2023年核算科岗位职责7篇

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1、2023年核算科岗位职责7篇 书目 第1篇建筑学院财务处会计核算科岗位职责 第2篇会计核算科岗位职责 第3篇会计核算科工作岗位职责 第4篇会计核算科科长岗位职责 第5篇某高校会计核算科岗位职责 第6篇建筑学院会计核算科科长岗位职责 第7篇会计核算科-岗位职责 会计核算科科长岗位职责 岗位名称:会计核算科科长 干脆上级:财务部经理 下属人员:材料核算员、工资核算员、成本费用核算员 岗位性质:全面主持会计核算科的工作 管理权限:对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力 管理责任:对所担当的工作全面负责 主要职责: 严格听从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责; 草拟本科的工作安

2、排和目标; 负责制订和执行公司的成本管理; 会同劳资部门搞好工资安排,并检查、监督其执行状况; 负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项; 负责制订固定资产书目,并做好资产折旧核算; 负责组织好公司固定资产的清查盘点工作; 负责拟定材料管理与核算的实施方法; 负责审核材料供应安排和供贷合同; 有对下属的人事举荐权和考核、评价权; 定期组织对科里工作进行评价; 完成公司领导临时交办的其他工作任务。 岗位要求: 具有大专文化程度和会计专业技术资格; 熟识国家的财经法律、法规、规章和方针政策; 有较强的管理组织实力和工作责任感、事业心。 参与会议: 参与财务部门业务工作会; 参与公司召开科级以上的

3、会议; 参与公司月季年度的有关会议。 建筑学院会计核算科科长岗位职责 建筑工程学院会计核算科科长岗位职责(4): 一、仔细贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度,做好会计核算科日常管理工作,发挥会计核算反映职能、核算职能和监督职能作用,为学校管好财理好财,刚好供应精确信息。 二、更新学问,更新观念,用先进的理念管理睬计核算工作。 三、坚持预算的肃穆性,各项支出必需严格按预算执行,以收定支,严禁超预算支出。 四、探讨在处理业务工作中存在的问题,正确运用会计科目,保证会计信息真实、牢靠、完整。 五、刚好、精确、完整地编制日、季、年度决算报表,并按规定上报领导和上级有关部门。 六、健全指标包干账

4、的管理,实行动态跟踪,严禁超支。 七、协作人事部门,精确核实实有职工人数,根据工资的等级和标准,计算工资数额,保证刚好发放。 八、负责基建财务管理、基建拨款、基建决算报表等项管理工作。 九、负责学生政策性补贴的审核发放,以及全校学生奖贷资金的管理工作。 十、严格根据安排方法,执行学校安排方案。 十一、主动做好占用费用的收缴、利润的上缴工作,并精确做出会计处理。 十二、妥当保管有价证券和现金。 十三、做好学生缴费的微机化管理和收入上缴工作。 十四、定期核对账目,保证账账相符,账表相符,账票相符。 十五、不断完善会计电算化管理制度,刚好搞好会计电算化软件的升级换代工作。 十六、刚好清理旧账呆账,刚

5、好清理暂付款,加速资金周转,提高资金运用效益。 十七、依据国家有关规定做好住房公积金的管理工作。 十八、加强会计人员职业道德教化,强化服务意识和竞争意识,严格岗位考核,明确责任,完善内部监限制度,杜绝报人情账利用岗位之便损公肥私现象。 十九、定期进行业务学习、业务沟通、微机培训,提高会计人员综合业务素养。 二十、协调好与其他科室的工作关系,通力合作,搞好会计核算工作。 二十一、完成学校、处和上级业务主管部门交办的其它临时性工作。 某高校会计核算科岗位职责 高校会计核算科岗位职责 1、依据高校会计制度要求,正确设置会计科目,进行会计核算,做到处理刚好、核算精确、科目正确; 2、按财经法规制度规定

