预算管理工作职责与任职要求（六篇）.doc

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1、预算管理工作职责与任职要求参与集团预算管理及财务分析中心的各项工作，包括日常运营事项如财务报告、财务合并、预算和预测、财务分析与规划以及其他合并与分析相关事项。参与年报工作，确保财报数据、披露准确、优质;研读准则及上市规则，对特殊交易事项及新业务模式出具会计处理意见;月度合并相关工作（特殊核算事项计算、合并、单家报表检查和合并报表编制）;参与系统建设及财务制度优化，提升系统效率及相关事项规范化;熟悉业务，引导及参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，给出预警提示;业务及财务分析，针对不同的业务线和公司线，编制产出及效率分析;参与公司战略分解、跟踪、目标和相关基准指标分析;参与内部控制、资

2、金管理、税务筹划、资源配置工作，协助公司层面的管理工作以及与其他业务部门的沟通;协助审计配合等工作。预算管理工作职责与任职要求（二）1、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据，梳理并跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;5、负责公司大额付款单据的复核;6、上级交办的其他工作。预算管理工作

3、职责与任职要求（三）一、预算编制1、负责组织协调年度全辖全面预算的编制工作;2、负责年度预算的汇总工作;3、负责起草年度经营绩效考核办法、分解下达年度关键业绩指标。二、预算分析与管控1、负责对预算执行情况进行动态监控、考核评估、合理调整;2、负责对费用预算执行过程中存在的主要问题进行及时揭示并提出改进建议;3、负责定期分析全辖全面预算的完成情况，并完成预算分析报告;4、负责总公司预算管理要求的上传下达、汇总统计及报送工作;5、负责审核各渠道预算费用列支真实性;6、负责审核各渠道预算执行情况。预算管理工作职责与任职要求（四）1.负责业务指标的业绩跟踪，评估和预测各项指标的实际完成情况。2.负责收

4、集和整理关键业务参数，整理业务指标计算逻辑。3.协助编制年度财务预算，协助沟通业务计划。4.负责筹措和调拨资金，提高资金使用效率，规避市场风险，合理安排资金结构，确保资金的安全性、流动性和盈利性。5.负责推进资产证券化相关工作。6.关注市场动向，解读监管政策，研究和应用适用的金融工具。预算管理工作职责与任职要求（五）1、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;2、制定年度财务预算编制指南，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;3、受理预算调整申请，并对申请进行初审，并提出预算调整建议;4、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况;5、依据实际执行情况，实行预算预警;6、定期分析各部门预算执行情况，编制相关报告。预算管理工作职责与任职要求（六）1、严格按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;2、参与医院各项预算管理工作，包括日常预算管控、费用管控等;3、根据医院预算制度、流程，定期进行相关检视，对预算情况进行分析和管理;4、统筹对口会计作业部门，对报销单据的问题进行沟通，及时与部门负责人沟通并提出处理意见;5、其他费用预算模块的工作，根据情况开展;6、执行部门负责人安排的其他工作。第4页共4页