财政所会计职责范文(4篇).doc
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1、财政所会计职责范文1负责日常管理费收缴的现场收银工作,并开具收据或发票;2收取的现金或支票及时解交银行,保证资金安全,对于库存现金需定期盘点;3根据当日银行回单和已开票据,编制收款日报表,并交于会计签核后存档;4整理原始财务单据,每日交由会计入账;_分别按月或季制作管理费委托银行自动扣款明细表,交于会计复核;6按需领用发票、收据,并妥善保管,及时登记使用记录;7登记现金日记账及银行存款日记账收款部分,做到账实(现金账面与实际库存)相符,账单(银行日记账与银行对账单)相符;8取各类付款单、报销单,并登记收单信息;9按财务规定审核付款单据,再予以流转;10依据签核后的付款单据,准确无误地开具银行票
2、据,并登记相关信息;11收回签核的银行票据,不得押票,即时通知相关部门领取,并做好签收工作;12不得白条、或其他有价证券抵充库存现金,不得坐支现金;13依备用金使用情况及时补足库存现金;14妥善保管空白银行票据,及时登记使用记录,并定期盘点空白银行票据;_月末编制银行余额调节表,并交会计审核后存档。财政所会计职责范文(二)1、协助成本会计复核公司每天的生产工时,对异常工时及时与生产部沟通修正,保证工时的合理性、准确性;2、协助成本会计复核公司的生产任务单、生产领料单、成品入库单以及其他出入库单等供应链系统单据是否有误,对异常单据及时与仓库、生产部沟通修正,保证成本核算的准确性、合理性;3、梳理
3、采购入库单与供应商送货单,保证两者的一致性、及时性;4、领导交办的其他工作。财政所会计职责范文(三)1、负责银行开户、销户、网银对账;2、负责银行承兑汇票的收取、保管以及到期承兑;3、负责保管支票、法人章、财务专用章,根据需要开具支票;4、负责定期到各银行网点领取银行回单、对账单;5、对于已完成审批流程的费用报销单、借款申请单、付款申请单,及时、准确录入网银系统后交给总账会计复核;6、负责每月工资发放;7、负责员工出差飞机票的预订;8、领导交办的其他工作(如异地缴税等)。财政所会计职责范文(四)1、熟悉财务、会计、税相关法律法规,根据客户需求和部门安排,开具销售(发货)清单。2、对手工开的销售(产品)清单,应复核数量单价金额。3、协助部门主管通知客户打款,收到货款后交出纳。4、对收回的货款应注明收入性质,付款单位。5、对会计复核有误的单据,应查明原因,及时更改。6、按地区、部门、产品等分类统计销售数据。7、涉及折扣返点的,应按规定正确计算,分类统计。第3页共3页
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