年2月29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。债权债务清查基准日2012年2月

4、29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。债权债务清查基准日2012年2月29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。第5页/共17页债权债务清查清理情况工作小组职责：工作小组职责：负负责责组组织织开开展展债债权权债债务务清清查查工工作作，逐逐项项核核实实确确认认债债权权，确确定定债债权权债债务务清清理理责责任任部部门门和和责责任任人员。人员。成立债权债务清查清理工作小组成立债权债务清查清理工作小组 一第6页/共17页债权债务清查清理情况清查债务信息清查债务信息120120条，条，金额万元，金额万元，涉及债务单位涉及债务单位6969个个 累计清查债权信息累计清查债权信息10条，条

5、，金额金额17万元，涉及债万元，涉及债权单位权单位10个个 清理债权清理债权2 2笔，笔，金额为金额为2.262.26万元，万元，清理债务清理债务8 8笔笔 清理债务单位清理债务单位4个，个，金额为万元金额为万元 上报了分公司上报了分公司债权债务清查清理工债权债务清查清理工作报告作报告 3月月31日向公司财务资产部日向公司财务资产部上报了债权债务清查明细表上报了债权债务清查明细表 工作完成情况工作完成情况三第7页/共17页资产清查移交情况 资产清查移交范围资产清查移交范围一由于机构调整，管理职责发生变化涉及分公司内部实物资产、工程项目在部门间移交。资产清查移交工作方法资产清查移交工作方法 二分

6、公司参照公司“三集五大”体系建设对资产移交工作的要求，将相关工作纳入深化财务集约化管理实施方案中。第8页/共17页资产清查移交情况 资产清查移交工作进展资产清查移交工作进展 三Add Your及时跟进工作，并随部门人员及时跟进工作，并随部门人员的确定、工作的交接工作的确定、工作的交接工作同时进行。同时进行。内网发通知内网发通知“三集五大三集五大”周工作例会周工作例会 部门间协调沟通部门间协调沟通 第9页/共17页成本费用管控使用情况 日常成本费用管控措施日常成本费用管控措施 一第10页/共17页成本费用管控使用情况 日常成本费用管控方法日常成本费用管控方法 二按月报送成本费用预算，根据公司审批

7、后的按月报送成本费用预算，根据公司审批后的预算执行，无预算项目不计入成本，不支付预算执行，无预算项目不计入成本，不支付现金，确需支付现金的预算外事项必须先履现金，确需支付现金的预算外事项必须先履行预算调整申请与审批手续后，方可执行。行预算调整申请与审批手续后，方可执行。第11页/共17页成本费用管控使用情况 五大”专项费用管控 关注各部门“三集五大”体系建设期间成本费用需求情况，及时组织各部门对“五大”体系建设费用需求进行测算，现已将费用需求情况报分公司预算管理委员会审批，将结合分公司年度可控费用指标总体情况，统筹调配、合理安排，下达正式指标计划。分公司年度预算指标内无法解决，且确需发生的支出

8、，经分公司“三集五大”领导小组审核后，由各专业工作组对口报公司“五大”建设牵头部门进行申请，按照公司批复专项费用按照进度控制执行。五大五大”专项费用管控情况专项费用管控情况三五大”专项费用管控 第12页/共17页经营情况诊断分析工作组织经营情况诊断分析工作组织 一分公司经理亲自组织经营情况诊断分析工作，召集分公司经理亲自组织经营情况诊断分析工作，召集涉及经营指标分管领导和部室负责人召开专题分析涉及经营指标分管领导和部室负责人召开专题分析会。会。经营情况诊断分析工作开展情况 第13页/共17页2012年4月16日2012年4月23日2012年4月12日由分管副经理带队向公司财务资产部进行了经营情

9、况诊断汇报，根据公司提出的初步修改意见，对诊断分析报告进行修改和完善。提交了修改初稿，报公司审核，并按照反馈意见再次修改完善。上报修订稿，公司正在组织第三次审核。经营情况诊断分析工作开展情况 经营情况诊断分析工作开展情况经营情况诊断分析工作开展情况 二第14页/共17页经营情况诊断分析工作开展情况 经营情况诊断措施情况经营情况诊断措施情况 三经营情况诊断措施情况经营情况诊断措施情况增供扩销增供扩销增供扩销增供扩销 合理控制合理控制电网投资电网投资 提高售电提高售电均价均价 严控成本严控成本 认真分析和梳理分公司经营指标变化情况，找出了影响经营效益的关键因素，针对经营管理中存在影响经营效益提升的关键问题，逐条提出了针对性的解决措施。第15页/共17页第16页/共17页感谢您的观看！第17页/共17页