财务室工作职责范围(3篇).doc
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文档编号:223940705
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1、财务室工作职责范围1、能够独立进行对账工作,并针对对账过程中发现的问题,展开有效沟通,妥当解决对账差异,推进对账工作顺利进行。2、每月根据原始凭证、记账单,准确完成账务处理工作,并及时反馈账务处理中存在的问题。3、负责海外公司的invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。4、根据合同条款,约定比例整理应收账款台账工作。5、每月根据坏账明细,做出坏账准备分析。6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。7、负责上级领导安排的其他工作。财务室工作职责范围(二)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税
2、务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务室工作职责范围(三)1、负责全盘账务,如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况;2、根据会计制度,定期汇总会计凭证,编制财务报表;3、完成外税账务,处理报税与发票事项;4、定期核对固定资产账目,定期监督货品的盘点工作,做到账物相符;5、各项成本及工资的核算;6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。第2页共2页
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