6、,严格审核报销业务内容和范围,审核原始凭证,制作会计凭证; 3、按会计制度要求,现场复核已制作的会计凭证,力求做到会计凭证的填制精确合规; 4、各类往来款项的核算与管理,刚好催报、清欠往来款项; 5、严格预算管理,根据年度预算安排数额和项目限制经费运用额度和支出范围; 6、负责登记并核对现金日记账;管好现金、有价证券、重要空白单证及财务印鉴,确保平安; 7、刚好进行银行对账,按月编制银行存款余额调整表; 8、定期编制会计报表,按时编制年度决算报表; 9、代扣工资所得以外的个人所得税; 10、学校财务管理系统(含各类财务管理软件、银行对帐系统、综合查询系统等)的安装、调试、维护和完善工作; 11

7、、按会计制度要求,每日结帐;刚好备份数据,保证财务数据平安;负责软盘、硬件及各种应用软件的保管; 12、国库集中支付网上申请及对账,政府选购项目网上申报与管理; 13、非税收入核算与上缴,财政专户与零余额账户管理; 14、工会财务会计核算及管理; 15、处里交办的其他任务。 科室人员: 建筑学院财务处会计核算科岗位职责 建筑工程学院财务处会计核算科岗位职责: 会计核算科根据财务规章制度,主要负责经费收支、款项的收付、往来款项发生和结算、代管款项收支等工作。详细包括: (1)现金收、付、存、取业务。 (2) 办理转账业务,包括转账支票、电汇、汇票、托收。 (3)往来款项的发生、结算、催还及管理。

8、 (4)核算经费收入及支出。 (5)核算代管款项的收支。 (6)核算专用基金的增减变动。 (7)原始凭证的审核、微机制单,凭证复核、凭证整理、装订及保管。 (8)各院(系)预算指标的执行。 (9)月末与银行对账并编制银行存款余额调整表。 (10) 管理学生收费系统,统计分析学生交费状况,生成学生缴费数据库。 (11) 帮助学生处、成教院及各学院督促欠费生交费;与各院核对学生已交或欠费人数、金额。 (12)负责银行划转学费的管理和全院票据的购买、领用、保管、催还、核销等工作。 (13)办理物价和银行部门的年度验证及票证更换。 (14)做好现金的平安防范,爱护国家资金的平安。 会计核算科岗位职责

9、干脆上级：财务部经理； 下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。 部门性质：会计成本费用核算，成本管理； 管理权限：受财务部部长托付，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理； 管理职能；严格根据成本核算方法规定，正确归集，安排生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所担当的工作负责。 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2具有会计专业技术资格； 3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 4熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，驾驭本行业业务管理的有关学问； 5有较强的组织实

10、力； 6身体状况能够适应本职工要求。 职业道德： 1敬业爱岗； 2酷爱本职工作； 3依法办事； 4客观公正； 5搞好服务； 6保守隐私； 主要职责： 1听从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下绽开，一切管理行为向财务部部长负责； 2每年依据公司制订方针、安排及目标，确定成本限制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本安排，保证公司总目标的实现。 3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预料，编制成本预算；加强成本限制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分

11、析公司成本安排的完成状况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进阅历。并帮助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要仔细登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。实行多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。 4会同劳资部门，严格根据规定驾驭运用工资总额，分析工资安排的执行状况，对于违反工资安排，以及根据规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。 5审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要刚好收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。 6制订固定资产书目，进行固

12、定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。 7会计核算科组织运用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发觉盈亏要清查缘由，在未查明之前不得轻易处理，待查明缘由后经法定代表人批准，进行账务处理。 8拟定材料管理与核算的实施方法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9仔细审核材料供应安排和供贷合同，防止盲目选购，对超安排用款，要经过总经理批准。 10参加库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查

13、明缘由，分别不怜悯况经过批准后进行账务处理。 11要常常深化了解材料的储备状况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析缘由，提出处理看法，报总经理批准后处理。 12完成领导交办的其他工作 会计核算科-岗位职责 直属财务部经理管理的会计核算科,其部门职责、权限、性质等都有哪些呢具体的岗位职责有哪些内容呢请看以下具体的会计核算科岗位职责资料: 部门名称:会计核算科 干脆上级:财务部经理 下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产核算岗位 部门性质:会计成本费用核算,成本管理。 管理权限:受财务部部长托付,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监

