公司财务部岗位职责常用版(四篇).doc
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1、公司财务部岗位职责常用版出纳1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;4.办理公司开户、销户,资金调度业务;5.负责开具收据和发票;6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;7.完成领导交办的临时工作。公司财务部岗位职责常用版(二)收银员1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打
2、印发票,并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单,交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密,不得随意透露酒店经营秘密,不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。公司财务部岗位职责常用版(三)1、在总经理领导下,贯彻执行国家的财务政策、法
3、规、制度,负责公司的财务会计工作,对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。2、调动会计人员工作积极性,组织有关政策、法规和业务学习培训,支持财务人员依法行使职权,维护财务人员合法权益。3、组织会计人员按照会计法和财务规章制度进行会计核算和财务处理,严格收支。4、负责财务会计报表,年度预、决算编制,搞好财务活动分析和年结算财务报告,及时向总经理提供真实可信的会计数据。5、抓好会计基础工作,负责帐、证、卡的审核,逐步完成财务电算化。6、起草制定财务管理制度规定,监督检查各项制度执行情况,(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。8、完成公司领导交办的其他工作公司财务部岗位职责常用版(四)会计1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;3、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;4、登记保管各种明细账、总分类账;5、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;6、做好每月的报税;编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;8、完成财务经理交办的其他工作。第3页共3页
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