出纳的岗位职责格式版（二篇）.doc

《出纳的岗位职责格式版（二篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳的岗位职责格式版（二篇）.doc（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

出纳的岗位职责格式版1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。出纳的岗位职责格式版（二）1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月_号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.8.整理并保管财务单据及店内零星.9.配合财务经理的各项财务工作第2页共2页