14、督管理。 管理职能;严格根据成本核算方法规定,正确归集,安排生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所担当的工作负责。 具备条件: 1、坚持原则,廉洁奉公; 2、具有会计专业技术资格; 3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4、熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,驾驭本行业业务管理的有关学问; 5、有较强的组织实力; 6、身体状况能够适应本职工要求。 职业道德: 1、敬业爱岗; 2、酷爱本职工作; 3、依法办事; 4、客观公正; 5、搞好服务; 6、保守隐私; 主要职责: 1、听从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在

15、财务部部长的指导下绽开,一切管理行为向财务部部长负责; 2、每年依据公司制订方针、安排及目标,确定成本限制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本安排,保证公司总目标的实现。 3、制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预料,编制成本预算;加强成本限制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本安排的完成状况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进阅历。并帮助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要仔细登记,对在产

16、品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。实行多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。 4、会同劳资部门,严格根据规定驾驭运用工资总额,分析工资安排的执行状况,对于违反工资安排,以及根据规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。 5、审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要刚好收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。 6、制订固定资产书目,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。 7

17、、会计核算科组织运用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发觉盈亏要清查缘由,在未查明之前不得轻易处理,待查明缘由后经法定代表人批准,进行账务处理。 8、拟定材料管理与核算的实施方法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。 9、仔细审核材料供应安排和供贷合同,防止盲目选购,对超安排用款,要经过总经理批准。 10、参加库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明缘由,分别不怜悯况经过批准后进行账务处理。 11、要常常深化了解材料的储备状况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析缘由,提出处理看法,报总经理批准后处理。 12、完成领导交办的其

18、他工作。 部门名称:财务科 干脆上级:财务部经理 下属部门:出纳、往来结算、流淌资金核算岗位、财务成果核算岗位 部门性质:负责日常现金及银行的往来结算。 管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。 管理职能;办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票。 具备条件: 1、坚持原则,廉洁奉公; 2、具有会计专业技术资格; 3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4、熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,驾驭本行业业务管理的有关学问; 5、有较强的组织实力

19、; 6、身体状况能够适应本职工要求。 职业道德: 1、敬业爱岗; 2、酷爱本职工作; 3、依法办事; 4、客观公正; 5、搞好服务; 6、保守隐私; 主要职责: 1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。 2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符, 3、严格根据财经法规、财务制度和费用安排报销费用,对违反抽和超过费用安排的,予以制止。 4、刚好组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对的确无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明缘由,报总经理批准后处理。

20、5、拟订流淌资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。 6、编制现金收点计攻银行借款安排。 7、负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金运用效果。 8、监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。 9、完成领导交办的其他工作。 会计核算科工作岗位职责 干脆上级:财务部经理; 下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。 部门性质:会计成本费用核算,成本管理; 管理权限:受财务部部长托付,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理; 管理职能;严格根据成本核算方法规定

21、,正确归集,安排生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所担当的工作负责。 具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公; 2.具有会计专业技术资格; 3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4.熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,驾驭本行业业务管理的有关学问; 5.有较强的组织实力; 6.身体状况能够适应本职工要求。 职业道德: 1.敬业爱岗; 2.酷爱本职工作; 3.依法办事; 4.客观公正; 5.搞好服务; 6.保守隐私; 主要职责: 1.听从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下绽开,一切管理行为向财务部部

22、长负责; 2.每年依据公司制订方针、安排及目标,确定成本限制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本安排,保证公司总目标的实现。 3.制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预料,编制成本预算;加强成本限制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本安排的完成状况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进阅历。并帮助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要仔细登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。实行多

23、种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。 4.会同劳资部门,严格根据规定驾驭运用工资总额,分析工资安排的执行状况,对于违反工资安排,以及根据规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。 5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要刚好收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。 6.制订固定资产书目,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。 7.会计核算科组织运用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发觉盈亏要清查缘由,在未查明之前不得轻易处理,待查明缘由后经法定代表人批准,进行账务处理。 8.拟定材料管理与核算的实施方法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。 9.仔细审核材料供应安排和供贷合同,防止盲目选购,对超安排用款,要经过总经理批准。 10.参加库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明缘由,分别不怜悯况经过批准后进行账务处理。 11.要常常深化了解材料的储备状况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析缘由,提出处理看法,报总经理批准后处理。 12.完成领导交办的其他工作